Unified Trust Company, N.A. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001765893

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 83

Unified Trust Company, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.96
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.24
多样化: 100
仓位均衡度: 79.43

Unified Trust Company, N.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	21.59%	—	-0.30%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.53%	—	+0.87%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	—	-0.29%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.25%	—	+0.71%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	—	+0.35%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.11%	—	+0.25%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.92%	—	+0.05%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.83%	—	-0.04%
9	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.79%	—	-0.46%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.78%	—	+0.03%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.77%	—	+0.23%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.73%	—	+0.22%
13	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	1.63%	—	+0.06%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.61%	—	-3.20%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.60%	—	+0.64%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.55%	—	-0.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	—	+1.08%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.52%	—	+0.60%
19	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	1.52%	—	+0.60%
20	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.51%	—	+0.82%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.50%	—	-18.94%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.48%	—	-0.02%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.45%	—	+0.27%
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.44%	—	+0.21%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.44%	—	+0.50%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.42%	—	+0.76%
27	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.38%	—	+0.37%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.37%	—	+0.25%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.37%	—	+0.39%
30	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.36%	—	+0.14%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.36%	—	+0.30%
32	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.36%	—	+0.54%
33	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.35%	—	-0.60%
34	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.32%	—	+0.10%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.22%	—	+0.38%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+0.50%
37	MMM	3m Co	股票-工业	1.16%	—	+0.57%
38	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.11%	—	+0.35%
39	DE	Deere & Co	股票-工业	1.09%	—	—
40	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.05%	—	+0.22%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.02%	—	+0.50%
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.94%	—	+0.67%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.90%	—	—
44	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	0.84%	—	-26.86%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	—	+0.51%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	—	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.64%	—	—
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	—	+3.77%
50	BDC	Belden INC	股票-科技	0.45%	—	+14.00%

1–50 of 83

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-09-30	83	US$3.4亿	0	1DGRO 2VB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.VB 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.UNH 7.LIN 8.HD 9.HON 10.TJX
2021-06-30	81	US$3.4亿	95	1DGRO 2VB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.VB 3.AAPL 4.UNH 5.MSFT 6.JPM 7.NKE 8.LIN 9.HON 10.MA
2021-03-31	77	US$3.1亿	61	1DGRO 2VB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.VB 3.AAPL 4.JPM 5.UNH 6.MSFT 7.HON 8.LIN 9.MA 10.SDY
2020-12-31	56	US$1.7亿	23	1VB 2AAPL 3DIS 主要持股2020-12-31 1.VB 2.AAPL 3.DIS 4.TJX 5.UNH 6.LIN 7.NEE 8.JPM 9.HON 10.MSFT
2020-09-30	56	US$1.4亿	11	1VB 2AAPL 3LIN 主要持股2020-09-30 1.VB 2.AAPL 3.LIN 4.UNH 5.MSFT 6.TJX 7.NEE 8.HD 9.BAX 10.DIS
2020-06-30	54	US$1.3亿	57	1VB 2AAPL 3UNH 主要持股2020-06-30 1.VB 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.LIN 6.TJX 7.HD 8.NEE 9.BAX 10.DIS
2020-03-31	54	US$1.5亿	43	1SQQQ 2XSLV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SQQQ 2.XSLV 3.MSFT 4.JNJ 5.AAPL 6.BAX 7.LIN 8.UNH 9.NEE 10.JPM
2019-12-31	58	US$1.6亿	11	1XSLV 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.XSLV 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.LIN 7.UNH 8.HON 9.DIS 10.BAX
2019-09-30	58	US$1.5亿	20	1XSLV 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.XSLV 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.LIN 7.HON 8.BAX 9.DIS 10.PG
2019-06-30	50	US$1.4亿	9	1XSLV 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.XSLV 2.MSFT 3.JNJ 4.LIN 5.AAPL 6.HON 7.JPM 8.ABT 9.SBUX 10.ECL
2019-03-31	50	US$1.3亿	27	1XSLV 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.XSLV 2.JNJ 3.AAPL 4.MMM 5.ABT 6.MSFT 7.HON 8.LIN 9.UNH 10.JPM
2018-12-31	50	US$1.1亿	0	1XSLV 2JNJ 3UNH 主要持股2018-12-31 1.XSLV 2.JNJ 3.UNH 4.LIN 5.MMM 6.BDX 7.SBUX 8.ECL 9.HON 10.JPM

本季持股变动

Unified Trust Company, N.A. 于截至 2021-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Unified Trust Company, N.A. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Unified Trust Company, N.A. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Unified Trust Company, N.A. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Unified Trust Company, N.A. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$7325.7万 (21.6%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2554.6万 (7.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$820.9万 (2.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$762.2万 (2.3%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$740.3万 (2.2%)

