Thomas Story & Son LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001505207

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

THOMAS STORY & SON LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.95
持仓稳定性: 15.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.69
多样化: 100
仓位均衡度: 89.73

Thomas Story & Son LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
-0.2%　US$285.0万
加仓 JNJ
-0.2%　US$232.0万
加仓 COST
-0.3%　US$227.8万
减仓 ACN
-0.1%　-US$227.3万
减仓 V
-0.3%　-US$239.4万
减仓 GOOGL
-8.2%　-US$203.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.61%	+1.05%	-0.27%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.87%	+1.05%	-0.20%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.62%	-0.71%	-0.28%
4	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	5.41%	+0.24%	-0.81%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.32%	-0.15%	-0.80%
6	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	5.14%	+0.25%	-0.27%
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	4.86%	+0.20%	-0.17%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.18%	-0.28%
9	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	4.58%	-0.32%	-0.18%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.22%	-0.62%	-8.17%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.17%	+1.19%	-0.15%
12	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	4.07%	+0.46%	-0.42%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.63%	+0.62%	+2.17%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.55%	+0.12%	-0.35%
15	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.86%	-0.35%	+0.07%
16	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.79%	+0.45%	-0.06%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.75%	-0.35%	+4.62%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.52%	-0.05%	-0.30%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.46%	-0.77%	-0.11%
20	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	2.43%	+0.34%	-0.34%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.50%	-0.75%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	2.10%	+0.16%	-0.94%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.55%	+0.16%	-0.54%
24	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.44%	+0.09%	-0.44%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.32%	-0.19%	-14.85%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.12%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.22%	+62.28%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	-0.01%	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	-0.03%	-0.25%
30	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.48%	-0.08%	—
31	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.47%	-0.08%	—
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.46%	+0.07%	-2.03%
33	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	+0.02%	-3.93%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.44%	+0.05%	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	+0.08%	—
36	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.30%	+0.09%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.02%	+14.75%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.27%	+0.02%	—
39	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.27%	—	+14.68%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.02%	—
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.17%	+0.02%	—
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.15%	+0.03%	—
43	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.13%	-0.01%	-2.17%
44	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.10%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.09%	-0.01%	—
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-6.67%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.08%	+0.08%	NEW
50	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -9%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +5.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.54
