Veracity Capital LLC — AI 驱动的 13F 分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 201

Veracity Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.92
持仓稳定性: 24.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.45
多样化: 100
仓位均衡度: 71.64

近期动向

加仓 IUSV
-10.9%　-US$462.6万
减仓 MSFT
-24.9%　-US$297.5万
减仓 SPY
-31.6%　-US$329.6万
加仓 VO
-10.5%　-US$245.7万
加仓 PSC
-9.8%　-US$159.9万
减仓 APP
-47.3%　-US$144.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	13.18%	+0.96%	-10.89%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	12.65%	+0.04%	-10.57%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.83%	+0.48%	-10.45%
4	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	4.88%	+0.39%	-9.84%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.09%	-14.81%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.58%	-31.57%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.81%	-0.10%	-14.94%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.07%	-15.75%
9	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.53%	—	-1.30%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.62%	-24.93%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.26%	-23.83%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	—	-11.94%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.96%	—	—
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.03%	-10.40%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	-0.03%	-2.11%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.76%	—	-1.54%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.74%	—	+3.30%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-3.22%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.01%	-17.65%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	-3.88%
21	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.73%	—	-11.05%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.72%	—	-20.47%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.80%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.63%	—	+0.62%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.63%	—	+0.06%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.13%	-21.14%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-15.23%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.96%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.51%	—	-9.40%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	+7.34%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.29%	+42.31%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	-0.08%	-17.90%
33	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.48%	—	-8.29%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.20%	-37.02%
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.46%	—	-23.87%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.46%	—	-0.46%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	—	-30.32%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.45%	—	-10.05%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.45%	—	-3.75%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.44%	—	-24.38%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	-0.15%	-50.52%
42	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.43%	—	-20.89%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.43%	—	-14.66%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.43%	—	-43.91%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+7.67%
47	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.40%	—	-20.75%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.39%	—	-13.60%
49	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.38%	—	-35.85%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-12.23%

1–50 of 201

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.26
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.32
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	201	US$2.8亿	25	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.PSC 5.AAPL 6.SPY 7.GOOGL 8.NVDA 9.REGN 10.MSFT
2025-12-31	238	US$3.4亿	18	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.PSC 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	242	US$3.1亿	35	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.REGN
2025-06-30	242	US$2.9亿	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.PRSU 10.GOOGL
2025-03-31	226	US$2.6亿	100	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.REGN 9.NVDA 10.GOOGL
2024-12-31	226	US$2.8亿	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.REGN 10.GOOGL
2024-09-30	205	US$2.6亿	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.NVDA 9.AMZN 10.EFA
2024-06-30	194	US$2.4亿	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.REGN 7.MSFT 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	206	US$2.6亿	0	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.REGN 8.AMZN 9.IWM 10.NVDA
2023-12-31	207	US$2.5亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.SHY 9.NVDA 10.MDY
2023-09-30	198	US$2.2亿	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AAPL 5.REGN 6.MSFT 7.SPY 8.NVDA 9.IWM 10.MDY
2023-06-30	217	US$2.4亿	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.MDY 9.NVDA 10.IWM
2023-03-31	203	US$2.2亿	0	1IUSG 2IWM 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.IWM 3.IUSV 4.NOBL 5.USRT 6.AAPL 7.REGN 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-12-31	193	US$2.1亿	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.REGN 6.AAPL 7.USRT 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-09-30	177	US$1.8亿	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.REGN 7.USRT 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-06-30	185	US$1.9亿	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.SPY 7.REGN 8.USRT 9.MSFT 10.MDY
2022-03-31	228	US$2.4亿	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.SPY 7.REGN 8.MSFT 9.USRT 10.EFA
2021-12-31	238	US$2.5亿	0	1IUSG 2IUSV 3NOBL 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.NOBL 4.IWM 5.SPY 6.AAPL 7.USRT 8.MSFT 9.IEFA 10.REGN
2021-09-30	253	US$2.3亿	0	1IUSG 2IWM 3IUSV 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.IWM 3.IUSV 4.NOBL 5.SPY 6.ISUNQ 7.AAPL 8.REGN 9.IEFA 10.USRT
2021-06-30	261	US$4.3亿	74	1IWM 2VNQ 3LRCXEUR 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.VNQ 3.LRCXEUR 4.IUSG 5.LOW 6.EFA 7.IQV 8.IUSV 9.AAPL 10.NOBL
2021-03-31	236	US$2.2亿	30	1IUSG 2IUSV 3NOBL 主要持股2021-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.NOBL 4.ISUNQ 5.SPY 6.IEFA 7.IWM 8.AAPL 9.REGN 10.MSFT
2020-12-31	223	US$1.9亿	56	1IUSG 2SPY 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.IUSG 2.SPY 3.NOBL 4.IUSV 5.IEFA 6.AAPL 7.REGN 8.AGG 9.MSFT 10.IWM
2020-09-30	217	US$1.8亿	51	1AGG 2IUSG 3WMT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IUSG 3.WMT 4.500767 5.REGN 6.SPY 7.IEFA 8.MTUM 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	196	US$1.7亿	89	1AGG25007673IUSG 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.500767 3.IUSG 4.SPLV 5.IEFA 6.REGN 7.PWS 8.PTBD 9.SPY 10.500767
2020-03-31	224	US$3.5亿	70	1AGG 2MSFT3500767 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.500767 4.V 5.PWS 6.SHY 7.IUSG 8.GLD 9.IEFA 10.PTBD
2019-12-31	227	US$3.9亿	—	1SHW 2PWS 3AGG 主要持股2019-12-31 1.SHW 2.PWS 3.AGG 4.500767 5.IUSG 6.IEFA 7.SPY 8.MTUM 9.SPLV 10.ADP

