CIK: 0001222993
申报总市值
US$19.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188
WATERS PARKERSON & CO., LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.5亿，季度换手率为 16.8%。
Waters Parkerson & Co., LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 XOM
-0.8% US$2619.2万
加仓 COHR
-6.8% US$1657.4万
减仓 MSFT
-0.5% -US$2455.7万
加仓 CVX
-2.3% US$1521.7万
减仓 IVV
-66.1% -US$1538.3万
减仓 ACN
+1.8% -US$1367.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.12% | -0.30% | -1.13% | |
| 2 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 5.06% | +1.04% | -6.84% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 4.73% | +1.50% | -0.85% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.67% | -0.48% | +0.52% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.52% | -0.45% | +0.09% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.03% | -1.03% | -0.49% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 3.99% | -0.51% | -0.18% | |
| 8 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 3.25% | +0.02% | +0.38% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.18% | +0.89% | -2.31% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 3.08% | -0.14% | -0.67% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.83% | -0.27% | -1.56% | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.78% | +0.20% | -0.26% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.44% | -0.38% | +0.77% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.17% | +0.35% | -0.04% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.13% | -0.58% | +1.77% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.01% | -0.11% | -2.95% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.88% | -0.05% | +3.15% | |
| 18 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.81% | +0.22% | +4.05% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.80% | +0.14% | +3.21% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.69% | +0.21% | +0.45% | |
| 21 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工业 | 1.52% | — | +3.02% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.46% | — | +1.00% | |
| 23 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 1.46% | — | -1.32% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.25% | -1.13% | |
| 25 | BDC | Belden INC | 股票-科技 | 1.36% | — | +0.91% | |
| 26 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 1.35% | -0.06% | -0.90% | |
| 27 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.33% | +0.16% | -0.30% | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.32% | — | -0.85% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.16% | +0.18% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.34% | -1.02% | |
| 31 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.99% | — | -0.21% | |
| 32 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.29% | +11.60% | |
| 33 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | 股票-金融 | 0.92% | -0.39% | +2.92% | |
| 34 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.02% | +5.82% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.90% | +0.11% | -2.07% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.09% | -0.90% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.14% | -1.65% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +6.77% | |
| 39 | CACI | Caci International INC -cl A | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.13% | -5.72% | |
| 41 | CBZ | Cbiz INC | 股票-其他 | 0.72% | -0.36% | +19.62% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.72% | +0.10% | -4.21% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | -2.31% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | -6.82% | |
| 45 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.58% | +0.38% | +144.84% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.07% | -0.53% | |
| 47 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 0.42% | — | -1.30% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | +0.79% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.74% | -66.14% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | +6.78% |
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+6.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 188 | US$19.5亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 190 | US$20.4亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 184 | US$20.5亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 185 | US$20.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 183 | US$18.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 177 | US$19.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 192 | US$19.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 178 | US$18.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 180 | US$19.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 181 | US$18.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 178 | US$16.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 175 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 171 | US$16.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 170 | US$16.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 165 | US$14.9亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 166 | US$15.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 177 | US$17.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 175 | US$18.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 176 | US$17.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 176 | US$17.3亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 173 | US$16.2亿 | 11 | |
