Triad Investment Management SEC 13F 披露分析

CIK: 0001615717

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$8468.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Triad Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8468.7万，季度换手率为 31.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.19
持仓稳定性: 31.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.17
多样化: 72
仓位均衡度: 93.14

Triad Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WBD
-96.3%　-US$905.3万
加仓 FISV
+448.1%　US$226.5万
加仓 IT
+116.4%　US$98.6万
加仓 SPGI
+552.1%　US$125.4万
减仓 AXP
-47.2%　-US$171.1万
减仓 CBRE
-77.0%　-US$132.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.79%	+0.23%	-2.99%
2	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	6.52%	+1.16%	-1.37%
3	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	5.76%	+0.28%	+13.52%
4	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	5.46%	+1.09%	+30.97%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	+0.60%	+12.72%
6	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.87%	-0.12%	+0.97%
7	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	4.62%	+0.75%	—
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.60%	-0.63%	-24.23%
9	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	4.42%	+0.09%	+12.39%
10	IT	Gartner INC	股票-科技	4.41%	+1.62%	+116.41%
11	MAX	Mediaalpha Inc-class A	股票-其他	3.67%	+0.06%	+21.21%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.67%	+0.38%	-22.70%
13	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	3.63%	+0.65%	+17.60%
14	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.43%	+2.78%	+448.06%
15	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.13%	+0.59%	+61.82%
16	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	3.03%	+0.38%	+0.04%
17	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	3.02%	-0.18%	-3.16%
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.83%	+0.06%	-3.35%
19	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.63%	+0.04%	-1.75%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	+0.22%	—
21	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	2.13%	+0.18%	+0.80%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.82%	+1.53%	+552.06%
23	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	1.82%	-0.16%	+0.48%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.79%	+0.23%	+0.07%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.53%	-1.52%	-47.21%
26	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.05%	+0.22%	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.87%	-0.19%	-40.46%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.63%	+0.03%	—
31	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.58%	-0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.06%	—
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.39%	-9.11%	-96.31%
34	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.38%	-1.29%	-77.00%
35	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.36%	+0.09%	—
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	+0.08%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

