Trust Department Mb Financial Bank N A 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001082849

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 480

TRUST DEPARTMENT MB FINANCIAL BANK N A在最新一期 13F 报告中披露了 480 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.95
持仓稳定性: 16.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.79
多样化: 100
仓位均衡度: 60.17

Trust Department Mb Financial Bank N A 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 480 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTSAX
-69.5%　-US$1092.9万
加仓 IVV
+2.0%　US$1020.9万
加仓 FLMVX
+1.3%　US$928.2万
加仓 RPMGX
-0.7%　US$918.5万
加仓 VWIUX
+15.8%　US$470.4万
减仓 HD
-58.4%　-US$442.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 480 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.42%	+1.16%	+1.97%
2	FSTIX	Fed Herm Shrt-trm Inc-inst	股票-其他	8.94%	+0.02%	+0.54%
3	RPMGX	T Rowe Pr Mid Cap Grow-inv	股票-其他	8.42%	+1.05%	-0.66%
4	FLMVX	Jpmorgan Mid Cap Value-l	股票-其他	8.17%	+1.06%	+1.30%
5	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	7.66%	+0.10%	-9.35%
6	FULIX	Fed Herm Ultra Shrt Bnd-inst	股票-其他	6.79%	+0.06%	+1.48%
7	VWIUX	Vanguard I/t Tax Exmpt-adm	股票-其他	3.77%	+0.55%	+15.83%
8	PRHYX	T Rowe Pr High Yield-inv	股票-其他	2.39%	+0.15%	+2.94%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	+0.20%	-4.80%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.70%	—	-10.11%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.56%	+0.11%	-10.25%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.55%	—	-5.25%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	+0.06%	-11.14%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.53%	—	-11.83%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	+0.13%	-7.19%
16	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.33%	+1.33%	NEW
17	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.28%	—	-14.25%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.24%	+0.04%	-5.51%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.19%	-0.06%	-19.92%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.19%	+0.13%	—
21	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.18%	—	-9.09%
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.10%	+0.06%	-8.02%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	+0.10%	-6.47%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.04%	—	-5.71%
25	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.00%	+0.08%	-4.08%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.95%	—	-2.93%
27	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.94%	+0.03%	—
28	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.92%	—	-14.44%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.88%	—	-11.71%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.81%	—	-12.74%
31	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	-10.06%
32	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.35%	-12.06%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.15%	+11.96%
34	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	股票-其他	0.71%	-1.36%	-69.47%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-10.10%
36	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-7.06%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.08%	-21.53%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.27%	+37.32%
39	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	0.61%	—	-7.92%
40	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.61%	+0.05%	-2.09%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-5.01%
42	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+3.57%
43	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.51%	+0.12%	+19.26%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.51%	-0.12%	-22.37%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.55%	-58.44%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	+0.05%	+6.46%
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.33%	—	+8.06%
