CIK: 0000866780
申报总市值
US$9.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 918
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP在最新一期 13F 报告中披露了 918 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 19.0%。
Toth Financial Advisory CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 91 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 918 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-7.0% -US$852.0万
加仓 XLE
+43.5% US$510.4万
减仓 ORCL
-15.4% -US$462.2万
加仓 XLB
+71.7% US$343.6万
减仓 FISV
-21.7% -US$331.7万
减仓 QLD
-4.5% -US$318.7万
仅显示前 200 大持股（共 918 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.59% | -0.18% | +0.83% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.42% | -0.10% | +1.64% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.90% | -7.04% | |
| 4 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 2.17% | — | +0.18% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.03% | — | -1.15% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.87% | -0.11% | -0.24% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.80% | — | +1.32% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.78% | +0.22% | +0.90% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.74% | +0.17% | -7.20% | |
| 11 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.68% | -0.33% | -4.47% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.65% | -0.24% | +0.63% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.53% | -0.20% | +0.10% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | -3.10% | |
| 15 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.15% | |
| 16 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工业 | 1.40% | +0.20% | +6.97% | |
| 17 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | -2.65% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.38% | — | +13.11% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.37% | -0.09% | +0.43% | |
| 20 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.32% | -0.25% | -6.77% | |
| 21 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.28% | — | +5.23% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.29% | -1.72% | |
| 23 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 1.25% | — | +1.41% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.22% | -0.14% | -1.52% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 1.19% | — | +7.81% | |
| 26 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.17% | +0.12% | +10.35% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.14% | +0.57% | +43.47% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.11% | -0.12% | +0.00% | |
| 29 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 1.08% | +0.14% | +7.78% | |
| 30 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.08% | — | -0.99% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.07% | +0.14% | +5.19% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.07% | — | +7.29% | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.07% | — | +1.79% | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | +1.56% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | +2.53% | |
| 36 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.01% | — | +8.15% | |
| 37 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | +0.26% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | — | +7.12% | |
| 39 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.94% | — | -0.17% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.93% | — | +2.61% | |
| 41 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工业 | 0.91% | — | -0.25% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.49% | -15.37% | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.88% | +0.16% | +4.95% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | — | +4.56% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.83% | — | -1.81% | |
| 46 | JMSB | John Marshall Bancorp INC | 股票-其他 | 0.82% | — | -1.56% | |
| 47 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | +0.38% | +71.65% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | +10.15% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | +6.40% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | +6.46% |
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+15.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 918 | US$9.1亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 919 | US$9.2亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 770 | US$9.3亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 727 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 712 | US$8.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 699 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 710 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 740 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 719 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 725 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 756 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 773 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 811 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 711 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 765 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 722 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 728 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 753 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 762 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 704 | US$6.5亿 | 98 | |
| 2021-03-31 | 681 | US$6.3亿 | 18 | |
| 2020-12-31 | 611 | US$5.8亿 | 19 | |
| 2020-09-30 | 569 | US$5.2亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 566 | US$4.6亿 | 32 | |
| 2020-03-31 | 473 | US$3.5亿 | 44 | |
| 2019-12-31 | 492 | US$4.9亿 | 17 | |
| 2019-09-30 | 475 | US$4.6亿 | 13 | |
| 2019-06-30 | 462 | US$4.5亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 423 | US$4.3亿 | 22 | |
| 2018-12-31 | 415 | US$3.7亿 | 28 | |
| 2018-09-30 | 435 | US$4.5亿 | 12 | |
| 2018-06-30 | 437 | US$4.3亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 431 | US$4.1亿 | 12 | |
| 2017-12-31 | 437 | US$4.2亿 | 25 | |
| 2017-09-30 | 138 | US$4.0亿 | 13 | |
| 2017-06-30 | 131 | US$3.8亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 128 | US$3.8亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 120 | US$3.5亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 122 | US$3.4亿 | 14 | |
| 2016-06-30 | 118 | US$3.3亿 | 13 | |
| 2016-03-31 | 108 | US$3.1亿 | 15 | |
| 2015-12-31 | 111 | US$3.0亿 | 13 | |
| 2015-09-30 | 110 | US$2.7亿 | 15 | |
| 2015-06-30 | 119 | US$3.0亿 | 9 | |
| 2015-03-31 | 116 | US$3.0亿 | 12 | |
| 2014-12-31 | 113 | US$2.9亿 | 22 | |
| 2014-09-30 | 111 | US$2.6亿 | 7 | |
| 2014-06-30 | 109 | US$2.6亿 | 10 | |
| 2014-03-31 | 111 | US$2.5亿 | 9 | |
| 2013-12-31 | 107 | US$2.4亿 | 15 | |
| 2013-09-30 | 103 | US$2.1亿 | 12 | |
| 2013-06-30 | 103 | US$2.0亿 | 0 |
Toth Financial Advisory CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Darling Ingredients INC (DAR); 新建仓: Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ); 清仓: Rev Group INC (1RG); 清仓: First Solar INC (FSLR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.6% | +43.47% | 加仓 |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.4% | +71.65% | 加仓 |
| 3 | BALL | Ball CORP | +0.3% | +45.36% | 加仓 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +0.90% | 加仓 |
| 5 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +29.22% | 加仓 |
| 6 | GWW | Ww Grainger INC | +0.2% | +6.97% | 加仓 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -7.20% | 减仓 |
| 8 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +4.95% | 加仓 |
| 9 | EQT | Eqt CORP | +0.2% | +42330.00% | 加仓 |
| 10 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +11.51% | 加仓 |
| 11 | D | Dominion Energy INC | +0.1% | +7.78% | 加仓 |
| 12 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +5.19% | 加仓 |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | +0.1% | +10.35% | 加仓 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +120.43% | 加仓 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +0.43% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.64% | 加仓 |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -49.03% | 减仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -72.43% | 减仓 |
| 19 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -0.24% | 减仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.00% | 加仓 |
| 21 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -56.63% | 减仓 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -96.74% | 减仓 |
| 23 | EFX | Equifax INC | -0.1% | -0.80% | 减仓 |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -1.52% | 减仓 |
| 25 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.1% | -14.11% | 减仓 |
| 26 | TROW | T Rowe Price Group INC | -0.2% | -20.88% | 减仓 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -66.14% | 减仓 |
| 28 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | -0.2% | -23.46% | 减仓 |
| 29 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -22.64% | 减仓 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -1.31% | 减仓 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.83% | 加仓 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -8.90% | 减仓 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +0.10% | 加仓 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -25.84% | 减仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.63% | 加仓 |
| 36 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | -0.3% | -6.77% | 减仓 |
| 37 | TRU | Transunion | -0.3% | -10.47% | 减仓 |
| 38 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -0.3% | -27.32% | 减仓 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -14.63% | 减仓 |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -1.72% | 减仓 |
| 41 | QLD | Proshares Ultra Qqq | -0.3% | -4.47% | 减仓 |
| 42 | FISV | Fiserv INC | -0.4% | -21.69% | 减仓 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -15.37% | 减仓 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -7.04% | 减仓 |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | DAR | Darling Ingredients INC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | 1RG | Rev Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | FSLR | First Solar INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | TEX | Terex CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001841991
申报总市值
US$9.1亿
229 stks
2024-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001000097
申报总市值
US$9.1亿
67 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001850858
申报总市值
US$9.1亿
212 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000002230
申报总市值
US$28.4亿
99 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000007789
申报总市值
US$37.8亿
332 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A
CIK 0000014745
申报总市值
US$4.0亿
1,021 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A