Urban Financial Advisory Corp — 13F 申报洞察

CIK: 0002005378

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Urban Financial Advisory Corp在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 24.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“U”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 62.53
持仓稳定性: 24.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 71.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+573.9%　US$3157.5万
减仓 SPY
-3.9%　-US$810.2万
减仓 PICB
-31.6%　-US$733.5万
减仓 AKRE
+8.7%　-US$355.3万
加仓 FNDX
+35.8%　US$842.0万
减仓 IJH
+2.8%　US$167.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	31.29%	-6.65%	-3.94%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	13.03%	+10.95%	+573.95%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.04%	-0.67%	+2.79%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	10.62%	+2.14%	+35.77%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	8.94%	-2.39%	+8.68%
6	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	5.08%	-3.44%	-31.57%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.80%	-0.24%	+6.59%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.34%	+0.18%	+14.52%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.47%	+0.07%	+10.19%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	—	+9.61%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.02%	+12.39%
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.52%	-0.06%	+2.49%
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+15.20%
14	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+20.49%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+23.09%
16	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+0.40%
18	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+25.80%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	-0.01%	+1.23%
21	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-11.32%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+15.08%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.19%	+0.03%	+24.48%
24	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-15.36%
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.21%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-1.75%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+2.53%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+17.00%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.22%
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.09%	—	+2.66%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+66.84%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	+9.75%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.06%	-0.01%	-5.97%
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.44%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	—	+0.35%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.04%	+0.02%	+120.76%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
42	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	-0.01%	-13.95%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.03%	-0.01%	-15.90%
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.51%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.02%	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.02%	—	+12.21%
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-21.09%
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.01%	-0.01%	-19.07%
49	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.01%	—	+0.44%
50	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.01%	—	-11.38%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: —
偏度: -0.31
峰度: -0.08
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.8亿	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.FNDX 5.AKRE 6.PICB 7.VCSH 8.IEFA 9.EEM 10.EFA
2025-12-31	54	US$2.5亿	17	1SPY 2IJH 3AKRE 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.AKRE 4.PICB 5.FNDX 6.VCSH 7.IEFA 8.EEM 9.IJR 10.EFA
2025-09-30	52	US$2.1亿	18	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.FNDX 5.VCSH 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2025-06-30	48	US$2.0亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.FNDX 5.VCSH 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2025-03-31	52	US$1.8亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2024-12-31	51	US$1.8亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-09-30	49	US$1.8亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-06-30	24	US$1.6亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-03-31	25	US$1.6亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.IEFA 6.IJR 7.EFA 8.EEM 9.FNDX 10.VNQI
2023-12-31	21	US$1.3亿	0	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.IEFA 5.IJR 6.EFA 7.EEM 8.VNQI 9.VTV 10.IWC

本季持股变动

Urban Financial Advisory Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cambria US Ew ETF (USEW); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +573.95%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -3.94%.

Urban Financial Advisory Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+11%	+573.95%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+2.1%	+35.77%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.52%	加仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+10.19%	加仓
5	FDM	First Trust Dow J Select Mic	0%	+20.49%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.09%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+24.48%	加仓
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+15.20%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+25.80%	加仓
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+66.84%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+120.76%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+15.08%	加仓
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+17.00%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+9.61%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不变
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+2.66%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+9.75%	加仓
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	+0.44%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+12.21%	加仓
20	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	—	-11.38%	减仓
21	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	+6.68%	加仓
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不变
23	REET	Ishares Global Reit ETF	—	+0.51%	加仓
24	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	0%	-13.95%	减仓
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-15.90%	减仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.22%	加仓
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-0.21%	减仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.23%	加仓
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-5.97%	减仓
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	不变
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-21.09%	减仓
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-19.07%	减仓
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	—	不变
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+2.53%	加仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.39%	加仓
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.40%	加仓
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.75%	减仓
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	—	不变
40	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-15.36%	减仓
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-11.32%	减仓
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+2.49%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+6.59%	加仓
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	+2.79%	加仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	-2.4%	+8.68%	加仓
46	PICB	Invesco International Corpor	-3.4%	-31.57%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.7%	-3.94%	减仓
48	USEW	Cambria US Ew ETF	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Urban Financial Advisory Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Urban Financial Advisory Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Urban Financial Advisory Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Urban Financial Advisory Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8851.1万 (31.3%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3686.3万 (13.0%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3404.8万 (12.0%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3002.8万 (10.6%) 5. Akre Focus ETF (AKRE) — US$2528.9万 (8.9%)

Urban Financial Advisory Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Urban Financial Advisory Corp 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cambria US Ew ETF (USEW); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +573.95%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -3.94%

Urban Financial Advisory Corp 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Urban Financial Advisory Corp 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

TAGStone Capital, Inc.

