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Walleye Capital LLC 13F 持仓总览（4317 只）
Walleye Capital LLCCIK: 0001758720
分散型投资策略高频交易型
申报总市值
US$240.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4317
Walleye Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4317 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$240.3亿，季度换手率为 69.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.26
- 持仓稳定性
- 69.26
- 动能／逆势
- 64.38
- 行业集中度
- 40.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 21.04
Walleye Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4317 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SPY
+149.4% US$6.6亿
加仓 AMZN
+46.5% US$1.4亿
减仓 QQQ
-30.0% -US$10.4亿
减仓 LQD
-98.1% -US$3.3亿
加仓 IVV
-17.2% -US$9.5亿
加仓 IBIT
+242.8% US$1.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
Walleye本季狠砍QQQ、清空黃金與債券，卻狂買SPY，表面是棄科技ETF、轉抱大盤，實則暗藏矛盾——同步減碼IVV？這不是看多，而是在玩ETF換手洗盤，用SPY接替IVV掩人耳目，同時趁個股反彈倒貨META、BSX，真正目的是降波動、抽人頭，把高估值燙手山芋丟給市場接盤。
基本面与宏观布局
這批交易背後，賭的是聯準會政策不再緊縮、資金行情從科技擴散到全市場，所以全面撤出避險資產（黃金、公司債）並加碼SPY。勝負手在於：若經濟軟著陸成真，SPY將成為資金回補主戰場；但若AI行情反轉或流動性意外收緊，這種從高Beta矮子放水到矮子的調倉，只會延後暴跌卻擋不住多殺多。
潜在盲点
最大罩門是籌碼極度分散（1910檔）與高週轉率（69%）的矛盾——看似分散風險，實則每檔倉位比重懸殊（變異係數7.9），大型ETF（SPY+IVV+QQQ合計佔近28%）才是真實火力，一旦市場Beta屠殺，這些核心部位將第一個被掃出場，而零散持股因流動性不足根本跑不掉，根本是『假分散、真群聚』。
由 AI 汇整自公开 13F 申报资料，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 1910 大持股（共 4317 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.89% | +0.99% | -17.21% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.30% | -1.01% | -30.04% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.76% | +3.28% | +149.35% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.36% | +1.04% | +46.48% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.07% | -25.80% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.30% | -36.96% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.38% | +57.17% | |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.69% | +0.50% | +242.76% | |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | +58.53% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.31% | -35.42% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | -2.70% | |
| 12 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +22.80% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.53% | — | -20.64% | |
| 14 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.47% | — | +3.42% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | +0.71% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.15% | -37.40% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | -43.16% | |
| 18 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.31% | +189.47% | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.37% | +0.25% | +89.77% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +3.89% | |
| 21 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.34% | +0.26% | +184.49% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | — | -7.51% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.09% | -43.37% | |
| 24 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.30% | +0.28% | +1359.18% | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.30% | — | +95.07% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | -35.69% | |
| 27 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 股票-金融 | 0.29% | — | +153.37% | |
| 28 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.29% | — | +118.66% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +45.09% | |
| 30 | ALLY | Ally Financial INC | 股票-金融 | 0.27% | — | +36.74% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.41% | -55.30% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.27% | — | -15.63% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.26% | — | -18.38% | |
| 34 | MTCH | Match Group INC | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.25% | +1497.14% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -1.81% | |
| 36 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | -64.34% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +68.36% | |
| 38 | TCOM 0.75 06-15-29 | Trip.com Group LTD | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +108.93% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | — | -44.39% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | +25.03% | |
| 41 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.25% | -0.16% | -36.81% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | -32.43% | |
| 43 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.24% | — | +507.63% | |
| 44 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | +1078.24% | |
| 45 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.24% | — | -8.22% | |
| 46 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | +743.08% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.24% | — | -20.25% | |
| 48 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.23% | — | -29.18% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.23% | — | +158.57% | |
| 50 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | -17.95% |
1–50 of 1,910
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+17.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4317 | US$240.3亿 | 69 | |
| 2025-12-31 | 4487 | US$326.0亿 | 76 | |
| 2025-09-30 | 4399 | US$266.5亿 | 67 | |
