Trikon Asset Management Ltd：13F 持仓与 AI 洞察

集中型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$183.9万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1

Trikon Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$183.9万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 2
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	100.00%	—	-80.33%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+14.2%

标准差: +40.3%
贝塔系数: +2.18
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -21.6%
年化表现: +58.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +2.03
卡玛比率: +2.7
信息比率: +1.1
跟踪误差: +32.5%
下行标准差: +17.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +249.3%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.85
夏普比率: +1.35
行业分散度: 0%
偏度: +0.43
峰度: -0.64
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	1	US$183.9万	1NVDA 主要持股2023-09-30 1.NVDA
2023-06-30	3	US$2218.1万	1COHR 2NVDA 3FRSH 主要持股2023-06-30 1.COHR 2.NVDA 3.FRSH
2023-03-31	4	US$2085.0万	1IBN 2HTHT 3BABA 主要持股2023-03-31 1.IBN 2.HTHT 3.BABA 4.BEKE
2022-12-31	1	US$447.3万	1MLCO 主要持股2022-12-31 1.MLCO
2022-09-30	2	US$210.1万	1MLCO 2SE 主要持股2022-09-30 1.MLCO 2.SE
2022-06-30	3	US$3318.8万	1EWJ 2SE 3API 主要持股2022-06-30 1.EWJ 2.SE 3.API
2022-03-31	2	US$920.0万	1SE 2BEKE 主要持股2022-03-31 1.SE 2.BEKE
2021-12-31	4	US$2257.5万	1IBN 2GDS 3RLX 主要持股2021-12-31 1.IBN 2.GDS 3.RLX 4.BEKE

本季持股变动

Trikon Asset Management Ltd 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Trikon Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Trikon Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$183.9万，分布在 1 个已申报仓位之中。

Trikon Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Trikon Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$183.9万 (100.0%)

Trikon Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Trikon Asset Management Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Trikon Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Trikon Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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US$183.9万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1

Trikon Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$183.9万，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	100.00%	—	-80.33%

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+1.7%

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+14.2%

标准差: +40.3%
贝塔系数: +2.18
阿尔法: +14.1%
最大回撤: -21.6%
年化表现: +58.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +2.03
卡玛比率: +2.7
信息比率: +1.1
跟踪误差: +32.5%
下行标准差: +17.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +249.3%
最差12个月: +14.2%
效率比率: +0.85
夏普比率: +1.35
行业分散度: 0%
偏度: +0.43
峰度: -0.64
上行潜力: +5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	1	US$183.9万	1NVDA 主要持股2023-09-30 1.NVDA
2023-06-30	3	US$2218.1万	1COHR 2NVDA 3FRSH 主要持股2023-06-30 1.COHR 2.NVDA 3.FRSH
2023-03-31	4	US$2085.0万	1IBN 2HTHT 3BABA 主要持股2023-03-31 1.IBN 2.HTHT 3.BABA 4.BEKE
2022-12-31	1	US$447.3万	1MLCO 主要持股2022-12-31 1.MLCO
2022-09-30	2	US$210.1万	1MLCO 2SE 主要持股2022-09-30 1.MLCO 2.SE
2022-06-30	3	US$3318.8万	1EWJ 2SE 3API 主要持股2022-06-30 1.EWJ 2.SE 3.API
2022-03-31	2	US$920.0万	1SE 2BEKE 主要持股2022-03-31 1.SE 2.BEKE
2021-12-31	4	US$2257.5万	1IBN 2GDS 3RLX 主要持股2021-12-31 1.IBN 2.GDS 3.RLX 4.BEKE