Walter Public Investments Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001925251

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

Walter Public Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 61.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.22
持仓稳定性: 61.53
动能／逆势: 0
行业集中度: 64.13
多样化: 96
仓位均衡度: 93.1

Walter Public Investments Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，与其实际披露的 48 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-45.6%　-US$1956.2万
加仓 MCK
+118.2%　US$850.8万
加仓 TD
+941.8%　US$790.9万
减仓 MCO
-52.4%　-US$1380.8万
减仓 MA
-48.4%　-US$1389.4万
加仓 TXN
+2260.3%　US$683.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.94%	+0.89%	-21.82%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.15%	-1.35%	-35.91%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	+0.87%	-0.51%
4	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	4.25%	+0.18%	-29.37%
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.10%	+0.07%	-39.08%
6	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	4.08%	+0.51%	-21.00%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	3.60%	+2.44%	+118.16%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	3.50%	+0.11%	-35.53%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.46%	+0.46%	-6.72%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-2.59%	-45.64%
11	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.24%	+3.24%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.20%	+0.93%	+15.35%
13	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.05%	-0.53%	-35.11%
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.85%	-0.66%	-35.78%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.74%	-1.74%	-48.37%
16	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.48%	+0.37%	-21.28%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.46%	+2.46%	NEW
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.32%	-1.11%	-49.79%
19	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.27%	-1.85%	-52.35%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	+0.19%	-6.74%
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	2.24%	-0.71%	-36.83%
22	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.23%	+2.23%	NEW
23	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	2.19%	-0.43%	-18.46%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.14%	+0.27%	-20.69%
25	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.09%	+1.94%	+941.81%
26	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	1.89%	+0.02%	-21.52%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.70%	+1.65%	+2260.26%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.69%	+0.20%	-30.64%
29	ICFI	Icf International INC	股票-其他	1.65%	-0.77%	-34.01%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.61%	+1.48%	+746.67%
31	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	1.49%	-0.14%	-11.53%
32	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.45%	+0.86%	+109.80%
33	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.43%	-0.99%	-50.78%
34	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.37%	+1.37%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.33%	+1.33%	NEW
36	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-21.05%
37	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	1.03%	-0.77%	-38.12%
38	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.21%	-29.60%
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.50%	-48.65%
40	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.42%	-1.29%	-78.51%
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.18%	+0.08%	+9.52%
42	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.14%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	+0.04%	—
44	TU	Telus CORP	股票-其他	0.11%	—	+2.41%
45	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.10%	—	—
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.09%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
48	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.31
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.96
行业分散度: +8.9%
偏度: 0
峰度: +0.01
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$4.2亿	62	1TSM 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.GOOG 3.AAPL 4.BJ 5.ASML 6.TT 7.MCK 8.TDY 9.JPM 10.MSFT
2025-12-31	49	US$5.7亿	33	1GOOG 2MSFT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.TSM 4.MA 5.MCO 6.BJ 7.ASML 8.ICE 9.TT 10.MRSH
2025-09-30	47	US$6.1亿	44	1MSFT 2TSM 3AZO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TSM 3.AZO 4.GOOG 5.MA 6.BJ 7.META 8.TT 9.CDNS 10.MRSH
2025-06-30	43	US$5.9亿	0	1MSFT 2BJ 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BJ 3.GOOG 4.MA 5.AZO 6.ICE 7.GIB 8.TT 9.MCO 10.ASML
2025-03-31	43	US$5.4亿	0	1BJ 2MRSH 3AZO 主要持股2025-03-31 1.BJ 2.MRSH 3.AZO 4.MA 5.GOOG 6.ICE 7.BR 8.MCO 9.MSFT 10.ASML
2024-12-31	43	US$5.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3NOW 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NOW 4.MRSH 5.MA 6.AZO 7.BJ 8.GIB 9.ICLR 10.ASML
2024-09-30	42	US$5.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3GIB 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GIB 4.MRSH 5.AZO 6.NOW 7.TT 8.ICLR 9.MCO 10.CP
2024-06-30	42	US$5.2亿	0	1MSFT 2GOOG 3NVO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NVO 4.AZO 5.BJ 6.ICLR 7.MRSH 8.GIB 9.NOW 10.MCO
2024-03-31	42	US$5.1亿	0	1MSFT 2BJ 3ICLR 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.ICLR 4.GOOG 5.NVO 6.AZO 7.GIB 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-12-31	39	US$4.8亿	0	1MSFT 2BJ 3GIB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BJ 3.GIB 4.GOOG 5.ICLR 6.AZO 7.NVO 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-09-30	41	US$4.2亿	0	1BJ 2MSFT 3GIB 主要持股2023-09-30 1.BJ 2.MSFT 3.GIB 4.AZO 5.GOOG 6.ICE 7.ICLR 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-06-30	44	US$4.5亿	0	1MSFT 2GIB 3BJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GIB 3.BJ 4.PANW 5.ICE 6.AZO 7.ICLR 8.GOOG 9.ATVIEUR 10.MRSH
2023-03-31	34	US$3.3亿	0	1MSFT 2BJ 3ATVIEUR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.ATVIEUR 4.AZO 5.PANW 6.ICLR 7.GOOG 8.TDY 9.ICE 10.TT
2022-12-31	32	US$3.0亿	0	1BJ 2MSFT 3ICE 主要持股2022-12-31 1.BJ 2.MSFT 3.ICE 4.JNJ 5.ATVIEUR 6.AZO 7.TDY 8.GOOG 9.CHD 10.ICLR
2022-09-30	31	US$2.8亿	0	1BJ 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BJ 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.ICE 6.PANW 7.TDY 8.AZO 9.BR 10.CHD
2022-06-30	26	US$2.8亿	0	1MSFT 2BJ 3ATVIEUR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BJ 3.ATVIEUR 4.CHD 5.AZO 6.JNJ 7.TDY 8.BR 9.ICE 10.ICLR
2022-03-31	27	US$3.0亿	0	1MSFT 2BJ 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.GOOG 4.CHD 5.ATVIEUR 6.AZO 7.JNJ 8.TDY 9.ICE 10.PANW

