VM
VPR Management LLC
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65
VPR Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 13.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.8
- 持仓稳定性
- 13.35
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 60.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.1
近期动向
减仓 VEA
0.0% US$84.6万
减仓 EWZ
-20.3% -US$57.3万
加仓 GUNR
0.0% US$463.3万
加仓 MELI
+100.4% US$231.2万
减仓 EWC
0.0% US$26.8万
减仓 NU
-7.2% -US$104.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 13.93% | -0.37% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.46% | -1.17% | — | |
| 3 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 10.97% | +0.81% | — | |
| 4 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 6.83% | -0.66% | — | |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 6.04% | -0.94% | -20.27% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.29% | +10.78% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.63% | — | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.53% | -0.27% | — | |
| 9 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 3.17% | -0.47% | — | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.33% | — | |
| 11 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.31% | +0.16% | — | |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 2.21% | +0.78% | +100.38% | |
| 13 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 1.90% | +0.07% | — | |
| 14 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 1.78% | +0.50% | +48.85% | |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.64% | -0.65% | -7.15% | |
| 16 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 1.47% | +0.07% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.30% | +0.27% | — | |
| 18 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 1.16% | +0.39% | — | |
| 19 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.10% | +0.40% | — | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | — | |
| 21 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.81% | — | — | |
| 24 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.78% | +0.07% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.13% | — | |
| 26 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 27 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 28 | CPNG | Coupang INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 29 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 30 | AXIA | Axia Energia-adr | 股票-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 31 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.11% | +64.47% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 33 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | — | |
| 34 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.05% | +1.70% | |
| 35 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 36 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 37 | ✓ | Xp INC Class A | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 38 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 40 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 股票-其他 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 41 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.24% | — | — | |
| 42 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | +1.77% | |
| 43 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 45 | BSBR | Banco Santander Brasil-ads | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 47 | TIMB | Tim Sa-adr | 股票-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.07% | +100.00% | |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 50 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.15% | -0.09% | — |
1–50 of 65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | US$2.5亿 | 13 | |
| 2025-12-31 | 63 | US$2.2亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 60 | US$2.2亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 60 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 55 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 54 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 53 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 54 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 27 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 28 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 28 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 28 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2021-03-31 | 27 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2020-12-31 | 28 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2020-09-30 | 26 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2020-03-31 | 25 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2019-12-31 | 21 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2019-09-30 | 21 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2019-06-30 | 19 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2019-03-31 | 19 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2018-12-31 | 19 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2018-09-30 | 17 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2017-09-30 | 13 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2017-06-30 | 11 | US$1.9亿 | 0 |
本季持股变动
VPR Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: DLocal Limited (DLO); 新建仓: PagSeguro Digital Ltd. (PAGS); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
FAQ
VPR Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
VPR Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
VPR Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，VPR Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3486.1万 (13.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3368.0万 (13.5%)
3. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$2744.8万 (11.0%)
4. Ishares Msci Canada ETF (EWC) — US$1708.4万 (6.8%)
5. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — US$1510.3万 (6.0%)
VPR Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，VPR Management LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sea Ltd-adr (SE); 新建仓: Coupang INC (CPNG); 新建仓: DLocal Limited (DLO); 新建仓: PagSeguro Digital Ltd. (PAGS); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
VPR Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，VPR Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 25.1%
• Materials: 24.1%
• Energy: 21.3%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Communication Services: 6.5%
• Consumer Staples: 2.8%
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