Waverton Investment Management Ltd 13F 投资组合快照

CIK: 0001344114

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

Waverton Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 MSFT
清仓 GOOGL
清仓 AMZN
清仓 V
清仓 GE
清仓 IBKR

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +54.8%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +2.49
信息比率: +0.4
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +67.7%
负收益月份占比: +32.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.61
行业分散度: —
偏度: +0.17
峰度: -0.86
上行潜力: +5.57

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	101	US$77.7亿	48	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.GE 6.IBKR 7.TMO 8.FERG 9.MRSH 10.CME
2025-06-30	105	US$72.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SNPS 6.CME 7.IBM 8.MRSH 9.GE 10.TMO
2025-03-31	102	US$64.6亿	100	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.UNH 9.QCOM 10.IBM
2024-12-31	101	US$62.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.QCOM 9.AXP 10.IBM
2024-09-30	98	US$60.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3TMO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.TMO 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.MRSH 8.QCOM 9.AMD 10.IBM
2024-06-30	94	US$53.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.QCOM 5.TMO 6.V 7.AMD 8.MRSH 9.UNH 10.TEL
2024-03-31	94	US$48.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.QCOM 6.TMO 7.AMD 8.AXP 9.MRSH 10.GE
2023-12-31	96	US$41.2亿	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.AMD 7.LIN 8.CME 9.MRSH 10.AXP
2023-09-30	72	US$34.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.LIN 5.UNH 6.MRSH 7.CME 8.COST 9.AMZN 10.TEL
2023-06-30	73	US$35.2亿	0	1MSFT 2V 3LIN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.LIN 4.GOOGL 5.MRSH 6.TEL 7.AMZN 8.CME 9.COST 10.AXP
2023-03-31	81	US$32.4亿	0	1MSFT 2LIN 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LIN 3.V 4.CME 5.TEL 6.MRSH 7.AXP 8.GOOGL 9.COST 10.AMD
2022-12-31	79	US$27.2亿	0	1MSFT 2V 3MRSH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.MRSH 4.CME 5.COST 6.AXP 7.TEL 8.GOOGL 9.6D8 10.INTU
2022-09-30	79	US$24.4亿	0	1MSFT 2V 3COST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.COST 4.CME 5.MRSH 6.AMZN 7.TEL 8.QCOM 9.AXP 10.INTU
2022-06-30	76	US$25.7亿	0	1MSFT 2COST 3CME 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.V 5.QCOM 6.MRSH 7.UNP 8.TEL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	74	US$29.7亿	0	1MSFT 2COST 3CME 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.AMZN 5.UNP 6.QCOM 7.V 8.MRSH 9.GOOGL 10.AAPL
2021-12-31	68	US$31.5亿	0	1MSFT 2COST 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.QCOM 4.MRSH 5.AMZN 6.HD 7.CME 8.INTU 9.UNP 10.TEL
2021-09-30	52	US$25.4亿	0	1MSFT 2COST 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.COST 3.AMZN 4.HD 5.MRSH 6.V 7.CME 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-06-30	52	US$25.7亿	94	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.CME 5.HD 6.MRSH 7.V 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-03-31	53	US$23.0亿	17	1MSFT 2AMZN 3CME 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CME 4.HD 5.COST 6.UNP 7.TEL 8.MRSH 9.V 10.AVY
2020-12-31	54	US$21.7亿	27	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.UNP 5.TEL 6.MRSH 7.INTU 8.HD 9.HON 10.FNF
2020-09-30	52	US$20.1亿	28	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.COST 7.MRSH 8.FNF 9.INTU 10.V
2020-06-30	51	US$18.4亿	24	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.MRSH 7.AAPL 8.FNF 9.BDX 10.AMT
2020-03-31	47	US$15.4亿	40	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.CRM 5.UNP 6.HD 7.AMT 8.FNF 9.V 10.INTU