CIK 0001903044

申报总市值

US$2.8亿

137 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Drummond Knight Asset Management Pty Ltd

CIK 0001808029

申报总市值

US$2.8亿

14 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Davis Investment Partners, LLC

CIK 0001963865

申报总市值

US$2.8亿

167 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Madison Scottsdale, LC

CIK 0001388007

申报总市值

US$1.1亿

25 stks

2013-12-31

数据过旧，未更新

集中度88.5

持仓稳定性20.0

行业集中度58.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

PKS Advisory Services, LLC

CIK 0001605401

申报总市值

US$4.3亿

228 stks

2026-03-31

集中度12.1

持仓稳定性13.2

行业集中度59.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Lgl Partners, LLC

CIK 0001653202

申报总市值

US$2.4亿

66 stks

2026-03-31

集中度43.6

持仓稳定性8.8

行业集中度49.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Urban Financial Advisory Corp — 13F 申报洞察

CIK: 0002005378

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Urban Financial Advisory Corp在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 24.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“U”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 62.53
持仓稳定性: 24.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 71.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IJR
+573.9%　US$3157.5万
减仓 SPY
-3.9%　-US$810.2万
减仓 PICB
-31.6%　-US$733.5万
减仓 AKRE
+8.7%　-US$355.3万
加仓 FNDX
+35.8%　US$842.0万
减仓 IJH
+2.8%　US$167.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	31.29%	-6.65%	-3.94%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	13.03%	+10.95%	+573.95%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.04%	-0.67%	+2.79%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	10.62%	+2.14%	+35.77%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	8.94%	-2.39%	+8.68%
6	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	5.08%	-3.44%	-31.57%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.80%	-0.24%	+6.59%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.34%	+0.18%	+14.52%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.47%	+0.07%	+10.19%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	—	+9.61%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.02%	+12.39%
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.52%	-0.06%	+2.49%
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+15.20%
14	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+20.49%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+23.09%
16	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+0.40%
18	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+25.80%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	-0.01%	+1.23%
21	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-11.32%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+15.08%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.19%	+0.03%	+24.48%
24	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-15.36%
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.21%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-1.75%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+2.53%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+17.00%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.22%
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.09%	—	+2.66%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+66.84%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	+9.75%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.06%	-0.01%	-5.97%
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.44%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	—	+0.35%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.04%	+0.02%	+120.76%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
42	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	-0.01%	-13.95%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.03%	-0.01%	-15.90%
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.51%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.02%	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.02%	—	+12.21%
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-21.09%
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.01%	-0.01%	-19.07%
49	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.01%	—	+0.44%
50	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.01%	—	-11.38%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.49
信息比率: -0.78
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
行业分散度: —
偏度: -0.31
峰度: -0.08
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.8亿	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.FNDX 5.AKRE 6.PICB 7.VCSH 8.IEFA 9.EEM 10.EFA
2025-12-31	54	US$2.5亿	17	1SPY 2IJH 3AKRE 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.AKRE 4.PICB 5.FNDX 6.VCSH 7.IEFA 8.EEM 9.IJR 10.EFA
2025-09-30	52	US$2.1亿	18	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.FNDX 5.VCSH 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2025-06-30	48	US$2.0亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.FNDX 5.VCSH 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2025-03-31	52	US$1.8亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2024-12-31	51	US$1.8亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-09-30	49	US$1.8亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-06-30	24	US$1.6亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-03-31	25	US$1.6亿	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.IEFA 6.IJR 7.EFA 8.EEM 9.FNDX 10.VNQI
2023-12-31	21	US$1.3亿	0	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.IEFA 5.IJR 6.EFA 7.EEM 8.VNQI 9.VTV 10.IWC

本季持股变动

Urban Financial Advisory Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+11%	+573.95%	加仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+2.1%	+35.77%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.52%	加仓
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+10.19%	加仓
5	FDM	First Trust Dow J Select Mic	0%	+20.49%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.09%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+24.48%	加仓
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+15.20%	加仓
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+25.80%	加仓
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+66.84%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+120.76%	加仓
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+15.08%	加仓
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+17.00%	加仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+9.61%	加仓
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不变
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+2.66%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+9.75%	加仓
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	+0.44%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+12.21%	加仓
20	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	—	-11.38%	减仓
21	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	+6.68%	加仓
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不变
23	REET	Ishares Global Reit ETF	—	+0.51%	加仓
24	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	0%	-13.95%	减仓
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-15.90%	减仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.22%	加仓
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-0.21%	减仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.23%	加仓
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-5.97%	减仓
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	不变
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-21.09%	减仓
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-19.07%	减仓
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	—	不变
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+2.53%	加仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.39%	加仓
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.40%	加仓
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.75%	减仓
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	—	不变
40	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-15.36%	减仓
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-11.32%	减仓
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+2.49%	加仓
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+6.59%	加仓
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	+2.79%	加仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	-2.4%	+8.68%	加仓
46	PICB	Invesco International Corpor	-3.4%	-31.57%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.7%	-3.94%	减仓
48	USEW	Cambria US Ew ETF	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看