本季持股变动

Walter Public Investments Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Suncor Energy INC (SU); 清仓: Cgi INC (GIB); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Electronic Arts INC (EA).

Walter Public Investments Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MCK	Mckesson CORP	+2.4%	+118.16%	加仓
2	TD	Toronto-dominion Bank	+1.9%	+941.81%	加仓
3	TXN	Texas Instruments INC	+1.7%	+2260.26%	加仓
4	CME	Cme Group INC	+1.5%	+746.67%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+15.35%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-21.82%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.9%	-0.51%	减仓
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.9%	+109.80%	加仓
9	TT	Trane Technologies plc	+0.5%	-21.00%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	-6.72%	减仓
11	HUBB	Hubbell INC	+0.4%	-21.28%	减仓
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	-20.69%	减仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-30.64%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.74%	减仓
15	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.2%	-29.37%	减仓
16	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-35.53%	减仓
17	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	+9.52%	加仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-39.08%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
20	ALC	Alcon Inc.	0%	-21.52%	减仓
21	ZTS	Zoetis INC	—	-21.05%	减仓
22	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	-11.53%	减仓
23	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-29.60%	减仓
24	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-18.46%	减仓
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-48.65%	减仓
26	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-35.11%	减仓
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.7%	-35.78%	减仓
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.7%	-36.83%	减仓
29	ICFI	Icf International INC	-0.8%	-34.01%	减仓
30	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.8%	-38.12%	减仓
31	VLTO	Veralto CORP	-1%	-50.78%	减仓
32	AZO	Autozone INC	-1.1%	-49.79%	减仓
33	DT	Dynatrace INC	-1.3%	-78.51%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-35.91%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-1.7%	-48.37%	减仓
36	MCO	Moody's CORP	-1.9%	-52.35%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-2.6%	-45.64%	减仓
38	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
39	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
40	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清仓
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
42	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
43	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
45	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
49	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建仓
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walter Public Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Walter Public Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Walter Public Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Walter Public Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2484.4万 (5.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2154.5万 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1785.4万 (4.3%) 4. Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) — US$1775.8万 (4.3%) 5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1713.2万 (4.1%)

Walter Public Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Walter Public Investments Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Suncor Energy INC (SU); 清仓: Cgi INC (GIB); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Electronic Arts INC (EA)

