Vantage Financial Partners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001911766

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 212

Vantage Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.45
持仓稳定性: 6.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.37
多样化: 100
仓位均衡度: 73.13

Vantage Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+30.1%　US$452.0万
加仓 VFLO
+2.3%　US$218.8万
减仓 ITOT
+0.1%　US$135.3万
减仓 AGG
-1.0%　-US$20.4万
加仓 BALT
+53.1%　US$71.9万
加仓 IDV
+3.6%　US$77.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 212 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	13.11%	-0.21%	+0.05%
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.42%	+0.22%	+2.31%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.49%	-0.01%	+1.03%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	-0.10%	-0.54%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.62%	+0.02%	+5.07%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.02%	—	+1.17%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.01%	+0.80%	+30.06%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.96%	-0.02%	+0.93%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.89%	-0.15%	-1.05%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.52%	-0.03%	-0.18%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	+0.03%	+3.48%
12	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	2.33%	-0.01%	+2.01%
13	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.78%	—	-0.92%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	—	-1.83%
15	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.49%	+0.11%	+3.63%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.46%
17	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	1.30%	+0.02%	+5.20%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+1.55%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.20%	+0.03%	+6.69%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.11%	—	-0.96%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+5.15%
22	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+6.34%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	+0.03%	-0.17%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.11%	-2.32%
25	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.23%
26	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+13.38%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+8.50%
28	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-3.20%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.60%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+0.29%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.65%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+0.15%
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.49%	—	-0.28%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	—	-2.50%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+12.75%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
39	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.43%	—	-9.78%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.70%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+0.17%
42	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.41%	+0.14%	+53.06%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	+0.79%
44	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.39%	—	-0.96%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.38%	—	+0.77%
46	✓	Dbx ETF Tr	ETF-其他	0.37%	—	+5.48%
47	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.36%	—	-2.49%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	+0.43%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.80%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.05
峰度: -0.51
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	212	US$4.9亿	6	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.SGOV 8.IUSG 9.AGG 10.IGM
2025-09-30	216	US$4.7亿	38	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.SGOV 8.AGG 9.IUSG 10.IGM
2025-06-30	203	US$4.3亿	0	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.AGG 8.IUSG 9.HEGD 10.IGM
2025-03-31	194	US$4.0亿	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.AGG 5.DIVO 6.VFLO 7.IUSG 8.IJH 9.QQQ 10.IJR
2024-12-31	181	US$4.0亿	0	1ITOT 2AGG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IVV 4.IXUS 5.DIVO 6.IUSG 7.VFLO 8.IJH 9.IJR 10.QQQ
2024-09-30	193	US$4.0亿	0	1ITOT 2AGG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IVV 4.IJH 5.IXUS 6.IJR 7.DIVO 8.IUSG 9.IVVB 10.QQQ
2024-06-30	151	US$3.9亿	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.IUSG 9.SCHX 10.DIVO
2024-03-31	143	US$3.7亿	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.SCHX 9.DIVO 10.IUSG
2023-12-31	133	US$3.4亿	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.SCHX 9.DIVO 10.SCHM
2023-09-30	84	US$2.5亿	0	1ITOT 2AGG 3IJR 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IJR 4.IJH 5.IXUS 6.DIVO 7.IVV 8.SCHX 9.IUSG 10.SCHZ
2023-06-30	93	US$2.7亿	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.IJR 6.IVV 7.SCHX 8.CDC 9.IJH 10.BSEP
2023-03-31	90	US$2.5亿	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.SCHX 6.IVV 7.CDC 8.IJR 9.SCHZ 10.IJH
2022-12-31	60	US$1.7亿	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.IVV 6.CDC 7.BSEP 8.IJH 9.IUSG 10.CFO
2022-09-30	61	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.IVV 5.IUSG 6.IJH 7.BSEP 8.CDC 9.IGSB 10.CFO
2022-06-30	59	US$1.7亿	0	1IUSG 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IUSV 6.JIRE 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.GOVT
2022-03-31	64	US$2.0亿	0	1IUSG 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IUSV 6.IXUS 7.IJR 8.GOVT 9.BYLD 10.AAPL
2021-12-31	60	US$2.6亿	0	1IVV 2IJH 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IUSG 4.IXUS 5.IUSV 6.IGSB 7.GOVT 8.IDEV 9.IJR 10.IWF

本季持股变动

Vantage Financial Partners, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新建仓: Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 清仓: St Str Spd S&p Glo Div-us In (WDIV); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD).

