VR Advisory Services Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001348145

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

VR Advisory Services Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 46.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.73
持仓稳定性: 46.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.47
多样化: 80
仓位均衡度: 86.14

VR Advisory Services Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AERO
+3.8%　-US$3705.2万
减仓 KSPI
0.0%　-US$437.4万
加仓 PUMP
+184.3%　US$2727.3万
减仓 IRS
0.0%　-US$88.1万
加仓 AER
+92.4%　US$2403.4万
减仓 HEPS
0.0%　US$230.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	17.68%	-0.81%	—
2	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	9.44%	-3.88%	—
3	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	8.60%	-8.77%	+3.82%
4	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	6.25%	+1.70%	+92.40%
5	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	5.66%	+5.66%	NEW
6	IRS	Irsa -sp Adr	股票-其他	5.12%	-1.87%	—
7	HEPS	D-market Electronic Serv-adr	股票-其他	5.11%	-1.36%	—
8	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	4.27%	-0.42%	+18.63%
9	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	4.20%	+2.89%	+184.25%
10	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	3.76%	+0.75%	+64.81%
11	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	3.64%	-0.08%	+27.56%
12	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	3.29%	+0.45%	—
13	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	3.07%	+3.07%	NEW
14	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	2.69%	-1.19%	+26.02%
15	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	2.43%	-0.82%	—
16	VEON	Veon LTD	股票-其他	2.16%	+1.33%	+292.99%
17	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	2.06%	+0.68%	+33.60%
18	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	2.00%	+2.00%	NEW
19	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.70%	+1.70%	NEW
20	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.24%	+1.24%	NEW
21	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	1.11%	+1.11%	NEW
22	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	股票-其他	1.04%	-0.34%	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
24	GPRK	GeoPark Limited	股票-其他	0.83%	-0.47%	-32.82%
25	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.80%	-0.16%	—
26	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.71%	-0.16%	—
27	HSDT	Solana Co	股票-其他	0.12%	-0.15%	—
28	SOLZ	Solana ETF	ETF-其他	0.06%	-0.06%	—
29	AENTW	Adara Acquisition Cl A -cw26	股票-其他	0.01%	—	—
30	SOUNW	Soundhound Ai INC	股票-其他	0.01%	—	—
31	NIOBW	Niocorp Developments LTD -28	股票-其他	—	—	—
32	FLDDW	Fold Holdings INC -23	股票-其他	—	—	—
33	BKKT-WS	Bakkt Holdings INC -cw26	股票-其他	—	—	—
34	SPWRW	Sunpower Inc-cw27	股票-其他	—	—	—
35	BKSY-WS	Blacksky Technology -cw24	股票-其他	—	—	—
36	SLND-WS	Legato Merger CORP Ii -cw23	股票-其他	—	—	—
37	✓	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	—	—	—
38	KIDZW	Classover Holdings INC - 30	股票-其他	—	—	—
39	PSQH-WS	Colombier Acq Cl A -cw28	股票-其他	—	—	—
40	ASBPW	Aspire Biopharma Holdin-cw27	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +30.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -22.4%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +0.86