2019-12-31	46	US$19.4亿	13	1MSFT 2JPM 3BDX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BDX 4.AMZN 5.UNP 6.HD 7.CRM 8.HON 9.AMT 10.CVX
2019-09-30	76	US$19.6亿	25	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.HD 6.UNP 7.HON 8.CRM 9.LMT 10.AMT
2019-06-30	78	US$19.9亿	22	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.HON 9.HD 10.AMT
2019-03-31	74	US$19.2亿	24	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.UNP 6.JPM 7.CRM 8.HON 9.AAPL 10.HD
2018-12-31	72	US$16.5亿	26	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.V 6.AAPL 7.BIIB 8.UNP 9.CRM 10.HON
2018-09-30	73	US$20.3亿	22	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.BIIB 7.JPM 8.UNP 9.SLB 10.HON
2018-06-30	71	US$17.1亿	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.SLB 7.BIIB 8.GOOGL 9.EOG 10.BIDU
2018-03-31	74	US$17.1亿	21	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LMT 5.BDX 6.GOOGL 7.V 8.SLB 9.BIIB 10.HON
2017-12-31	77	US$17.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LMT 6.BDX 7.BIIB 8.V 9.SPGI 10.BIDU
2017-09-30	78	US$16.1亿	27	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.LMT 6.BIDU 7.BIIB 8.AMZN 9.BDX 10.EOG
2017-06-30	78	US$15.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.WFC 6.LMT 7.AMZN 8.BDX 9.BIDU 10.REYN
2017-03-31	98	US$15.8亿	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WFC 5.LMT 6.SPGI 7.EOG 8.REYN 9.BIDU 10.AMZN
2016-12-31	110	US$15.3亿	26	1AAPL 2WFC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOGL 4.GILD 5.LMT 6.SPGI 7.REYN 8.EOG 9.BRK-B 10.MSFT
2016-09-30	95	US$14.9亿	27	1AAPL 2GOOGL 3SPGI 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPGI 4.GILD 5.BRK-B 6.REYN 7.WFC 8.LMT 9.EOG 10.MSFT
2016-06-30	99	US$13.3亿	33	1AAPL 2GILD 3BMY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.BMY 4.GOOGL 5.LMT 6.REYN 7.AEP 8.SPGI 9.BRK-B 10.WFC
2016-03-31	106	US$13.1亿	37	1AAPL 2GILD 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.GOOGL 4.AEP 5.REYN 6.BMY 7.WFC 8.LMT 9.BRK-A 10.580645
2015-12-31	110	US$13.3亿	52	1GILD 2GOOGL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.GOOGL 3.WFC 4.AAPL 5.UNP 6.BMY 7.REYN 8.580645 9.GOOG 10.MSFT
2015-09-30	107	US$12.5亿	25	1GILD 2UNP 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.UNP 3.AAPL 4.WFC 5.AXP 6.GOOG 7.BRK-B 8.CMI 9.MSFT 10.38259P
2015-06-30	102	US$13.5亿	21	1GILD 2WFC 3CMI 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.WFC 3.CMI 4.AXP 5.AAPL 6.UNP 7.MSFT 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2015-03-31	95	US$13.9亿	17	1CMI 2MSFT 3AXP 主要持股2015-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.AXP 4.AAPL 5.UNP 6.GILD 7.WFC 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2014-12-31	95	US$14.5亿	20	1CMI 2MSFT 3UNP 主要持股2014-12-31 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.AAPL 8.WFC 9.UTXZ 10.AVT
2014-09-30	95	US$14.5亿	23	1CMI 2MSFT 3UNP 主要持股2014-09-30 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.UTXZ 8.CL 9.TWXCHF 10.LBEUR
2014-06-30	97	US$15.3亿	58	1CMI 2CL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.CMI 2.CL 3.MSFT 4.UNP 5.AXP 6.UTXZ 7.BRK-B 8.QCOM 9.TWXCHF 10.AVT
2014-03-31	163	US$21.0亿	20	1CMI 2MSFT 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.GOOG 4.CL 5.BRK-B 6.PFE 7.UNP 8.AXP 9.UTXZ 10.VZ
2013-12-31	161	US$19.6亿	38	1CL 2CMI 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.CL 2.CMI 3.GOOG 4.MSFT 5.PFE 6.AXP 7.UNP 8.UTXZ 9.XOM 10.BRK-B
2013-09-30	179	US$17.0亿	55	1CL 2CMI 3PFE 主要持股2013-09-30 1.CL 2.CMI 3.PFE 4.MSFT 5.GOOG 6.AXP 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.QCOM 10.BRK-B
2013-06-30	89	US$11.6亿	0	1MSFT 2CL 3PFE 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.CL 3.PFE 4.UNP 5.GOOG 6.AXP 7.CMI 8.QCOM 9.TWXCHF 10.UTXZ

