Thoroughbred Financial Services, LLC 持仓报告（13F 申报）

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$16.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 574

THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 574 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.61
持仓稳定性: 13.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.23
多样化: 100
仓位均衡度: 76.27

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$1095.3万
减仓 APP
+1.6%　-US$769.1万
减仓 NVDA
+0.5%　-US$574.0万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$549.4万
减仓 SHOP
+0.1%　-US$410.5万
加仓 MU
+6.4%　US$402.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.32%	-0.30%	+0.47%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-0.28%	+0.10%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.63%	+2.39%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.15%	-0.19%	+1.16%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.95%	+0.24%	+1.75%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	-0.21%	+0.08%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.80%	-0.08%	+1.55%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.62%	-0.09%	-0.09%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	—	+1.89%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.12%	+0.07%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.41%	+0.16%	-0.11%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.40%	+0.13%	+11.81%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.13%	-0.17%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.10%	+0.82%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	—	+1.16%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+4.92%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.52%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.16%	+0.24%	+6.40%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+241.65%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.09%	+14.69%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.03%	—	+1.30%
22	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.02%	—	+2.81%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.02%	—	+1.55%
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.90%	-0.10%	-0.52%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.87%	—	+4.31%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	-0.10%	+2.11%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.08%	-5.39%
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+11.70%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.10%	+2.40%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.72%	—	+6.08%
31	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.69%	-0.45%	+1.61%
32	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.69%	-0.24%	+0.08%
33	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	ETF-其他	0.65%	—	-1.18%
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.63%	—	+0.24%
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.62%	—	+9.62%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.17%	+0.64%
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.97%
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.63%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.07%	+0.34%
40	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.52%	+0.20%	-0.58%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.37%
42	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+12.61%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-2.15%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.08%	-0.65%
45	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.47%	—	-0.39%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	-0.14%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.42%	+0.15%	+0.37%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.42%	+0.16%	+2.71%
49	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+1.25%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.08%	+0.79%

