TC
Tsai Capital Corp 13F 申报追踪与分析
Tsai Capital CorpCIK: 0001574850
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19
Tsai Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.14
- 持仓稳定性
- 24.89
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 57.69
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 89.48
Tsai Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 TSLA
+1.0% -US$520.4万
加仓 BRK-B
+36.6% US$153.7万
加仓 QXO
-2.6% -US$49.3万
减仓 MSFT
+3.2% -US$98.9万
加仓 AAPL
+2.3% -US$58.7万
加仓 AMZN
+4.4% -US$63.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 19.54% | -1.88% | +0.96% | |
| 2 | QXO | Qxo INC | 股票-工业 | 18.82% | +1.26% | -2.57% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.23% | +0.38% | +2.28% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 7.66% | +0.22% | +4.37% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 7.47% | -0.06% | +3.01% | |
| 6 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地产 | 6.81% | +6.81% | NEW | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.93% | +1.47% | +36.59% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.94% | -0.15% | +1.79% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.45% | +0.07% | +2.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.27% | +0.15% | +2.64% | |
| 11 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 2.93% | +0.20% | +4.35% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.44% | +3.18% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.32% | -0.06% | +3.58% | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.24% | -0.01% | +4.15% | |
| 15 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 2.00% | -0.15% | +2.22% | |
| 16 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 1.77% | -0.09% | +15.06% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.6%
近4个季度表现
-3.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -8.7%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +8.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.09
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.43
- 卡玛比率
- +0.78
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +2.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | US$1.3亿 | 25 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$1.5亿 | 31 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$1.4亿 | 37 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$9700.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$9509.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$6906.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 21 | US$9015.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | US$8429.4万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 17 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$1.1亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 18 | US$1.0亿 | 37 | |
| 2020-12-31 | 17 | US$9980.0万 | 0 |
本季持股变动
Tsai Capital Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Costar Group INC (CSGP); 清仓: Markel Group INC (MKL); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | +36.59% | 加仓 |
| 2 | QXO | Qxo INC | +1.3% | -2.57% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +2.28% | 加仓 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +4.37% | 加仓 |
| 5 | MSCI | Msci INC | +0.2% | +4.35% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +2.64% | 加仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.04% | 加仓 |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不变 |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +4.15% | 加仓 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | +3.01% | 加仓 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.58% | 加仓 |
| 13 | TYL | Tyler Technologies INC | -0.1% | +15.06% | 加仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.79% | 加仓 |
| 15 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.2% | +2.22% | 加仓 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +3.18% | 加仓 |
| 17 | TSLA | Tesla INC | -1.9% | +0.96% | 加仓 |
| 18 | CSGP | Costar Group INC | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | MKL | Markel Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Tsai Capital Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tsai Capital Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Tsai Capital Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tsai Capital Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$2626.0万 (19.5%)
2. Qxo INC (QXO) — US$2529.5万 (18.8%)
3. Apple INC (AAPL) — US$1240.6万 (9.2%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1029.3万 (7.7%)
5. Brookfield CORP (BN) — US$1004.1万 (7.5%)
Tsai Capital Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tsai Capital Corp 共进行了 20 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Costar Group INC (CSGP); 清仓: Markel Group INC (MKL); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ)
Tsai Capital Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tsai Capital Corp 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 27.7%
• Financials: 20.0%
• Industrials: 18.9%
• Information Technology: 17.1%
• Communication Services: 7.4%
• Real Estate: 6.8%
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