本季持股变动

Waverton Investment Management Ltd 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: General Electric (GE).

Waverton Investment Management Ltd 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
5	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
8	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
10	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
13	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
15	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
17	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
20	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
21	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
23	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
24	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
26	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
27	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
28	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
31	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
32	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
33	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
34	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
35	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
37	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
42	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
43	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
44	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
46	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清仓
49	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	—	EXIT	清仓
50	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Waverton Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waverton Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Waverton Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waverton Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Waverton Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waverton Investment Management Ltd 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: General Electric (GE)

Waverton Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Waverton Investment Management Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报总市值

—

1 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

Waverton Investment Management Ltd 13F 投资组合快照

CIK: 0001344114

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 1

Waverton Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 MSFT
清仓 GOOGL
清仓 AMZN
清仓 V
清仓 GE
清仓 IBKR

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+11.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +54.8%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +2.49
信息比率: +0.4
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +67.7%
负收益月份占比: +32.3%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.61
行业分散度: —
偏度: +0.17
峰度: -0.86
上行潜力: +5.57

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	101	US$77.7亿	48	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.GE 6.IBKR 7.TMO 8.FERG 9.MRSH 10.CME
2025-06-30	105	US$72.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SNPS 6.CME 7.IBM 8.MRSH 9.GE 10.TMO
2025-03-31	102	US$64.6亿	100	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.UNH 9.QCOM 10.IBM
2024-12-31	101	US$62.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.QCOM 9.AXP 10.IBM
2024-09-30	98	US$60.9亿	0	1MSFT 2GOOGL 3TMO 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.TMO 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.MRSH 8.QCOM 9.AMD 10.IBM
2024-06-30	94	US$53.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.QCOM 5.TMO 6.V 7.AMD 8.MRSH 9.UNH 10.TEL
2024-03-31	94	US$48.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.QCOM 6.TMO 7.AMD 8.AXP 9.MRSH 10.GE
2023-12-31	96	US$41.2亿	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.AMD 7.LIN 8.CME 9.MRSH 10.AXP
2023-09-30	72	US$34.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.LIN 5.UNH 6.MRSH 7.CME 8.COST 9.AMZN 10.TEL
2023-06-30	73	US$35.2亿	0	1MSFT 2V 3LIN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.LIN 4.GOOGL 5.MRSH 6.TEL 7.AMZN 8.CME 9.COST 10.AXP
2023-03-31	81	US$32.4亿	0	1MSFT 2LIN 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.LIN 3.V 4.CME 5.TEL 6.MRSH 7.AXP 8.GOOGL 9.COST 10.AMD
2022-12-31	79	US$27.2亿	0	1MSFT 2V 3MRSH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.MRSH 4.CME 5.COST 6.AXP 7.TEL 8.GOOGL 9.6D8 10.INTU
2022-09-30	79	US$24.4亿	0	1MSFT 2V 3COST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.COST 4.CME 5.MRSH 6.AMZN 7.TEL 8.QCOM 9.AXP 10.INTU
2022-06-30	76	US$25.7亿	0	1MSFT 2COST 3CME 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.V 5.QCOM 6.MRSH 7.UNP 8.TEL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	74	US$29.7亿	0	1MSFT 2COST 3CME 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.AMZN 5.UNP 6.QCOM 7.V 8.MRSH 9.GOOGL 10.AAPL
2021-12-31	68	US$31.5亿	0	1MSFT 2COST 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.QCOM 4.MRSH 5.AMZN 6.HD 7.CME 8.INTU 9.UNP 10.TEL
2021-09-30	52	US$25.4亿	0	1MSFT 2COST 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.COST 3.AMZN 4.HD 5.MRSH 6.V 7.CME 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-06-30	52	US$25.7亿	94	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.CME 5.HD 6.MRSH 7.V 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-03-31	53	US$23.0亿	17	1MSFT 2AMZN 3CME 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CME 4.HD 5.COST 6.UNP 7.TEL 8.MRSH 9.V 10.AVY
2020-12-31	54	US$21.7亿	27	1MSFT 2AMZN 3COST 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.UNP 5.TEL 6.MRSH 7.INTU 8.HD 9.HON 10.FNF
2020-09-30	52	US$20.1亿	28	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.COST 7.MRSH 8.FNF 9.INTU 10.V