1–50 of 574

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +20%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.3
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.33
峰度: -0.04
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	574	US$16.7亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSM 6.AVGO 7.QQQM 8.QQQ 9.RWL 10.GOOG
2025-12-31	576	US$16.9亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.QQQM 7.TSM 8.QQQ 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	564	US$16.2亿	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.QQQ 7.QQQM 8.TSM 9.JPM 10.BRK-B
2025-06-30	545	US$14.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.QQQ 7.QQQM 8.JPM 9.COWZ 10.BRK-B
2025-03-31	671	US$16.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.COWZ 6.BRK-B 7.QQQ 8.JPM 9.JEPI 10.WMT
2024-12-31	687	US$16.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.COWZ 7.AVGO 8.JPM 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-09-30	656	US$15.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COWZ 6.QQQ 7.JEPI 8.BRK-B 9.JPM 10.ITOT
2024-06-30	633	US$14.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.COWZ 7.GOOGL 8.JPM 9.JEPI 10.ITOT
2024-03-31	458	US$10.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COWZ 6.QQQ 7.JEPI 8.BRK-B 9.ITOT 10.JPM
2023-12-31	598	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.ESCA 7.COWZ 8.ITOT 9.JEPI 10.JPM
2023-09-30	573	US$10.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.NVDA 6.ESCA 7.COWZ 8.ITOT 9.GOOGL 10.JPM
2023-06-30	418	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.NVDA 6.COWZ 7.ITOT 8.SCHD 9.JEPI 10.JPM
2023-03-31	404	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.SCHD 6.NVDA 7.COWZ 8.ITOT 9.JPM 10.DGRO
2022-12-31	387	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.SCHD 6.ITOT 7.COWZ 8.JPM 9.HD 10.UNH
2022-09-30	352	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.ITOT 6.SCHD 7.UNH 8.GOOGL 9.WMT 10.HD
2022-06-30	366	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.ITOT 6.SCHD 7.GOOGL 8.UNH 9.JNJ 10.JPM
2022-03-31	366	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.ITOT 6.NVDA 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.GOOG
2021-12-31	336	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.ITOT 6.NVDA 7.VTI 8.HD 9.DGRO 10.IUSG
2021-09-30	315	US$4.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.ITOT 6.VNLA 7.NVDA 8.VTI 9.DGRO 10.NOBL
2021-06-30	300	US$4.0亿	100	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.ITOT 7.NVDA 8.VTI 9.DGRO 10.SPY
2021-03-31	268	US$3.6亿	18	1AAPL 2QQQ 3VNLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VNLA 4.MSFT 5.AMZN 6.ITOT 7.NOBL 8.SPY 9.DGRO 10.VTI
2020-12-31	236	US$3.2亿	26	1AAPL 2QQQ 3VNLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VNLA 4.AMZN 5.MSFT 6.ITOT 7.HD 8.NOBL 9.VTI 10.DGRO
2020-09-30	226	US$2.7亿	20	1AAPL 2QQQ 3VNLA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VNLA 4.AMZN 5.MSFT 6.ITOT 7.NOBL 8.BABA 9.HD 10.SPY
2020-06-30	214	US$2.4亿	44	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.ITOT 6.VNLA 7.NOBL 8.VTI 9.SPY 10.DIA
2020-03-31	246	US$2.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.ITOT 6.BABA 7.JPM 8.NOBL 9.BRK-B 10.JNJ
2019-12-31	246	US$3.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.JPM 6.BA 7.BABA 8.NOBL 9.BRK-B 10.SPY
2019-09-30	230	US$2.6亿	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BA 5.QQQ 6.JPM 7.NOBL 8.BRK-B 9.SPY 10.BABA
2019-06-30	188	US$2.6亿	49	1IGLB 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IGLB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.RWL 6.BA 7.IYLD 8.QQQ 9.VTI 10.JPM
2019-03-31	228	US$2.4亿	50	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BA 5.RDS-A 6.QQQ 7.SPY 8.BABA 9.JPM 10.BRK-B
2018-12-31	170	US$2.0亿	—	1IGLB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.IGLB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BA 6.SPY 7.QQQ 8.BRK-B 9.JPM 10.VTI

本季持股变动

Thoroughbred Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY); 清仓: Super Micro Computer INC (SMCI); 清仓: Cidara Therapeutics INC Com New; 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.39%.

Thoroughbred Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+6.40%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.75%	加仓
3	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.2%	-0.58%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.64%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+2.71%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.11%	减仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+20.43%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.03%	减仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+0.37%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.81%	加仓
12	AGX	Argan INC	+0.1%	-0.03%	减仓
13	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+151.91%	加仓
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+14.69%	加仓
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+582.26%	加仓
16	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	+0.1%	+193.30%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.79%	加仓
18	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+2.28%	加仓
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+12.61%	加仓
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+16.14%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.99%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.34%	加仓
23	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.00%	减仓
24	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-11.97%	减仓
25	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-10.51%	减仓
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+1.55%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.39%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.65%	减仓
29	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	+8.53%	加仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-5.68%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.09%	减仓
32	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+0.15%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.11%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.82%	加仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.52%	减仓
36	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-22.12%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.40%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.07%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.16%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.08%	加仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+0.08%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.47%	加仓
45	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	+1.61%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.39%	加仓
47	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
49	✓	Cidara Therapeutics INC Com New	—	EXIT	清仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓

FAQ

Thoroughbred Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thoroughbred Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.7亿，分布在 574 个已申报仓位之中。

Thoroughbred Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thoroughbred Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8917.2万 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7832.0万 (4.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3968.5万 (2.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3604.6万 (2.1%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3273.7万 (1.9%)

Thoroughbred Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Thoroughbred Financial Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fastly INC - Class A (FSLY); 清仓: Super Micro Computer INC (SMCI); 清仓: Cidara Therapeutics INC Com New; 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.39%

Thoroughbred Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Thoroughbred Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.9% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 7.5% • Industrials: 7.4% • Health Care: 6.7%

