Viewpoint Investment Partners CORP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001767457

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127

VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 36.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.04
持仓稳定性: 36.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.31
多样化: 100
仓位均衡度: 76.75

Viewpoint Investment Partners CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TIP
+69.9%　US$2919.2万
减仓 EMLC
+0.7%　US$186.5万
减仓 CNQ
+0.8%　-US$172.4万
新建仓 COPX
新建仓 BKR
加仓 USHY
+49.4%　US$588.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	17.82%	+7.44%	+69.93%
2	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	7.56%	-1.72%	+0.72%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	5.02%	+1.01%	+49.39%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.11%	—	-14.42%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.03%	-0.18%	-0.04%
6	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.02%	—	+0.19%
7	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.51%	-1.65%	+0.76%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	—	-3.57%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.13%	-0.43%	+0.08%
10	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.07%	+0.34%	+96.16%
11	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.03%	-0.31%	-14.53%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.96%	-0.43%	—
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.94%	+0.65%	+85.10%
14	SOBO	South Bow CORP	股票-其他	1.82%	—	+0.00%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.04%	+20.20%
16	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.72%	-0.99%	+0.33%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.55%	-0.23%	+0.34%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.53%	-0.73%	-2.64%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.10%	+0.51%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+0.44%
21	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
22	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.22%	+0.18%	+6.75%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.18%	-0.60%	+4.52%
24	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.17%	+1.17%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.20%	+0.45%
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.09%	-0.66%	-0.34%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	—	+8.12%
28	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	1.03%	+0.14%	+11.52%
29	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.36%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.95%	—	—
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.94%	+0.04%	-1.83%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.87%	+0.10%	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-0.12%	+0.37%
34	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.78%	-0.03%	+0.81%
35	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.77%	—	+0.06%
36	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.76%	+0.27%	+129.03%
37	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.75%	+0.05%	+46.40%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	-0.06%	+12.26%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.73%	—	—
40	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.69%	—	-4.07%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	-0.46%	—
42	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.57%	-0.36%	+0.82%
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-16.28%
44	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.52%	—	-5.44%
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.52%	-0.41%	-0.32%
46	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.40%	—	-12.93%
47	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.40%	—	—
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.67%
49	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.36%	+0.25%	+214.29%
50	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.31%	—	-27.85%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.4
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.54
卡玛比率: +1.5
信息比率: -1.17
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +16.4%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.19
峰度: +0.17
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	127	US$2.9亿	36	1TIP 2EMLC 3USHY 主要持股2026-06-30 1.TIP 2.EMLC 3.USHY 4.VTI 5.RY 6.ENB 7.CNQ 8.BRK-B 9.JPM 10.NTR
2026-03-31	97	US$2.2亿	76	1TIP 2EMLC 3VTI 主要持股2026-03-31 1.TIP 2.EMLC 3.VTI 4.CNQ 5.ENB 6.USHY 7.RY 8.BRK-B 9.LNG 10.JPM
2025-12-31	71	US$2.1亿	20	1TIP 2EMLC 3HYG 主要持股2025-12-31 1.TIP 2.EMLC 3.HYG 4.VTI 5.BRK-B 6.JPM 7.XAR 8.MSFT 9.IHI 10.IDV
2025-09-30	36	US$1.8亿	52	1EMLC 2TIP 3HYG 主要持股2025-09-30 1.EMLC 2.TIP 3.HYG 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.XAR 8.JPM 9.IHI 10.COST
2025-06-30	35	US$1.8亿	0	1EMLC 2TIP 3HYG 主要持股2025-06-30 1.EMLC 2.TIP 3.HYG 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.XAR 8.JPM 9.IHI 10.COST
2025-03-31	33	US$1.9亿	100	1TIP 2EMLC 3HYG 主要持股2025-03-31 1.TIP 2.EMLC 3.HYG 4.VTI 5.AOR 6.VOO 7.BRK-B 8.LEMB 9.JPM 10.IHI
2024-12-31	8	US$7670.4万	0	1TIP 2HYG 3EMLC 主要持股2024-12-31 1.TIP 2.HYG 3.EMLC 4.VOO 5.AOR 6.LEMB 7.LBRDA 8.GOOGL
2024-09-30	9	US$1.2亿	0	1TIP 2EMLC 3HYG 主要持股2024-09-30 1.TIP 2.EMLC 3.HYG 4.VOO 5.AOR 6.LEMB 7.LBRDA 8.IEMG 9.GOOGL
2024-06-30	9	US$1.1亿	0	1TIP 2EMLC 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.TIP 2.EMLC 3.IEMG 4.HYG 5.VOO 6.AOR 7.LEMB 8.GOOGL 9.LBRDA
2024-03-31	11	US$1.3亿	0	1TIP 2EMLC 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.TIP 2.EMLC 3.IEMG 4.REET 5.HYG 6.AOR 7.VOO 8.LEMB 9.LBRDA 10.CNQ
2023-12-31	12	US$1.4亿	0	1VTI 2TIP 3EMLC 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.TIP 3.EMLC 4.IEMG 5.REET 6.HYG 7.VOO 8.AOR 9.LEMB 10.LBRDA
2023-09-30	8	US$1.2亿	0	1VTI 2TIP 3EMLC 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.TIP 3.EMLC 4.IEMG 5.REET 6.HYG 7.AOR 8.LEMB
2023-06-30	7	US$1.6亿	0	1VTI 2EMLC 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.EMLC 3.IEMG 4.TIP 5.REET 6.AOR 7.LEMB
2023-03-31	7	US$1.3亿	0	1VTI 2EMLC 3TIP 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.EMLC 3.TIP 4.IEMG 5.REET 6.AOR 7.LEMB
2022-12-31	7	US$1.0亿	0	1VTI 2EMLC 3TIP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.EMLC 3.TIP 4.IEMG 5.REET 6.AOR 7.LEMB
2022-09-30	9	US$8396.9万	0	1VCIT 2VTI 3EMLC 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.EMLC 4.TIP 5.IEMG 6.LEMB 7.REET 8.AOR 9.LQD
2022-06-30	9	US$8794.0万	0	1VTI 2VCIT 3TIP 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VCIT 3.TIP 4.EMLC 5.REET 6.IEMG 7.LEMB 8.AOR 9.LQD
2022-03-31	10	US$1.3亿	0	1VTI 2VCIT 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VCIT 3.TIP 4.REET 5.IEMG 6.LEMB 7.AOR 8.LQD 9.EWJ 10.EMLC
2021-12-31	10	US$1.8亿	0	1VTI 2TIP 3EMLC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.TIP 3.EMLC 4.REET 5.IEMG 6.VCIT 7.LEMB 8.AOR 9.EWJ 10.LQD
2021-09-30	12	US$1.7亿	0	1VTI 2TIP 3REET 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.TIP 3.REET 4.EMLC 5.LEMB 6.VCIT 7.IEMG 8.ITOT 9.EWJ 10.IEF
2021-06-30	13	US$1.5亿	93	1VTI 2TIP 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.TIP 3.VCIT 4.REET 5.IEMG 6.LEMB 7.ITOT 8.EWJ 9.LQD 10.IEF
2021-03-31	12	US$1.3亿	34	1VTI 2TIP 3LQD 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.TIP 3.LQD 4.REET 5.VWO 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.EWJ 10.LEMB
2020-12-31	10	US$1.1亿	12	1VTI 2TIP 3LQD 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TIP 3.LQD 4.VWO 5.REET 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.EWJ 10.IAUUSD
2020-09-30	10	US$1.1亿	20	1VTI 2LQD 3TIP 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.LQD 3.TIP 4.VWO 5.ITOT 6.REET 7.IEMG 8.IEF 9.EWJ 10.LEMB
2020-06-30	10	US$1.1亿	81	1VTI 2LQD 3TIP 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.LQD 3.TIP 4.VWO 5.REET 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.LEMB 10.IAUUSD
2020-03-31	8	US$4539.8万	100	1VTI 2LQD 3VWO 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VWO 4.TIP 5.IEMG 6.IEF 7.LEMB 8.REET
2019-12-31	9	US$9422.1万	59	1ITOT 2IEMG 3VTI 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEMG 3.VTI 4.LQD 5.TIP 6.REET 7.EWJ 8.IEF 9.LEMB
2019-09-30	7	US$7336.9万	38	1ITOT 2IEMG 3LQD 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.IEMG 3.LQD 4.TIP 5.LEMB 6.IEF 7.REET
2019-06-30	5	US$9752.4万	22	1ITOT 2LQD 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.LQD 3.IEMG 4.LEMB 5.IEF
2019-03-31	4	US$1.1亿	83	1ITOT 2IEMG 3LQD 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.IEMG 3.LQD 4.LEMB
2018-12-31	13	US$5873.6万	0	1LQD 2ITOT 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.LQD 2.ITOT 3.IEMG 4.LEMB 5.IEF 6.EWJ 7.SCHP 8.EWQ 9.EWG 10.EWU