-8.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -15.7%
最大回撤: -27.6%
年化表现: -0.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.1
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: -0.01
卡玛比率: -0.01
信息比率: -1.57
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: -22.4%
效率比率: 0
夏普比率: +0.07
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.29
峰度: -0.76
上行潜力: +2.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$8468.7万	31	1GOOG 2WTM 3ROP 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.WTM 3.ROP 4.BRO 5.V 6.DHR 7.MAC 8.VGSH 9.THO 10.IT
2025-12-31	36	US$9873.2万	100	1WBD 2GOOG 3ROP 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.GOOG 3.ROP 4.WTM 5.VGSH 6.DHR 7.V 8.BRO 9.THO 10.MAC
2024-03-31	42	US$8241.8万	0	1MAX 2IT 3CNNE 主要持股2024-03-31 1.MAX 2.IT 3.CNNE 4.VGSH 5.SLB 6.FISV 7.THO 8.OCSL 9.KMX 10.SSNC
2023-12-31	44	US$7618.4万	0	1IT 2SLB 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.IT 2.SLB 3.VGSH 4.FISV 5.THO 6.CNNE 7.SSNC 8.CDW 9.KFY 10.MAX
2023-09-30	46	US$6847.9万	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2023-09-30 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.THO 6.KMX 7.SSNC 8.WTM 9.CDW 10.OCSL
2023-06-30	57	US$7188.2万	0	1SLB 2IT 3FISV 主要持股2023-06-30 1.SLB 2.IT 3.FISV 4.CNNE 5.KMX 6.THO 7.SSNC 8.VAC 9.WTM 10.KFY
2023-03-31	59	US$6879.8万	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2023-03-31 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.SSNC 6.VAC 7.WBD 8.KMX 9.THO 10.WTM
2022-12-31	56	US$6392.7万	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2022-12-31 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.VAC 6.SSNC 7.WTM 8.CDW 9.KMX 10.FSC1EUR
2022-09-30	55	US$5759.9万	0	1CNNE 2SLB 3IT 主要持股2022-09-30 1.CNNE 2.SLB 3.IT 4.FISV 5.VAC 6.WTM 7.SSNC 8.KMX 9.FSC1EUR 10.CDW
2022-06-30	60	US$6751.5万	0	1SLB 2CNNE 3CCMP 主要持股2022-06-30 1.SLB 2.CNNE 3.CCMP 4.ALSN 5.IT 6.FISV 7.VAC 8.SSNC 9.KMX 10.KFY
2022-03-31	62	US$1.1亿	0	1SLB 2CNNE 3VAC 主要持股2022-03-31 1.SLB 2.CNNE 3.VAC 4.OPLN 5.IT 6.SSNC 7.DISCKUSD 8.FISV 9.BEN 10.ALSN
2021-12-31	64	US$1.1亿	0	1CNNE 2VAC 3CCMP 主要持股2021-12-31 1.CNNE 2.VAC 3.CCMP 4.IT 5.BEN 6.SSNC 7.OPLN 8.FISV 9.SLB 10.KFY
2020-12-31	54	US$9009.4万	36	1OPLN 2BPYPN 3VAC 主要持股2020-12-31 1.OPLN 2.BPYPN 3.VAC 4.FSC1EUR 5.RA 6.LTRPAUSD 7.TEAM 8.MHK 9.BEN 10.KFY
2020-09-30	51	US$7058.0万	17	1BPYPN 2OPLN 3FSC1EUR 主要持股2020-09-30 1.BPYPN 2.OPLN 3.FSC1EUR 4.WRKUSD 5.TEAM 6.RA 7.EVEUR 8.VAC 9.BEN 10.VAC 1.5 09-15-22
2020-06-30	52	US$7387.6万	39	1BPYPN 2OPLN 3FSC1EUR 主要持股2020-06-30 1.BPYPN 2.OPLN 3.FSC1EUR 4.RA 5.BEN 6.EVEUR 7.WRKUSD 8.BWA 9.ALSN 10.MHK
2020-03-31	48	US$5755.1万	73	1CNNE 2BPYPN 3RA 主要持股2020-03-31 1.CNNE 2.BPYPN 3.RA 4.WRKUSD 5.FSC1EUR 6.EVEUR 7.ALSN 8.OPLN 9.GS 10.VAC 1.5 09-15-22
2019-12-31	45	US$1.0亿	26	1SLB 2WRKUSD 3GS 主要持股2019-12-31 1.SLB 2.WRKUSD 3.GS 4.THO 5.RA 6.BPYPN 7.CNNE 8.EVEUR 9.FSC1EUR 10.MHK
2019-09-30	45	US$9191.1万	24	1RA 2GS 3SLB 主要持股2019-09-30 1.RA 2.GS 3.SLB 4.ENOV 5.WRKUSD 6.026874 7.EVEUR 8.KNX 9.CNNE 10.BEN
2019-06-30	43	US$9662.2万	19	1SLB 2RA 3GS 主要持股2019-06-30 1.SLB 2.RA 3.GS 4.37M 5.ENOV 6.BEN 7.WRKUSD 8.MHK 9.EVEUR 10.CNNE
2019-03-31	50	US$9815.1万	53	1NLYEUR 2SLB 3RA 主要持股2019-03-31 1.NLYEUR 2.SLB 3.RA 4.ENOV 5.GS 6.BEN 7.37M 8.AMCX 9.EVEUR 10.KNX
2018-12-31	51	US$7635.4万	0	1AMCX 2CNNE 3BEN 主要持股2018-12-31 1.AMCX 2.CNNE 3.BEN 4.RA 5.NLYEUR 6.DVA 7.ALSN 8.DISCAUSD 9.G6518L 10.SLB

本季持股变动

Triad Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mohawk Industries INC (MHK); 新建仓: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 减仓: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股数 -96.31%.