| 2020-12-31 | 171 | US$15.0亿 | 14 | |
| 2020-09-30 | 159 | US$13.3亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 157 | US$12.3亿 | 21 | |
| 2020-03-31 | 147 | US$10.3亿 | 28 | |
| 2019-12-31 | 160 | US$13.4亿 | 9 | |
| 2019-09-30 | 158 | US$12.4亿 | 9 | |
| 2019-06-30 | 164 | US$12.3亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 157 | US$11.9亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 156 | US$10.4亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 167 | US$12.2亿 | 17 | |
| 2018-06-30 | 165 | US$11.6亿 | 9 | |
| 2018-03-31 | 171 | US$11.4亿 | 9 | |
| 2017-12-31 | 175 | US$11.9亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 175 | US$11.3亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 168 | US$10.8亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 169 | US$10.6亿 | 13 | |
| 2016-12-31 | 168 | US$9.9亿 | 11 | |
| 2016-09-30 | 161 | US$9.8亿 | 11 | |
| 2016-06-30 | 156 | US$9.3亿 | 8 | |
| 2016-03-31 | 145 | US$9.1亿 | 10 | |
| 2015-12-31 | 145 | US$8.7亿 | 13 | |
| 2015-09-30 | 128 | US$7.9亿 | 13 | |
| 2015-06-30 | 139 | US$8.5亿 | 7 | |
| 2015-03-31 | 148 | US$8.5亿 | 8 | |
| 2014-12-31 | 144 | US$8.4亿 | 14 | |
| 2014-09-30 | 144 | US$8.3亿 | 7 | |
| 2014-06-30 | 143 | US$8.4亿 | 6 | |
| 2014-03-31 | 138 | US$8.1亿 | 7 | |
| 2013-12-31 | 139 | US$8.2亿 | 13 | |
| 2013-09-30 | 132 | US$7.4亿 | 13 | |
| 2013-06-30 | 124 | US$6.9亿 | 0 |
Waters Parkerson & Co., LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Caci International INC -cl A (CACI); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Qnity Electronics INC (Q); 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.85%; 减仓: Coherent CORP (COHR) — 股数 -6.84%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.5% | -0.85% | 减仓 |
| 2 | COHR | Coherent CORP | +1% | -6.84% | 减仓 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | -2.31% | 减仓 |
| 4 | AEP | American Electric Power | +0.4% | +144.84% | 加仓 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.4% | -0.04% | 减仓 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.13% | 减仓 |
| 7 | WM | Waste Management INC | +0.2% | +4.05% | 加仓 |
| 8 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +0.45% | 加仓 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.2% | -0.26% | 减仓 |
| 10 | O | Realty Income CORP | +0.2% | -0.30% | 减仓 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +3.21% | 加仓 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -5.72% | 减仓 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -2.07% | 减仓 |
| 14 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -4.21% | 减仓 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +6.77% | 加仓 |
| 17 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +28.20% | 加仓 |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +24.35% | 加仓 |
| 19 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.1% | -1.30% | 减仓 |
| 20 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -8.23% | 减仓 |
| 21 | HD | Home Depot INC | 0% | +0.38% | 加仓 |
| 22 | POOL | Pool CORP | 0% | +5.82% | 加仓 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -12.16% | 减仓 |
| 24 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 0% | -10.81% | 减仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.15% | 加仓 |
| 26 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -65.15% | 减仓 |
| 27 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | -0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -6.82% | 减仓 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.53% | 减仓 |
| 30 | GIS | General Mills INC | -0.1% | -10.82% | 减仓 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.95% | 减仓 |
| 32 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.1% | -0.67% | 减仓 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -1.65% | 减仓 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | +0.18% | 加仓 |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -1.56% | 减仓 |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.3% | +11.60% | 加仓 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -1.13% | 减仓 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -1.02% | 减仓 |
| 39 | CBZ | Cbiz INC | -0.4% | +19.62% | 加仓 |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | +0.77% | 加仓 |
| 41 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | -0.4% | +2.92% | 加仓 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +0.09% | 加仓 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | +0.52% | 加仓 |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.5% | -0.18% | 减仓 |
| 45 | ACN | Accenture plc | -0.6% | +1.77% | 加仓 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.7% | -66.14% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.49% | 减仓 |
| 48 | CACI | Caci International INC -cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | Q | Qnity Electronics INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000872162
申报总市值
US$19.4亿
49 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0000915191
申报总市值
US$19.4亿
29 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001592579
申报总市值
US$19.4亿
23 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.2%
持仓风格相似的机构
CIK 0000071259
申报总市值
US$65.8亿
255 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Exxon Mobil CORP
CIK 0000316471
申报总市值
US$37.8亿
900 stks
2014-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Exxon Mobil CORP
CIK 0000728882
申报总市值
US$1.6亿
118 stks
2020-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A