本季持股变动

Viewpoint Investment Partners CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Tenaris Sa-adr (TS); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO).

Viewpoint Investment Partners CORP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+7.4%	+69.93%	加仓
2	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1.3%	NEW	新建仓
3	BKR	Baker Hughes Co	+1.2%	NEW	新建仓
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+1%	+49.39%	加仓
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.7%	+85.10%	加仓
6	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+96.16%	加仓
7	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	+0.3%	+129.03%	加仓
8	TS	Tenaris Sa-adr	+0.3%	NEW	新建仓
9	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.3%	+214.29%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+6.75%	加仓
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+215.63%	加仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	NEW	新建仓
15	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	+11.52%	加仓
16	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
17	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建仓
18	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	UNM	Unum Group	+0.1%	NEW	新建仓
20	EQR	Equity Residential	+0.1%	NEW	新建仓
21	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
23	SNX	TD Synnex CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
25	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
27	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+126.79%	加仓
28	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	+46.40%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+20.20%	加仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.83%	减仓
31	TD	Toronto-dominion Bank	0%	+0.81%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+12.26%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.51%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.37%	加仓
35	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-0.04%	减仓
36	IGOV	Ishares International Treasu	-0.2%	EXIT	清仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.45%	加仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.34%	加仓
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.3%	-14.53%	减仓
40	SU	Suncor Energy INC	-0.4%	+0.82%	加仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-0.32%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+0.08%	加仓
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.4%	—	不变
44	CVX	Chevron CORP	-0.5%	—	不变
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	+4.52%	加仓
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.7%	-0.34%	减仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	-0.7%	-2.64%	减仓
48	LNG	Cheniere Energy INC	-1%	+0.33%	加仓
49	CNQ	Canadian Natural Resources	-1.7%	+0.76%	加仓
50	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.7%	+0.72%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Viewpoint Investment Partners CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Viewpoint Investment Partners CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Viewpoint Investment Partners CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Viewpoint Investment Partners CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$5161.5万 (17.8%) 2. Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC) — US$2190.7万 (7.6%) 3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$1453.7万 (5.0%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$899.8万 (3.1%) 5. Royal Bank Of Canada (RY) — US$877.0万 (3.0%)

Viewpoint Investment Partners CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Viewpoint Investment Partners CORP 共进行了 47 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 新建仓: Tenaris Sa-adr (TS); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO)

Viewpoint Investment Partners CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Viewpoint Investment Partners CORP 的主要板块分布如下： • Energy: 27.5% • Financials: 18.5% • Information Technology: 13.8% • Materials: 10.5% • Communication Services: 7.2% • Consumer Staples: 5.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vaneck JPM Em Local Curr Bnd

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Viewpoint Investment Partners CORP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001767457