48	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.06%	+4.57%
49	T	At&t INC	股票-通信服务	0.32%	—	-9.95%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.29%	+0.05%	-0.38%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-03-31	480	US$8.2亿	17	1IVV 2FSTIX 3RPMGX 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.FSTIX 3.RPMGX 4.FLMVX 5.VFIAX 6.FULIX 7.VWIUX 8.PRHYX 9.AAPL 10.GOOGL
2018-12-31	492	US$8.1亿	26	1FSTIX 2IVV 3VFIAX 主要持股2018-12-31 1.FSTIX 2.IVV 3.VFIAX 4.RPMGX 5.FLMVX 6.FULIX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.VTSAX
2018-09-30	590	US$9.6亿	15	1RPMGX 2FLMVX 3FSTIX 主要持股2018-09-30 1.RPMGX 2.FLMVX 3.FSTIX 4.IVV 5.VFIAX 6.FULIX 7.LZEMX 8.VWIUX 9.55264U 10.PRHYX
2018-06-30	573	US$8.9亿	7	1FSTIX 2FLMVX 3RPMGX 主要持股2018-06-30 1.FSTIX 2.FLMVX 3.RPMGX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.AMZN
2018-03-31	649	US$8.8亿	15	1FSTIX 2RPMGX 3FLMVX 主要持股2018-03-31 1.FSTIX 2.RPMGX 3.FLMVX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.AMZN
2017-12-31	560	US$9.6亿	10	1FSTIX 2IVV 3FLMVX 主要持股2017-12-31 1.FSTIX 2.IVV 3.FLMVX 4.RPMGX 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.FULIX
2017-09-30	505	US$9.3亿	11	1FSTIX 2RPMGX 3FLMVX 主要持股2017-09-30 1.FSTIX 2.RPMGX 3.FLMVX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.GOOGL
2017-06-30	505	US$9.2亿	12	1FSTIX 2RPMGX 3FLMVX 主要持股2017-06-30 1.FSTIX 2.RPMGX 3.FLMVX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.PRHYX 9.55264U 10.GOOGL
2017-03-31	539	US$8.9亿	39	1FSTIX 2FLMVX 3RPMGX 主要持股2017-03-31 1.FSTIX 2.FLMVX 3.RPMGX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.PRHYX 9.55264U 10.GOOGL
2016-12-31	475	US$9.4亿	23	1FSTIX 2FLMVX 3PRHYX 主要持股2016-12-31 1.FSTIX 2.FLMVX 3.PRHYX 4.RPMGX 5.AADEX 6.VWIUX 7.RPIBX 8.IVV 9.55264U 10.JNJ
2016-09-30	415	US$9.2亿	9	1FSTIX 2AADEX 3FLMVX 主要持股2016-09-30 1.FSTIX 2.AADEX 3.FLMVX 4.PRHYX 5.RPMGX 6.RPIBX 7.VWIUX 8.55264U 9.JNJ 10.AAPL
2016-06-30	414	US$9.0亿	11	1FSTIX 2AADEX 3FLMVX 主要持股2016-06-30 1.FSTIX 2.AADEX 3.FLMVX 4.PRHYX 5.RPMGX 6.RPIBX 7.VWIUX 8.55264U 9.JNJ 10.ALL
2016-03-31	469	US$8.9亿	25	1FSTIX 2AADEX 3FLMVX 主要持股2016-03-31 1.FSTIX 2.AADEX 3.FLMVX 4.PRHYX 5.RPMGX 6.RPIBX 7.VWIUX 8.55264U 9.JNJ 10.GILD
2015-12-31	710	US$8.5亿	16	1FSTIX 2AADEX 3PRHYX 主要持股2015-12-31 1.FSTIX 2.AADEX 3.PRHYX 4.FLMVX 5.RPIBX 6.RPMGX 7.55264U 8.JNJ 9.VWIUX 10.SBUX
2015-09-30	809	US$8.2亿	28	1AADEX 2FSTIX 3PRHYX 主要持股2015-09-30 1.AADEX 2.FSTIX 3.PRHYX 4.FLMVX 5.RPIBX 6.RPMGX 7.55264U 8.JNJ 9.VWIUX 10.SBUX
2015-06-30	786	US$8.1亿	12	1AADEX 2PRHYX 3FSTIX 主要持股2015-06-30 1.AADEX 2.PRHYX 3.FSTIX 4.RPMGX 5.FLMVX 6.RPIBX 7.55264U 8.GILD 9.AAPL 10.VWIUX
2015-03-31	567	US$8.1亿	45	1AADEX 2PRHYX 3FSTIX 主要持股2015-03-31 1.AADEX 2.PRHYX 3.FSTIX 4.FLMVX 5.RPMGX 6.RPIBX 7.55264U 8.AAPL 9.VWIUX 10.LZEMX
2014-12-31	621	US$8.4亿	10	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2014-12-31 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.RPMGX 7.RPIBX 8.55264U 9.AAPL 10.VWIUX
2014-09-30	686	US$8.2亿	14	1AADEX 2FSTIX 3PRHYX 主要持股2014-09-30 1.AADEX 2.FSTIX 3.PRHYX 4.PTTRX 5.FLMVX 6.RPMGX 7.RPIBX 8.55264U 9.LZEMX 10.AAPL
2014-06-30	702	US$8.0亿	22	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2014-06-30 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.RPIBX 7.RPMGX 8.55264U 9.LZEMX 10.AAPL
2014-03-31	564	US$7.3亿	26	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2014-03-31 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.55264U 7.RPMGX 8.RPIBX 9.LZEMX 10.ORCL
2013-12-31	596	US$7.2亿	10	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2013-12-31 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.55264U 7.RPMGX 8.RPIBX 9.LZEMX 10.VINIX
2013-09-30	541	US$6.7亿	16	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2013-09-30 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.55264U 7.RPMGX 8.RPIBX 9.LZEMX 10.74972H
2013-06-30	524	US$6.4亿	0	1AADEX 2PTTRX 3FSTIX 主要持股2013-06-30 1.AADEX 2.PTTRX 3.FSTIX 4.FLMVX 5.55264U 6.PRHYX 7.RPMGX 8.RPIBX 9.RTRIX 10.74972H

