Vienna Asset Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001913545

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Vienna Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 44.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.77
持仓稳定性: 44.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.13
多样化: 100
仓位均衡度: 87.58

Vienna Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ETHA
-33.9%　-US$371.1万
加仓 MSFT
+77.9%　US$99.0万
减仓 GRNY
-56.0%　-US$323.8万
加仓 BRK-B
-4.0%　-US$69.7万
减仓 BMNR
-38.5%　-US$271.0万
加仓 JEPI
+16.0%　US$48.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	13.41%	-0.15%	-12.62%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.87%	+1.19%	-3.96%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.75%	+0.07%	-22.14%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.67%	+1.04%	-1.55%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.71%	-0.34%	-33.16%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.68%	-0.08%	-23.87%
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.11%	-0.69%	-22.84%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.08%	+0.47%	-13.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	-0.95%	-40.61%
10	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	3.00%	+0.34%	-12.59%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	+1.35%	+77.91%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.88%	+1.05%	+16.04%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	+0.95%	+14.74%
14	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	2.82%	+0.25%	-13.63%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.77%	-0.93%	-36.98%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	2.59%	+0.46%	—
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.52%	-1.43%	-33.86%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	+0.29%	-11.26%
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.29%	-0.56%	-23.99%
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.85%	-1.34%	-56.02%
21	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.78%	+1.78%	NEW
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.75%	—	+6.91%
23	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	ETF-其他	1.74%	+0.96%	+67.29%
24	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	1.71%	-1.08%	-38.48%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.53%	-0.24%	-42.01%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.40%	—	-3.29%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.29%	-32.66%
28	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.19%	-0.45%	-35.38%
29	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.10%	-0.66%	-48.24%
30	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.00%	—	+16.52%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.97%	-0.46%	-48.13%
32	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
33	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.41%	-65.20%
34	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.69%	-0.28%	-40.67%
35	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.63%	-0.01%	-39.93%
36	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.61%	—	-14.49%
37	ORCL	Oracle Corporation	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
39	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.50%	-55.58%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	-0.91%	-75.28%
42	WRD	Weride Inc-adr	股票-其他	0.39%	—	-24.25%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.07%	-29.47%
44	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.33%	-0.10%	-43.21%
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.33%	-0.83%	-70.03%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.32%	-0.20%	-48.72%
47	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
49	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
50	✓	Oklo INC	股票-其他	0.21%	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+3.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -7.9%
最大回撤: -11%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.09
信息比率: -0.76
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.6%
负收益月份占比: +41.4%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.48
峰度: -0.07
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3亿	44	1TSLA 2BRK-B 3SPY 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.SPY 4.JEPQ 5.SGOV 6.QQQ 7.IBIT 8.JPST 9.NVDA 10.PTLC
2025-12-31	55	US$1.8亿	38	1TSLA 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.SPY 4.SGOV 5.NVDA 6.ETHA 7.IBIT 8.QQQ 9.META 10.JEPQ
2025-09-30	54	US$1.7亿	64	1TSLA 2BRK-B 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.BRK-B 3.ETHA 4.JEPQ 5.SPY 6.JEPI 7.QQQ 8.IBIT 9.MSTR 10.NVDA
2025-06-30	52	US$1.5亿	0	1TSLA 2SPY 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.JEPQ 4.JEPI 5.BRK-B 6.QQQ 7.PTLC 8.META 9.IBIT 10.NVDA
2025-03-31	42	US$1.3亿	0	1TSLA 2QQQ 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.QQQ 3.JEPQ 4.SPY 5.JEPI 6.BRK-B 7.CDNS 8.NVDA 9.PTLC 10.JPEF
2024-12-31	50	US$1.5亿	0	1TSLA 2NVDA 3CDNS 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.CDNS 4.JEPQ 5.QQQ 6.SPY 7.BRK-B 8.AMD 9.JEPI 10.JPST
2024-09-30	43	US$1.4亿	0	1TSLA 2JPST 3CDNS 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.JPST 3.CDNS 4.NVDA 5.JEPQ 6.QQQ 7.BRK-B 8.SPY 9.IWM 10.JEPI
2024-06-30	47	US$1.2亿	0	1TSLA 2BRK-B 3CDNS 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.BRK-B 3.CDNS 4.JEPI 5.NVDA 6.JEPQ 7.QQQ 8.SPY 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	42	US$1.1亿	0	1TSLA 2BRK-B 3CDNS 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.CDNS 4.JEPI 5.ARKK 6.NVDA 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.JEPQ
2023-12-31	40	US$1.1亿	0	1TSLA 2JPST 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.JPST 3.BRK-B 4.JEPI 5.CDNS 6.ARKK 7.SPY 8.AAPL 9.JEPQ 10.TLT
2022-09-30	50	US$3598.2万	0	1BRK-B 2SPY 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.GOOG 4.ARKK 5.PTLC 6.JEPI 7.AAPL 8.TSLA 9.PDD 10.QQQ
2022-06-30	21	US$2712.2万	0	1BRK-B 2SPY 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.TSLA 4.PTLC 5.AAPL 6.PDD 7.META 8.VIG 9.QQQ 10.ARKK
2022-03-31	81	US$7232.9万	0	1GOOG 2AAPL 3CRM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.CRM 4.IBB 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.MSFT 9.VZ 10.DPZ
2021-12-31	115	US$1.1亿	0	1AMZN 2META 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.META 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOG 7.SOXX 8.XLF 9.CIBR 10.AMD