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US$16.7亿

38 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0001688882

申报总市值

US$3.0亿

86 stks

2024-12-31

数据过旧，未更新

集中度9.1

持仓稳定性0.0

行业集中度52.5

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Thoroughbred Financial Services, LLC 持仓报告（13F 申报）

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$16.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 574

THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 574 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.61
持仓稳定性: 13.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.23
多样化: 100
仓位均衡度: 76.27

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$1095.3万
减仓 APP
+1.6%　-US$769.1万
减仓 NVDA
+0.5%　-US$574.0万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$549.4万
减仓 SHOP
+0.1%　-US$410.5万
加仓 MU
+6.4%　US$402.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.32%	-0.30%	+0.47%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.68%	-0.28%	+0.10%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.63%	+2.39%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.15%	-0.19%	+1.16%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.95%	+0.24%	+1.75%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	-0.21%	+0.08%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.80%	-0.08%	+1.55%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.62%	-0.09%	-0.09%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	—	+1.89%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.12%	+0.07%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.41%	+0.16%	-0.11%
12	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.40%	+0.13%	+11.81%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.13%	-0.17%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.10%	+0.82%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.31%	—	+1.16%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+4.92%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.52%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.16%	+0.24%	+6.40%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	—	+241.65%
20	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	+0.09%	+14.69%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.03%	—	+1.30%
22	CLS	Celestica INC	股票-科技	1.02%	—	+2.81%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.02%	—	+1.55%
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.90%	-0.10%	-0.52%
25	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.87%	—	+4.31%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.85%	-0.10%	+2.11%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	-0.08%	-5.39%
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+11.70%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.73%	-0.10%	+2.40%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.72%	—	+6.08%
31	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.69%	-0.45%	+1.61%
32	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.69%	-0.24%	+0.08%
33	QTOP	Ishares Nsdq Top 30 Stocks	ETF-其他	0.65%	—	-1.18%
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.63%	—	+0.24%
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.62%	—	+9.62%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.17%	+0.64%
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.97%
38	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	—	+5.63%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.07%	+0.34%
40	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-周期性消费	0.52%	+0.20%	-0.58%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.51%	—	+6.37%
42	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.50%	+0.08%	+12.61%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	—	-2.15%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	-0.08%	-0.65%
45	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.47%	—	-0.39%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.47%	+0.13%	-0.14%
47	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.42%	+0.15%	+0.37%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.42%	+0.16%	+2.71%
49	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+1.25%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.08%	+0.79%