本季持股变动

Trust Department Mb Financial Bank N A 在 2019-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mb Financial INC; 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Ryman Hospitality Properties (RHP); 清仓: Royal Bank Of Canada (RY); 清仓: Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD).

Trust Department Mb Financial Bank N A 于截至 2019-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.97%	加仓
2	FLMVX	Jpmorgan Mid Cap Value-l	+1.1%	+1.30%	加仓
3	RPMGX	T Rowe Pr Mid Cap Grow-inv	+1.1%	-0.66%	减仓
4	VWIUX	Vanguard I/t Tax Exmpt-adm	+0.6%	+15.83%	加仓
5	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+37.32%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	-4.80%	减仓
7	PRHYX	T Rowe Pr High Yield-inv	+0.2%	+2.94%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+11.96%	加仓
9	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	—	不变
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-7.19%	减仓
11	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+19.26%	加仓
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	-10.25%	减仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+254.20%	加仓
14	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.1%	-9.35%	减仓
15	C	Citigroup INC	+0.1%	-6.47%	减仓
16	ALL	Allstate CORP	+0.1%	-4.08%	减仓
17	FULIX	Fed Herm Ultra Shrt Bnd-inst	+0.1%	+1.48%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-11.14%	减仓
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-8.02%	减仓
20	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+4.57%	加仓
21	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+6.46%	加仓
22	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	-2.09%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-0.38%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	0%	-5.51%	减仓
25	HRL	Hormel Foods CORP	0%	—	不变
26	FSTIX	Fed Herm Shrt-trm Inc-inst	0%	+0.54%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-40.21%	减仓
28	NSYC	National Stock Yards Co	-0.1%	-66.09%	减仓
29	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-19.92%	减仓
30	IP	International Paper Co	-0.1%	-97.44%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-97.54%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-21.53%	减仓
33	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-22.37%	减仓
34	DD	DuPont de Nemours, Inc.	-0.2%	-95.18%	减仓
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-46.28%	减仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-47.31%	减仓
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-97.85%	减仓
38	BIIB	Biogen INC	-0.4%	-12.06%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.6%	-58.44%	减仓
40	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	-1.4%	-69.47%	减仓
41	✓	Mb Financial INC	—	EXIT	清仓
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
43	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清仓
44	RY	Royal Bank Of Canada	—	EXIT	清仓
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清仓
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
48	CNP	Centerpoint Energy INC	—	EXIT	清仓
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
50	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trust Department Mb Financial Bank N A 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trust Department Mb Financial Bank N A 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 480 个已申报仓位之中。

Trust Department Mb Financial Bank N A 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trust Department Mb Financial Bank N A 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7684.9万 (9.4%) 2. Fed Herm Shrt-trm Inc-inst (FSTIX) — US$7295.5万 (8.9%) 3. T Rowe Pr Mid Cap Grow-inv (RPMGX) — US$6865.9万 (8.4%) 4. Jpmorgan Mid Cap Value-l (FLMVX) — US$6667.1万 (8.2%) 5. Vanguard 500 Index-adm (VFIAX) — US$6249.7万 (7.7%)

Trust Department Mb Financial Bank N A 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Trust Department Mb Financial Bank N A 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mb Financial INC; 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Ryman Hospitality Properties (RHP); 清仓: Royal Bank Of Canada (RY); 清仓: Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD)