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.6亿	15	1COST 2JNJ 3V 主要持股2026-03-31 1.COST 2.JNJ 3.V 4.WSM 5.AMD 6.GD 7.ORLY 8.AAPL 9.TSCO 10.GOOGL
2025-12-31	51	US$2.7亿	15	1V 2COST 3AMD 主要持股2025-12-31 1.V 2.COST 3.AMD 4.WSM 5.TSCO 6.GD 7.GOOGL 8.JNJ 9.AAPL 10.ORLY
2025-09-30	51	US$2.7亿	21	1V 2COST 3WSM 主要持股2025-09-30 1.V 2.COST 3.WSM 4.TSCO 5.ORLY 6.GD 7.AMD 8.AAPL 9.JNJ 10.WEC
2025-06-30	51	US$2.6亿	0	1V 2COST 3WSM 主要持股2025-06-30 1.V 2.COST 3.WSM 4.TSCO 5.ORLY 6.GD 7.AMD 8.PG 9.ACN 10.AAPL
2025-03-31	49	US$2.6亿	100	1V 2COST 3TSCO 主要持股2025-03-31 1.V 2.COST 3.TSCO 4.ORLY 5.WSM 6.PG 7.AAPL 8.FISV 9.JNJ 10.GD
2024-12-31	51	US$2.4亿	0	122160k292826c3WSM 主要持股2024-12-31 1.22160k 2.92826c 3.WSM 4.TSCO 5.67103h 6.AAPL 7.g1151c 8.PG 9.GD 10.FISV
2024-09-30	52	US$2.5亿	0	122160k2TSCO392826c 主要持股2024-09-30 1.22160k 2.TSCO 3.92826c 4.WSM 5.67103h 6.PG 7.g1151c 8.GD 9.AAPL 10.JNJ
2024-06-30	53	US$2.3亿	0	122160k292826c3TSCO 主要持股2024-06-30 1.22160k 2.92826c 3.TSCO 4.WSM 5.67103h 6.GD 7.PG 8.AAPL 9.g1151c 10.JNJ
2024-03-31	52	US$2.4亿	0	192826c2WSM 3TSCO 主要持股2024-03-31 1.92826c 2.WSM 3.TSCO 4.22160k 5.67103h 6.g1151c 7.PG 8.GD 9.JNJ 10.AAPL
2023-12-31	52	US$2.1亿	0	192826c2TSCO322160k 主要持股2023-12-31 1.92826c 2.TSCO 3.22160k 4.67103h 5.g1151c 6.AAPL 7.WSM 8.JNJ 9.GD 10.PG
2023-09-30	51	US$2.1亿	0	192826c2TSCO367103h 主要持股2023-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.67103h 4.22160k 5.AAPL 6.g1151c 7.JNJ 8.PG 9.GD 10.WSM
2023-06-30	53	US$2.2亿	0	192826c267103h3TSCO 主要持股2023-06-30 1.92826c 2.67103h 3.TSCO 4.AAPL 5.JNJ 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.BDX
2023-03-31	52	US$2.1亿	0	1TSCO292826c367103h 主要持股2023-03-31 1.TSCO 2.92826c 3.67103h 4.JNJ 5.AAPL 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.BDX
2022-12-31	53	US$2.0亿	0	1TSCO292826c367103h 主要持股2022-12-31 1.TSCO 2.92826c 3.67103h 4.JNJ 5.PG 6.GD 7.22160k 8.g1151c 9.AAPL 10.BDX
2022-09-30	54	US$1.9亿	0	1TSCO292826c3JNJ 主要持股2022-09-30 1.TSCO 2.92826c 3.JNJ 4.67103h 5.22160k 6.AAPL 7.g1151c 8.PG 9.GD 10.BDX
2022-06-30	55	US$2.1亿	0	192826c2JNJ 3TSCO 主要持股2022-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.TSCO 4.67103h 5.AAPL 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.INTC
2022-03-31	62	US$2.5亿	0	1TSCO292826c3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TSCO 2.92826c 3.AAPL 4.67103h 5.JNJ 6.22160k 7.g1151c 8.CGNX 9.PG 10.INTC
2021-12-31	62	US$2.6亿	0	1TSCO292826c3AAPL 主要持股2021-12-31 1.TSCO 2.92826c 3.AAPL 4.g1151c 5.67103h 6.JNJ 7.22160k 8.PG 9.INTC 10.CGNX
2021-09-30	65	US$2.4亿	0	192826c2TSCO3g1151c 主要持股2021-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.g1151c 4.JNJ 5.67103h 6.AAPL 7.INTC 8.CGNX 9.PG 10.WSM
2021-06-30	65	US$2.7亿	100	192826c2g1151c3TSCO 主要持股2021-06-30 1.92826c 2.g1151c 3.TSCO 4.JNJ 5.INTC 6.67103h 7.CGNX 8.AAPL 9.WSM 10.PG
2021-03-31	67	US$2.7亿	13	192826c2TSCO 3INTC 主要持股2021-03-31 1.92826c 2.TSCO 3.INTC 4.g1151c 5.JNJ 6.CGNX 7.67103h 8.WSM 9.AAPL 10.PG
2020-12-31	64	US$2.5亿	12	192826c2g1151c3JNJ 主要持股2020-12-31 1.92826c 2.g1151c 3.JNJ 4.TSCO 5.AAPL 6.INTC 7.CGNX 8.PG 9.67103h 10.22160k
2020-09-30	62	US$2.2亿	11	192826c2TSCO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.JNJ 4.INTC 5.g1151c 6.AAPL 7.CGNX 8.67103h 9.PG 10.22160k
2020-06-30	58	US$2.1亿	25	192826c2INTC 3TSCO 主要持股2020-06-30 1.92826c 2.INTC 3.TSCO 4.JNJ 5.g1151c 6.67103h 7.CGNX 8.PG 9.AAPL 10.WSM
2020-03-31	55	US$1.7亿	26	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.TSCO 6.PG 7.67103h 8.CGNX 9.22160k 10.88579y
2019-12-31	57	US$2.0亿	11	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.67103h 6.PG 7.CGNX 8.TSCO 9.WSM 10.BDX
2019-09-30	58	US$1.9亿	12	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.67103h 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.CGNX 9.WSM 10.BDX
2019-06-30	57	US$1.9亿	8	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2019-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.67103h 6.TSCO 7.PG 8.CGNX 9.WSM 10.88579y
