CIK: 0002044874
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90
Valued Retirements, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 23.7%。
Valued Retirements, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 JQUA
-80.7% -US$305.4万
加仓 XOM
0.0% US$190.6万
减仓 MSFT
+0.6% -US$48.0万
加仓 DFIV
+2.0% US$42.6万
减仓 QQQ
+0.1% -US$33.3万
加仓 PHYS
-0.7% US$32.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.41% | +1.86% | — | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.70% | +0.41% | +1.99% | |
| 3 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 5.18% | +0.32% | -0.71% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.13% | -0.33% | +0.08% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.01% | -0.31% | -1.12% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.82% | — | +1.60% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.69% | -0.26% | -0.01% | |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.03% | +0.24% | — | |
| 10 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.96% | -0.27% | +1.82% | |
| 11 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 2.87% | +0.07% | -1.20% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.42% | +0.08% | +3.22% | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 14 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.09% | — | — | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.02% | -0.08% | +2.41% | |
| 16 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.66% | +0.10% | +3.48% | |
| 17 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 1.63% | — | +1.82% | |
| 18 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.60% | — | +0.09% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.47% | +0.60% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.09% | +0.07% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.22% | -0.15% | -14.99% | |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.21% | +0.15% | +4.54% | |
| 24 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 1.16% | — | — | |
| 25 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 1.14% | +0.22% | +19.13% | |
| 26 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.11% | — | +4.34% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -3.66% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.98% | -0.14% | -6.95% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.11% | -0.72% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +3.98% | |
| 32 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.77% | +0.14% | +13.88% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 34 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.73% | +0.12% | — | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 38 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.69% | -2.99% | -80.67% | |
| 39 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 41 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 42 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.60% | -0.14% | -24.89% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.59% | +0.09% | — | |
| 44 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | +5.74% | |
| 45 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.52% | +0.10% | — | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.51% | — | +1.31% | |
| 47 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.50% | — | -0.09% | |
| 48 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 49 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.07% | — |
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+22%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 90 | US$1.0亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 92 | US$1.0亿 | 21 | |
| 2025-09-30 | 89 | US$8859.3万 | 24 | |
| 2025-06-30 | 89 | US$8859.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 82 | US$7605.7万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 78 | US$7421.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 81 | US$7256.6万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | US$6588.5万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 72 | US$6252.5万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 68 | US$5773.7万 | 0 |
Valued Retirements, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 清仓: American Century US Quality (QGRO); 新建仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新建仓: Invesco Rafi Strategic US Et (IUS).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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