信息比率: +0.13
跟踪误差: +27.9%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +59.1%
最差12个月: -6.2%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.71
行业分散度: +6.8%
偏度: +1.12
峰度: +1.86
上行潜力: +3.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$8.4亿	46	1YPF 2KSPI 3AERO 主要持股2026-03-31 1.YPF 2.KSPI 3.AERO 4.AER 5.CTRA 6.IRS 7.HEPS 8.CORZ 9.PUMP 10.LTH
2025-12-31	37	US$6.3亿	61	1YPF 2AERO 3KSPI 主要持股2025-12-31 1.YPF 2.AERO 3.KSPI 4.IRS 5.HEPS 6.CORZ 7.AER 8.LULU 9.TDS 10.PAM
2025-09-30	36	US$4.1亿	37	1KSPI 2YPF 3HEPS 主要持股2025-09-30 1.KSPI 2.YPF 3.HEPS 4.IRS 5.AL 6.CORZ 7.PUMP 8.PAM 9.AER 10.VIST
2025-06-30	33	US$3.8亿	0	1YPF 2KSPI 3HEPS 主要持股2025-06-30 1.YPF 2.KSPI 3.HEPS 4.IRS 5.AL 6.PAM 7.INDV 8.AER 9.ECO 10.PUMP
2025-03-31	30	US$3.8亿	100	1YPF 2KSPI 3HEPS 主要持股2025-03-31 1.YPF 2.KSPI 3.HEPS 4.IRS 5.PAM 6.AL 7.TGS 8.PUMP 9.ECO 10.CAR
2024-12-31	31	US$4.0亿	0	1YPF 2KSPI 3IRS 主要持股2024-12-31 1.YPF 2.KSPI 3.IRS 4.PAM 5.TGS 6.AL 7.NBIS 8.HEPS 9.INDV 10.CAR
2024-09-30	41	US$2.9亿	0	1KSPI 2YPF 3IRS 主要持股2024-09-30 1.KSPI 2.YPF 3.IRS 4.AL 5.PAM 6.NBR 7.TGS 8.ECO 9.CAR 10.AER
2024-06-30	41	US$2.5亿	0	1KSPI 2YPF 3PAM 主要持股2024-06-30 1.KSPI 2.YPF 3.PAM 4.IRS 5.AL 6.NBR 7.TGS 8.CAR 9.BABA 10.AER
2024-03-31	45	US$2.1亿	0	1PAM 2YPF 3HTZ 主要持股2024-03-31 1.PAM 2.YPF 3.HTZ 4.IRS 5.AL 6.CAR 7.TGS 8.AER 9.BABA 10.EMBJ
2023-12-31	51	US$2.6亿	0	1PAM 2HTZ 3IRS 主要持股2023-12-31 1.PAM 2.HTZ 3.IRS 4.CNNE 5.AL 6.INSW 7.YPF 8.CAR 9.TGS 10.STNG
2023-09-30	61	US$2.8亿	0	1PAM 2HTZ 3CNNE 主要持股2023-09-30 1.PAM 2.HTZ 3.CNNE 4.INSW 5.AL 6.IRSUSD 7.STNG 8.CAR 9.YPF 10.AER
2023-06-30	60	US$3.1亿	0	1PAM 2HTZ 3CNNE 主要持股2023-06-30 1.PAM 2.HTZ 3.CNNE 4.IRSUSD 5.CAR 6.INSW 7.G6755Q 8.AL 9.YPF 10.PUMP
2023-03-31	67	US$3.1亿	0	1PAM 2HTZ 3CNNE 主要持股2023-03-31 1.PAM 2.HTZ 3.CNNE 4.NIO 0.5 02-01-27 5.EWZ 6.AL 7.G6755Q 8.IRSUSD 9.ATVIEUR 10.INSW
2022-12-31	72	US$2.7亿	0	1PAM 2HTZ 3CNNE 主要持股2022-12-31 1.PAM 2.HTZ 3.CNNE 4.NIO 0.5 02-01-27 5.EWZ 6.G6891L 7.AL 8.IRSUSD 9.ATVIEUR 10.AER
2022-09-30	82	US$2.7亿	0	1HTZ 2PAM 3CNNE 主要持股2022-09-30 1.HTZ 2.PAM 3.CNNE 4.NIO 0.5 02-01-27 5.EWZ 6.AER 7.G6891L 8.AL 9.IRSUSD 10.INSW
2022-06-30	66	US$2.2亿	0	1HTZ 2PAM 3CNNE 主要持股2022-06-30 1.HTZ 2.PAM 3.CNNE 4.EWZ 5.AER 6.AL 7.G6891L 8.IRSUSD 9.INSW 10.ATVIEUR
2022-03-31	76	US$2.1亿	0	1HTZ 2PAM 3EWZ 主要持股2022-03-31 1.HTZ 2.PAM 3.EWZ 4.G6891L 5.IRSUSD 6.DJTWW 7.TWLVR 8.PDD 0 12-01-25 9.ATVIEUR 10.CF
2021-12-31	70	US$2.3亿	0	1FE 2PAM 3EWZ 主要持股2021-12-31 1.FE 2.PAM 3.EWZ 4.G6891L 5.IRSUSD 6.DELL 7.NBIS 8.XLNXEUR 9.TWLVR 10.DJTWW
2021-09-30	58	US$2.5亿	0	1FE 2PAM 3EWZ 主要持股2021-09-30 1.FE 2.PAM 3.EWZ 4.DELL 5.G6891L 6.FTSI1USD 7.IRSUSD 8.CF 9.90118T 10.77584N
2021-06-30	67	US$2.5亿	38	1FE 2EWZ 3PAM 主要持股2021-06-30 1.FE 2.EWZ 3.PAM 4.G6891L 5.DELL 6.FTSI1USD 7.IRSUSD 8.90118T 9.77584N 10.0VVB
2021-03-31	54	US$2.1亿	70	1FE 2PAM 3EWZ 主要持股2021-03-31 1.FE 2.PAM 3.EWZ 4.90118T 5.IRSUSD 6.FTSI1USD 7.0VVB 8.G6891L 9.PSTHUSD 10.LOMA
2020-12-31	18	US$1.1亿	41	1FE 2PAM 3FTSI1USD 主要持股2020-12-31 1.FE 2.PAM 3.FTSI1USD 4.IRSUSD 5.G6891L 6.TGS 7.LOMA 8.GPRK 9.L00849 10.B38564
2020-09-30	21	US$1.0亿	88	1FE 2PAM 3AGNC 主要持股2020-09-30 1.FE 2.PAM 3.AGNC 4.IRSUSD 5.G6891L 6.TGS 7.TIFEUR 8.LOMA 9.FANG 10.B38564