Vantage Financial Partners, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+30.06%	加仓
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+2.31%	加仓
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+53.06%	加仓
4	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.63%	加仓
5	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	+0.1%	+77.44%	加仓
6	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	+0.1%	+132.48%	加仓
7	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.1%	+13.38%	加仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+0.48%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.92%	加仓
10	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+70.08%	加仓
11	ZOCT	Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc	0%	+28.14%	加仓
12	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	0%	+3.48%	加仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.69%	加仓
14	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+6.34%	加仓
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+5.15%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.17%	减仓
17	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	0%	+12.75%	加仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.07%	加仓
19	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+5.20%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+8.50%	加仓
21	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	—	-0.92%	减仓
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.03%	加仓
23	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	0%	+2.01%	加仓
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.93%	加仓
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-0.18%	减仓
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-43.36%	减仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-29.03%	减仓
28	AJAN	In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd	-0.1%	-50.72%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.32%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.05%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.05%	加仓
33	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
34	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	—	NEW	新建仓
35	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
36	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	清仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
39	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
43	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
44	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
45	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
47	TOCT	Innovator Ed P 2 Yr To Oct27	—	NEW	新建仓
48	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	—	EXIT	清仓
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vantage Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vantage Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 212 个已申报仓位之中。

Vantage Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vantage Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6458.4万 (13.1%) 2. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$3160.5万 (6.4%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2704.2万 (5.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2558.7万 (5.2%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$2276.3万 (4.6%)

Vantage Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vantage Financial Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Ultra Silver (AGQ); 新建仓: Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 清仓: St Str Spd S&p Glo Div-us In (WDIV); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD)

Vantage Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vantage Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.0% • Communication Services: 15.0% • Health Care: 13.5% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 6.7%

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US$4.9亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 212

Vantage Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 6.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.45
持仓稳定性: 6.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.37
多样化: 100
仓位均衡度: 73.13