本季持股变动

Veracity Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Autozone INC (AZO); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Servicenow INC (NOW).

Veracity Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+1%	-10.89%	减仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-10.45%	减仓
3	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.4%	-9.84%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+42.31%	加仓
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-10.57%	减仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-17.65%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	0%	-10.40%	减仓
8	AXP	American Express Co	0%	-2.11%	减仓
9	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-20.02%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.68%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.75%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-17.90%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.81%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.94%	减仓
15	WMT	Walmart INC	-0.1%	-42.98%	减仓
16	TXT	Textron INC	-0.1%	-52.55%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-21.14%	减仓
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-53.51%	减仓
19	OKE	Oneok INC	-0.2%	-50.52%	减仓
20	JBL	Jabil INC	-0.2%	-51.81%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-51.10%	减仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-69.86%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-37.02%	减仓
24	LIN	Linde plc	-0.2%	-73.91%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-23.83%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.3%	-54.26%	减仓
27	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	-47.26%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-31.57%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-24.93%	减仓
30	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
31	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
32	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
33	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
34	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
35	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
37	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
38	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
39	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清仓
40	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
41	VVV	Valvoline INC	—	EXIT	清仓
42	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	QUBT	Quantum Computing INC	—	EXIT	清仓
46	ERO	Ero Copper CORP	—	NEW	新建仓
47	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	MIDD	Middleby CORP	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓

FAQ

Veracity Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Veracity Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 201 个已申报仓位之中。

Veracity Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Veracity Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3689.7万 (13.2%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$3539.7万 (12.7%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1911.0万 (6.8%) 4. Principal US Small-cap ETF (PSC) — US$1367.2万 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$741.1万 (2.6%)

Veracity Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Veracity Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mplx LP (MPLX); 清仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Autozone INC (AZO); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Servicenow INC (NOW)

Veracity Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Veracity Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Industrials: 17.7% • Health Care: 8.9% • Financials: 8.0% • Communication Services: 7.5% • Energy: 7.4%

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Veracity Capital LLC — AI 驱动的 13F 分析

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

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US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 201

Veracity Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 24.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.92
持仓稳定性: 24.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.45
多样化: 100
仓位均衡度: 71.64