2020-06-30	22	US$6192.5万	34	1PAM 2NBIS 3IRSUSD 主要持股2020-06-30 1.PAM 2.NBIS 3.IRSUSD 4.AGNC 5.G6891L 6.TGS 7.TIFEUR 8.LOMA 9.TEO 10.FANG
2020-03-31	21	US$5608.3万	100	1PAM 2NBIS 3IRSUSD 主要持股2020-03-31 1.PAM 2.NBIS 3.IRSUSD 4.G6891L 5.TGS 6.TEO 7.LOMA 8.FANG 9.L00849 10.GPRK
2019-12-31	19	US$6397.4万	0	1PAM 2IRSUSD 3TGS 主要持股2019-12-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.TGS 4.G6891L 5.LOMA 6.GPRK 7.L00849 8.CRESY 9.TEO 10.463588
2019-09-30	17	US$5066.1万	57	1PAM 2IRSUSD 3TGS 主要持股2019-09-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.TGS 4.G6891L 5.GPRK 6.L00849 7.CRESY 8.463588 9.XECEUR 10.G1117K
2019-06-30	23	US$9062.8万	17	1PAM 2IRSUSD 3TGS 主要持股2019-06-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.TGS 4.G6891L 5.CRESY 6.GPRK 7.HFRO 8.L00849 9.463588 10.XECEUR
2019-03-31	26	US$8444.6万	36	1PAM 2IRSUSD 3TGS 主要持股2019-03-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.TGS 4.G6891L 5.HFRO 6.CRESY 7.GPRK 8.L00849 9.463588 10.XECEUR
2018-12-31	28	US$1.2亿	25	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2018-12-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.TGS 5.G6891L 6.CRESY 7.HFRO 8.SM 9.GPRK 10.L00849
2018-09-30	27	US$1.4亿	25	1PAM 2RHLD 3IRSUSD 主要持股2018-09-30 1.PAM 2.RHLD 3.IRSUSD 4.TGS 5.G6891L 6.GPRK 7.SM 8.HFRO 9.CRESY 10.L00849
2018-06-30	23	US$1.5亿	38	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2018-06-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.GPRK 5.SM 6.G6891L 7.HFRO 8.CRESY 9.TGS 10.L00849
2018-03-31	35	US$1.9亿	26	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2018-03-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.SM 5.GPRK 6.CRESY 7.G6891L 8.SLCAUSD 9.HFRO 10.PUMP
2017-12-31	28	US$1.9亿	24	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2017-12-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.CRESY 5.SM 6.G6891L 7.GPRK 8.SLCAUSD 9.TGS 10.L00849
2017-09-30	17	US$1.7亿	9	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2017-09-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.CRESY 5.SM 6.GPRK 7.SLCAUSD 8.G6891L 9.TGS 10.L00849
2017-06-30	18	US$1.7亿	44	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2017-06-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.CRESY 5.SM 6.SLCAUSD 7.G6891L 8.GPRK 9.TGS 10.L00849
2017-03-31	24	US$2.0亿	51	1PAM 2IRSUSD 3SLCAUSD 主要持股2017-03-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.SLCAUSD 4.CRESY 5.CF 6.SM 7.APC3EUR 8.GPRK 9.RHLD 10.FANG
2016-12-31	24	US$1.6亿	100	1PAM 2IRSUSD 3CF 主要持股2016-12-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.CF 4.CRESY 5.SM 6.SLCAUSD 7.APC3EUR 8.YPF 9.74978Q 10.PE1EUR
2015-09-30	13	US$6631.1万	64	1IRSUSD 2YPF 3PAM 主要持股2015-09-30 1.IRSUSD 2.YPF 3.PAM 4.966387 5.CTRA 6.WLK 7.RRC 8.CF 9.ETEGA 9 PERP A 10.TGS
2015-06-30	12	US$8340.9万	28	1YPF 2IRSUSD 3PAM 主要持股2015-06-30 1.YPF 2.IRSUSD 3.PAM 4.MPC 5.CF 6.PSX 7.58605Q 8.CTRA 9.TGS 10.VLO
2015-03-31	9	US$8441.1万	37	1YPF 2IRSUSD 3PAM 主要持股2015-03-31 1.YPF 2.IRSUSD 3.PAM 4.CF 5.MPC 6.CTRA 7.TGS 8.POM1EUR 9.41754V
2014-12-31	17	US$9386.0万	0	1YPF 2IRSUSD 3MPC 主要持股2014-12-31 1.YPF 2.IRSUSD 3.MPC 4.PAM 5.CF 6.APC3EUR 7.EOG 8.PXDEUR 9.XECEUR 10.CTRA