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+30.1%　US$452.0万
加仓 VFLO
+2.3%　US$218.8万
减仓 ITOT
+0.1%　US$135.3万
减仓 AGG
-1.0%　-US$20.4万
加仓 BALT
+53.1%　US$71.9万
加仓 IDV
+3.6%　US$77.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 212 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	13.11%	-0.21%	+0.05%
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.42%	+0.22%	+2.31%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.49%	-0.01%	+1.03%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.19%	-0.10%	-0.54%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.62%	+0.02%	+5.07%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	4.02%	—	+1.17%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.01%	+0.80%	+30.06%
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.96%	-0.02%	+0.93%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.89%	-0.15%	-1.05%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.52%	-0.03%	-0.18%
11	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	ETF-其他	2.45%	+0.03%	+3.48%
12	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-其他	2.33%	-0.01%	+2.01%
13	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.78%	—	-0.92%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	—	-1.83%
15	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.49%	+0.11%	+3.63%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.46%
17	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	1.30%	+0.02%	+5.20%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.30%	—	+1.55%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.20%	+0.03%	+6.69%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.11%	—	-0.96%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.95%	+0.03%	+5.15%
22	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.89%	+0.03%	+6.34%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	+0.03%	-0.17%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.11%	-2.32%
25	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.23%
26	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+13.38%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.62%	+0.02%	+8.50%
28	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-3.20%
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.60%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.52%	—	+3.97%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+0.29%
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.65%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+0.15%
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.49%	—	-0.28%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.18%
36	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.45%	—	-2.50%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+12.75%
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
39	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.43%	—	-9.78%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.70%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	—	+0.17%
42	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.41%	+0.14%	+53.06%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	+0.79%
44	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.39%	—	-0.96%
45	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.38%	—	+0.77%
46	✓	Dbx ETF Tr	ETF-其他	0.37%	—	+5.48%
47	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.36%	—	-2.49%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	—	+0.43%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.80%
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-0.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.65
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.05
峰度: -0.51
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	212	US$4.9亿	6	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.SGOV 8.IUSG 9.AGG 10.IGM
2025-09-30	216	US$4.7亿	38	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.SGOV 8.AGG 9.IUSG 10.IGM
2025-06-30	203	US$4.3亿	0	1ITOT 2VFLO 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VFLO 3.IXUS 4.IVV 5.BINC 6.DIVO 7.AGG 8.IUSG 9.HEGD 10.IGM
2025-03-31	194	US$4.0亿	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.AGG 5.DIVO 6.VFLO 7.IUSG 8.IJH 9.QQQ 10.IJR
2024-12-31	181	US$4.0亿	0	1ITOT 2AGG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IVV 4.IXUS 5.DIVO 6.IUSG 7.VFLO 8.IJH 9.IJR 10.QQQ
2024-09-30	193	US$4.0亿	0	1ITOT 2AGG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IVV 4.IJH 5.IXUS 6.IJR 7.DIVO 8.IUSG 9.IVVB 10.QQQ
2024-06-30	151	US$3.9亿	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.IUSG 9.SCHX 10.DIVO
2024-03-31	143	US$3.7亿	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.SCHX 9.DIVO 10.IUSG
2023-12-31	133	US$3.4亿	0	1ITOT 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.IVV 6.IXUS 7.QQQ 8.SCHX 9.DIVO 10.SCHM
2023-09-30	84	US$2.5亿	0	1ITOT 2AGG 3IJR 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IJR 4.IJH 5.IXUS 6.DIVO 7.IVV 8.SCHX 9.IUSG 10.SCHZ
2023-06-30	93	US$2.7亿	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.IJR 6.IVV 7.SCHX 8.CDC 9.IJH 10.BSEP
2023-03-31	90	US$2.5亿	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.SCHX 6.IVV 7.CDC 8.IJR 9.SCHZ 10.IJH
2022-12-31	60	US$1.7亿	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.DIVO 5.IVV 6.CDC 7.BSEP 8.IJH 9.IUSG 10.CFO
2022-09-30	61	US$1.5亿	0	1ITOT 2AGG 3IXUS 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IXUS 4.IVV 5.IUSG 6.IJH 7.BSEP 8.CDC 9.IGSB 10.CFO
2022-06-30	59	US$1.7亿	0	1IUSG 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IUSV 6.JIRE 7.IXUS 8.IJR 9.AAPL 10.GOVT
2022-03-31	64	US$2.0亿	0	1IUSG 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.IJH 4.IGSB 5.IUSV 6.IXUS 7.IJR 8.GOVT 9.BYLD 10.AAPL
2021-12-31	60	US$2.6亿	0	1IVV 2IJH 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IUSG 4.IXUS 5.IUSV 6.IGSB 7.GOVT 8.IDEV 9.IJR 10.IWF

本季持股变动

Vantage Financial Partners, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.8%	+30.06%	加仓
2	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.2%	+2.31%	加仓
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+53.06%	加仓
4	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.63%	加仓
5	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	+0.1%	+77.44%	加仓
6	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	+0.1%	+132.48%	加仓
7	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.1%	+13.38%	加仓
8	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+0.48%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+2.92%	加仓
10	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	+70.08%	加仓
11	ZOCT	Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc	0%	+28.14%	加仓
12	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	0%	+3.48%	加仓
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.69%	加仓
14	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+6.34%	加仓
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+5.15%	加仓
16	AAPL	Apple INC	0%	-0.17%	减仓
17	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	0%	+12.75%	加仓
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.07%	加仓
19	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+5.20%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+8.50%	加仓
21	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	—	-0.92%	减仓
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.03%	加仓
23	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	0%	+2.01%	加仓
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.93%	加仓
25	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	-0.18%	减仓
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-43.36%	减仓
27	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-29.03%	减仓
28	AJAN	In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd	-0.1%	-50.72%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.54%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.32%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.05%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.05%	加仓
33	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	NEW	新建仓
34	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	—	NEW	新建仓
35	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
36	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	清仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
39	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	清仓
43	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
44	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清仓
45	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	NEW	新建仓
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
47	TOCT	Innovator Ed P 2 Yr To Oct27	—	NEW	新建仓
48	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	—	EXIT	清仓
49	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看