近期动向

加仓 IUSV
-10.9%　-US$462.6万
减仓 MSFT
-24.9%　-US$297.5万
减仓 SPY
-31.6%　-US$329.6万
加仓 VO
-10.5%　-US$245.7万
加仓 PSC
-9.8%　-US$159.9万
减仓 APP
-47.3%　-US$144.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	13.18%	+0.96%	-10.89%
2	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	12.65%	+0.04%	-10.57%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.83%	+0.48%	-10.45%
4	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	4.88%	+0.39%	-9.84%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.09%	-14.81%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.58%	-31.57%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.81%	-0.10%	-14.94%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.07%	-15.75%
9	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.53%	—	-1.30%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.62%	-24.93%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.26%	-23.83%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	—	-11.94%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.96%	—	—
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.03%	-10.40%
15	AXP	American Express Co	股票-金融	0.78%	-0.03%	-2.11%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.76%	—	-1.54%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.74%	—	+3.30%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	—	-3.22%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.01%	-17.65%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	-3.88%
21	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.73%	—	-11.05%
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.72%	—	-20.47%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.80%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.63%	—	+0.62%
25	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.63%	—	+0.06%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.13%	-21.14%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-15.23%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.96%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.51%	—	-9.40%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	+7.34%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.29%	+42.31%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	-0.08%	-17.90%
33	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.48%	—	-8.29%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	-0.20%	-37.02%
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.46%	—	-23.87%
36	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.46%	—	-0.46%
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.46%	—	-30.32%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.45%	—	-10.05%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.45%	—	-3.75%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.44%	—	-24.38%
41	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	-0.15%	-50.52%
42	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.43%	—	-20.89%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.43%	—	-14.66%
44	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.43%	—	-43.91%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+7.67%
47	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.40%	—	-20.75%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.39%	—	-13.60%
49	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.38%	—	-35.85%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-12.23%