Triad Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FISV	Fiserv INC	+2.8%	+448.06%	加仓
2	IT	Gartner INC	+1.6%	+116.41%	加仓
3	SPGI	S&p Global INC	+1.5%	+552.06%	加仓
4	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+1.2%	-1.37%	减仓
5	BRO	Brown & Brown INC	+1.1%	+30.97%	加仓
6	MAC	Macerich Co/the	+0.8%	—	不变
7	CDW	Cdw Corp/de	+0.7%	+17.60%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+12.72%	加仓
9	INTU	Intuit INC	+0.6%	+61.82%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-22.70%	减仓
11	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+0.04%	加仓
12	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+13.52%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.99%	减仓
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+0.07%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	不变
16	WSO	Watsco INC	+0.2%	—	不变
17	SLRC	Slr Investment CORP	+0.2%	+0.80%	加仓
18	THO	Thor Industries INC	+0.1%	+12.39%	加仓
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	—	不变
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
21	MAX	Mediaalpha Inc-class A	+0.1%	+21.21%	加仓
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	-3.35%	减仓
23	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	0%	-1.75%	减仓
24	ARCC	Ares Capital CORP	0%	—	不变
25	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	0%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.97%	加仓
28	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	+0.48%	加仓
29	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	-3.16%	减仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-40.46%	减仓
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-24.23%	减仓
32	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.3%	-77.00%	减仓
33	AXP	American Express Co	-1.5%	-47.21%	减仓
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-9.1%	-96.31%	减仓
35	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	清仓
36	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建仓
37	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triad Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Triad Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8468.7万，分布在 36 个已申报仓位之中。

Triad Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Triad Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$574.6万 (6.8%) 2. White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — US$552.1万 (6.5%) 3. Roper Technologies INC (ROP) — US$487.8万 (5.8%) 4. Brown & Brown INC (BRO) — US$462.2万 (5.5%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$432.8万 (5.1%)

Triad Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Triad Investment Management 共进行了 30 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mohawk Industries INC (MHK); 新建仓: Horizon Kinetics Infl Benef (INFL); 新建仓: Akre Focus ETF (AKRE); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 减仓: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股数 -96.31%

Triad Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Triad Investment Management 的主要板块分布如下： • Financials: 38.8% • Communication Services: 26.0% • Health Care: 22.0% • Information Technology: 13.2%

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CIK: 0001615717

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Triad Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8468.7万，季度换手率为 31.2%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WBD
-96.3%　-US$905.3万
加仓 FISV
+448.1%　US$226.5万
加仓 IT
+116.4%　US$98.6万
加仓 SPGI
+552.1%　US$125.4万
减仓 AXP
-47.2%　-US$171.1万
减仓 CBRE
-77.0%　-US$132.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.79%	+0.23%	-2.99%
2	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	6.52%	+1.16%	-1.37%
3	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	5.76%	+0.28%	+13.52%
4	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	5.46%	+1.09%	+30.97%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	+0.60%	+12.72%
6	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	4.87%	-0.12%	+0.97%
7	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	4.62%	+0.75%	—
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	4.60%	-0.63%	-24.23%
9	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	4.42%	+0.09%	+12.39%
10	IT	Gartner INC	股票-科技	4.41%	+1.62%	+116.41%
11	MAX	Mediaalpha Inc-class A	股票-其他	3.67%	+0.06%	+21.21%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.67%	+0.38%	-22.70%
13	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	3.63%	+0.65%	+17.60%
14	FISV	Fiserv INC	股票-其他	3.43%	+2.78%	+448.06%
15	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.13%	+0.59%	+61.82%
16	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	3.03%	+0.38%	+0.04%
17	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	3.02%	-0.18%	-3.16%
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.83%	+0.06%	-3.35%
19	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	股票-其他	2.63%	+0.04%	-1.75%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.19%	+0.22%	—
21	SLRC	Slr Investment CORP	股票-其他	2.13%	+0.18%	+0.80%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.82%	+1.53%	+552.06%
23	HTGC	Hercules Capital INC	股票-金融	1.82%	-0.16%	+0.48%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.79%	+0.23%	+0.07%
25	AXP	American Express Co	股票-金融	1.53%	-1.52%	-47.21%
26	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
27	WSO	Watsco INC	股票-工业	1.05%	+0.22%	—
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.87%	-0.19%	-40.46%
29	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.63%	+0.03%	—
31	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	0.58%	-0.01%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.06%	—
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.39%	-9.11%	-96.31%
34	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.38%	-1.29%	-77.00%
35	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通信服务	0.36%	+0.09%	—
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.32%	+0.08%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

