Titan Global Capital Management USA LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001845930

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.78
持仓稳定性: 20.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.92
多样化: 100
仓位均衡度: 88.38

Titan Global Capital Management USA LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NOW
-51.1%　-US$1057.7万
加仓 CIEN
-29.4%　US$674.3万
加仓 IVV
+12.0%　US$446.4万
减仓 MU
-40.2%　-US$798.7万
减仓 IBIT
-4.5%　-US$804.9万
减仓 ETHA
+2.6%　-US$760.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.39%	+1.04%	+12.03%
2	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	6.84%	+1.23%	-29.40%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.27%	-0.10%	+0.86%
4	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	4.53%	-0.28%	-21.62%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.36%	-0.15%	+1.55%
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.97%	-0.06%	+0.54%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	-0.71%	+6.01%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.74%	-0.14%	+2.75%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.71%	-0.33%	+0.86%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.67%	-0.63%	+0.59%
11	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	3.66%	-0.33%	+1.17%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.55%	-0.24%	+3.72%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.39%	-1.02%	-4.52%
14	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.98%	-0.97%	+2.62%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.93%	-0.17%	+3.19%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.88%	-1.03%	-40.22%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.66%	-0.11%	+3.09%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.14%	-0.26%	+0.92%
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	+0.33%	+11.58%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.67%	+0.25%	+12.98%
22	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
23	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.29%	-0.65%	+1.14%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.21%	+0.13%	+1.91%
25	GE	General Electric	股票-工业	1.18%	-0.02%	+2.34%
26	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.93%	+0.21%	-6.39%
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.79%	-1.48%	-51.12%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.77%	+0.11%	+2.98%
29	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.77%	+0.11%	-10.79%
30	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.76%	+0.08%	+2.41%
31	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.74%	+0.18%	+2.21%
32	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.74%	-0.07%	+2.52%
33	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	+3.46%
34	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.60%	-0.04%	+2.05%
35	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.58%	+0.24%	+4.64%
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	+0.15%	+29.73%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.52%	+0.15%	+34.60%
38	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
39	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.50%	-0.10%	-25.39%
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.39%	-0.09%	+2.72%
41	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.38%	—	+2.52%
42	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.35%	—	+6.26%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+5.60%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	+4.48%
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.14%
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.32%	—	+4.05%
47	AEVA	Aeva Technologies INC	股票-其他	0.31%	+0.15%	+95.08%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.28%	+0.11%	+58.72%
49	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+5.76%
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.27%	—	+6.51%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+30.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +27.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.56
卡玛比率: +2.97
信息比率: +0.91
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +61.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.43
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.47
峰度: -0.15
上行潜力: +5.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$6.7亿	20	1IVV 2CIEN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CIEN 3.NVDA 4.UEC 5.GOOG 6.SCHW 7.MSFT 8.AMZN 9.MA 10.SPGI
2025-12-31	57	US$7.0亿	22	1IVV 2CIEN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CIEN 3.NVDA 4.UEC 5.MSFT 6.GOOG 7.IBIT 8.SPGI 9.MA 10.SCHW
2025-09-30	59	US$6.8亿	41	1IVV 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IBIT 3.ETHA 4.NVDA 5.UEC 6.MSFT 7.META 8.CIEN 9.MA 10.SPGI
2025-06-30	59	US$6.3亿	0	1IVV 2IBIT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IBIT 3.MSFT 4.TDG 5.NVDA 6.MA 7.SPGI 8.META 9.SCHW 10.UBER
2025-03-31	58	US$4.9亿	100	1IVV 2TDG 3IBIT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TDG 3.IBIT 4.MA 5.SPGI 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.TMUS 10.GOOG
2024-12-31	62	US$6.6亿	0	1AMZN 2IBIT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.IBIT 3.IVV 4.XYZ 5.ETHA 6.NVDA 7.MSFT 8.TDG 9.GOOG 10.MA
2024-09-30	62	US$6.4亿	0	1IBIT 2AMZN 3TDG 主要持股2024-09-30 1.IBIT 2.AMZN 3.TDG 4.IVV 5.MSFT 6.MA 7.NVDA 8.SPGI 9.ALC 10.GOOG
2024-06-30	63	US$6.3亿	0	1IBIT 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IBIT 2.AMZN 3.MSFT 4.TDG 5.GOOG 6.IVV 7.MA 8.ALC 9.SPGI 10.UBER
2024-03-31	62	US$6.3亿	0	1IBIT 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IBIT 2.AMZN 3.MSFT 4.TDG 5.MA 6.NVDA 7.UBER 8.GOOG 9.ALC 10.SPGI
2023-12-31	59	US$4.9亿	0	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.TDG 5.SPGI 6.META 7.ALC 8.AMD 9.TMO 10.SCHW
2023-09-30	61	US$4.1亿	0	1TDG 2MA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.TDG 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.TMO 6.XOM 7.GOOG 8.UBER 9.ALC 10.SPGI
2023-06-30	59	US$4.2亿	—	1TDG 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.TDG 2.MSFT 3.MA 4.TMO 5.META 6.AMZN 7.AAPL 8.AMD 9.XOM 10.NOW
2023-03-31	51	US$3.8亿	—	1TDG 2TMO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TDG 2.TMO 3.MSFT 4.MA 5.PSQUSD 6.XOM 7.AMZN 8.META 9.AMD 10.GOOG
2022-12-31	47	US$3.5亿	0	1TDG 2TMO 3PSQUSD 主要持股2022-12-31 1.TDG 2.TMO 3.PSQUSD 4.MA 5.MSFT 6.XOM 7.SCHW 8.ALC 9.TMUS 10.GOOG
2022-09-30	43	US$3.5亿	0	1PSQUSD 2MSFT 3TMO 主要持股2022-09-30 1.PSQUSD 2.MSFT 3.TMO 4.TDG 5.GOOG 6.MA 7.AMZN 8.SCHW 9.ALC 10.NOW
2022-06-30	46	US$4.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3PSQUSD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PSQUSD 4.TMO 5.TDG 6.SCHW 7.AMZN 8.MA 9.SPGI 10.NOW
2022-03-31	45	US$4.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.SCHW 4.PSQUSD 5.TDG 6.TMO 7.AAPL 8.MA 9.SPGI 10.DIS
2021-12-31	46	US$6.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.SCHW 5.GOOG 6.TWLO 7.AMZN 8.TDG 9.COIN 10.NFLX
2021-09-30	53	US$6.4亿	0	1GOOG 2SCHW 3NOW 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.SCHW 3.NOW 4.SHOP 5.NFLX 6.META 7.MSFT 8.AAPL 9.CHTR 10.PYPL
2021-06-30	56	US$5.9亿	28	1SHOP 2SCHW 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.SHOP 2.SCHW 3.PYPL 4.GOOG 5.TWLO 6.META 7.CHTR 8.TDG 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	42	US$4.8亿	38	1SCHW 2TWLO 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.SCHW 2.TWLO 3.PYPL 4.UBER 5.DIS 6.GOOG 7.BKNG 8.META 9.SH1USD 10.AAPL
2020-12-31	42	US$3.4亿	—	1TWLO 2PYPL 3DIS 主要持股2020-12-31 1.TWLO 2.PYPL 3.DIS 4.UBER 5.AAPL 6.ADSK 7.SCHW 8.NOW 9.TDG 10.BKNG