2020-06-30	51	US$18.4亿	24	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.MRSH 7.AAPL 8.FNF 9.BDX 10.AMT
2020-03-31	47	US$15.4亿	40	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.CRM 5.UNP 6.HD 7.AMT 8.FNF 9.V 10.INTU
2019-12-31	46	US$19.4亿	13	1MSFT 2JPM 3BDX 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BDX 4.AMZN 5.UNP 6.HD 7.CRM 8.HON 9.AMT 10.CVX
2019-09-30	76	US$19.6亿	25	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.HD 6.UNP 7.HON 8.CRM 9.LMT 10.AMT
2019-06-30	78	US$19.9亿	22	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.HON 9.HD 10.AMT
2019-03-31	74	US$19.2亿	24	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.UNP 6.JPM 7.CRM 8.HON 9.AAPL 10.HD
2018-12-31	72	US$16.5亿	26	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.V 6.AAPL 7.BIIB 8.UNP 9.CRM 10.HON
2018-09-30	73	US$20.3亿	22	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.BIIB 7.JPM 8.UNP 9.SLB 10.HON
2018-06-30	71	US$17.1亿	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.SLB 7.BIIB 8.GOOGL 9.EOG 10.BIDU
2018-03-31	74	US$17.1亿	21	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LMT 5.BDX 6.GOOGL 7.V 8.SLB 9.BIIB 10.HON
2017-12-31	77	US$17.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LMT 6.BDX 7.BIIB 8.V 9.SPGI 10.BIDU
2017-09-30	78	US$16.1亿	27	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.LMT 6.BIDU 7.BIIB 8.AMZN 9.BDX 10.EOG
2017-06-30	78	US$15.4亿	24	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.WFC 6.LMT 7.AMZN 8.BDX 9.BIDU 10.REYN
2017-03-31	98	US$15.8亿	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WFC 5.LMT 6.SPGI 7.EOG 8.REYN 9.BIDU 10.AMZN
2016-12-31	110	US$15.3亿	26	1AAPL 2WFC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOGL 4.GILD 5.LMT 6.SPGI 7.REYN 8.EOG 9.BRK-B 10.MSFT
2016-09-30	95	US$14.9亿	27	1AAPL 2GOOGL 3SPGI 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPGI 4.GILD 5.BRK-B 6.REYN 7.WFC 8.LMT 9.EOG 10.MSFT
2016-06-30	99	US$13.3亿	33	1AAPL 2GILD 3BMY 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.BMY 4.GOOGL 5.LMT 6.REYN 7.AEP 8.SPGI 9.BRK-B 10.WFC
2016-03-31	106	US$13.1亿	37	1AAPL 2GILD 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.GOOGL 4.AEP 5.REYN 6.BMY 7.WFC 8.LMT 9.BRK-A 10.580645
2015-12-31	110	US$13.3亿	52	1GILD 2GOOGL 3WFC 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.GOOGL 3.WFC 4.AAPL 5.UNP 6.BMY 7.REYN 8.580645 9.GOOG 10.MSFT
2015-09-30	107	US$12.5亿	25	1GILD 2UNP 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.GILD 2.UNP 3.AAPL 4.WFC 5.AXP 6.GOOG 7.BRK-B 8.CMI 9.MSFT 10.38259P
2015-06-30	102	US$13.5亿	21	1GILD 2WFC 3CMI 主要持股2015-06-30 1.GILD 2.WFC 3.CMI 4.AXP 5.AAPL 6.UNP 7.MSFT 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2015-03-31	95	US$13.9亿	17	1CMI 2MSFT 3AXP 主要持股2015-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.AXP 4.AAPL 5.UNP 6.GILD 7.WFC 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2014-12-31	95	US$14.5亿	20	1CMI 2MSFT 3UNP 主要持股2014-12-31 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.AAPL 8.WFC 9.UTXZ 10.AVT
2014-09-30	95	US$14.5亿	23	1CMI 2MSFT 3UNP 主要持股2014-09-30 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.UTXZ 8.CL 9.TWXCHF 10.LBEUR
2014-06-30	97	US$15.3亿	58	1CMI 2CL 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.CMI 2.CL 3.MSFT 4.UNP 5.AXP 6.UTXZ 7.BRK-B 8.QCOM 9.TWXCHF 10.AVT
2014-03-31	163	US$21.0亿	20	1CMI 2MSFT 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.GOOG 4.CL 5.BRK-B 6.PFE 7.UNP 8.AXP 9.UTXZ 10.VZ
2013-12-31	161	US$19.6亿	38	1CL 2CMI 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.CL 2.CMI 3.GOOG 4.MSFT 5.PFE 6.AXP 7.UNP 8.UTXZ 9.XOM 10.BRK-B
2013-09-30	179	US$17.0亿	55	1CL 2CMI 3PFE 主要持股2013-09-30 1.CL 2.CMI 3.PFE 4.MSFT 5.GOOG 6.AXP 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.QCOM 10.BRK-B
2013-06-30	89	US$11.6亿	0	1MSFT 2CL 3PFE 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.CL 3.PFE 4.UNP 5.GOOG 6.AXP 7.CMI 8.QCOM 9.TWXCHF 10.UTXZ

本季持股变动

Waverton Investment Management Ltd 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
5	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
8	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
10	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
13	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
15	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
17	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
20	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
21	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
23	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
24	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
26	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
27	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
28	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
31	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清仓
32	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
33	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
34	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
35	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
37	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	清仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清仓
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
42	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
43	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
44	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
46	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清仓
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清仓
49	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	—	EXIT	清仓
50	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清仓

申报历史

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2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看