UO
University of Illinois Foundation 13F 投资组合与持仓变动
University of Illinois FoundationCIK: 0001994249
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31
University of Illinois Foundation在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 158.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.09
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 89.72
University of Illinois Foundation 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
-97.6% -US$1.4亿
加仓 AAPL
+291295.0% US$1478.5万
加仓 SMH
+98.1% US$1577.3万
加仓 NU
+217.1% US$879.0万
加仓 TSM
+73.6% US$1891.1万
减仓 AMZN
+52.3% US$362.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 11.17% | +11.17% | NEW | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.13% | +10.13% | NEW | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.99% | +9.99% | NEW | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.05% | +1.06% | +73.63% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 7.55% | +7.55% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.06% | -0.15% | +75.28% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.15% | +1.26% | +98.08% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.13% | +5.13% | NEW | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.66% | +4.66% | NEW | |
| 10 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.03% | +3.03% | +291295.00% | |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.85% | +1.10% | +217.05% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.73% | -0.59% | +52.29% | |
| 14 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.26% | +64.59% | |
| 16 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 17 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 20 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 21 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -47.79% | -97.58% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.11% | -0.04% | +23.35% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工业 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 29 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +27.6%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +62.1%
- 负收益月份占比
- +37.9%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$4.9亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 14 | US$2.9亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$2.8亿 | 67 | |
| 2025-06-30 | 14 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | US$2.3亿 | 0 |
本季持股变动
University of Illinois Foundation 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
University of Illinois Foundation 是什么机构？属于哪种投资人类型？
University of Illinois Foundation 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
University of Illinois Foundation 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，University of Illinois Foundation 按市值排列的前几大持股为：
1. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$5445.9万 (11.2%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$4936.5万 (10.1%)
3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$4868.5万 (10.0%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3925.9万 (8.1%)
5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$3681.9万 (7.5%)
University of Illinois Foundation 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，University of Illinois Foundation 共进行了 36 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB)
University of Illinois Foundation 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，University of Illinois Foundation 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.2%
• Consumer Discretionary: 12.9%
• Financials: 10.2%
• Communication Services: 8.6%
• Health Care: 0.1%
• Industrials: 0.1%
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