本季持股变动

Titan Global Capital Management USA LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Everpure Inc-a (P); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Xometry Inc-a (XMTR); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

Titan Global Capital Management USA LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CIEN	Ciena CORP	+1.2%	-29.40%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+12.03%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+11.58%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+12.98%	加仓
5	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+0.2%	+4.64%	加仓
6	DNN	Denison Mines CORP	+0.2%	-6.39%	减仓
7	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	+2.21%	加仓
8	AEVA	Aeva Technologies INC	+0.2%	+95.08%	加仓
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+29.73%	加仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+34.60%	加仓
11	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+3.46%	加仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.91%	加仓
13	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+58.72%	加仓
14	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.1%	-10.79%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.98%	加仓
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+2.41%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+4.48%	加仓
18	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.1%	+5.04%	加仓
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+25.28%	加仓
20	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.1%	+4.11%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+4.85%	加仓
22	GE	General Electric	0%	+2.34%	加仓
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	0%	+2.05%	加仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
25	MCO	Moody's CORP	-0.1%	+2.52%	加仓
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	+2.72%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.86%	加仓
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.1%	-25.39%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.09%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.75%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.55%	加仓
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+3.19%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.72%	加仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.92%	加仓
35	UEC	Uranium Energy CORP	-0.3%	-21.62%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+0.86%	加仓
37	TDG	Transdigm Group INC	-0.3%	+1.17%	加仓
38	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	+0.59%	加仓
39	FICO	Fair Isaac CORP	-0.7%	+1.14%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.01%	加仓
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-1%	+2.62%	加仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1%	-4.52%	减仓
43	MU	Micron Technology INC	-1%	-40.22%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-1.5%	-51.12%	减仓
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
48	XMTR	Xometry Inc-a	—	NEW	新建仓
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Titan Global Capital Management USA LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Titan Global Capital Management USA LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Titan Global Capital Management USA LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Titan Global Capital Management USA LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6974.0万 (10.4%) 2. Ciena CORP (CIEN) — US$4593.2万 (6.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3533.6万 (5.3%) 4. Uranium Energy CORP (UEC) — US$3043.0万 (4.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2924.1万 (4.4%)

Titan Global Capital Management USA LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Titan Global Capital Management USA LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Everpure Inc-a (P); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Xometry Inc-a (XMTR); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Titan Global Capital Management USA LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Titan Global Capital Management USA LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.5% • Financials: 18.6% • Industrials: 14.2% • Communication Services: 11.0% • Energy: 7.2% • Consumer Discretionary: 5.6%

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申报总市值

US$6.7亿

125 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Lonestar Capital Management LLC

CIK 0001317410

申报总市值

US$6.7亿

32 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Ci Investments INC.

CIK 0001163648

申报总市值

US$206.5亿

646 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性30.2

行业集中度45.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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First National Bank of Hutchinson

CIK 0001313871

申报总市值

US$1.6亿

152 stks

2026-03-31

集中度20.1

持仓稳定性24.7

行业集中度62.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Narwhal Capital Management

CIK 0001461287

申报总市值

US$13.6亿

169 stks

2026-03-31

集中度13.0

持仓稳定性12.9

行业集中度60.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Titan Global Capital Management USA LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001845930

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.78
持仓稳定性: 20.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.92
多样化: 100
仓位均衡度: 88.38