-8.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -15.7%
最大回撤: -27.6%
年化表现: -0.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.1
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: -0.01
卡玛比率: -0.01
信息比率: -1.57
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: -22.4%
效率比率: 0
夏普比率: +0.07
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.29
峰度: -0.76
上行潜力: +2.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$8468.7万	31	1GOOG 2WTM 3ROP 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.WTM 3.ROP 4.BRO 5.V 6.DHR 7.MAC 8.VGSH 9.THO 10.IT
2025-12-31	36	US$9873.2万	100	1WBD 2GOOG 3ROP 主要持股2025-12-31 1.WBD 2.GOOG 3.ROP 4.WTM 5.VGSH 6.DHR 7.V 8.BRO 9.THO 10.MAC
2024-03-31	42	US$8241.8万	0	1MAX 2IT 3CNNE 主要持股2024-03-31 1.MAX 2.IT 3.CNNE 4.VGSH 5.SLB 6.FISV 7.THO 8.OCSL 9.KMX 10.SSNC
2023-12-31	44	US$7618.4万	0	1IT 2SLB 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.IT 2.SLB 3.VGSH 4.FISV 5.THO 6.CNNE 7.SSNC 8.CDW 9.KFY 10.MAX
2023-09-30	46	US$6847.9万	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2023-09-30 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.THO 6.KMX 7.SSNC 8.WTM 9.CDW 10.OCSL
2023-06-30	57	US$7188.2万	0	1SLB 2IT 3FISV 主要持股2023-06-30 1.SLB 2.IT 3.FISV 4.CNNE 5.KMX 6.THO 7.SSNC 8.VAC 9.WTM 10.KFY
2023-03-31	59	US$6879.8万	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2023-03-31 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.SSNC 6.VAC 7.WBD 8.KMX 9.THO 10.WTM
2022-12-31	56	US$6392.7万	0	1SLB 2IT 3CNNE 主要持股2022-12-31 1.SLB 2.IT 3.CNNE 4.FISV 5.VAC 6.SSNC 7.WTM 8.CDW 9.KMX 10.FSC1EUR
2022-09-30	55	US$5759.9万	0	1CNNE 2SLB 3IT 主要持股2022-09-30 1.CNNE 2.SLB 3.IT 4.FISV 5.VAC 6.WTM 7.SSNC 8.KMX 9.FSC1EUR 10.CDW
2022-06-30	60	US$6751.5万	0	1SLB 2CNNE 3CCMP 主要持股2022-06-30 1.SLB 2.CNNE 3.CCMP 4.ALSN 5.IT 6.FISV 7.VAC 8.SSNC 9.KMX 10.KFY
2022-03-31	62	US$1.1亿	0	1SLB 2CNNE 3VAC 主要持股2022-03-31 1.SLB 2.CNNE 3.VAC 4.OPLN 5.IT 6.SSNC 7.DISCKUSD 8.FISV 9.BEN 10.ALSN
2021-12-31	64	US$1.1亿	0	1CNNE 2VAC 3CCMP 主要持股2021-12-31 1.CNNE 2.VAC 3.CCMP 4.IT 5.BEN 6.SSNC 7.OPLN 8.FISV 9.SLB 10.KFY
2020-12-31	54	US$9009.4万	36	1OPLN 2BPYPN 3VAC 主要持股2020-12-31 1.OPLN 2.BPYPN 3.VAC 4.FSC1EUR 5.RA 6.LTRPAUSD 7.TEAM 8.MHK 9.BEN 10.KFY
2020-09-30	51	US$7058.0万	17	1BPYPN 2OPLN 3FSC1EUR 主要持股2020-09-30 1.BPYPN 2.OPLN 3.FSC1EUR 4.WRKUSD 5.TEAM 6.RA 7.EVEUR 8.VAC 9.BEN 10.VAC 1.5 09-15-22
2020-06-30	52	US$7387.6万	39	1BPYPN 2OPLN 3FSC1EUR 主要持股2020-06-30 1.BPYPN 2.OPLN 3.FSC1EUR 4.RA 5.BEN 6.EVEUR 7.WRKUSD 8.BWA 9.ALSN 10.MHK
2020-03-31	48	US$5755.1万	73	1CNNE 2BPYPN 3RA 主要持股2020-03-31 1.CNNE 2.BPYPN 3.RA 4.WRKUSD 5.FSC1EUR 6.EVEUR 7.ALSN 8.OPLN 9.GS 10.VAC 1.5 09-15-22
2019-12-31	45	US$1.0亿	26	1SLB 2WRKUSD 3GS 主要持股2019-12-31 1.SLB 2.WRKUSD 3.GS 4.THO 5.RA 6.BPYPN 7.CNNE 8.EVEUR 9.FSC1EUR 10.MHK
2019-09-30	45	US$9191.1万	24	1RA 2GS 3SLB 主要持股2019-09-30 1.RA 2.GS 3.SLB 4.ENOV 5.WRKUSD 6.026874 7.EVEUR 8.KNX 9.CNNE 10.BEN
2019-06-30	43	US$9662.2万	19	1SLB 2RA 3GS 主要持股2019-06-30 1.SLB 2.RA 3.GS 4.37M 5.ENOV 6.BEN 7.WRKUSD 8.MHK 9.EVEUR 10.CNNE
2019-03-31	50	US$9815.1万	53	1NLYEUR 2SLB 3RA 主要持股2019-03-31 1.NLYEUR 2.SLB 3.RA 4.ENOV 5.GS 6.BEN 7.37M 8.AMCX 9.EVEUR 10.KNX
2018-12-31	51	US$7635.4万	0	1AMCX 2CNNE 3BEN 主要持股2018-12-31 1.AMCX 2.CNNE 3.BEN 4.RA 5.NLYEUR 6.DVA 7.ALSN 8.DISCAUSD 9.G6518L 10.SLB