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127

VIEWPOINT INVESTMENT PARTNERS CORP在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 36.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.04
持仓稳定性: 36.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.31
多样化: 100
仓位均衡度: 76.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TIP
+69.9%　US$2919.2万
减仓 EMLC
+0.7%　US$186.5万
减仓 CNQ
+0.8%　-US$172.4万
新建仓 COPX
新建仓 BKR
加仓 USHY
+49.4%　US$588.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	17.82%	+7.44%	+69.93%
2	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	7.56%	-1.72%	+0.72%
3	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	5.02%	+1.01%	+49.39%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.11%	—	-14.42%
5	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.03%	-0.18%	-0.04%
6	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.02%	—	+0.19%
7	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.51%	-1.65%	+0.76%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	—	-3.57%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.13%	-0.43%	+0.08%
10	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.07%	+0.34%	+96.16%
11	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.03%	-0.31%	-14.53%
12	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.96%	-0.43%	—
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.94%	+0.65%	+85.10%
14	SOBO	South Bow CORP	股票-其他	1.82%	—	+0.00%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.04%	+20.20%
16	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.72%	-0.99%	+0.33%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.55%	-0.23%	+0.34%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.53%	-0.73%	-2.64%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	-0.10%	+0.51%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+0.44%
21	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
22	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.22%	+0.18%	+6.75%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.18%	-0.60%	+4.52%
24	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.17%	+1.17%	NEW
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.20%	+0.45%
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	1.09%	-0.66%	-0.34%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.06%	—	+8.12%
28	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	1.03%	+0.14%	+11.52%
29	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.98%	—	+1.36%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.95%	—	—
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.94%	+0.04%	-1.83%
32	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.87%	+0.10%	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-0.12%	+0.37%
34	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.78%	-0.03%	+0.81%
35	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.77%	—	+0.06%
36	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.76%	+0.27%	+129.03%
37	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	0.75%	+0.05%	+46.40%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	-0.06%	+12.26%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.73%	—	—
40	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.69%	—	-4.07%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	-0.46%	—
42	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.57%	-0.36%	+0.82%
43	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.55%	—	-16.28%
44	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.52%	—	-5.44%
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.52%	-0.41%	-0.32%
46	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.40%	—	-12.93%
47	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	0.40%	—	—
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.67%
49	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.36%	+0.25%	+214.29%
50	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.31%	—	-27.85%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+12.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +7.2%
贝塔系数: +0.4
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +7.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.54
卡玛比率: +1.5
信息比率: -1.17
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +16.4%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.19
峰度: +0.17