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NOW
-51.1%　-US$1057.7万
加仓 CIEN
-29.4%　US$674.3万
加仓 IVV
+12.0%　US$446.4万
减仓 MU
-40.2%　-US$798.7万
减仓 IBIT
-4.5%　-US$804.9万
减仓 ETHA
+2.6%　-US$760.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.39%	+1.04%	+12.03%
2	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	6.84%	+1.23%	-29.40%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.27%	-0.10%	+0.86%
4	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	4.53%	-0.28%	-21.62%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.36%	-0.15%	+1.55%
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.97%	-0.06%	+0.54%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	-0.71%	+6.01%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.74%	-0.14%	+2.75%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.71%	-0.33%	+0.86%
10	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.67%	-0.63%	+0.59%
11	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	3.66%	-0.33%	+1.17%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.55%	-0.24%	+3.72%
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.39%	-1.02%	-4.52%
14	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	2.98%	-0.97%	+2.62%
15	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.93%	-0.17%	+3.19%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.88%	-1.03%	-40.22%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.66%	-0.11%	+3.09%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.14%	-0.26%	+0.92%
19	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.14%	+2.14%	NEW
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.96%	+0.33%	+11.58%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.67%	+0.25%	+12.98%
22	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.53%	+1.53%	NEW
23	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.29%	-0.65%	+1.14%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.21%	+0.13%	+1.91%
25	GE	General Electric	股票-工业	1.18%	-0.02%	+2.34%
26	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.93%	+0.21%	-6.39%
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.79%	-1.48%	-51.12%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.77%	+0.11%	+2.98%
29	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.77%	+0.11%	-10.79%
30	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.76%	+0.08%	+2.41%
31	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.74%	+0.18%	+2.21%
32	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.74%	-0.07%	+2.52%
33	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	+3.46%
34	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.60%	-0.04%	+2.05%
35	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.58%	+0.24%	+4.64%
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.56%	+0.15%	+29.73%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.52%	+0.15%	+34.60%
38	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.52%	+0.52%	NEW
39	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.50%	-0.10%	-25.39%
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.39%	-0.09%	+2.72%
41	OKTA	Okta INC	股票-科技	0.38%	—	+2.52%
42	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.35%	—	+6.26%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	+5.60%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.33%	+0.07%	+4.48%
45	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.14%
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.32%	—	+4.05%
47	AEVA	Aeva Technologies INC	股票-其他	0.31%	+0.15%	+95.08%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.28%	+0.11%	+58.72%
49	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.27%	—	+5.76%
