CIK: 0000825161
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 78
THOMPSON RUBINSTEIN INVESTMENT MANAGEMENT INC /OR/在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 16.5%。
Thompson Rubinstein Investment Management INC /or/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BIIB
-0.3% -US$218.0万
减仓 WBA
0.0% -US$79.3万
加仓 IBM
+29.9% US$296.9万
减仓 ABBV
+0.4% -US$92.3万
加仓 WAT
0.0% US$264.6万
加仓 WWD
0.0% US$259.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar INC | 股票-工业 | 6.20% | +0.25% | — | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.53% | +0.23% | — | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.46% | — | — | |
| 4 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 4.38% | -0.10% | — | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.06% | +0.15% | — | |
| 6 | WWD | Woodward INC | 股票-工业 | 3.85% | +0.40% | — | |
| 7 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 3.40% | +0.49% | — | |
| 8 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 3.19% | -0.75% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | +0.05% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.09% | -0.17% | +0.15% | |
| 11 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工业 | 2.90% | +0.11% | — | |
| 12 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.63% | -0.17% | +0.38% | |
| 13 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 2.53% | -1.17% | -0.33% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.73% | +29.93% | |
| 15 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.51% | -0.06% | — | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 2.16% | -0.07% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.65% | +0.40% | |
| 18 | FLIR | Flir Systems INC | 股票-其他 | 1.95% | -0.09% | — | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.87% | +0.10% | -0.95% | |
| 20 | A | Agilent Technologies INC | 股票-医疗保健 | 1.82% | +0.07% | — | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.82% | +0.15% | — | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.77% | +0.16% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | +0.08% | +1.19% | |
| 24 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 1.75% | +0.20% | — | |
| 25 | VAREUR | Varian Medical Systems INC | 股票-其他 | 1.58% | +0.14% | — | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | -0.30% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.44% | — | -0.19% | |
| 28 | AEGN | Aegion CORP | 股票-其他 | 1.44% | +0.10% | +14.06% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.38% | +0.11% | +2.71% | |
| 30 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 1.36% | +0.31% | +1.47% | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.34% | — | +0.20% | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.31% | +0.01% | +0.17% | |
| 33 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 1.26% | +0.04% | — | |
| 34 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 1.22% | — | — | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.08% | — | |
| 36 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.04% | +0.19% | — | |
| 37 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.01% | +26.65% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | +18.83% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | +0.22% | |
| 40 | QEP | Qep Resources INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.12% | -1.05% | |
| 41 | WAFD | Wafd INC | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 42 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.51% | — | — | |
| 43 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 44 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 股票-其他 | 0.51% | — | -1.16% | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 46 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | 股票-工业 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 48 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.38% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 78 | US$3.1亿 | 16 | |
| 2018-12-31 | 76 | US$2.7亿 | 19 | |
| 2018-09-30 | 77 | US$3.3亿 | 11 | |
| 2018-06-30 | 77 | US$3.0亿 | 9 | |
| 2018-03-31 | 77 | US$2.9亿 | 8 | |
| 2017-12-31 | 78 | US$3.0亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 79 | US$2.9亿 | 8 | |
| 2017-06-30 | 79 | US$2.7亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 79 | US$2.8亿 | 7 | |
| 2016-12-31 | 77 | US$2.7亿 | 8 | |
| 2016-09-30 | 77 | US$2.6亿 | 9 | |
| 2016-06-30 | 78 | US$2.6亿 | 8 | |
| 2016-03-31 | 77 | US$2.5亿 | 25 | |
| 2015-12-31 | 75 | US$2.2亿 | 23 | |
| 2015-09-30 | 73 | US$2.2亿 | 13 | |
| 2015-06-30 | 74 | US$2.5亿 | 5 | |
| 2015-03-31 | 75 | US$2.6亿 | 12 | |
| 2014-12-31 | 74 | US$2.6亿 | 21 | |
| 2014-09-30 | 70 | US$2.5亿 | 9 | |
| 2014-06-30 | 71 | US$2.7亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 68 | US$2.5亿 | 9 | |
| 2013-12-31 | 68 | US$2.6亿 | 10 | |
| 2013-09-30 | 68 | US$2.4亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 67 | US$2.2亿 | 0 |
Thompson Rubinstein Investment Management INC /or/ 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Columbia Sportswear Co (COLM); 新建仓: Leggett & Platt INC (LEG); 清仓: Cabot CORP (CBT); 新建仓: Columbia Intrm Dur Muni-i (SETMX); 减仓: Biogen INC (BIIB) — 股数 -0.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.7% | +29.93% | 加仓 |
| 2 | WAT | Waters CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | WWD | Woodward INC | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | CELG | Celgene CORP | +0.3% | +1.47% | 加仓 |
| 5 | PCAR | Paccar INC | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | BRKR | Bruker CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | VAREUR | Varian Medical Systems INC | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | QEP | Qep Resources INC | +0.1% | -1.05% | 减仓 |
| 14 | HUBB | Hubbell INC | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +2.71% | 加仓 |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.95% | 减仓 |
| 17 | AEGN | Aegion CORP | +0.1% | +14.06% | 加仓 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +1.19% | 加仓 |
| 19 | A | Agilent Technologies INC | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -2.30% | 减仓 |
| 22 | FLS | Flowserve CORP | 0% | — | 不变 |
| 23 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | 0% | — | 不变 |
| 24 | VREX | Varex Imaging CORP | 0% | — | 不变 |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | +1.24% | 加仓 |
| 26 | T | At&t INC | 0% | +8.87% | 加仓 |
| 27 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +0.17% | 加仓 |
| 28 | INTC | Intel CORP | — | — | 不变 |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | — | -0.19% | 减仓 |
| 30 | KMPR | Kemper CORP | — | — | 不变 |
| 31 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | — | 不变 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | — | — | 不变 |
| 33 | KR | Kroger Co | 0% | +26.65% | 加仓 |
| 34 | EQT | Eqt CORP | 0% | — | 不变 |
| 35 | GLW | Corning INC | 0% | — | 不变 |
| 36 | WAFD | Wafd INC | 0% | — | 不变 |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | — | 不变 |
| 39 | HSY | Hershey Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 40 | FLIR | Flir Systems INC | -0.1% | — | 不变 |
| 41 | HD | Home Depot INC | -0.1% | — | 不变 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +0.15% | 加仓 |
| 43 | DE | Deere & Co | -0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | -0.7% | +0.40% | 加仓 |
| 45 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | -0.8% | — | 不变 |
| 46 | BIIB | Biogen INC | -1.2% | -0.33% | 减仓 |
| 47 | COLM | Columbia Sportswear Co | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | LEG | Leggett & Platt INC | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | CBT | Cabot CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | SETMX | Columbia Intrm Dur Muni-i | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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