2019-03-31	55	US$1.9亿	21	192826c2INTC367103h 主要持股2019-03-31 1.92826c 2.INTC 3.67103h 4.JNJ 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.CGNX 9.88579y 10.BDX
2018-12-31	53	US$1.6亿	18	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2018-12-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.67103h 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.88579y 9.CGNX 10.BDX
2018-09-30	55	US$1.9亿	14	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2018-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.67103h 6.CGNX 7.88579y 8.TSCO 9.PG 10.WSM
2018-06-30	54	US$1.7亿	13	192826c2INTC3g1151c 主要持股2018-06-30 1.92826c 2.INTC 3.g1151c 4.JNJ 5.67103h 6.88579y 7.CGNX 8.TSCO 9.PG 10.WSM
2018-03-31	55	US$1.7亿	9	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.CGNX 6.88579y 7.67103h 8.PG 9.ITW 10.WSM
2017-12-31	54	US$1.7亿	17	1JNJ292826c3INTC 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.92826c 3.INTC 4.g1151c 5.CGNX 6.88579y 7.PG 8.67103h 9.ITW 10.WSM
2017-09-30	54	US$1.9亿	17	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2017-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.88579y 6.CGNX 7.PG 8.ITW 9.67103h 10.SLB
2017-06-30	53	US$1.7亿	11	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2017-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.88579y 6.PG 7.ITW 8.67103h 9.CGNX 10.SLB
2017-03-31	52	US$1.8亿	10	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2017-03-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.PG 6.67103h 7.88579y 8.ITW 9.CGNX 10.GNTX
2016-12-31	48	US$1.7亿	9	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2016-12-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.67103h 6.PG 7.88579y 8.ITW 9.SLB 10.TSCO
2016-09-30	48	US$1.6亿	9	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2016-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.PG 6.67103h 7.88579y 8.ITW 9.SLB 10.30219g
2016-06-30	46	US$1.6亿	15	1JNJ292826c367103h 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.92826c 3.67103h 4.INTC 5.g1151c 6.PG 7.88579y 8.TSCO 9.SLB 10.30219g
2016-03-31	48	US$1.6亿	19	192826c267103h3JNJ 主要持股2016-03-31 1.92826c 2.67103h 3.JNJ 4.INTC 5.g1151c 6.PG 7.88579y 8.TSCO 9.92343v 10.SLB
2015-12-31	48	US$1.6亿	10	192826c2INTC 3CB 主要持股2015-12-31 1.92826c 2.INTC 3.CB 4.JNJ 5.67103h 6.g1151c 7.PG 8.30219g 9.TSCO 10.88579y
2015-09-30	50	US$1.5亿	13	192826c267103h3CB 主要持股2015-09-30 1.92826c 2.67103h 3.CB 4.INTC 5.JNJ 6.g1151c 7.PG 8.30219g 9.TSCO 10.SLB
2015-06-30	54	US$1.6亿	8	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2015-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.67103h 5.30219g 6.PG 7.g1151c 8.CB 9.SLB 10.TSCO
2015-03-31	49	US$1.6亿	9	1JNJ 2INTC392826c 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.INTC 3.92826c 4.30219g 5.PG 6.67103h 7.CB 8.g1151c 9.SLB 10.88579y
2014-12-31	52	US$1.7亿	14	1INTC 2JNJ 3PG 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.JNJ 3.PG 4.92826c 5.30219g 6.CB 7.67103h 8.g1151c 9.SLB 10.88579y
2014-09-30	55	US$1.6亿	7	1INTC 2JNJ 3PG 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.JNJ 3.PG 4.SLB 5.92826c 6.30219g 7.CB 8.g1151c 9.67103h 10.88579y
2014-06-30	56	US$1.6亿	19	1JNJ 2SLB 3INTC 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.SLB 3.INTC 4.PG 5.92826c 6.CB 7.30219g 8.g1151c 9.30231g 10.67103h
2014-03-31	62	US$1.8亿	9	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.SLB 5.PG 6.30219g 7.g1151c 8.67103h 9.FAST 10.CB
2013-12-31	64	US$1.8亿	15	192826c2INTC 3PG 主要持股2013-12-31 1.92826c 2.INTC 3.PG 4.JNJ 5.SLB 6.g1151c 7.CB 8.67103h 9.FAST 10.30231g
2013-09-30	59	US$1.6亿	15	192826c2INTC 3SLB 主要持股2013-09-30 1.92826c 2.INTC 3.SLB 4.PG 5.JNJ 6.FAST 7.CB 8.67103h 9.g1151c 10.SU
2013-06-30	66	US$1.6亿	—	1INTC292826c3PG 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.92826c 3.PG 4.JNJ 5.CB 6.SLB 7.FAST 8.g1151c 9.67103h 10.30231g

