Veery Capital, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001844375

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100

Veery Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.44
持仓稳定性: 14.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.68
多样化: 100
仓位均衡度: 76.19

Veery Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
+4.4%　US$86.5万
加仓 SCHG
+2.3%　US$742.2万
减仓 IDEV
+3.5%　US$358.5万
减仓 IEFA
-2.5%　US$54.2万
加仓 IEMG
+1.2%　US$358.5万
加仓 VBK
+1.1%　US$277.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.56%	+0.49%	+2.32%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	11.18%	+0.25%	+2.37%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	10.37%	-0.37%	+3.50%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.14%	-0.13%	+1.18%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.03%	+0.25%	+497.18%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.93%	-0.57%	+4.40%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.72%	+0.29%	+1.24%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.08%	+0.27%	+1.13%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.01%	+2.52%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.73%	-0.36%	-2.46%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.29%	-0.23%	+5.31%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.37%	-0.03%	+1.34%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.36%	-0.13%	+3.98%
14	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.29%	—	+0.54%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	—	-0.06%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.03%	+2.50%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.75%	—	+3.13%
18	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.74%	—	+3.97%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	+0.08%	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	+0.04%	-0.67%
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.54%	—	+3.58%
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.52%	—	+3.86%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-0.29%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.46%	+0.01%	-0.57%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	+0.01%	+0.47%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	+0.05%	+3.36%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	+0.27%	+0.98%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.42%	+0.03%	-0.96%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+1.46%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+0.95%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+0.42%
32	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.35%	—	—
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.35%	+0.06%	-1.71%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.32%	—	-1.45%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.31%	—	+2.18%
36	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.27%	—	+0.05%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.24%	—	-1.26%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	-3.12%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	—	+15.03%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.72%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.21%	+0.04%	+0.81%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.20%	—	—
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	—	+0.07%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	+1.44%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.19%	—	-0.60%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	—	-2.41%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.07%	-2.27%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.15%	+0.08%	+144.22%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.8%

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.18
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.2
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	100	US$3.7亿	15	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2026-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.IEMG 8.VBK 9.VBR 10.IEFA
2026-03-31	96	US$3.3亿	8	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.IEMG 8.IEFA 9.VBK 10.VBR
2025-12-31	94	US$3.3亿	4	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.IEMG 8.IEFA 9.MUB 10.VBK
2025-09-30	94	US$3.2亿	21	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.IEMG 8.IEFA 9.VBK 10.MUB
2025-06-30	94	US$2.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.IEMG 8.IEFA 9.MUB 10.VBK
2025-03-31	92	US$2.6亿	100	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.IEMG 8.MUB 9.IEFA 10.VBR
2024-12-31	91	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.MUB 8.IEFA 9.IEMG 10.VBK
2024-09-30	94	US$2.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VTV 4.IDEV 5.VUG 6.BND 7.VEA 8.IEFA 9.MUB 10.SCHX
2024-06-30	96	US$2.5亿	0	1SCHX 2VEA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.SCHG 9.VWO 10.SCHA
2024-03-31	96	US$2.4亿	0	1SCHX 2VEA 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2023-12-31	90	US$2.2亿	0	1SCHX 2VEA 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2023-09-30	81	US$2.1亿	0	1SCHX 2VEA 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.MUB 7.IEFA 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2023-06-30	86	US$2.1亿	0	1VEA 2SCHX 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.VUG 4.VTV 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2023-03-31	82	US$1.9亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2022-12-31	71	US$1.7亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2022-09-30	71	US$1.6亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.MUB 6.IEFA 7.BND 8.VWO 9.SCHG 10.SCHA
2022-06-30	73	US$1.6亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.MUB 7.BND 8.VWO 9.SCHG 10.SCHA
2022-03-31	81	US$1.8亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.VWO 9.SCHG 10.SCHA
2021-12-31	81	US$1.9亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2021-09-30	75	US$1.8亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.MUB 8.VWO 9.SCHG 10.SCHA
2021-06-30	71	US$1.7亿	100	1VEA 2SCHX 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.VUG 4.VTV 5.IEFA 6.BND 7.VWO 8.MUB 9.SCHG 10.SCHA
2021-03-31	71	US$1.6亿	9	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.VWO 8.MUB 9.SCHG 10.SCHA
2020-12-31	67	US$1.5亿	—	1VEA 2SCHX 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.VUG 4.VTV 5.IEFA 6.VWO 7.MUB 8.BND 9.SCHG 10.SCHA

本季持股变动

Veery Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).