Trust Department Mb Financial Bank N A 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trust Department Mb Financial Bank N A 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.7% • Consumer Discretionary: 18.5% • Industrials: 12.0% • Consumer Staples: 11.2% • Financials: 11.0% • Health Care: 10.5%

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持仓稳定性32.2

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持仓稳定性17.7

行业集中度45.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度7.5

持仓稳定性32.7

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Trust Department Mb Financial Bank N A 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001082849

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.2亿

申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 480

TRUST DEPARTMENT MB FINANCIAL BANK N A在最新一期 13F 报告中披露了 480 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 16.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.95
持仓稳定性: 16.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.79
多样化: 100
仓位均衡度: 60.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTSAX
-69.5%　-US$1092.9万
加仓 IVV
+2.0%　US$1020.9万
加仓 FLMVX
+1.3%　US$928.2万
加仓 RPMGX
-0.7%　US$918.5万
加仓 VWIUX
+15.8%　US$470.4万
减仓 HD
-58.4%　-US$442.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 480 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.42%	+1.16%	+1.97%
2	FSTIX	Fed Herm Shrt-trm Inc-inst	股票-其他	8.94%	+0.02%	+0.54%
3	RPMGX	T Rowe Pr Mid Cap Grow-inv	股票-其他	8.42%	+1.05%	-0.66%
4	FLMVX	Jpmorgan Mid Cap Value-l	股票-其他	8.17%	+1.06%	+1.30%
5	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	7.66%	+0.10%	-9.35%
6	FULIX	Fed Herm Ultra Shrt Bnd-inst	股票-其他	6.79%	+0.06%	+1.48%
7	VWIUX	Vanguard I/t Tax Exmpt-adm	股票-其他	3.77%	+0.55%	+15.83%
8	PRHYX	T Rowe Pr High Yield-inv	股票-其他	2.39%	+0.15%	+2.94%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	+0.20%	-4.80%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.70%	—	-10.11%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.56%	+0.11%	-10.25%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.55%	—	-5.25%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	+0.06%	-11.14%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.53%	—	-11.83%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.52%	+0.13%	-7.19%
16	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.33%	+1.33%	NEW
17	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.28%	—	-14.25%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.24%	+0.04%	-5.51%
19	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.19%	-0.06%	-19.92%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.19%	+0.13%	—
21	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.18%	—	-9.09%
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.10%	+0.06%	-8.02%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	+0.10%	-6.47%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.04%	—	-5.71%
25	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.00%	+0.08%	-4.08%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.95%	—	-2.93%
27	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.94%	+0.03%	—
28	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.92%	—	-14.44%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.88%	—	-11.71%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.81%	—	-12.74%
31	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	-10.06%
32	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.75%	-0.35%	-12.06%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.75%	+0.15%	+11.96%
34	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	股票-其他	0.71%	-1.36%	-69.47%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.67%	—	-10.10%
36	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.66%	—	-7.06%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.08%	-21.53%
38	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.65%	+0.27%	+37.32%
39	CERNCHF	Cerner CORP	股票-其他	0.61%	—	-7.92%
40	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	0.61%	+0.05%	-2.09%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-5.01%
42	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+3.57%