本季持股变动

VR Advisory Services Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Coterra Energy INC (CTRA); 新建仓: USA Today Co INC (TDAY); 新建仓: Kyivstar Group LTD; 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF).

VR Advisory Services Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PUMP	Propetro Holding CORP	+2.9%	+184.25%	加仓
2	AER	AerCap Holdings N.V.	+1.7%	+92.40%	加仓
3	VEON	Veon LTD	+1.3%	+292.99%	加仓
4	LTH	Life Time Group Holdings INC	+0.8%	+64.81%	加仓
5	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	+0.7%	+33.60%	加仓
6	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+0.5%	—	不变
7	SOUNW	Soundhound Ai INC	—	—	不变
8	AENTW	Adara Acquisition Cl A -cw26	—	—	不变
9	✓	Pagaya Technologies LTD	—	—	不变
10	FLDDW	Fold Holdings INC -23	—	—	不变
11	BKKT-WS	Bakkt Holdings INC -cw26	—	—	不变
12	SLND-WS	Legato Merger CORP Ii -cw23	—	—	不变
13	PSQH-WS	Colombier Acq Cl A -cw28	—	—	不变
14	NIOBW	Niocorp Developments LTD -28	—	—	不变
15	BKSY-WS	Blacksky Technology -cw24	—	—	不变
16	KIDZW	Classover Holdings INC - 30	—	—	不变
17	SPWRW	Sunpower Inc-cw27	—	—	不变
18	ASBPW	Aspire Biopharma Holdin-cw27	—	—	不变
19	SOLZ	Solana ETF	-0.1%	—	不变
20	TDS	Telephone And Data Systems	-0.1%	+27.56%	加仓
21	HSDT	Solana Co	-0.2%	—	不变
22	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.2%	—	不变
23	NEM	Newmont CORP	-0.2%	—	不变
24	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	-0.3%	—	不变
25	CORZ	Core Scientific INC	-0.4%	+18.63%	加仓
26	GPRK	GeoPark Limited	-0.5%	-32.82%	减仓
27	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-0.8%	—	不变
28	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-0.8%	—	不变
29	LULU	Lululemon Athletica INC	-1.2%	+26.02%	加仓
30	HEPS	D-market Electronic Serv-adr	-1.4%	—	不变
31	IRS	Irsa -sp Adr	-1.9%	—	不变
32	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-3.9%	—	不变
33	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-8.8%	+3.82%	加仓
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
35	TDAY	USA Today Co INC	—	NEW	新建仓
36	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新建仓
37	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
38	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
41	NBR	Nabors Industries Ltd.	—	EXIT	清仓
42	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
43	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	✓	Aspire Biopharma Hldgs INC C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

VR Advisory Services Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VR Advisory Services Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

VR Advisory Services Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VR Advisory Services Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$1.5亿 (17.7%) 2. Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI) — US$7980.1万 (9.4%) 3. Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO) — US$7267.6万 (8.6%) 4. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$5278.6万 (6.3%) 5. Coterra Energy INC (CTRA) — US$4781.9万 (5.7%)

VR Advisory Services Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VR Advisory Services Ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coterra Energy INC (CTRA); 新建仓: USA Today Co INC (TDAY); 新建仓: Kyivstar Group LTD; 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF)

VR Advisory Services Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VR Advisory Services Ltd 的主要板块分布如下： • Energy: 24.0% • Industrials: 22.2% • Information Technology: 18.4% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.6% • Materials: 6.9%

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持仓稳定性30.6

行业集中度32.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 AerCap Holdings N.V.