Unified Trust Company, N.A. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Unified Trust Company, N.A. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Unified Trust Company, N.A. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Unified Trust Company, N.A. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.3% • Consumer Discretionary: 19.9% • Health Care: 16.2% • Consumer Staples: 12.7% • Financials: 11.2% • Communication Services: 8.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Unified Trust Company, N.A. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001765893

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 83

Unified Trust Company, N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.96
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 46.24
多样化: 100
仓位均衡度: 79.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	21.59%	—	-0.30%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	7.53%	—	+0.87%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	—	-0.29%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.25%	—	+0.71%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.18%	—	+0.35%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.11%	—	+0.25%
7	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.92%	—	+0.05%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.83%	—	-0.04%
9	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.79%	—	-0.46%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.78%	—	+0.03%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.77%	—	+0.23%
12	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.73%	—	+0.22%
13	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	1.63%	—	+0.06%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.61%	—	-3.20%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.60%	—	+0.64%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.55%	—	-0.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	—	+1.08%
18	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.52%	—	+0.60%
19	BAX	Baxter International INC	股票-医疗保健	1.52%	—	+0.60%
20	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.51%	—	+0.82%
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.50%	—	-18.94%
22	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.48%	—	-0.02%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.45%	—	+0.27%
24	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.44%	—	+0.21%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.44%	—	+0.50%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.42%	—	+0.76%
27	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.38%	—	+0.37%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.37%	—	+0.25%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.37%	—	+0.39%
30	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.36%	—	+0.14%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.36%	—	+0.30%
32	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.36%	—	+0.54%
33	DOV	Dover CORP	股票-工业	1.35%	—	-0.60%
34	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.32%	—	+0.10%
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.22%	—	+0.38%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+0.50%
37	MMM	3m Co	股票-工业	1.16%	—	+0.57%
38	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	1.11%	—	+0.35%
39	DE	Deere & Co	股票-工业	1.09%	—	—
40	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.05%	—	+0.22%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.02%	—	+0.50%
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.94%	—	+0.67%
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.90%	—	—
44	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原材料	0.84%	—	-26.86%
45	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	—	+0.51%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.70%	—	—
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.64%	—	—
49	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.50%	—	+3.77%
50	BDC	Belden INC	股票-科技	0.45%	—	+14.00%

1–50 of 83

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-09-30	83	US$3.4亿	0	1DGRO 2VB 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.VB 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.UNH 7.LIN 8.HD 9.HON 10.TJX
2021-06-30	81	US$3.4亿	95	1DGRO 2VB 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.VB 3.AAPL 4.UNH 5.MSFT 6.JPM 7.NKE 8.LIN 9.HON 10.MA
2021-03-31	77	US$3.1亿	61	1DGRO 2VB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.VB 3.AAPL 4.JPM 5.UNH 6.MSFT 7.HON 8.LIN 9.MA 10.SDY
2020-12-31	56	US$1.7亿	23	1VB 2AAPL 3DIS 主要持股2020-12-31 1.VB 2.AAPL 3.DIS 4.TJX 5.UNH 6.LIN 7.NEE 8.JPM 9.HON 10.MSFT
2020-09-30	56	US$1.4亿	11	1VB 2AAPL 3LIN 主要持股2020-09-30 1.VB 2.AAPL 3.LIN 4.UNH 5.MSFT 6.TJX 7.NEE 8.HD 9.BAX 10.DIS
2020-06-30	54	US$1.3亿	57	1VB 2AAPL 3UNH 主要持股2020-06-30 1.VB 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.LIN 6.TJX 7.HD 8.NEE 9.BAX 10.DIS
2020-03-31	54	US$1.5亿	43	1SQQQ 2XSLV 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SQQQ 2.XSLV 3.MSFT 4.JNJ 5.AAPL 6.BAX 7.LIN 8.UNH 9.NEE 10.JPM
2019-12-31	58	US$1.6亿	11	1XSLV 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.XSLV 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.LIN 7.UNH 8.HON 9.DIS 10.BAX
2019-09-30	58	US$1.5亿	20	1XSLV 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.XSLV 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.LIN 7.HON 8.BAX 9.DIS 10.PG
2019-06-30	50	US$1.4亿	9	1XSLV 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.XSLV 2.MSFT 3.JNJ 4.LIN 5.AAPL 6.HON 7.JPM 8.ABT 9.SBUX 10.ECL
2019-03-31	50	US$1.3亿	27	1XSLV 2JNJ 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.XSLV 2.JNJ 3.AAPL 4.MMM 5.ABT 6.MSFT 7.HON 8.LIN 9.UNH 10.JPM
2018-12-31	50	US$1.1亿	0	1XSLV 2JNJ 3UNH 主要持股2018-12-31 1.XSLV 2.JNJ 3.UNH 4.LIN 5.MMM 6.BDX 7.SBUX 8.ECL 9.HON 10.JPM

本季持股变动

Unified Trust Company, N.A. 于截至 2021-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看