50	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.27%	—	+6.51%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+30.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +27.4%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.56
卡玛比率: +2.97
信息比率: +0.91
跟踪误差: +8.3%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +61.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.43
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.47
峰度: -0.15
上行潜力: +5.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$6.7亿	20	1IVV 2CIEN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CIEN 3.NVDA 4.UEC 5.GOOG 6.SCHW 7.MSFT 8.AMZN 9.MA 10.SPGI
2025-12-31	57	US$7.0亿	22	1IVV 2CIEN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CIEN 3.NVDA 4.UEC 5.MSFT 6.GOOG 7.IBIT 8.SPGI 9.MA 10.SCHW
2025-09-30	59	US$6.8亿	41	1IVV 2IBIT 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IBIT 3.ETHA 4.NVDA 5.UEC 6.MSFT 7.META 8.CIEN 9.MA 10.SPGI
2025-06-30	59	US$6.3亿	0	1IVV 2IBIT 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IBIT 3.MSFT 4.TDG 5.NVDA 6.MA 7.SPGI 8.META 9.SCHW 10.UBER
2025-03-31	58	US$4.9亿	100	1IVV 2TDG 3IBIT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TDG 3.IBIT 4.MA 5.SPGI 6.MSFT 7.META 8.AMZN 9.TMUS 10.GOOG
2024-12-31	62	US$6.6亿	0	1AMZN 2IBIT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.IBIT 3.IVV 4.XYZ 5.ETHA 6.NVDA 7.MSFT 8.TDG 9.GOOG 10.MA
2024-09-30	62	US$6.4亿	0	1IBIT 2AMZN 3TDG 主要持股2024-09-30 1.IBIT 2.AMZN 3.TDG 4.IVV 5.MSFT 6.MA 7.NVDA 8.SPGI 9.ALC 10.GOOG
2024-06-30	63	US$6.3亿	0	1IBIT 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IBIT 2.AMZN 3.MSFT 4.TDG 5.GOOG 6.IVV 7.MA 8.ALC 9.SPGI 10.UBER
2024-03-31	62	US$6.3亿	0	1IBIT 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IBIT 2.AMZN 3.MSFT 4.TDG 5.MA 6.NVDA 7.UBER 8.GOOG 9.ALC 10.SPGI
2023-12-31	59	US$4.9亿	0	1AMZN 2MSFT 3MA 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.TDG 5.SPGI 6.META 7.ALC 8.AMD 9.TMO 10.SCHW
2023-09-30	61	US$4.1亿	0	1TDG 2MA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.TDG 2.MA 3.MSFT 4.AMZN 5.TMO 6.XOM 7.GOOG 8.UBER 9.ALC 10.SPGI
2023-06-30	59	US$4.2亿	—	1TDG 2MSFT 3MA 主要持股2023-06-30 1.TDG 2.MSFT 3.MA 4.TMO 5.META 6.AMZN 7.AAPL 8.AMD 9.XOM 10.NOW
2023-03-31	51	US$3.8亿	—	1TDG 2TMO 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TDG 2.TMO 3.MSFT 4.MA 5.PSQUSD 6.XOM 7.AMZN 8.META 9.AMD 10.GOOG
2022-12-31	47	US$3.5亿	0	1TDG 2TMO 3PSQUSD 主要持股2022-12-31 1.TDG 2.TMO 3.PSQUSD 4.MA 5.MSFT 6.XOM 7.SCHW 8.ALC 9.TMUS 10.GOOG
2022-09-30	43	US$3.5亿	0	1PSQUSD 2MSFT 3TMO 主要持股2022-09-30 1.PSQUSD 2.MSFT 3.TMO 4.TDG 5.GOOG 6.MA 7.AMZN 8.SCHW 9.ALC 10.NOW
2022-06-30	46	US$4.1亿	0	1MSFT 2GOOG 3PSQUSD 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PSQUSD 4.TMO 5.TDG 6.SCHW 7.AMZN 8.MA 9.SPGI 10.NOW
2022-03-31	45	US$4.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3SCHW 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.SCHW 4.PSQUSD 5.TDG 6.TMO 7.AAPL 8.MA 9.SPGI 10.DIS
2021-12-31	46	US$6.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.SCHW 5.GOOG 6.TWLO 7.AMZN 8.TDG 9.COIN 10.NFLX
2021-09-30	53	US$6.4亿	0	1GOOG 2SCHW 3NOW 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.SCHW 3.NOW 4.SHOP 5.NFLX 6.META 7.MSFT 8.AAPL 9.CHTR 10.PYPL
2021-06-30	56	US$5.9亿	28	1SHOP 2SCHW 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.SHOP 2.SCHW 3.PYPL 4.GOOG 5.TWLO 6.META 7.CHTR 8.TDG 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	42	US$4.8亿	38	1SCHW 2TWLO 3PYPL 主要持股2021-03-31 1.SCHW 2.TWLO 3.PYPL 4.UBER 5.DIS 6.GOOG 7.BKNG 8.META 9.SH1USD 10.AAPL
2020-12-31	42	US$3.4亿	—	1TWLO 2PYPL 3DIS 主要持股2020-12-31 1.TWLO 2.PYPL 3.DIS 4.UBER 5.AAPL 6.ADSK 7.SCHW 8.NOW 9.TDG 10.BKNG

