Ti-trust, INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001802284

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

TI-TRUST, INC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.93
持仓稳定性: 11.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.55
多样化: 100
仓位均衡度: 87.56

Ti-trust, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$123.3万
加仓 XOM
-0.1%　US$130.5万
减仓 AVGO
-17.5%　-US$103.0万
减仓 VTI
+0.5%　-US$49.3万
加仓 CVX
0.0%　US$80.9万
加仓 SNDK
0.0%　US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.30%	-0.59%	+0.47%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.30%	-0.06%	+0.58%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.52%	—	+1.47%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.11%	-0.04%	+0.98%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.79%	+0.04%	+6.21%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.72%	+0.08%	+7.47%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.67%	+0.70%	-0.06%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.85%	—
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.25%	+0.36%	-0.22%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.95%	—	+1.19%
11	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.90%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.82%	+0.42%	—
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.72%	-0.70%	-17.52%
14	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.66%	+0.03%	—
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.62%	+0.11%	—
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+4.79%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.47%	+0.02%	+7.26%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.19%	-0.15%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.37%	+0.12%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.15%	+8.97%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.22%	+0.11%	—
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.20%	+0.12%	—
23	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.18%	—	—
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	—
25	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.08%	+0.06%	—
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.06%	—	—
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.02%	+0.08%	+9.37%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.11%	—
29	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.98%	+0.08%	—
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.96%	+0.10%	—
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.34%
32	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.88%	+0.30%	—
33	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.87%	+0.06%	—
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.87%	+0.12%	—
35	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.84%	—	—
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.83%	+0.07%	+1.44%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.81%	+0.05%	—
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	—
39	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.78%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	—
41	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.75%	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	—
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	—
45	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.70%	—	—
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.69%	+0.42%	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	—
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.64%	+0.05%	—
49	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.63%	+0.05%	—
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.62%	—	—

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+25.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.64
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.77
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.7亿	11	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.VB 5.AGG 6.BSV 7.XOM 8.MSFT 9.CAT 10.VWO
2025-12-31	129	US$1.6亿	7	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.MSFT 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.AVGO 9.BKLN 10.VWO
2025-09-30	130	US$1.6亿	26	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.AVGO 9.BKLN 10.VWO
2025-06-30	128	US$1.5亿	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.BKLN 9.AVGO 10.VWO
2025-03-31	126	US$1.5亿	100	1HURN 2VTI 3VEU 主要持股2025-03-31 1.HURN 2.VTI 3.VEU 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.MSFT 9.XOM 10.BKLN
2024-12-31	125	US$1.5亿	0	1HURN 2VTI 3VEU 主要持股2024-12-31 1.HURN 2.VTI 3.VEU 4.MDY 5.MSFT 6.VB 7.AGG 8.BSV 9.CAT 10.ITW
2024-09-30	125	US$1.4亿	0	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.MSFT 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.ITW 10.BKLN
2024-06-30	122	US$1.3亿	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.BKLN 10.ITW
2024-03-31	133	US$1.4亿	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.ITW 10.BKLN
2023-12-31	103	US$1.1亿	0	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.AGG 5.VB 6.BSV 7.MSFT 8.ITW 9.BKLN 10.CAT
2023-09-30	106	US$1.0亿	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.MDY 5.BSV 6.VB 7.MSFT 8.BKLN 9.XOM 10.ITW
2023-06-30	107	US$1.1亿	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.MDY 5.VB 6.BSV 7.MSFT 8.ITW 9.BKLN 10.XOM
2023-03-31	111	US$1.1亿	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.MDY 6.VB 7.ITW 8.BKLN 9.XOM 10.MSFT
2022-12-31	110	US$1.1亿	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.MDY 6.VB 7.XOM 8.BKLN 9.ITW 10.CVX
2022-09-30	102	US$9263.7万	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VB 6.MDY 7.BKLN 8.XOM 9.ITW 10.MSFT
2022-06-30	107	US$9746.5万	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.BKLN 6.VB 7.MDY 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2022-03-31	108	US$1.1亿	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.MSFT 5.BSV 6.VB 7.MDY 8.BKLN 9.BAB 10.ITW
2021-12-31	109	US$1.1亿	0	1VTI 2AGG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.MSFT 4.VEU 5.BSV 6.VB 7.MDY 8.BKLN 9.BAB 10.ITW
2019-12-31	413	US$1.0亿	0	1VTI26089193AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.608919 3.AGG 4.MSFT 5.VEU 6.BSV 7.ITW 8.VB 9.DUK 10.MDY

本季持股变动

Ti-trust, INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG).

Ti-trust, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.06%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	不变
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.22%	减仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	—	不变
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
8	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	—	不变
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.47%	加仓
14	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不变
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+9.37%	加仓
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+1.44%	加仓
17	ETR	Entergy CORP	+0.1%	—	不变
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
19	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不变
20	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不变
21	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	—	不变
22	OGE	Oge Energy CORP	+0.1%	—	不变
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	-2.05%	减仓
24	T	At&t INC	+0.1%	-0.66%	减仓
25	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不变
26	ENB	Enbridge INC	+0.1%	—	不变
27	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	—	不变
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.21%	加仓
29	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	不变
30	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+7.26%	加仓
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.79%	加仓
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+1.47%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.98%	加仓
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+0.58%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+8.97%	加仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.15%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.47%	加仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-17.52%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	—	不变
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
46	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
48	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ti-trust, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ti-trust, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Ti-trust, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ti-trust, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1227.9万 (7.3%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$891.8万 (5.3%) 3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$591.8万 (3.5%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$522.8万 (3.1%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$470.0万 (2.8%)