Veery Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+2.32%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+1.24%	加仓
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+1.13%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+0.98%	加仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+2.37%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+497.18%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+144.22%	加仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.27%	减仓
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-1.71%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	NEW	新建仓
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
21	SLM	Slm CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.36%	加仓
23	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	NEW	新建仓
24	STT	State Street CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.67%	减仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.81%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.50%	加仓
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-0.96%	减仓
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.52%	加仓
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.57%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.47%	加仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.95%	加仓
33	AAPL	Apple INC	—	-0.06%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.46%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.34%	加仓
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	EXIT	清仓
39	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清仓
44	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.18%	加仓
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+3.98%	加仓
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+5.31%	加仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-2.46%	减仓
49	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	+3.50%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+4.40%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Veery Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Veery Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Veery Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Veery Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4677.3万 (12.6%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4163.6万 (11.2%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3860.7万 (10.4%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3029.6万 (8.1%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2989.1万 (8.0%)

Veery Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Veery Capital, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)

Veery Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Veery Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.5% • Financials: 14.5% • Communication Services: 11.4% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 8.1% • Energy: 4.4%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Blue Owl Capital Holdings LP

CIK 0001858703

申报总市值

US$3.7亿

76 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0002077991

申报总市值

US$1.5亿

75 stks

2026-03-31

集中度11.0

持仓稳定性5.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Gill Capital Partners, LLC

CIK 0000729563

申报总市值

US$3.5亿

701 stks

2026-03-31

集中度9.5

持仓稳定性16.3

行业集中度55.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Financial Advisors Network, Inc.

CIK 0001697856

申报总市值

US$7.2亿

204 stks

2026-03-31

集中度16.4

持仓稳定性24.4

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Veery Capital, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001844375

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 100

Veery Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.44
持仓稳定性: 14.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.68
多样化: 100
仓位均衡度: 76.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
+4.4%　US$86.5万
加仓 SCHG
+2.3%　US$742.2万
减仓 IDEV
+3.5%　US$358.5万
减仓 IEFA
-2.5%　US$54.2万
加仓 IEMG
+1.2%　US$358.5万
加仓 VBK
+1.1%　US$277.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	12.56%	+0.49%	+2.32%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	11.18%	+0.25%	+2.37%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	10.37%	-0.37%	+3.50%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.14%	-0.13%	+1.18%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.03%	+0.25%	+497.18%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.93%	-0.57%	+4.40%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.72%	+0.29%	+1.24%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.08%	+0.27%	+1.13%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	+0.01%	+2.52%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.73%	-0.36%	-2.46%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.29%	-0.23%	+5.31%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.37%	-0.03%	+1.34%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.36%	-0.13%	+3.98%
14	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	1.29%	—	+0.54%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	—	-0.06%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.03%	+2.50%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.75%	—	+3.13%
18	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.74%	—	+3.97%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	+0.08%	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	+0.04%	-0.67%
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.54%	—	+3.58%
22	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.52%	—	+3.86%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	—	-0.29%
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.46%	+0.01%	-0.57%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	+0.01%	+0.47%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	+0.05%	+3.36%
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.44%	+0.27%	+0.98%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.42%	+0.03%	-0.96%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+1.46%
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.01%	+0.95%
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.38%	—	+0.42%
32	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.35%	—	—
33	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.35%	+0.06%	-1.71%
34	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.32%	—	-1.45%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.31%	—	+2.18%
36	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.27%	—	+0.05%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.24%	—	-1.26%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	-3.12%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	—	+15.03%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.72%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.21%	+0.04%	+0.81%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.20%	—	—
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.19%	—	+0.07%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	+1.44%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.19%	—	-0.60%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	—	—
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	—	-2.41%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
49	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.15%	+0.07%	-2.27%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.15%	+0.08%	+144.22%