| 2025-06-30 | 4430 | US$257.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4157 | US$221.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4757 | US$409.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5185 | US$480.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5512 | US$560.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5358 | US$561.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4870 | US$471.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4796 | US$391.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4234 | US$276.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3866 | US$66.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3120 | US$54.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3196 | US$52.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2308 | US$36.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2250 | US$37.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2067 | US$32.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1562 | US$35.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1312 | US$29.3亿 | 92 | |
| 2021-03-31 | 1152 | US$17.3亿 | 91 | |
| 2020-12-31 | 910 | US$15.0亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 807 | US$9.0亿 | 100 | |
| 2020-06-30 | 587 | US$4.5亿 | 100 | |
| 2020-03-31 | 836 | US$4.5亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1722 | US$15.4亿 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1849 | US$16.8亿 | 100 | |
| 2019-06-30 | 1675 | US$9.1亿 | 99 | |
| 2019-03-31 | 1467 | US$6.1亿 | 100 | |
| 2018-09-30 | 311 | US$2.1亿 | — |
本季持股变动
Walleye Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Repligen CORP (RGEN); 清仓: Coinbase Global INC (COIN 0.5 06-01-26).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.3% | +149.35% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1% | +46.48% | 加仓 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1% | -17.21% | 减仓 |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.5% | +242.76% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +57.17% | 加仓 |
| 6 | ECHO 3.875 11-30-30 | Echostar CORP | +0.3% | +189.47% | 加仓 |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.3% | +1359.18% | 加仓 |
| 8 | DUK 4.125 04-15-26 | Duke Energy CORP | +0.3% | +184.49% | 加仓 |
| 9 | MTCH | Match Group INC | +0.3% | +1497.14% | 加仓 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +89.77% | 加仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -25.80% | 减仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -43.16% | 减仓 |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -43.37% | 减仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -50.17% | 减仓 |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -52.67% | 减仓 |
| 16 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -59.52% | 减仓 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -37.40% | 减仓 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -62.20% | 减仓 |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -75.56% | 减仓 |
| 20 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -36.81% | 减仓 |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.2% | -69.10% | 减仓 |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -66.11% | 减仓 |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -71.95% | 减仓 |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -83.39% | 减仓 |
| 25 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.2% | -83.85% | 减仓 |
| 26 | BURL | Burlington Stores INC | -0.2% | -99.39% | 减仓 |
| 27 | MU | Micron Technology INC | -0.2% | -72.61% | 减仓 |
| 28 | A | Agilent Technologies INC | -0.2% | -97.49% | 减仓 |
| 29 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.2% | -64.09% | 减仓 |
| 30 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -91.70% | 减仓 |
| 31 | DECK | Deckers Outdoor CORP | -0.2% | -93.73% | 减仓 |
| 32 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.2% | -77.95% | 减仓 |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | -94.96% | 减仓 |
| 34 | GMED | Globus Medical INC - A | -0.2% | -97.70% | 减仓 |
| 35 | CMI | Cummins INC | -0.2% | -90.52% | 减仓 |
| 36 | DXCM | Dexcom INC | -0.2% | -96.95% | 减仓 |
| 37 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -83.05% | 减仓 |
| 38 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -85.06% | 减仓 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -57.68% | 减仓 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -36.96% | 减仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -35.42% | 减仓 |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.4% | -83.40% | 减仓 |
| 43 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -55.30% | 减仓 |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | -30.04% | 减仓 |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -1% | -98.11% | 减仓 |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | RGEN | Repligen CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | COIN 0.5 06-01-26 | Coinbase Global INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-05-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Walleye Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Walleye Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$240.3亿，分布在 4317 个已申报仓位之中。
Walleye Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Walleye Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$35.8亿 (14.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$20.0亿 (8.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$11.4亿 (4.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5.7亿 (2.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6亿 (1.1%)
Walleye Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Walleye Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Ford Motor Company (F 0 03-15-26); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Repligen CORP (RGEN); 清仓: Coinbase Global INC (COIN 0.5 06-01-26)
Walleye Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Walleye Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.9%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 11.2%
• Health Care: 9.9%
• Communication Services: 7.8%
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