CIK: 0001730466
申报总市值
US$371.4万
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 71
Wealthstreet Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$371.4万，季度换手率为 0.0%。
Wealthstreet Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.60% | — | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 6.14% | — | — | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.74% | — | +11.20% | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 5.33% | — | — | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.60% | — | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.50% | — | — | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.07% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.77% | — | — | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.77% | — | — | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 3.28% | — | — | |
| 11 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 3.15% | — | — | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.56% | — | — | |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.45% | — | — | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.07% | — | — | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.94% | — | — | |
| 16 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 1.78% | — | — | |
| 17 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 1.75% | — | -15.38% | |
| 18 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 1.67% | — | — | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 1.67% | — | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | — | |
| 21 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.45% | — | — | |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 1.43% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | — | — | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.18% | — | — | |
| 26 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.02% | — | -20.00% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.97% | — | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.94% | — | — | |
| 29 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | — | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 31 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | — | |
| 32 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.73% | — | — | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.67% | — | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | — | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.62% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 38 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.62% | — | — | |
| 39 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 41 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | — | |
| 43 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | — | |
| 44 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | — | |
| 45 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | — | |
| 46 | ZTS | Zoetis INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.35% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 71 | US$371.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | US$405.3万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 70 | US$362.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | US$1929.1万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 547 | US$10.3亿 | 12 | |
| 2020-12-31 | 532 | US$9.9亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 537 | US$8.9亿 | 22 | |
| 2020-06-30 | 517 | US$8.2亿 | 22 | |
| 2020-03-31 | 446 | US$6.8亿 | 28 | |
| 2019-12-31 | 494 | US$8.6亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 477 | US$7.8亿 | 13 | |
| 2019-06-30 | 489 | US$7.7亿 | 11 | |
| 2019-03-31 | 453 | US$7.6亿 | 12 | |
| 2018-12-31 | 384 | US$7.1亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 444 | US$8.1亿 | 11 | |
| 2018-06-30 | 448 | US$7.6亿 | 19 | |
| 2018-03-31 | 444 | US$8.0亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 360 | US$8.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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