Ti-trust, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ti-trust, INC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dow INC (DOW); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG)

Ti-trust, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ti-trust, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.0% • Industrials: 18.6% • Health Care: 15.5% • Energy: 14.8% • Financials: 8.2% • Communication Services: 5.8%

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申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 128

TI-TRUST, INC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.3%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
0.0%　-US$123.3万
加仓 XOM
-0.1%　US$130.5万
减仓 AVGO
-17.5%　-US$103.0万
减仓 VTI
+0.5%　-US$49.3万
加仓 CVX
0.0%　US$80.9万
加仓 SNDK
0.0%　US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.30%	-0.59%	+0.47%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.30%	-0.06%	+0.58%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.52%	—	+1.47%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.11%	-0.04%	+0.98%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.79%	+0.04%	+6.21%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.72%	+0.08%	+7.47%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.67%	+0.70%	-0.06%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.85%	—
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.25%	+0.36%	-0.22%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.95%	—	+1.19%
11	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.90%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.82%	+0.42%	—
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.72%	-0.70%	-17.52%
14	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.66%	+0.03%	—
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.62%	+0.11%	—
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+4.79%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.47%	+0.02%	+7.26%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.19%	-0.15%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.37%	+0.12%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.15%	+8.97%
21	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.22%	+0.11%	—
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.20%	+0.12%	—
23	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.18%	—	—
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	—
25	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.08%	+0.06%	—
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.06%	—	—
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.02%	+0.08%	+9.37%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.11%	—
29	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.98%	+0.08%	—
30	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.96%	+0.10%	—
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.34%
32	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.88%	+0.30%	—
33	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.87%	+0.06%	—
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.87%	+0.12%	—
35	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.84%	—	—
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.83%	+0.07%	+1.44%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.81%	+0.05%	—
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	—
39	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.78%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.77%	—	—
41	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.75%	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	—
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	—
45	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.70%	—	—
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.69%	+0.42%	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	—
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.64%	+0.05%	—
49	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	0.63%	+0.05%	—
50	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.62%	—	—

1–50 of 128

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+25.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.64
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.77
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.7亿	11	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.VB 5.AGG 6.BSV 7.XOM 8.MSFT 9.CAT 10.VWO
2025-12-31	129	US$1.6亿	7	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.MSFT 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.AVGO 9.BKLN 10.VWO
2025-09-30	130	US$1.6亿	26	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.AVGO 9.BKLN 10.VWO
2025-06-30	128	US$1.5亿	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.BKLN 9.AVGO 10.VWO
2025-03-31	126	US$1.5亿	100	1HURN 2VTI 3VEU 主要持股2025-03-31 1.HURN 2.VTI 3.VEU 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.MSFT 9.XOM 10.BKLN
2024-12-31	125	US$1.5亿	0	1HURN 2VTI 3VEU 主要持股2024-12-31 1.HURN 2.VTI 3.VEU 4.MDY 5.MSFT 6.VB 7.AGG 8.BSV 9.CAT 10.ITW
2024-09-30	125	US$1.4亿	0	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.MSFT 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.ITW 10.BKLN
2024-06-30	122	US$1.3亿	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.BKLN 10.ITW
2024-03-31	133	US$1.4亿	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.ITW 10.BKLN
2023-12-31	103	US$1.1亿	0	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.AGG 5.VB 6.BSV 7.MSFT 8.ITW 9.BKLN 10.CAT
2023-09-30	106	US$1.0亿	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.MDY 5.BSV 6.VB 7.MSFT 8.BKLN 9.XOM 10.ITW
2023-06-30	107	US$1.1亿	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.MDY 5.VB 6.BSV 7.MSFT 8.ITW 9.BKLN 10.XOM
2023-03-31	111	US$1.1亿	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.MDY 6.VB 7.ITW 8.BKLN 9.XOM 10.MSFT
2022-12-31	110	US$1.1亿	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.MDY 6.VB 7.XOM 8.BKLN 9.ITW 10.CVX
2022-09-30	102	US$9263.7万	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VB 6.MDY 7.BKLN 8.XOM 9.ITW 10.MSFT
2022-06-30	107	US$9746.5万	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.BKLN 6.VB 7.MDY 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2022-03-31	108	US$1.1亿	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.MSFT 5.BSV 6.VB 7.MDY 8.BKLN 9.BAB 10.ITW
2021-12-31	109	US$1.1亿	0	1VTI 2AGG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.MSFT 4.VEU 5.BSV 6.VB 7.MDY 8.BKLN 9.BAB 10.ITW
2019-12-31	413	US$1.0亿	0	1VTI26089193AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.608919 3.AGG 4.MSFT 5.VEU 6.BSV 7.ITW 8.VB 9.DUK 10.MDY

本季持股变动

Ti-trust, INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.06%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	不变
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.22%	减仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	—	不变
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不变
8	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	—	不变
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不变
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不变
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.47%	加仓
14	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不变
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+9.37%	加仓
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+1.44%	加仓
17	ETR	Entergy CORP	+0.1%	—	不变
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
19	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不变
20	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不变
21	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	—	不变
22	OGE	Oge Energy CORP	+0.1%	—	不变
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	-2.05%	减仓
24	T	At&t INC	+0.1%	-0.66%	减仓
25	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不变
26	ENB	Enbridge INC	+0.1%	—	不变
27	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	—	不变
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.21%	加仓
29	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	不变
30	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+7.26%	加仓
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.79%	加仓
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+1.47%	加仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.98%	加仓
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+0.58%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+8.97%	加仓
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.15%	减仓
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.47%	加仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-17.52%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	—	不变
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
46	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清仓
48	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看