CIK: 0001961292
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72
WealthSpring Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 17.1%。
WealthSpring Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 PHO
+1.0% -US$27.6万
减仓 AAPL
+2.3% -US$24.3万
加仓 DFCF
+123.0% US$92.1万
减仓 NVDA
-5.2% -US$35.1万
减仓 BRK-B
-3.9% -US$26.5万
减仓 MSFT
+2.5% -US$39.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.12% | -0.49% | +8.92% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.30% | -0.53% | +9.12% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.42% | -0.54% | +3.50% | |
| 4 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 6.34% | -0.32% | +1.49% | |
| 5 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.98% | +0.99% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.70% | -0.80% | +2.27% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.46% | -0.09% | +5.62% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.54% | — | +0.20% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.49% | — | +0.03% | |
| 10 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 3.10% | +0.24% | +14.67% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.69% | -0.49% | -0.90% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.66% | -0.59% | -3.87% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.51% | -0.65% | -5.23% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.95% | +0.07% | +0.28% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.94% | +0.45% | +6.72% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.82% | -0.49% | -2.52% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.59% | -0.40% | -2.76% | |
| 18 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.54% | +0.76% | +122.99% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.56% | +2.50% | |
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.07% | +29.37% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.16% | -0.07% | +0.28% | |
| 23 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.09% | — | -2.64% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.01% | +1.32% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | +0.05% | |
| 27 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.80% | — | +0.21% | |
| 29 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 30 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.24% | +1.92% | |
| 32 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.69% | — | +0.04% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.67% | — | +1.50% | |
| 34 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 35 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.17% | -6.69% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.11% | +0.32% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.50% | +0.14% | +56.54% | |
| 39 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +3.43% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.09% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.09% | +5.42% | |
| 44 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.39% | -0.12% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | -0.12% | +0.14% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +3.19% | |
| 47 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.35% | — | +0.03% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +6.38% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.09% |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+14.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算
WealthSpring Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Cap Group Global Growth (CGGO); 新建仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Cap Group Dividend Growers (CGDG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-02-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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