本季持股变动

Vienna Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ark Next Generation Internet (ARKW); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Oracle Corporation (ORCL); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Vienna Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.4%	+77.91%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.2%	-3.96%	减仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.1%	+16.04%	加仓
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1%	-1.55%	减仓
5	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	+1%	+67.29%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+14.74%	加仓
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	-13.63%	减仓
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	—	不变
9	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.3%	-12.59%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-11.26%	减仓
11	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+0.3%	-13.63%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-22.14%	减仓
13	CRCL	Circle Internet Group INC	0%	-39.93%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.47%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.87%	减仓
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.1%	-43.21%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.62%	减仓
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-48.72%	减仓
19	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.2%	-64.27%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-42.01%	减仓
21	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.3%	-40.67%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-32.66%	减仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.16%	减仓
24	CAVA	Cava Group INC	-0.4%	-65.20%	减仓
25	MSTR	Strategy INC	-0.5%	-35.38%	减仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-48.13%	减仓
27	✓		-0.5%	-78.69%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-55.58%	减仓
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	-23.99%	减仓
30	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	-48.24%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	-22.84%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-70.03%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-75.28%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-36.98%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.61%	减仓
36	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-1.1%	-38.48%	减仓
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.3%	-56.02%	减仓
38	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-1.4%	-33.86%	减仓
39	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新建仓
40	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新建仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	ORCL	Oracle Corporation	—	NEW	新建仓
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
44	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	NEW	新建仓
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
46	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	清仓
47	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新建仓
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
49	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
50	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vienna Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vienna Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Vienna Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vienna Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$1726.9万 (13.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$755.7万 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$611.9万 (4.8%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$601.0万 (4.7%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$477.9万 (3.7%)

Vienna Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vienna Asset Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ark Next Generation Internet (ARKW); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Oracle Corporation (ORCL); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Vienna Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vienna Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 33.3% • Information Technology: 31.9% • Financials: 23.9% • Communication Services: 10.2% • Industrials: 0.7%

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Vienna Asset Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001913545

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Vienna Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 44.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.77
持仓稳定性: 44.38
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 87.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ETHA
-33.9%　-US$371.1万
加仓 MSFT
+77.9%　US$99.0万
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-56.0%　-US$323.8万
加仓 BRK-B
-4.0%　-US$69.7万
减仓 BMNR
-38.5%　-US$271.0万
加仓 JEPI
+16.0%　US$48.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	13.41%	-0.15%	-12.62%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.87%	+1.19%	-3.96%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.75%	+0.07%	-22.14%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	4.67%	+1.04%	-1.55%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.71%	-0.34%	-33.16%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.68%	-0.08%	-23.87%
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.11%	-0.69%	-22.84%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.08%	+0.47%	-13.63%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.01%	-0.95%	-40.61%
10	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	3.00%	+0.34%	-12.59%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	+1.35%	+77.91%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.88%	+1.05%	+16.04%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.87%	+0.95%	+14.74%
14	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	2.82%	+0.25%	-13.63%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.77%	-0.93%	-36.98%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	2.59%	+0.46%	—
17	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.52%	-1.43%	-33.86%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.47%	+0.29%	-11.26%
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	2.29%	-0.56%	-23.99%
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.85%	-1.34%	-56.02%
21	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.78%	+1.78%	NEW
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.75%	—	+6.91%
23	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	ETF-其他	1.74%	+0.96%	+67.29%
24	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	1.71%	-1.08%	-38.48%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.53%	-0.24%	-42.01%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.40%	—	-3.29%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.29%	-32.66%
28	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.19%	-0.45%	-35.38%
29	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	1.10%	-0.66%	-48.24%
30	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.00%	—	+16.52%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.97%	-0.46%	-48.13%
32	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
33	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	0.79%	-0.41%	-65.20%
34	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.69%	-0.28%	-40.67%
35	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.63%	-0.01%	-39.93%
36	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	ETF-其他	0.61%	—	-14.49%
37	ORCL	Oracle Corporation	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
39	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.50%	-55.58%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.41%	-0.91%	-75.28%
42	WRD	Weride Inc-adr	股票-其他	0.39%	—	-24.25%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.07%	-29.47%
44	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.33%	-0.10%	-43.21%
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.33%	-0.83%	-70.03%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.32%	-0.20%	-48.72%
47	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
49	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
50	✓	Oklo INC	股票-其他	0.21%	—	—

