CIK: 0001803088
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39
Walnut Level Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 80.7%。
Walnut Level Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DAR
+10.0% US$1774.3万
减仓 ANDE
-76.0% -US$1493.8万
减仓 AVO
-98.0% -US$894.9万
减仓 BG
-62.0% -US$1062.1万
减仓 SFD
-86.6% -US$708.2万
加仓 CE
+833.3% US$428.7万
仅显示前 35 大持股（共 39 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAR | Darling Ingredients INC | 股票-非周期性消费 | 32.01% | +18.41% | +9.95% | |
| 2 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 10.70% | -5.13% | -62.00% | |
| 3 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 8.78% | -2.12% | -56.84% | |
| 4 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 6.09% | -8.98% | -75.96% | |
| 5 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 3.91% | +3.69% | +833.33% | |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 3.33% | +1.90% | +58.86% | |
| 7 | CTVA | Corteva INC | 股票-原材料 | 2.84% | +1.01% | — | |
| 8 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 2.75% | +1.18% | — | |
| 9 | GPRE | Green Plains INC | 股票-其他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 10 | ✓ | Adecoagro SA | 股票-其他 | 2.53% | +1.46% | — | |
| 11 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非周期性消费 | 2.08% | +0.35% | — | |
| 12 | ASIX | Advansix INC | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 13 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 1.94% | -0.36% | -43.19% | |
| 14 | STKL | Sunopta INC | 股票-其他 | 1.79% | +0.95% | — | |
| 15 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 1.70% | +0.35% | — | |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.64% | +0.26% | — | |
| 17 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 1.49% | +0.98% | — | |
| 18 | SFD | Smithfield Foods INC | 股票-其他 | 1.21% | -4.59% | -86.63% | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 股票-其他 | 1.17% | +0.35% | — | |
| 20 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 1.10% | +0.57% | — | |
| 21 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 1.01% | -0.10% | -48.73% | |
| 22 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 0.99% | +0.42% | -12.31% | |
| 23 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 0.96% | +0.38% | — | |
| 24 | TITN | Titan Machinery INC | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 25 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原材料 | 0.68% | -0.38% | -50.33% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 27 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 28 | INGR | Ingredion INC | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.10% | — | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 30 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.41% | +0.11% | — | |
| 31 | DOW | Dow INC | 股票-原材料 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 32 | ESI | Element Solutions INC | 股票-原材料 | 0.29% | +0.07% | -23.29% | |
| 33 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 34 | AVO | Mission Produce INC | 股票-其他 | 0.19% | -6.06% | -97.98% | |
| 35 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.07% | +0.02% | — |
Q3 2026表现
-6.5%
近4个季度表现
+23.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 39 | US$1.2亿 | 81 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$1.5亿 | 41 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 43 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | US$1.4亿 | 0 |
Walnut Level Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Avient CORP (AVNT); 清仓: United States Oil Fund LP (USO); 清仓: H.b. Fuller Co. (FUL); 新建仓: Green Plains INC (GPRE); 新建仓: Advansix INC (ASIX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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