Walgreens Boots Alliance, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001618921

集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$22.4亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1

Walgreens Boots Alliance, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$22.4亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	100.00%	—	-28.01%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+9.4%

标准差: +26.4%
贝塔系数: +0.26
阿尔法: +15.6%
最大回撤: -27.5%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +53.8%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.79
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +0.66
信息比率: +0.08
跟踪误差: +27.7%
下行标准差: +17.1%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +52.3%
最差12个月: -6.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.77
行业分散度: 0%
偏度: -0.56
峰度: -0.25
上行潜力: +2.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	1	US$22.4亿	1COR 主要持股2025-06-30 1.COR
2025-03-31	2	US$30.9亿	1COR 2BTSG 主要持股2025-03-31 1.COR 2.BTSG
2024-12-31	2	US$48.8亿	1COR 2BTSG 主要持股2024-12-31 1.COR 2.BTSG
2024-09-30	2	US$48.4亿	1COR 2BTSG 主要持股2024-09-30 1.COR 2.BTSG
2024-06-30	2	US$59.0亿	1COR 2BTSG 主要持股2024-06-30 1.COR 2.BTSG
2024-03-31	2	US$67.6亿	1COR 2BTSG 主要持股2024-03-31 1.COR 2.BTSG

本季持股变动

Walgreens Boots Alliance, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walgreens Boots Alliance, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Walgreens Boots Alliance, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.4亿，分布在 1 个已申报仓位之中。

Walgreens Boots Alliance, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Walgreens Boots Alliance, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cencora INC (COR) — US$22.4亿 (100.0%)

Walgreens Boots Alliance, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Walgreens Boots Alliance, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Walgreens Boots Alliance, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Walgreens Boots Alliance, Inc. 的主要板块分布如下： • Health Care: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Edge Capital Group, LLC

CIK 0001767220

申报总市值

US$22.4亿

332 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Gladius Capital Management LP

CIK 0001540656

申报总市值

US$22.4亿

106 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

Linscomb Wealth, Inc.

CIK 0001313294

申报总市值

US$22.5亿

337 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.3%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Eagle Asset Management INC

CIK 0000790502

申报总市值

US$196.0亿

547 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度2.7

持仓稳定性0.0

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cencora INC

查看详情

William Harris Investors INC

CIK 0000928204

申报总市值

US$3.5亿

129 stks

2016-12-31

数据过旧，未更新

集中度14.0

持仓稳定性72.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cencora INC

查看详情

TimesSquare Capital Management, LLC

CIK 0001313816

申报总市值

US$58.9亿

151 stks

2026-03-31

集中度4.4

持仓稳定性39.2

行业集中度56.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cencora INC

查看详情

Walgreens Boots Alliance, Inc. 13F 持股追踪

CIK: 0001618921

集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$22.4亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1

Walgreens Boots Alliance, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$22.4亿，季度换手率为 0.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	100.00%	—	-28.01%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+9.4%

标准差: +26.4%
贝塔系数: +0.26
阿尔法: +15.6%
最大回撤: -27.5%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +53.8%
索提诺比率: +1.18
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.79
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +0.66
信息比率: +0.08
跟踪误差: +27.7%
下行标准差: +17.1%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +52.3%
最差12个月: -6.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.77
行业分散度: 0%
偏度: -0.56
峰度: -0.25
上行潜力: +2.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-06-30	1	US$22.4亿	1COR 主要持股2025-06-30 1.COR
2025-03-31	2	US$30.9亿	1COR 2BTSG 主要持股2025-03-31 1.COR 2.BTSG
2024-12-31	2	US$48.8亿	1COR 2BTSG 主要持股2024-12-31 1.COR 2.BTSG
2024-09-30	2	US$48.4亿	1COR 2BTSG 主要持股2024-09-30 1.COR 2.BTSG
2024-06-30	2	US$59.0亿	1COR 2BTSG 主要持股2024-06-30 1.COR 2.BTSG
2024-03-31	2	US$67.6亿	1COR 2BTSG 主要持股2024-03-31 1.COR 2.BTSG

本季持股变动

Walgreens Boots Alliance, Inc. 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看