上行潜力: +3.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	127	US$2.9亿	36	1TIP 2EMLC 3USHY 主要持股2026-06-30 1.TIP 2.EMLC 3.USHY 4.VTI 5.RY 6.ENB 7.CNQ 8.BRK-B 9.JPM 10.NTR
2026-03-31	97	US$2.2亿	76	1TIP 2EMLC 3VTI 主要持股2026-03-31 1.TIP 2.EMLC 3.VTI 4.CNQ 5.ENB 6.USHY 7.RY 8.BRK-B 9.LNG 10.JPM
2025-12-31	71	US$2.1亿	20	1TIP 2EMLC 3HYG 主要持股2025-12-31 1.TIP 2.EMLC 3.HYG 4.VTI 5.BRK-B 6.JPM 7.XAR 8.MSFT 9.IHI 10.IDV
2025-09-30	36	US$1.8亿	52	1EMLC 2TIP 3HYG 主要持股2025-09-30 1.EMLC 2.TIP 3.HYG 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.XAR 8.JPM 9.IHI 10.COST
2025-06-30	35	US$1.8亿	0	1EMLC 2TIP 3HYG 主要持股2025-06-30 1.EMLC 2.TIP 3.HYG 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.XAR 8.JPM 9.IHI 10.COST
2025-03-31	33	US$1.9亿	100	1TIP 2EMLC 3HYG 主要持股2025-03-31 1.TIP 2.EMLC 3.HYG 4.VTI 5.AOR 6.VOO 7.BRK-B 8.LEMB 9.JPM 10.IHI
2024-12-31	8	US$7670.4万	0	1TIP 2HYG 3EMLC 主要持股2024-12-31 1.TIP 2.HYG 3.EMLC 4.VOO 5.AOR 6.LEMB 7.LBRDA 8.GOOGL
2024-09-30	9	US$1.2亿	0	1TIP 2EMLC 3HYG 主要持股2024-09-30 1.TIP 2.EMLC 3.HYG 4.VOO 5.AOR 6.LEMB 7.LBRDA 8.IEMG 9.GOOGL
2024-06-30	9	US$1.1亿	0	1TIP 2EMLC 3IEMG 主要持股2024-06-30 1.TIP 2.EMLC 3.IEMG 4.HYG 5.VOO 6.AOR 7.LEMB 8.GOOGL 9.LBRDA
2024-03-31	11	US$1.3亿	0	1TIP 2EMLC 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.TIP 2.EMLC 3.IEMG 4.REET 5.HYG 6.AOR 7.VOO 8.LEMB 9.LBRDA 10.CNQ
2023-12-31	12	US$1.4亿	0	1VTI 2TIP 3EMLC 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.TIP 3.EMLC 4.IEMG 5.REET 6.HYG 7.VOO 8.AOR 9.LEMB 10.LBRDA
2023-09-30	8	US$1.2亿	0	1VTI 2TIP 3EMLC 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.TIP 3.EMLC 4.IEMG 5.REET 6.HYG 7.AOR 8.LEMB
2023-06-30	7	US$1.6亿	0	1VTI 2EMLC 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.EMLC 3.IEMG 4.TIP 5.REET 6.AOR 7.LEMB
2023-03-31	7	US$1.3亿	0	1VTI 2EMLC 3TIP 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.EMLC 3.TIP 4.IEMG 5.REET 6.AOR 7.LEMB
2022-12-31	7	US$1.0亿	0	1VTI 2EMLC 3TIP 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.EMLC 3.TIP 4.IEMG 5.REET 6.AOR 7.LEMB
2022-09-30	9	US$8396.9万	0	1VCIT 2VTI 3EMLC 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.EMLC 4.TIP 5.IEMG 6.LEMB 7.REET 8.AOR 9.LQD
2022-06-30	9	US$8794.0万	0	1VTI 2VCIT 3TIP 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VCIT 3.TIP 4.EMLC 5.REET 6.IEMG 7.LEMB 8.AOR 9.LQD
2022-03-31	10	US$1.3亿	0	1VTI 2VCIT 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VCIT 3.TIP 4.REET 5.IEMG 6.LEMB 7.AOR 8.LQD 9.EWJ 10.EMLC
2021-12-31	10	US$1.8亿	0	1VTI 2TIP 3EMLC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.TIP 3.EMLC 4.REET 5.IEMG 6.VCIT 7.LEMB 8.AOR 9.EWJ 10.LQD
2021-09-30	12	US$1.7亿	0	1VTI 2TIP 3REET 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.TIP 3.REET 4.EMLC 5.LEMB 6.VCIT 7.IEMG 8.ITOT 9.EWJ 10.IEF
2021-06-30	13	US$1.5亿	93	1VTI 2TIP 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.TIP 3.VCIT 4.REET 5.IEMG 6.LEMB 7.ITOT 8.EWJ 9.LQD 10.IEF
2021-03-31	12	US$1.3亿	34	1VTI 2TIP 3LQD 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.TIP 3.LQD 4.REET 5.VWO 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.EWJ 10.LEMB
2020-12-31	10	US$1.1亿	12	1VTI 2TIP 3LQD 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.TIP 3.LQD 4.VWO 5.REET 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.EWJ 10.IAUUSD
2020-09-30	10	US$1.1亿	20	1VTI 2LQD 3TIP 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.LQD 3.TIP 4.VWO 5.ITOT 6.REET 7.IEMG 8.IEF 9.EWJ 10.LEMB
2020-06-30	10	US$1.1亿	81	1VTI 2LQD 3TIP 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.LQD 3.TIP 4.VWO 5.REET 6.ITOT 7.IEMG 8.IEF 9.LEMB 10.IAUUSD
2020-03-31	8	US$4539.8万	100	1VTI 2LQD 3VWO 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.LQD 3.VWO 4.TIP 5.IEMG 6.IEF 7.LEMB 8.REET
2019-12-31	9	US$9422.1万	59	1ITOT 2IEMG 3VTI 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEMG 3.VTI 4.LQD 5.TIP 6.REET 7.EWJ 8.IEF 9.LEMB
2019-09-30	7	US$7336.9万	38	1ITOT 2IEMG 3LQD 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.IEMG 3.LQD 4.TIP 5.LEMB 6.IEF 7.REET
2019-06-30	5	US$9752.4万	22	1ITOT 2LQD 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.LQD 3.IEMG 4.LEMB 5.IEF
2019-03-31	4	US$1.1亿	83	1ITOT 2IEMG 3LQD 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.IEMG 3.LQD 4.LEMB
2018-12-31	13	US$5873.6万	0	1LQD 2ITOT 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.LQD 2.ITOT 3.IEMG 4.LEMB 5.IEF 6.EWJ 7.SCHP 8.EWQ 9.EWG 10.EWU

