VCI Wealth Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002009388

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

VCI Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 38.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.64
持仓稳定性: 38.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.98
多样化: 100
仓位均衡度: 83.87

VCI Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+61.2%　US$1141.7万
减仓 IAU
-26.8%　-US$723.3万
减仓 MSFT
-5.6%　-US$492.4万
加仓 VWO
+67.1%　US$412.6万
减仓 JNJ
-93.9%　-US$304.0万
减仓 AAPL
-5.6%　-US$196.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.01%	+3.15%	+61.18%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.77%	-2.04%	-26.81%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.85%	+0.53%	+12.53%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	-0.49%	-2.99%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.56%	-5.61%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.55%	-1.38%	-5.61%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.23%	—	+1.33%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.95%	+0.30%	+12.09%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.89%	+0.30%	+11.21%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.89%	—	+10.38%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.83%	+1.14%	+67.12%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.67%	—	+11.12%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.51%	+0.41%	+54.89%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.18%	-0.39%	-5.49%
15	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	2.12%	+0.50%	-3.30%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	—	+4.55%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.38%	-0.36%	-8.31%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	-0.19%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+0.15%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	—	-18.73%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.35%	-13.43%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.49%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	—	+19.20%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	-6.34%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
26	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.81%	—	-3.71%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.80%	—	-1.49%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-1.59%
29	AME	Ametek INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	-35.92%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
32	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.60%	NEW
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+30.24%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	+0.56%	NEW
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.28%	+105.97%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	—	-2.50%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	—	+65.31%
39	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.54%	—	-6.14%
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
41	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.49%	—	-24.35%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	—	-9.17%
44	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-8.08%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.47%	—	-9.77%
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.46%	—	+3.47%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	—	-16.67%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-9.12%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	+0.46%	NEW
50	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.46%	—	+0.08%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +3.97
信息比率: -0.28
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.77
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.23
峰度: +0.05
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$3.6亿	38	1VEA 2IAU 3JPST 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IAU 3.JPST 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.BSV 9.SCHP 10.VMBS
2025-12-31	109	US$3.6亿	38	1IAU 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.NVDA 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.JPST 7.GOOG 8.BSV 9.VMBS 10.SCHP
2025-09-30	115	US$3.3亿	56	1IAU 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.JPST 6.AAPL 7.GOOG 8.VMBS 9.SCHP 10.BSV
2025-06-30	103	US$2.9亿	0	1IAU 2MSFT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.MSFT 3.VEA 4.JPST 5.NVDA 6.AAPL 7.SCHP 8.VMBS 9.BSV 10.IBIT
2025-03-31	102	US$2.4亿	0	1IAU 2JPST 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.JPST 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHP 8.VMBS 9.BSV 10.BIV
2024-12-31	86	US$2.4亿	0	1IAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.MSFT 3.AAPL 4.JPST 5.VEA 6.NVDA 7.AMZN 8.VMBS 9.SCHP 10.BSV
2024-09-30	94	US$2.2亿	0	1IAU 2MSFT 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.MSFT 3.VEA 4.AAPL 5.NVDA 6.JPST 7.VMBS 8.SCHP 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	88	US$2.0亿	0	1SCHF 2VWO 3SCHA 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.SCHA 4.JPST 5.VMBS 6.IJR 7.MSFT 8.SCHP 9.NVDA 10.IJH
2024-03-31	105	US$1.5亿	0	1SCHF 2VWO 3SCHA 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.SCHA 4.JPST 5.VMBS 6.IJR 7.SCHP 8.IJH 9.IAU 10.FNCL
2023-12-31	107	US$1.6亿	0	1SCHF 2VWO 3SCHA 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.SCHA 4.JPST 5.VMBS 6.IJR 7.SCHP 8.IJH 9.IAU 10.VYMI

本季持股变动

VCI Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Abbvie INC (ABBV).

VCI Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+61.18%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.1%	+67.12%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+12.53%	加仓
4	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.5%	-3.30%	减仓
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.4%	+54.89%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+12.09%	加仓
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+11.21%	加仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+105.97%	加仓
9	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-43.28%	减仓
10	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-43.72%	减仓
11	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-32.88%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-13.43%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-8.31%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-5.49%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.99%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.6%	-5.61%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	-0.8%	-93.92%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-5.61%	减仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-26.81%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
21	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
22	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
23	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
24	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
25	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
26	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
29	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
30	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
31	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
32	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
33	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
36	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清仓
37	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
38	A	Agilent Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
41	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
44	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
47	REG	Regency Centers CORP	—	EXIT	清仓
48	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
49	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
50	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VCI Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VCI Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

VCI Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VCI Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2889.2万 (8.0%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2804.4万 (7.8%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1749.8万 (4.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1657.2万 (4.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1455.6万 (4.0%)

VCI Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VCI Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Abbvie INC (ABBV)

VCI Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VCI Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.6% • Communication Services: 15.3% • Financials: 11.4% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Consumer Staples: 4.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Peak Planning Group, LLC

CIK 0002097384

申报总市值

US$3.6亿

120 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bridge City Capital, LLC