本季持股变动

Triad Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FISV	Fiserv INC	+2.8%	+448.06%	加仓
2	IT	Gartner INC	+1.6%	+116.41%	加仓
3	SPGI	S&p Global INC	+1.5%	+552.06%	加仓
4	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+1.2%	-1.37%	减仓
5	BRO	Brown & Brown INC	+1.1%	+30.97%	加仓
6	MAC	Macerich Co/the	+0.8%	—	不变
7	CDW	Cdw Corp/de	+0.7%	+17.60%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+12.72%	加仓
9	INTU	Intuit INC	+0.6%	+61.82%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	-22.70%	减仓
11	MTBA	Simplify Mbs ETF	+0.4%	+0.04%	加仓
12	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+13.52%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.99%	减仓
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+0.07%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	—	不变
16	WSO	Watsco INC	+0.2%	—	不变
17	SLRC	Slr Investment CORP	+0.2%	+0.80%	加仓
18	THO	Thor Industries INC	+0.1%	+12.39%	加仓
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	—	不变
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
21	MAX	Mediaalpha Inc-class A	+0.1%	+21.21%	加仓
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	-3.35%	减仓
23	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	0%	-1.75%	减仓
24	ARCC	Ares Capital CORP	0%	—	不变
25	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	0%	—	不变
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.97%	加仓
28	HTGC	Hercules Capital INC	-0.2%	+0.48%	加仓
29	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	-3.16%	减仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-40.46%	减仓
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-24.23%	减仓
32	CBRE	Cbre Group INC - A	-1.3%	-77.00%	减仓
33	AXP	American Express Co	-1.5%	-47.21%	减仓
34	WBD	Warner Bros Discovery INC	-9.1%	-96.31%	减仓
35	MHK	Mohawk Industries INC	—	EXIT	清仓
36	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新建仓
37	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看