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VR Advisory Services Ltd — 13F 申报洞察

CIK: 0001348145

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

VR Advisory Services Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 46.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.73
持仓稳定性: 46.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.47
多样化: 80
仓位均衡度: 86.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AERO
+3.8%　-US$3705.2万
减仓 KSPI
0.0%　-US$437.4万
加仓 PUMP
+184.3%　US$2727.3万
减仓 IRS
0.0%　-US$88.1万
加仓 AER
+92.4%　US$2403.4万
减仓 HEPS
0.0%　US$230.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	17.68%	-0.81%	—
2	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	9.44%	-3.88%	—
3	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	8.60%	-8.77%	+3.82%
4	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	6.25%	+1.70%	+92.40%
5	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	5.66%	+5.66%	NEW
6	IRS	Irsa -sp Adr	股票-其他	5.12%	-1.87%	—
7	HEPS	D-market Electronic Serv-adr	股票-其他	5.11%	-1.36%	—
8	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	4.27%	-0.42%	+18.63%
9	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	4.20%	+2.89%	+184.25%
10	LTH	Life Time Group Holdings INC	股票-其他	3.76%	+0.75%	+64.81%
11	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	3.64%	-0.08%	+27.56%
12	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	3.29%	+0.45%	—
13	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	3.07%	+3.07%	NEW
14	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	2.69%	-1.19%	+26.02%
15	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	股票-其他	2.43%	-0.82%	—
16	VEON	Veon LTD	股票-其他	2.16%	+1.33%	+292.99%
17	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	股票-其他	2.06%	+0.68%	+33.60%
18	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	2.00%	+2.00%	NEW
19	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.70%	+1.70%	NEW
20	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	1.24%	+1.24%	NEW
21	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	1.11%	+1.11%	NEW
22	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	股票-其他	1.04%	-0.34%	—
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
24	GPRK	GeoPark Limited	股票-其他	0.83%	-0.47%	-32.82%
25	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	0.80%	-0.16%	—
26	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.71%	-0.16%	—
27	HSDT	Solana Co	股票-其他	0.12%	-0.15%	—
28	SOLZ	Solana ETF	ETF-其他	0.06%	-0.06%	—
29	AENTW	Adara Acquisition Cl A -cw26	股票-其他	0.01%	—	—
30	SOUNW	Soundhound Ai INC	股票-其他	0.01%	—	—
31	NIOBW	Niocorp Developments LTD -28	股票-其他	—	—	—
32	FLDDW	Fold Holdings INC -23	股票-其他	—	—	—
33	BKKT-WS	Bakkt Holdings INC -cw26	股票-其他	—	—	—
34	SPWRW	Sunpower Inc-cw27	股票-其他	—	—	—
35	BKSY-WS	Blacksky Technology -cw24	股票-其他	—	—	—
36	SLND-WS	Legato Merger CORP Ii -cw23	股票-其他	—	—	—
37	✓	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	—	—	—
38	KIDZW	Classover Holdings INC - 30	股票-其他	—	—	—
39	PSQH-WS	Colombier Acq Cl A -cw28	股票-其他	—	—	—
40	ASBPW	Aspire Biopharma Holdin-cw27	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +30.8%
贝塔系数: +1