1–50 of 100

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.8%

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.18
信息比率: -1.06
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.2
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	100	US$3.7亿	15	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2026-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.IEMG 8.VBK 9.VBR 10.IEFA
2026-03-31	96	US$3.3亿	8	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.IEMG 8.IEFA 9.VBK 10.VBR
2025-12-31	94	US$3.3亿	4	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.IEMG 8.IEFA 9.MUB 10.VBK
2025-09-30	94	US$3.2亿	21	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.IEMG 8.IEFA 9.VBK 10.MUB
2025-06-30	94	US$2.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.IEMG 8.IEFA 9.MUB 10.VBK
2025-03-31	92	US$2.6亿	100	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.IEMG 8.MUB 9.IEFA 10.VBR
2024-12-31	91	US$2.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.MUB 8.IEFA 9.IEMG 10.VBK
2024-09-30	94	US$2.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3VTV 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.VTV 4.IDEV 5.VUG 6.BND 7.VEA 8.IEFA 9.MUB 10.SCHX
2024-06-30	96	US$2.5亿	0	1SCHX 2VEA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.SCHG 9.VWO 10.SCHA
2024-03-31	96	US$2.4亿	0	1SCHX 2VEA 3VTV 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2023-12-31	90	US$2.2亿	0	1SCHX 2VEA 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2023-09-30	81	US$2.1亿	0	1SCHX 2VEA 3VTV 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.MUB 7.IEFA 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2023-06-30	86	US$2.1亿	0	1VEA 2SCHX 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.VUG 4.VTV 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2023-03-31	82	US$1.9亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2022-12-31	71	US$1.7亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2022-09-30	71	US$1.6亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.MUB 6.IEFA 7.BND 8.VWO 9.SCHG 10.SCHA
2022-06-30	73	US$1.6亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.MUB 7.BND 8.VWO 9.SCHG 10.SCHA
2022-03-31	81	US$1.8亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.BND 6.IEFA 7.MUB 8.VWO 9.SCHG 10.SCHA
2021-12-31	81	US$1.9亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.MUB 8.VWO 9.SCHA 10.SCHG
2021-09-30	75	US$1.8亿	0	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.MUB 8.VWO 9.SCHG 10.SCHA
2021-06-30	71	US$1.7亿	100	1VEA 2SCHX 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.VUG 4.VTV 5.IEFA 6.BND 7.VWO 8.MUB 9.SCHG 10.SCHA
2021-03-31	71	US$1.6亿	9	1VEA 2SCHX 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.VTV 4.VUG 5.IEFA 6.BND 7.VWO 8.MUB 9.SCHG 10.SCHA
2020-12-31	67	US$1.5亿	—	1VEA 2SCHX 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.VUG 4.VTV 5.IEFA 6.VWO 7.MUB 8.BND 9.SCHG 10.SCHA

本季持股变动

Veery Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+2.32%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+1.24%	加仓
3	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.3%	+1.13%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+0.98%	加仓
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+2.37%	加仓
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+497.18%	加仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
8	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
11	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+144.22%	加仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.27%	减仓
14	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-1.71%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	NEW	新建仓
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建仓
19	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	NEW	新建仓
21	SLM	Slm CORP	+0.1%	NEW	新建仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.36%	加仓
23	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.1%	NEW	新建仓
24	STT	State Street CORP	+0.1%	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.67%	减仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.81%	加仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.50%	加仓
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-0.96%	减仓
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.52%	加仓
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.57%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.47%	加仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+0.95%	加仓
33	AAPL	Apple INC	—	-0.06%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.46%	加仓
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+1.34%	加仓
36	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	EXIT	清仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	EXIT	清仓
39	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	EXIT	清仓
40	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	EXIT	清仓
43	KR	Kroger Co	-0.1%	EXIT	清仓
44	INTU	Intuit INC	-0.1%	EXIT	清仓
45	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.18%	加仓
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+3.98%	加仓
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+5.31%	加仓
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-2.46%	减仓
49	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	+3.50%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+4.40%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看