本季持股变动

Thomas Story & Son LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Houlihan Lokey INC (HLI); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: American Electric Power (AEP).

Thomas Story & Son LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.2%	-0.15%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-0.20%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	-0.27%	减仓
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+2.17%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.75%	减仓
6	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	-0.42%	减仓
7	FAST	Fastenal Co	+0.5%	-0.06%	减仓
8	IDA	Idacorp INC	+0.3%	-0.34%	减仓
9	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	-0.27%	减仓
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.2%	-0.81%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+62.28%	加仓
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	-0.17%	减仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.54%	减仓
14	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	-0.94%	减仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.35%	减仓
16	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不变
17	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	-0.44%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
19	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.03%	减仓
20	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	—	不变
21	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
22	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
23	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
24	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
25	MCK	Mckesson CORP	0%	-3.93%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-6.67%	减仓
28	CBSH	Commerce Bancshares INC	0%	-2.17%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.75%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.25%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.30%	减仓
33	PAYX	Paychex INC	-0.1%	—	不变
34	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	不变
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
36	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-0.80%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	减仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-14.85%	减仓
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.3%	-0.18%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+4.62%	加仓
41	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	+0.07%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-8.17%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-0.28%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.8%	-0.11%	减仓
45	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清仓
46	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
47	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
50	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thomas Story & Son LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Thomas Story & Son LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Thomas Story & Son LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Thomas Story & Son LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1723.3万 (6.6%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1530.0万 (5.9%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1462.9万 (5.6%) 4. Williams-sonoma INC (WSM) — US$1408.3万 (5.4%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1385.8万 (5.3%)

Thomas Story & Son LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Thomas Story & Son LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Houlihan Lokey INC (HLI); 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: American Electric Power (AEP)

Thomas Story & Son LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Thomas Story & Son LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 20.3% • Consumer Discretionary: 15.3% • Health Care: 14.1% • Industrials: 12.8% • Consumer Staples: 12.0% • Financials: 8.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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Thomas Story & Son LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001505207

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

THOMAS STORY & SON LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 15.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.95
持仓稳定性: 15.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.69
多样化: 100
仓位均衡度: 89.73