CIK 0001713521

申报总市值

US$3.6亿

108 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

PYA Waltman Capital, LLC

CIK 0001800135

申报总市值

US$3.6亿

67 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申报总市值

US$715.9亿

4,299 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性14.6

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Mml Investors Services, LLC

CIK 0000701059

申报总市值

US$360.6亿

2,995 stks

2026-03-31

集中度2.1

持仓稳定性22.1

行业集中度46.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC

CIK 0000723204

申报总市值

US$45.8亿

1,789 stks

2026-03-31

集中度6.6

持仓稳定性18.7

行业集中度59.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

VCI Wealth Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002009388

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

VCI Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 38.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“V”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.64
持仓稳定性: 38.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.98
多样化: 100
仓位均衡度: 83.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
+61.2%　US$1141.7万
减仓 IAU
-26.8%　-US$723.3万
减仓 MSFT
-5.6%　-US$492.4万
加仓 VWO
+67.1%　US$412.6万
减仓 JNJ
-93.9%　-US$304.0万
减仓 AAPL
-5.6%　-US$196.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.01%	+3.15%	+61.18%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.77%	-2.04%	-26.81%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.85%	+0.53%	+12.53%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.59%	-0.49%	-2.99%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.56%	-5.61%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.55%	-1.38%	-5.61%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.23%	—	+1.33%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.95%	+0.30%	+12.09%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.89%	+0.30%	+11.21%
10	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.89%	—	+10.38%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.83%	+1.14%	+67.12%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.67%	—	+11.12%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.51%	+0.41%	+54.89%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.18%	-0.39%	-5.49%
15	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避险与商品	2.12%	+0.50%	-3.30%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.69%	—	+4.55%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.38%	-0.36%	-8.31%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	—	-0.19%
19	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+0.15%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	—	-18.73%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.35%	-13.43%
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.95%	—	+12.49%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	—	+19.20%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	-6.34%
25	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.82%	+0.82%	NEW
26	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.81%	—	-3.71%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.80%	—	-1.49%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.74%	—	-1.59%
29	AME	Ametek INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	-35.92%
31	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
32	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.60%	+0.60%	NEW
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+30.24%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.56%	+0.56%	NEW
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	+0.28%	+105.97%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	—	-2.50%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.54%	—	+65.31%
39	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.54%	—	-6.14%
40	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.51%	+0.51%	NEW
41	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.49%	—	-24.35%
42	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.48%	+0.48%	NEW
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	—	-9.17%
44	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-8.08%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.47%	—	-9.77%
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.46%	—	+3.47%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	—	-16.67%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-9.12%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	+0.46%	NEW
50	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.46%	—	+0.08%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +58.6%
索提诺比率: +3.59
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +3.97
信息比率: -0.28
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +75.9%
负收益月份占比: +24.1%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.77
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.23
峰度: +0.05
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$3.6亿	38	1VEA 2IAU 3JPST 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.IAU 3.JPST 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.BSV 9.SCHP 10.VMBS
2025-12-31	109	US$3.6亿	38	1IAU 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.NVDA 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.JPST 7.GOOG 8.BSV 9.VMBS 10.SCHP
2025-09-30	115	US$3.3亿	56	1IAU 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.MSFT 3.NVDA 4.VEA 5.JPST 6.AAPL 7.GOOG 8.VMBS 9.SCHP 10.BSV
2025-06-30	103	US$2.9亿	0	1IAU 2MSFT 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.MSFT 3.VEA 4.JPST 5.NVDA 6.AAPL 7.SCHP 8.VMBS 9.BSV 10.IBIT
2025-03-31	102	US$2.4亿	0	1IAU 2JPST 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.JPST 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHP 8.VMBS 9.BSV 10.BIV
2024-12-31	86	US$2.4亿	0	1IAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.MSFT 3.AAPL 4.JPST 5.VEA 6.NVDA 7.AMZN 8.VMBS 9.SCHP 10.BSV
2024-09-30	94	US$2.2亿	0	1IAU 2MSFT 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.MSFT 3.VEA 4.AAPL 5.NVDA 6.JPST 7.VMBS 8.SCHP 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	88	US$2.0亿	0	1SCHF 2VWO 3SCHA 主要持股2024-06-30 1.SCHF 2.VWO 3.SCHA 4.JPST 5.VMBS 6.IJR 7.MSFT 8.SCHP 9.NVDA 10.IJH
2024-03-31	105	US$1.5亿	0	1SCHF 2VWO 3SCHA 主要持股2024-03-31 1.SCHF 2.VWO 3.SCHA 4.JPST 5.VMBS 6.IJR 7.SCHP 8.IJH 9.IAU 10.FNCL
2023-12-31	107	US$1.6亿	0	1SCHF 2VWO 3SCHA 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.VWO 3.SCHA 4.JPST 5.VMBS 6.IJR 7.SCHP 8.IJH 9.IAU 10.VYMI

本季持股变动

VCI Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+61.18%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+1.1%	+67.12%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+12.53%	加仓
4	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.5%	-3.30%	减仓
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.4%	+54.89%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+12.09%	加仓
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.3%	+11.21%	加仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+105.97%	加仓
9	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-43.28%	减仓
10	NDAQ	Nasdaq INC	-0.3%	-43.72%	减仓
11	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-32.88%	减仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-13.43%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-8.31%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-5.49%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-2.99%	减仓
16	AAPL	Apple INC	-0.6%	-5.61%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	-0.8%	-93.92%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-5.61%	减仓
19	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-26.81%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
21	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
22	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
23	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
24	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
25	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
26	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
27	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
28	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
29	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
30	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	清仓
31	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建仓
32	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清仓
33	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
36	STLD	Steel Dynamics INC	—	EXIT	清仓
37	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
38	A	Agilent Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建仓
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
41	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
44	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
47	REG	Regency Centers CORP	—	EXIT	清仓
48	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
49	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
50	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看