Walter Public Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Walter Public Investments Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.1% • Communication Services: 22.8% • Financials: 20.5% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 7.6% • Energy: 6.6%

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Walter Public Investments Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001925251

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

Walter Public Investments Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 61.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.22
持仓稳定性: 61.53
动能／逆势: 0
行业集中度: 64.13
多样化: 96
仓位均衡度: 93.1

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-45.6%　-US$1956.2万
加仓 MCK
+118.2%　US$850.8万
加仓 TD
+941.8%　US$790.9万
减仓 MCO
-52.4%　-US$1380.8万
减仓 MA
-48.4%　-US$1389.4万
加仓 TXN
+2260.3%　US$683.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.94%	+0.89%	-21.82%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.15%	-1.35%	-35.91%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	+0.87%	-0.51%
4	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	4.25%	+0.18%	-29.37%
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.10%	+0.07%	-39.08%
6	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	4.08%	+0.51%	-21.00%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	3.60%	+2.44%	+118.16%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	3.50%	+0.11%	-35.53%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.46%	+0.46%	-6.72%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-2.59%	-45.64%
11	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.24%	+3.24%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.20%	+0.93%	+15.35%
13	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.05%	-0.53%	-35.11%
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.85%	-0.66%	-35.78%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.74%	-1.74%	-48.37%
16	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.48%	+0.37%	-21.28%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	2.46%	+2.46%	NEW
18	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	2.32%	-1.11%	-49.79%
19	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.27%	-1.85%	-52.35%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.24%	+0.19%	-6.74%
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	2.24%	-0.71%	-36.83%
22	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.23%	+2.23%	NEW
23	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	2.19%	-0.43%	-18.46%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	2.14%	+0.27%	-20.69%
25	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.09%	+1.94%	+941.81%
26	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	1.89%	+0.02%	-21.52%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.70%	+1.65%	+2260.26%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.69%	+0.20%	-30.64%
29	ICFI	Icf International INC	股票-其他	1.65%	-0.77%	-34.01%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.61%	+1.48%	+746.67%
31	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	1.49%	-0.14%	-11.53%
32	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	1.45%	+0.86%	+109.80%
33	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.43%	-0.99%	-50.78%
34	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	1.37%	+1.37%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.33%	+1.33%	NEW
36	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.16%	—	-21.05%
37	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	1.03%	-0.77%	-38.12%
38	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.74%	-0.21%	-29.60%
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.69%	-0.50%	-48.65%
40	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.42%	-1.29%	-78.51%
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.18%	+0.08%	+9.52%
42	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.14%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	+0.04%	—
44	TU	Telus CORP	股票-其他	0.11%	—	+2.41%
45	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.10%	—	—
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.09%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.08%	—	—
48	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+10.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +34.3%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.31
信息比率: -1.11
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +65.7%
负收益月份占比: +34.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.96
行业分散度: +8.9%
偏度: 0
峰度: +0.01
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$4.2亿	62	1TSM 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.GOOG 3.AAPL 4.BJ 5.ASML 6.TT 7.MCK 8.TDY 9.JPM 10.MSFT
2025-12-31	49	US$5.7亿	33	1GOOG 2MSFT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.TSM 4.MA 5.MCO 6.BJ 7.ASML 8.ICE 9.TT 10.MRSH
2025-09-30	47	US$6.1亿	44	1MSFT 2TSM 3AZO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TSM 3.AZO 4.GOOG 5.MA 6.BJ 7.META 8.TT 9.CDNS 10.MRSH
2025-06-30	43	US$5.9亿	0	1MSFT 2BJ 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BJ 3.GOOG 4.MA 5.AZO 6.ICE 7.GIB 8.TT 9.MCO 10.ASML
2025-03-31	43	US$5.4亿	0	1BJ 2MRSH 3AZO 主要持股2025-03-31 1.BJ 2.MRSH 3.AZO 4.MA 5.GOOG 6.ICE 7.BR 8.MCO 9.MSFT 10.ASML
2024-12-31	43	US$5.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3NOW 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NOW 4.MRSH 5.MA 6.AZO 7.BJ 8.GIB 9.ICLR 10.ASML
2024-09-30	42	US$5.7亿	0	1MSFT 2GOOG 3GIB 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GIB 4.MRSH 5.AZO 6.NOW 7.TT 8.ICLR 9.MCO 10.CP
2024-06-30	42	US$5.2亿	0	1MSFT 2GOOG 3NVO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NVO 4.AZO 5.BJ 6.ICLR 7.MRSH 8.GIB 9.NOW 10.MCO
2024-03-31	42	US$5.1亿	0	1MSFT 2BJ 3ICLR 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.ICLR 4.GOOG 5.NVO 6.AZO 7.GIB 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-12-31	39	US$4.8亿	0	1MSFT 2BJ 3GIB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BJ 3.GIB 4.GOOG 5.ICLR 6.AZO 7.NVO 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-09-30	41	US$4.2亿	0	1BJ 2MSFT 3GIB 主要持股2023-09-30 1.BJ 2.MSFT 3.GIB 4.AZO 5.GOOG 6.ICE 7.ICLR 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-06-30	44	US$4.5亿	0	1MSFT 2GIB 3BJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GIB 3.BJ 4.PANW 5.ICE 6.AZO 7.ICLR 8.GOOG 9.ATVIEUR 10.MRSH
2023-03-31	34	US$3.3亿	0	1MSFT 2BJ 3ATVIEUR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.ATVIEUR 4.AZO 5.PANW 6.ICLR 7.GOOG 8.TDY 9.ICE 10.TT
2022-12-31	32	US$3.0亿	0	1BJ 2MSFT 3ICE 主要持股2022-12-31 1.BJ 2.MSFT 3.ICE 4.JNJ 5.ATVIEUR 6.AZO 7.TDY 8.GOOG 9.CHD 10.ICLR
2022-09-30	31	US$2.8亿	0	1BJ 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BJ 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.ICE 6.PANW 7.TDY 8.AZO 9.BR 10.CHD
2022-06-30	26	US$2.8亿	0	1MSFT 2BJ 3ATVIEUR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BJ 3.ATVIEUR 4.CHD 5.AZO 6.JNJ 7.TDY 8.BR 9.ICE 10.ICLR
2022-03-31	27	US$3.0亿	0	1MSFT 2BJ 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.GOOG 4.CHD 5.ATVIEUR 6.AZO 7.JNJ 8.TDY 9.ICE 10.PANW