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+3.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -7.9%
最大回撤: -11%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.58
卡玛比率: +1.09
信息比率: -0.76
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.6%
负收益月份占比: +41.4%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +1.9%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +12.7%
偏度: +0.48
峰度: -0.07
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.3亿	44	1TSLA 2BRK-B 3SPY 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.SPY 4.JEPQ 5.SGOV 6.QQQ 7.IBIT 8.JPST 9.NVDA 10.PTLC
2025-12-31	55	US$1.8亿	38	1TSLA 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.SPY 4.SGOV 5.NVDA 6.ETHA 7.IBIT 8.QQQ 9.META 10.JEPQ
2025-09-30	54	US$1.7亿	64	1TSLA 2BRK-B 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.BRK-B 3.ETHA 4.JEPQ 5.SPY 6.JEPI 7.QQQ 8.IBIT 9.MSTR 10.NVDA
2025-06-30	52	US$1.5亿	0	1TSLA 2SPY 3JEPQ 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.SPY 3.JEPQ 4.JEPI 5.BRK-B 6.QQQ 7.PTLC 8.META 9.IBIT 10.NVDA
2025-03-31	42	US$1.3亿	0	1TSLA 2QQQ 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.QQQ 3.JEPQ 4.SPY 5.JEPI 6.BRK-B 7.CDNS 8.NVDA 9.PTLC 10.JPEF
2024-12-31	50	US$1.5亿	0	1TSLA 2NVDA 3CDNS 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.CDNS 4.JEPQ 5.QQQ 6.SPY 7.BRK-B 8.AMD 9.JEPI 10.JPST
2024-09-30	43	US$1.4亿	0	1TSLA 2JPST 3CDNS 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.JPST 3.CDNS 4.NVDA 5.JEPQ 6.QQQ 7.BRK-B 8.SPY 9.IWM 10.JEPI
2024-06-30	47	US$1.2亿	0	1TSLA 2BRK-B 3CDNS 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.BRK-B 3.CDNS 4.JEPI 5.NVDA 6.JEPQ 7.QQQ 8.SPY 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	42	US$1.1亿	0	1TSLA 2BRK-B 3CDNS 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.BRK-B 3.CDNS 4.JEPI 5.ARKK 6.NVDA 7.AAPL 8.SPY 9.QQQ 10.JEPQ
2023-12-31	40	US$1.1亿	0	1TSLA 2JPST 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.JPST 3.BRK-B 4.JEPI 5.CDNS 6.ARKK 7.SPY 8.AAPL 9.JEPQ 10.TLT
2022-09-30	50	US$3598.2万	0	1BRK-B 2SPY 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.SPY 3.GOOG 4.ARKK 5.PTLC 6.JEPI 7.AAPL 8.TSLA 9.PDD 10.QQQ
2022-06-30	21	US$2712.2万	0	1BRK-B 2SPY 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.SPY 3.TSLA 4.PTLC 5.AAPL 6.PDD 7.META 8.VIG 9.QQQ 10.ARKK
2022-03-31	81	US$7232.9万	0	1GOOG 2AAPL 3CRM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.CRM 4.IBB 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.MSFT 9.VZ 10.DPZ
2021-12-31	115	US$1.1亿	0	1AMZN 2META 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.META 3.QQQ 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOG 7.SOXX 8.XLF 9.CIBR 10.AMD

本季持股变动

Vienna Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.4%	+77.91%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.2%	-3.96%	减仓
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.1%	+16.04%	加仓
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+1%	-1.55%	减仓
5	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	+1%	+67.29%	加仓
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1%	+14.74%	加仓
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	-13.63%	减仓
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.5%	—	不变
9	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.3%	-12.59%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-11.26%	减仓
11	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	+0.3%	-13.63%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-22.14%	减仓
13	CRCL	Circle Internet Group INC	0%	-39.93%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-29.47%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.87%	减仓
16	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.1%	-43.21%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-12.62%	减仓
18	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-48.72%	减仓
19	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.2%	-64.27%	减仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-42.01%	减仓
21	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.3%	-40.67%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-32.66%	减仓
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.16%	减仓
24	CAVA	Cava Group INC	-0.4%	-65.20%	减仓
25	MSTR	Strategy INC	-0.5%	-35.38%	减仓
26	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-48.13%	减仓
27	✓		-0.5%	-78.69%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-55.58%	减仓
29	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.6%	-23.99%	减仓
30	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.7%	-48.24%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	-22.84%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.8%	-70.03%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-75.28%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-36.98%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.61%	减仓
36	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-1.1%	-38.48%	减仓
37	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.3%	-56.02%	减仓
38	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-1.4%	-33.86%	减仓
39	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新建仓
40	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新建仓
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
42	ORCL	Oracle Corporation	—	NEW	新建仓
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建仓
44	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	NEW	新建仓
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清仓
46	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	清仓
47	JEDI	Defiance Drone & Mod War ETF	—	NEW	新建仓
48	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
49	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
50	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看