本季持股变动

Viewpoint Investment Partners CORP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+7.4%	+69.93%	加仓
2	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1.3%	NEW	新建仓
3	BKR	Baker Hughes Co	+1.2%	NEW	新建仓
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+1%	+49.39%	加仓
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.7%	+85.10%	加仓
6	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+96.16%	加仓
7	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	+0.3%	+129.03%	加仓
8	TS	Tenaris Sa-adr	+0.3%	NEW	新建仓
9	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.3%	+214.29%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	+6.75%	加仓
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+215.63%	加仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	NEW	新建仓
15	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	+11.52%	加仓
16	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	NEW	新建仓
17	MMM	3m Co	+0.1%	NEW	新建仓
18	SPG	Simon Property Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	UNM	Unum Group	+0.1%	NEW	新建仓
20	EQR	Equity Residential	+0.1%	NEW	新建仓
21	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.1%	NEW	新建仓
23	SNX	TD Synnex CORP	+0.1%	NEW	新建仓
24	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
25	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
27	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+126.79%	加仓
28	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	+46.40%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+20.20%	加仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.83%	减仓
31	TD	Toronto-dominion Bank	0%	+0.81%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+12.26%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.51%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.37%	加仓
35	RY	Royal Bank Of Canada	-0.2%	-0.04%	减仓
36	IGOV	Ishares International Treasu	-0.2%	EXIT	清仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.45%	加仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.34%	加仓
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.3%	-14.53%	减仓
40	SU	Suncor Energy INC	-0.4%	+0.82%	加仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-0.32%	减仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+0.08%	加仓
43	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.4%	—	不变
44	CVX	Chevron CORP	-0.5%	—	不变
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	+4.52%	加仓
46	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.7%	-0.34%	减仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	-0.7%	-2.64%	减仓
48	LNG	Cheniere Energy INC	-1%	+0.33%	加仓
49	CNQ	Canadian Natural Resources	-1.7%	+0.76%	加仓
50	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.7%	+0.72%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-12-31	2023-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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