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -22.4%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +0.86
信息比率: +0.13
跟踪误差: +27.9%
下行标准差: +14.5%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +59.1%
最差12个月: -6.2%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.71
行业分散度: +6.8%
偏度: +1.12
峰度: +1.86
上行潜力: +3.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$8.4亿	46	1YPF 2KSPI 3AERO 主要持股2026-03-31 1.YPF 2.KSPI 3.AERO 4.AER 5.CTRA 6.IRS 7.HEPS 8.CORZ 9.PUMP 10.LTH
2025-12-31	37	US$6.3亿	61	1YPF 2AERO 3KSPI 主要持股2025-12-31 1.YPF 2.AERO 3.KSPI 4.IRS 5.HEPS 6.CORZ 7.AER 8.LULU 9.TDS 10.PAM
2025-09-30	36	US$4.1亿	37	1KSPI 2YPF 3HEPS 主要持股2025-09-30 1.KSPI 2.YPF 3.HEPS 4.IRS 5.AL 6.CORZ 7.PUMP 8.PAM 9.AER 10.VIST
2025-06-30	33	US$3.8亿	0	1YPF 2KSPI 3HEPS 主要持股2025-06-30 1.YPF 2.KSPI 3.HEPS 4.IRS 5.AL 6.PAM 7.INDV 8.AER 9.ECO 10.PUMP
2025-03-31	30	US$3.8亿	100	1YPF 2KSPI 3HEPS 主要持股2025-03-31 1.YPF 2.KSPI 3.HEPS 4.IRS 5.PAM 6.AL 7.TGS 8.PUMP 9.ECO 10.CAR
2024-12-31	31	US$4.0亿	0	1YPF 2KSPI 3IRS 主要持股2024-12-31 1.YPF 2.KSPI 3.IRS 4.PAM 5.TGS 6.AL 7.NBIS 8.HEPS 9.INDV 10.CAR
2024-09-30	41	US$2.9亿	0	1KSPI 2YPF 3IRS 主要持股2024-09-30 1.KSPI 2.YPF 3.IRS 4.AL 5.PAM 6.NBR 7.TGS 8.ECO 9.CAR 10.AER
2024-06-30	41	US$2.5亿	0	1KSPI 2YPF 3PAM 主要持股2024-06-30 1.KSPI 2.YPF 3.PAM 4.IRS 5.AL 6.NBR 7.TGS 8.CAR 9.BABA 10.AER
2024-03-31	45	US$2.1亿	0	1PAM 2YPF 3HTZ 主要持股2024-03-31 1.PAM 2.YPF 3.HTZ 4.IRS 5.AL 6.CAR 7.TGS 8.AER 9.BABA 10.EMBJ
2023-12-31	51	US$2.6亿	0	1PAM 2HTZ 3IRS 主要持股2023-12-31 1.PAM 2.HTZ 3.IRS 4.CNNE 5.AL 6.INSW 7.YPF 8.CAR 9.TGS 10.STNG
2023-09-30	61	US$2.8亿	0	1PAM 2HTZ 3CNNE 主要持股2023-09-30 1.PAM 2.HTZ 3.CNNE 4.INSW 5.AL 6.IRSUSD 7.STNG 8.CAR 9.YPF 10.AER
2023-06-30	60	US$3.1亿	0	1PAM 2HTZ 3CNNE 主要持股2023-06-30 1.PAM 2.HTZ 3.CNNE 4.IRSUSD 5.CAR 6.INSW 7.G6755Q 8.AL 9.YPF 10.PUMP
2023-03-31	67	US$3.1亿	0	1PAM 2HTZ 3CNNE 主要持股2023-03-31 1.PAM 2.HTZ 3.CNNE 4.NIO 0.5 02-01-27 5.EWZ 6.AL 7.G6755Q 8.IRSUSD 9.ATVIEUR 10.INSW
2022-12-31	72	US$2.7亿	0	1PAM 2HTZ 3CNNE 主要持股2022-12-31 1.PAM 2.HTZ 3.CNNE 4.NIO 0.5 02-01-27 5.EWZ 6.G6891L 7.AL 8.IRSUSD 9.ATVIEUR 10.AER
2022-09-30	82	US$2.7亿	0	1HTZ 2PAM 3CNNE 主要持股2022-09-30 1.HTZ 2.PAM 3.CNNE 4.NIO 0.5 02-01-27 5.EWZ 6.AER 7.G6891L 8.AL 9.IRSUSD 10.INSW
2022-06-30	66	US$2.2亿	0	1HTZ 2PAM 3CNNE 主要持股2022-06-30 1.HTZ 2.PAM 3.CNNE 4.EWZ 5.AER 6.AL 7.G6891L 8.IRSUSD 9.INSW 10.ATVIEUR
2022-03-31	76	US$2.1亿	0	1HTZ 2PAM 3EWZ 主要持股2022-03-31 1.HTZ 2.PAM 3.EWZ 4.G6891L 5.IRSUSD 6.DJTWW 7.TWLVR 8.PDD 0 12-01-25 9.ATVIEUR 10.CF
2021-12-31	70	US$2.3亿	0	1FE 2PAM 3EWZ 主要持股2021-12-31 1.FE 2.PAM 3.EWZ 4.G6891L 5.IRSUSD 6.DELL 7.NBIS 8.XLNXEUR 9.TWLVR 10.DJTWW
2021-09-30	58	US$2.5亿	0	1FE 2PAM 3EWZ 主要持股2021-09-30 1.FE 2.PAM 3.EWZ 4.DELL 5.G6891L 6.FTSI1USD 7.IRSUSD 8.CF 9.90118T 10.77584N
2021-06-30	67	US$2.5亿	38	1FE 2EWZ 3PAM 主要持股2021-06-30 1.FE 2.EWZ 3.PAM 4.G6891L 5.DELL 6.FTSI1USD 7.IRSUSD 8.90118T 9.77584N 10.0VVB
2021-03-31	54	US$2.1亿	70	1FE 2PAM 3EWZ 主要持股2021-03-31 1.FE 2.PAM 3.EWZ 4.90118T 5.IRSUSD 6.FTSI1USD 7.0VVB 8.G6891L 9.PSTHUSD 10.LOMA
2020-12-31	18	US$1.1亿	41	1FE 2PAM 3FTSI1USD 主要持股2020-12-31 1.FE 2.PAM 3.FTSI1USD 4.IRSUSD 5.G6891L 6.TGS 7.LOMA 8.GPRK 9.L00849 10.B38564