本季持股变动

Titan Global Capital Management USA LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CIEN	Ciena CORP	+1.2%	-29.40%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+12.03%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+11.58%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+12.98%	加仓
5	VIST	Vista Energy Sab De Cv	+0.2%	+4.64%	加仓
6	DNN	Denison Mines CORP	+0.2%	-6.39%	减仓
7	CRS	Carpenter Technology	+0.2%	+2.21%	加仓
8	AEVA	Aeva Technologies INC	+0.2%	+95.08%	加仓
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+29.73%	加仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+34.60%	加仓
11	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+3.46%	加仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.91%	加仓
13	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+58.72%	加仓
14	NXE	Nexgen Energy LTD	+0.1%	-10.79%	减仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.98%	加仓
16	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+2.41%	加仓
17	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+4.48%	加仓
18	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.1%	+5.04%	加仓
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+25.28%	加仓
20	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.1%	+4.11%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+4.85%	加仓
22	GE	General Electric	0%	+2.34%	加仓
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	0%	+2.05%	加仓
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.54%	加仓
25	MCO	Moody's CORP	-0.1%	+2.52%	加仓
26	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.1%	+2.72%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.86%	加仓
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.1%	-25.39%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.09%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.75%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.55%	加仓
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	+3.19%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.72%	加仓
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.92%	加仓
35	UEC	Uranium Energy CORP	-0.3%	-21.62%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+0.86%	加仓
37	TDG	Transdigm Group INC	-0.3%	+1.17%	加仓
38	SPGI	S&p Global INC	-0.6%	+0.59%	加仓
39	FICO	Fair Isaac CORP	-0.7%	+1.14%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+6.01%	加仓
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-1%	+2.62%	加仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1%	-4.52%	减仓
43	MU	Micron Technology INC	-1%	-40.22%	减仓
44	NOW	Servicenow INC	-1.5%	-51.12%	减仓
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建仓
47	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
48	XMTR	Xometry Inc-a	—	NEW	新建仓
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看