1–50 of 201

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.26
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.05
峰度: -0.32
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	201	US$2.8亿	25	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.PSC 5.AAPL 6.SPY 7.GOOGL 8.NVDA 9.REGN 10.MSFT
2025-12-31	238	US$3.4亿	18	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.PSC 5.SPY 6.AAPL 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVDA 10.AMZN
2025-09-30	242	US$3.1亿	35	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.REGN
2025-06-30	242	US$2.9亿	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2025-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.PRSU 10.GOOGL
2025-03-31	226	US$2.6亿	100	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.REGN 9.NVDA 10.GOOGL
2024-12-31	226	US$2.8亿	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.NVDA 9.REGN 10.GOOGL
2024-09-30	205	US$2.6亿	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.NVDA 9.AMZN 10.EFA
2024-06-30	194	US$2.4亿	0	1IUSG 2IUSV 3VO 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.VO 4.AAPL 5.SPY 6.REGN 7.MSFT 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2024-03-31	206	US$2.6亿	0	1IUSV 2IUSG 3VO 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.VO 4.MSFT 5.SPY 6.AAPL 7.REGN 8.AMZN 9.IWM 10.NVDA
2023-12-31	207	US$2.5亿	0	1IUSV 2IUSG 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.SHY 9.NVDA 10.MDY
2023-09-30	198	US$2.2亿	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2023-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AAPL 5.REGN 6.MSFT 7.SPY 8.NVDA 9.IWM 10.MDY
2023-06-30	217	US$2.4亿	0	1IUSG 2IUSV 3IJR 主要持股2023-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.IJR 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.REGN 8.MDY 9.NVDA 10.IWM
2023-03-31	203	US$2.2亿	0	1IUSG 2IWM 3IUSV 主要持股2023-03-31 1.IUSG 2.IWM 3.IUSV 4.NOBL 5.USRT 6.AAPL 7.REGN 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-12-31	193	US$2.1亿	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022-12-31 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.REGN 6.AAPL 7.USRT 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-09-30	177	US$1.8亿	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.REGN 7.USRT 8.SPY 9.MSFT 10.MDY
2022-06-30	185	US$1.9亿	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.SPY 7.REGN 8.USRT 9.MSFT 10.MDY
2022-03-31	228	US$2.4亿	0	1IUSG 2IWM 3NOBL 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IWM 3.NOBL 4.IUSV 5.AAPL 6.SPY 7.REGN 8.MSFT 9.USRT 10.EFA
2021-12-31	238	US$2.5亿	0	1IUSG 2IUSV 3NOBL 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.NOBL 4.IWM 5.SPY 6.AAPL 7.USRT 8.MSFT 9.IEFA 10.REGN
2021-09-30	253	US$2.3亿	0	1IUSG 2IWM 3IUSV 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.IWM 3.IUSV 4.NOBL 5.SPY 6.ISUNQ 7.AAPL 8.REGN 9.IEFA 10.USRT
2021-06-30	261	US$4.3亿	74	1IWM 2VNQ 3LRCXEUR 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.VNQ 3.LRCXEUR 4.IUSG 5.LOW 6.EFA 7.IQV 8.IUSV 9.AAPL 10.NOBL
2021-03-31	236	US$2.2亿	30	1IUSG 2IUSV 3NOBL 主要持股2021-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.NOBL 4.ISUNQ 5.SPY 6.IEFA 7.IWM 8.AAPL 9.REGN 10.MSFT
2020-12-31	223	US$1.9亿	56	1IUSG 2SPY 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.IUSG 2.SPY 3.NOBL 4.IUSV 5.IEFA 6.AAPL 7.REGN 8.AGG 9.MSFT 10.IWM
2020-09-30	217	US$1.8亿	51	1AGG 2IUSG 3WMT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.IUSG 3.WMT 4.500767 5.REGN 6.SPY 7.IEFA 8.MTUM 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	196	US$1.7亿	89	1AGG25007673IUSG 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.500767 3.IUSG 4.SPLV 5.IEFA 6.REGN 7.PWS 8.PTBD 9.SPY 10.500767
2020-03-31	224	US$3.5亿	70	1AGG 2MSFT3500767 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.500767 4.V 5.PWS 6.SHY 7.IUSG 8.GLD 9.IEFA 10.PTBD
2019-12-31	227	US$3.9亿	—	1SHW 2PWS 3AGG 主要持股2019-12-31 1.SHW 2.PWS 3.AGG 4.500767 5.IUSG 6.IEFA 7.SPY 8.MTUM 9.SPLV 10.ADP

本季持股变动

Veracity Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+1%	-10.89%	减仓
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	-10.45%	减仓
3	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.4%	-9.84%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+42.31%	加仓
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-10.57%	减仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-17.65%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	0%	-10.40%	减仓
8	AXP	American Express Co	0%	-2.11%	减仓
9	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-20.02%	减仓
10	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.68%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-15.75%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-17.90%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-14.81%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.94%	减仓
15	WMT	Walmart INC	-0.1%	-42.98%	减仓
16	TXT	Textron INC	-0.1%	-52.55%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-21.14%	减仓
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-53.51%	减仓
19	OKE	Oneok INC	-0.2%	-50.52%	减仓
20	JBL	Jabil INC	-0.2%	-51.81%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-51.10%	减仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-69.86%	减仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-37.02%	减仓
24	LIN	Linde plc	-0.2%	-73.91%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-23.83%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.3%	-54.26%	减仓
27	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	-47.26%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-31.57%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-24.93%	减仓
30	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
31	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清仓
32	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
33	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
34	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
35	RGTI	Rigetti Computing INC	—	EXIT	清仓
36	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
37	IONQ	Ionq INC	—	EXIT	清仓
38	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
39	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清仓
40	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
41	VVV	Valvoline INC	—	EXIT	清仓
42	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	QUBT	Quantum Computing INC	—	EXIT	清仓
46	ERO	Ero Copper CORP	—	NEW	新建仓
47	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	MIDD	Middleby CORP	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