2020-09-30	21	US$1.0亿	88	1FE 2PAM 3AGNC 主要持股2020-09-30 1.FE 2.PAM 3.AGNC 4.IRSUSD 5.G6891L 6.TGS 7.TIFEUR 8.LOMA 9.FANG 10.B38564
2020-06-30	22	US$6192.5万	34	1PAM 2NBIS 3IRSUSD 主要持股2020-06-30 1.PAM 2.NBIS 3.IRSUSD 4.AGNC 5.G6891L 6.TGS 7.TIFEUR 8.LOMA 9.TEO 10.FANG
2020-03-31	21	US$5608.3万	100	1PAM 2NBIS 3IRSUSD 主要持股2020-03-31 1.PAM 2.NBIS 3.IRSUSD 4.G6891L 5.TGS 6.TEO 7.LOMA 8.FANG 9.L00849 10.GPRK
2019-12-31	19	US$6397.4万	0	1PAM 2IRSUSD 3TGS 主要持股2019-12-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.TGS 4.G6891L 5.LOMA 6.GPRK 7.L00849 8.CRESY 9.TEO 10.463588
2019-09-30	17	US$5066.1万	57	1PAM 2IRSUSD 3TGS 主要持股2019-09-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.TGS 4.G6891L 5.GPRK 6.L00849 7.CRESY 8.463588 9.XECEUR 10.G1117K
2019-06-30	23	US$9062.8万	17	1PAM 2IRSUSD 3TGS 主要持股2019-06-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.TGS 4.G6891L 5.CRESY 6.GPRK 7.HFRO 8.L00849 9.463588 10.XECEUR
2019-03-31	26	US$8444.6万	36	1PAM 2IRSUSD 3TGS 主要持股2019-03-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.TGS 4.G6891L 5.HFRO 6.CRESY 7.GPRK 8.L00849 9.463588 10.XECEUR
2018-12-31	28	US$1.2亿	25	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2018-12-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.TGS 5.G6891L 6.CRESY 7.HFRO 8.SM 9.GPRK 10.L00849
2018-09-30	27	US$1.4亿	25	1PAM 2RHLD 3IRSUSD 主要持股2018-09-30 1.PAM 2.RHLD 3.IRSUSD 4.TGS 5.G6891L 6.GPRK 7.SM 8.HFRO 9.CRESY 10.L00849
2018-06-30	23	US$1.5亿	38	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2018-06-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.GPRK 5.SM 6.G6891L 7.HFRO 8.CRESY 9.TGS 10.L00849
2018-03-31	35	US$1.9亿	26	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2018-03-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.SM 5.GPRK 6.CRESY 7.G6891L 8.SLCAUSD 9.HFRO 10.PUMP
2017-12-31	28	US$1.9亿	24	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2017-12-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.CRESY 5.SM 6.G6891L 7.GPRK 8.SLCAUSD 9.TGS 10.L00849
2017-09-30	17	US$1.7亿	9	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2017-09-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.CRESY 5.SM 6.GPRK 7.SLCAUSD 8.G6891L 9.TGS 10.L00849
2017-06-30	18	US$1.7亿	44	1PAM 2IRSUSD 3RHLD 主要持股2017-06-30 1.PAM 2.IRSUSD 3.RHLD 4.CRESY 5.SM 6.SLCAUSD 7.G6891L 8.GPRK 9.TGS 10.L00849
2017-03-31	24	US$2.0亿	51	1PAM 2IRSUSD 3SLCAUSD 主要持股2017-03-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.SLCAUSD 4.CRESY 5.CF 6.SM 7.APC3EUR 8.GPRK 9.RHLD 10.FANG
2016-12-31	24	US$1.6亿	100	1PAM 2IRSUSD 3CF 主要持股2016-12-31 1.PAM 2.IRSUSD 3.CF 4.CRESY 5.SM 6.SLCAUSD 7.APC3EUR 8.YPF 9.74978Q 10.PE1EUR
2015-09-30	13	US$6631.1万	64	1IRSUSD 2YPF 3PAM 主要持股2015-09-30 1.IRSUSD 2.YPF 3.PAM 4.966387 5.CTRA 6.WLK 7.RRC 8.CF 9.ETEGA 9 PERP A 10.TGS
2015-06-30	12	US$8340.9万	28	1YPF 2IRSUSD 3PAM 主要持股2015-06-30 1.YPF 2.IRSUSD 3.PAM 4.MPC 5.CF 6.PSX 7.58605Q 8.CTRA 9.TGS 10.VLO
2015-03-31	9	US$8441.1万	37	1YPF 2IRSUSD 3PAM 主要持股2015-03-31 1.YPF 2.IRSUSD 3.PAM 4.CF 5.MPC 6.CTRA 7.TGS 8.POM1EUR 9.41754V
2014-12-31	17	US$9386.0万	0	1YPF 2IRSUSD 3MPC 主要持股2014-12-31 1.YPF 2.IRSUSD 3.MPC 4.PAM 5.CF 6.APC3EUR 7.EOG 8.PXDEUR 9.XECEUR 10.CTRA