43	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.51%	+0.12%	+19.26%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.51%	-0.12%	-22.37%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.55%	-58.44%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	+0.05%	+6.46%
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.33%	—	+8.06%
48	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.33%	+0.06%	+4.57%
49	T	At&t INC	股票-通信服务	0.32%	—	-9.95%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.29%	+0.05%	-0.38%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-03-31	480	US$8.2亿	17	1IVV 2FSTIX 3RPMGX 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.FSTIX 3.RPMGX 4.FLMVX 5.VFIAX 6.FULIX 7.VWIUX 8.PRHYX 9.AAPL 10.GOOGL
2018-12-31	492	US$8.1亿	26	1FSTIX 2IVV 3VFIAX 主要持股2018-12-31 1.FSTIX 2.IVV 3.VFIAX 4.RPMGX 5.FLMVX 6.FULIX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.VTSAX
2018-09-30	590	US$9.6亿	15	1RPMGX 2FLMVX 3FSTIX 主要持股2018-09-30 1.RPMGX 2.FLMVX 3.FSTIX 4.IVV 5.VFIAX 6.FULIX 7.LZEMX 8.VWIUX 9.55264U 10.PRHYX
2018-06-30	573	US$8.9亿	7	1FSTIX 2FLMVX 3RPMGX 主要持股2018-06-30 1.FSTIX 2.FLMVX 3.RPMGX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.AMZN
2018-03-31	649	US$8.8亿	15	1FSTIX 2RPMGX 3FLMVX 主要持股2018-03-31 1.FSTIX 2.RPMGX 3.FLMVX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.AMZN
2017-12-31	560	US$9.6亿	10	1FSTIX 2IVV 3FLMVX 主要持股2017-12-31 1.FSTIX 2.IVV 3.FLMVX 4.RPMGX 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.FULIX
2017-09-30	505	US$9.3亿	11	1FSTIX 2RPMGX 3FLMVX 主要持股2017-09-30 1.FSTIX 2.RPMGX 3.FLMVX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.55264U 9.PRHYX 10.GOOGL
2017-06-30	505	US$9.2亿	12	1FSTIX 2RPMGX 3FLMVX 主要持股2017-06-30 1.FSTIX 2.RPMGX 3.FLMVX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.PRHYX 9.55264U 10.GOOGL
2017-03-31	539	US$8.9亿	39	1FSTIX 2FLMVX 3RPMGX 主要持股2017-03-31 1.FSTIX 2.FLMVX 3.RPMGX 4.IVV 5.VFIAX 6.LZEMX 7.VWIUX 8.PRHYX 9.55264U 10.GOOGL
2016-12-31	475	US$9.4亿	23	1FSTIX 2FLMVX 3PRHYX 主要持股2016-12-31 1.FSTIX 2.FLMVX 3.PRHYX 4.RPMGX 5.AADEX 6.VWIUX 7.RPIBX 8.IVV 9.55264U 10.JNJ
2016-09-30	415	US$9.2亿	9	1FSTIX 2AADEX 3FLMVX 主要持股2016-09-30 1.FSTIX 2.AADEX 3.FLMVX 4.PRHYX 5.RPMGX 6.RPIBX 7.VWIUX 8.55264U 9.JNJ 10.AAPL
2016-06-30	414	US$9.0亿	11	1FSTIX 2AADEX 3FLMVX 主要持股2016-06-30 1.FSTIX 2.AADEX 3.FLMVX 4.PRHYX 5.RPMGX 6.RPIBX 7.VWIUX 8.55264U 9.JNJ 10.ALL
2016-03-31	469	US$8.9亿	25	1FSTIX 2AADEX 3FLMVX 主要持股2016-03-31 1.FSTIX 2.AADEX 3.FLMVX 4.PRHYX 5.RPMGX 6.RPIBX 7.VWIUX 8.55264U 9.JNJ 10.GILD
2015-12-31	710	US$8.5亿	16	1FSTIX 2AADEX 3PRHYX 主要持股2015-12-31 1.FSTIX 2.AADEX 3.PRHYX 4.FLMVX 5.RPIBX 6.RPMGX 7.55264U 8.JNJ 9.VWIUX 10.SBUX
2015-09-30	809	US$8.2亿	28	1AADEX 2FSTIX 3PRHYX 主要持股2015-09-30 1.AADEX 2.FSTIX 3.PRHYX 4.FLMVX 5.RPIBX 6.RPMGX 7.55264U 8.JNJ 9.VWIUX 10.SBUX
2015-06-30	786	US$8.1亿	12	1AADEX 2PRHYX 3FSTIX 主要持股2015-06-30 1.AADEX 2.PRHYX 3.FSTIX 4.RPMGX 5.FLMVX 6.RPIBX 7.55264U 8.GILD 9.AAPL 10.VWIUX
2015-03-31	567	US$8.1亿	45	1AADEX 2PRHYX 3FSTIX 主要持股2015-03-31 1.AADEX 2.PRHYX 3.FSTIX 4.FLMVX 5.RPMGX 6.RPIBX 7.55264U 8.AAPL 9.VWIUX 10.LZEMX
2014-12-31	621	US$8.4亿	10	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2014-12-31 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.RPMGX 7.RPIBX 8.55264U 9.AAPL 10.VWIUX
2014-09-30	686	US$8.2亿	14	1AADEX 2FSTIX 3PRHYX 主要持股2014-09-30 1.AADEX 2.FSTIX 3.PRHYX 4.PTTRX 5.FLMVX 6.RPMGX 7.RPIBX 8.55264U 9.LZEMX 10.AAPL
2014-06-30	702	US$8.0亿	22	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2014-06-30 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.RPIBX 7.RPMGX 8.55264U 9.LZEMX 10.AAPL
2014-03-31	564	US$7.3亿	26	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2014-03-31 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.55264U 7.RPMGX 8.RPIBX 9.LZEMX 10.ORCL
2013-12-31	596	US$7.2亿	10	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2013-12-31 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.55264U 7.RPMGX 8.RPIBX 9.LZEMX 10.VINIX
2013-09-30	541	US$6.7亿	16	1AADEX 2FSTIX 3PTTRX 主要持股2013-09-30 1.AADEX 2.FSTIX 3.PTTRX 4.PRHYX 5.FLMVX 6.55264U 7.RPMGX 8.RPIBX 9.LZEMX 10.74972H
2013-06-30	524	US$6.4亿	0	1AADEX 2PTTRX 3FSTIX 主要持股2013-06-30 1.AADEX 2.PTTRX 3.FSTIX 4.FLMVX 5.55264U 6.PRHYX 7.RPMGX 8.RPIBX 9.RTRIX 10.74972H