本季持股变动

Walter Public Investments Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MCK	Mckesson CORP	+2.4%	+118.16%	加仓
2	TD	Toronto-dominion Bank	+1.9%	+941.81%	加仓
3	TXN	Texas Instruments INC	+1.7%	+2260.26%	加仓
4	CME	Cme Group INC	+1.5%	+746.67%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+15.35%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-21.82%	减仓
7	AAPL	Apple INC	+0.9%	-0.51%	减仓
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.9%	+109.80%	加仓
9	TT	Trane Technologies plc	+0.5%	-21.00%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	-6.72%	减仓
11	HUBB	Hubbell INC	+0.4%	-21.28%	减仓
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	-20.69%	减仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-30.64%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.74%	减仓
15	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.2%	-29.37%	减仓
16	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-35.53%	减仓
17	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	+9.52%	加仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-39.08%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
20	ALC	Alcon Inc.	0%	-21.52%	减仓
21	ZTS	Zoetis INC	—	-21.05%	减仓
22	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	-11.53%	减仓
23	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-29.60%	减仓
24	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-18.46%	减仓
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-48.65%	减仓
26	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-35.11%	减仓
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.7%	-35.78%	减仓
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.7%	-36.83%	减仓
29	ICFI	Icf International INC	-0.8%	-34.01%	减仓
30	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.8%	-38.12%	减仓
31	VLTO	Veralto CORP	-1%	-50.78%	减仓
32	AZO	Autozone INC	-1.1%	-49.79%	减仓
33	DT	Dynatrace INC	-1.3%	-78.51%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-35.91%	减仓
35	MA	Mastercard INC - A	-1.7%	-48.37%	减仓
36	MCO	Moody's CORP	-1.9%	-52.35%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-2.6%	-45.64%	减仓
38	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
39	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建仓
40	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清仓
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
42	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清仓
43	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
45	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
48	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清仓
49	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建仓
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看