本季持股变动

VR Advisory Services Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PUMP	Propetro Holding CORP	+2.9%	+184.25%	加仓
2	AER	AerCap Holdings N.V.	+1.7%	+92.40%	加仓
3	VEON	Veon LTD	+1.3%	+292.99%	加仓
4	LTH	Life Time Group Holdings INC	+0.8%	+64.81%	加仓
5	ECO	Okeanis Eco Tankers Corp.	+0.7%	+33.60%	加仓
6	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+0.5%	—	不变
7	SOUNW	Soundhound Ai INC	—	—	不变
8	AENTW	Adara Acquisition Cl A -cw26	—	—	不变
9	✓	Pagaya Technologies LTD	—	—	不变
10	FLDDW	Fold Holdings INC -23	—	—	不变
11	BKKT-WS	Bakkt Holdings INC -cw26	—	—	不变
12	SLND-WS	Legato Merger CORP Ii -cw23	—	—	不变
13	PSQH-WS	Colombier Acq Cl A -cw28	—	—	不变
14	NIOBW	Niocorp Developments LTD -28	—	—	不变
15	BKSY-WS	Blacksky Technology -cw24	—	—	不变
16	KIDZW	Classover Holdings INC - 30	—	—	不变
17	SPWRW	Sunpower Inc-cw27	—	—	不变
18	ASBPW	Aspire Biopharma Holdin-cw27	—	—	不变
19	SOLZ	Solana ETF	-0.1%	—	不变
20	TDS	Telephone And Data Systems	-0.1%	+27.56%	加仓
21	HSDT	Solana Co	-0.2%	—	不变
22	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	-0.2%	—	不变
23	NEM	Newmont CORP	-0.2%	—	不变
24	CRESY	Cresud S.a.-spons Adr	-0.3%	—	不变
25	CORZ	Core Scientific INC	-0.4%	+18.63%	加仓
26	GPRK	GeoPark Limited	-0.5%	-32.82%	减仓
27	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	-0.8%	—	不变
28	PAM	Pampa Energia Sa-spon Adr	-0.8%	—	不变
29	LULU	Lululemon Athletica INC	-1.2%	+26.02%	加仓
30	HEPS	D-market Electronic Serv-adr	-1.4%	—	不变
31	IRS	Irsa -sp Adr	-1.9%	—	不变
32	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-3.9%	—	不变
33	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	-8.8%	+3.82%	加仓
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
35	TDAY	USA Today Co INC	—	NEW	新建仓
36	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新建仓
37	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
38	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
41	NBR	Nabors Industries Ltd.	—	EXIT	清仓
42	JEF	Jefferies Financial Group In	—	EXIT	清仓
43	PBF	Pbf Energy Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	✓	Aspire Biopharma Hldgs INC C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看