本季持股变动

Trust Department Mb Financial Bank N A 于截至 2019-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+1.97%	加仓
2	FLMVX	Jpmorgan Mid Cap Value-l	+1.1%	+1.30%	加仓
3	RPMGX	T Rowe Pr Mid Cap Grow-inv	+1.1%	-0.66%	减仓
4	VWIUX	Vanguard I/t Tax Exmpt-adm	+0.6%	+15.83%	加仓
5	SYK	Stryker CORP	+0.3%	+37.32%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	-4.80%	减仓
7	PRHYX	T Rowe Pr High Yield-inv	+0.2%	+2.94%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+11.96%	加仓
9	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	—	不变
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-7.19%	减仓
11	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+19.26%	加仓
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	-10.25%	减仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+254.20%	加仓
14	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	+0.1%	-9.35%	减仓
15	C	Citigroup INC	+0.1%	-6.47%	减仓
16	ALL	Allstate CORP	+0.1%	-4.08%	减仓
17	FULIX	Fed Herm Ultra Shrt Bnd-inst	+0.1%	+1.48%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-11.14%	减仓
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-8.02%	减仓
20	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+4.57%	加仓
21	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+6.46%	加仓
22	ZION	Zions Bancorp NA	+0.1%	-2.09%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	+0.1%	-0.38%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	0%	-5.51%	减仓
25	HRL	Hormel Foods CORP	0%	—	不变
26	FSTIX	Fed Herm Shrt-trm Inc-inst	0%	+0.54%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-40.21%	减仓
28	NSYC	National Stock Yards Co	-0.1%	-66.09%	减仓
29	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-19.92%	减仓
30	IP	International Paper Co	-0.1%	-97.44%	减仓
31	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-97.54%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-21.53%	减仓
33	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-22.37%	减仓
34	DD	DuPont de Nemours, Inc.	-0.2%	-95.18%	减仓
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-46.28%	减仓
36	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-47.31%	减仓
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-97.85%	减仓
38	BIIB	Biogen INC	-0.4%	-12.06%	减仓
39	HD	Home Depot INC	-0.6%	-58.44%	减仓
40	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	-1.4%	-69.47%	减仓
41	✓	Mb Financial INC	—	EXIT	清仓
42	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
43	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清仓
44	RY	Royal Bank Of Canada	—	EXIT	清仓
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	EXIT	清仓
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
48	CNP	Centerpoint Energy INC	—	EXIT	清仓
49	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
50	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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