1–50 of 574

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +20%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.37
信息比率: +0.3
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.33
峰度: -0.04
上行潜力: +4.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	574	US$16.7亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSM 6.AVGO 7.QQQM 8.QQQ 9.RWL 10.GOOG
2025-12-31	576	US$16.9亿	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.QQQM 7.TSM 8.QQQ 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	564	US$16.2亿	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.QQQ 7.QQQM 8.TSM 9.JPM 10.BRK-B
2025-06-30	545	US$14.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.QQQ 7.QQQM 8.JPM 9.COWZ 10.BRK-B
2025-03-31	671	US$16.0亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.COWZ 6.BRK-B 7.QQQ 8.JPM 9.JEPI 10.WMT
2024-12-31	687	US$16.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.COWZ 7.AVGO 8.JPM 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-09-30	656	US$15.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COWZ 6.QQQ 7.JEPI 8.BRK-B 9.JPM 10.ITOT
2024-06-30	633	US$14.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.COWZ 7.GOOGL 8.JPM 9.JEPI 10.ITOT
2024-03-31	458	US$10.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.COWZ 6.QQQ 7.JEPI 8.BRK-B 9.ITOT 10.JPM
2023-12-31	598	US$12.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.ESCA 7.COWZ 8.ITOT 9.JEPI 10.JPM
2023-09-30	573	US$10.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.NVDA 6.ESCA 7.COWZ 8.ITOT 9.GOOGL 10.JPM
2023-06-30	418	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.NVDA 6.COWZ 7.ITOT 8.SCHD 9.JEPI 10.JPM
2023-03-31	404	US$6.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.SCHD 6.NVDA 7.COWZ 8.ITOT 9.JPM 10.DGRO
2022-12-31	387	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.SCHD 6.ITOT 7.COWZ 8.JPM 9.HD 10.UNH
2022-09-30	352	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.ITOT 6.SCHD 7.UNH 8.GOOGL 9.WMT 10.HD
2022-06-30	366	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.ITOT 6.SCHD 7.GOOGL 8.UNH 9.JNJ 10.JPM
2022-03-31	366	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.ITOT 6.NVDA 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.GOOG
2021-12-31	336	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.ITOT 6.NVDA 7.VTI 8.HD 9.DGRO 10.IUSG
2021-09-30	315	US$4.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.ITOT 6.VNLA 7.NVDA 8.VTI 9.DGRO 10.NOBL
2021-06-30	300	US$4.0亿	100	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.VNLA 6.ITOT 7.NVDA 8.VTI 9.DGRO 10.SPY
2021-03-31	268	US$3.6亿	18	1AAPL 2QQQ 3VNLA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VNLA 4.MSFT 5.AMZN 6.ITOT 7.NOBL 8.SPY 9.DGRO 10.VTI
2020-12-31	236	US$3.2亿	26	1AAPL 2QQQ 3VNLA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VNLA 4.AMZN 5.MSFT 6.ITOT 7.HD 8.NOBL 9.VTI 10.DGRO
2020-09-30	226	US$2.7亿	20	1AAPL 2QQQ 3VNLA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VNLA 4.AMZN 5.MSFT 6.ITOT 7.NOBL 8.BABA 9.HD 10.SPY
2020-06-30	214	US$2.4亿	44	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.ITOT 6.VNLA 7.NOBL 8.VTI 9.SPY 10.DIA
2020-03-31	246	US$2.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.ITOT 6.BABA 7.JPM 8.NOBL 9.BRK-B 10.JNJ
2019-12-31	246	US$3.0亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.QQQ 5.JPM 6.BA 7.BABA 8.NOBL 9.BRK-B 10.SPY
2019-09-30	230	US$2.6亿	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BA 5.QQQ 6.JPM 7.NOBL 8.BRK-B 9.SPY 10.BABA
2019-06-30	188	US$2.6亿	49	1IGLB 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IGLB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.RWL 6.BA 7.IYLD 8.QQQ 9.VTI 10.JPM
2019-03-31	228	US$2.4亿	50	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.BA 5.RDS-A 6.QQQ 7.SPY 8.BABA 9.JPM 10.BRK-B
2018-12-31	170	US$2.0亿	—	1IGLB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.IGLB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BA 6.SPY 7.QQQ 8.BRK-B 9.JPM 10.VTI

本季持股变动

Thoroughbred Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+6.40%	加仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.75%	加仓
3	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.2%	-0.58%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.64%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+2.71%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.11%	减仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+20.43%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.03%	减仓
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+0.37%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.14%	减仓
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.81%	加仓
12	AGX	Argan INC	+0.1%	-0.03%	减仓
13	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+151.91%	加仓
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+14.69%	加仓
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+582.26%	加仓
16	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	+0.1%	+193.30%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.79%	加仓
18	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+2.28%	加仓
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+12.61%	加仓
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+16.14%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.99%	加仓
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.34%	加仓
23	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.00%	减仓
24	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-11.97%	减仓
25	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-10.51%	减仓
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+1.55%	加仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.39%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.65%	减仓
29	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	+8.53%	加仓
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-5.68%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.09%	减仓
32	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+0.15%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.11%	加仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.82%	加仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.52%	减仓
36	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	-22.12%	减仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.40%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.07%	加仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.17%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.16%	加仓
41	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.08%	加仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	+0.08%	加仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.47%	加仓
45	APP	Applovin Corp-class A	-0.5%	+1.61%	加仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.39%	加仓
47	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清仓
49	✓	Cidara Therapeutics INC Com New	—	EXIT	清仓
50	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