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CVX
-0.2%　US$285.0万
加仓 JNJ
-0.2%　US$232.0万
加仓 COST
-0.3%　US$227.8万
减仓 ACN
-0.1%　-US$227.3万
减仓 V
-0.3%　-US$239.4万
减仓 GOOGL
-8.2%　-US$203.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	6.61%	+1.05%	-0.27%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	5.87%	+1.05%	-0.20%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.62%	-0.71%	-0.28%
4	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	5.41%	+0.24%	-0.81%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.32%	-0.15%	-0.80%
6	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	5.14%	+0.25%	-0.27%
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	4.86%	+0.20%	-0.17%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.18%	-0.28%
9	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	4.58%	-0.32%	-0.18%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.22%	-0.62%	-8.17%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.17%	+1.19%	-0.15%
12	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	4.07%	+0.46%	-0.42%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.63%	+0.62%	+2.17%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	3.55%	+0.12%	-0.35%
15	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.86%	-0.35%	+0.07%
16	FAST	Fastenal Co	股票-工业	2.79%	+0.45%	-0.06%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.75%	-0.35%	+4.62%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.52%	-0.05%	-0.30%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.46%	-0.77%	-0.11%
20	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	2.43%	+0.34%	-0.34%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.50%	-0.75%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	2.10%	+0.16%	-0.94%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.55%	+0.16%	-0.54%
24	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	1.44%	+0.09%	-0.44%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.32%	-0.19%	-14.85%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.12%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.22%	+62.28%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	-0.01%	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	-0.03%	-0.25%
30	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.48%	-0.08%	—
31	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.47%	-0.08%	—
32	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.46%	+0.07%	-2.03%
33	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	+0.02%	-3.93%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.44%	+0.05%	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	+0.08%	—
36	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.30%	+0.09%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.02%	+14.75%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.27%	+0.02%	—
39	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.27%	—	+14.68%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.18%	+0.02%	—
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.17%	+0.02%	—
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.15%	+0.03%	—
43	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.13%	-0.01%	-2.17%
44	SCI	Service CORP International	股票-周期性消费	0.10%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.10%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.09%	-0.01%	—
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-6.67%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.08%	+0.08%	NEW
50	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+19.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -9%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.01
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.64
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
行业分散度: +5.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.54
上行潜力: +3.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.6亿	15	1COST 2JNJ 3V 主要持股2026-03-31 1.COST 2.JNJ 3.V 4.WSM 5.AMD 6.GD 7.ORLY 8.AAPL 9.TSCO 10.GOOGL
2025-12-31	51	US$2.7亿	15	1V 2COST 3AMD 主要持股2025-12-31 1.V 2.COST 3.AMD 4.WSM 5.TSCO 6.GD 7.GOOGL 8.JNJ 9.AAPL 10.ORLY
2025-09-30	51	US$2.7亿	21	1V 2COST 3WSM 主要持股2025-09-30 1.V 2.COST 3.WSM 4.TSCO 5.ORLY 6.GD 7.AMD 8.AAPL 9.JNJ 10.WEC
2025-06-30	51	US$2.6亿	0	1V 2COST 3WSM 主要持股2025-06-30 1.V 2.COST 3.WSM 4.TSCO 5.ORLY 6.GD 7.AMD 8.PG 9.ACN 10.AAPL
2025-03-31	49	US$2.6亿	100	1V 2COST 3TSCO 主要持股2025-03-31 1.V 2.COST 3.TSCO 4.ORLY 5.WSM 6.PG 7.AAPL 8.FISV 9.JNJ 10.GD
2024-12-31	51	US$2.4亿	0	122160k292826c3WSM 主要持股2024-12-31 1.22160k 2.92826c 3.WSM 4.TSCO 5.67103h 6.AAPL 7.g1151c 8.PG 9.GD 10.FISV
2024-09-30	52	US$2.5亿	0	122160k2TSCO392826c 主要持股2024-09-30 1.22160k 2.TSCO 3.92826c 4.WSM 5.67103h 6.PG 7.g1151c 8.GD 9.AAPL 10.JNJ
2024-06-30	53	US$2.3亿	0	122160k292826c3TSCO 主要持股2024-06-30 1.22160k 2.92826c 3.TSCO 4.WSM 5.67103h 6.GD 7.PG 8.AAPL 9.g1151c 10.JNJ
2024-03-31	52	US$2.4亿	0	192826c2WSM 3TSCO 主要持股2024-03-31 1.92826c 2.WSM 3.TSCO 4.22160k 5.67103h 6.g1151c 7.PG 8.GD 9.JNJ 10.AAPL
2023-12-31	52	US$2.1亿	0	192826c2TSCO322160k 主要持股2023-12-31 1.92826c 2.TSCO 3.22160k 4.67103h 5.g1151c 6.AAPL 7.WSM 8.JNJ 9.GD 10.PG
2023-09-30	51	US$2.1亿	0	192826c2TSCO367103h 主要持股2023-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.67103h 4.22160k 5.AAPL 6.g1151c 7.JNJ 8.PG 9.GD 10.WSM
2023-06-30	53	US$2.2亿	0	192826c267103h3TSCO 主要持股2023-06-30 1.92826c 2.67103h 3.TSCO 4.AAPL 5.JNJ 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.BDX
2023-03-31	52	US$2.1亿	0	1TSCO292826c367103h 主要持股2023-03-31 1.TSCO 2.92826c 3.67103h 4.JNJ 5.AAPL 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.BDX
2022-12-31	53	US$2.0亿	0	1TSCO292826c367103h 主要持股2022-12-31 1.TSCO 2.92826c 3.67103h 4.JNJ 5.PG 6.GD 7.22160k 8.g1151c 9.AAPL 10.BDX
2022-09-30	54	US$1.9亿	0	1TSCO292826c3JNJ 主要持股2022-09-30 1.TSCO 2.92826c 3.JNJ 4.67103h 5.22160k 6.AAPL 7.g1151c 8.PG 9.GD 10.BDX
2022-06-30	55	US$2.1亿	0	192826c2JNJ 3TSCO 主要持股2022-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.TSCO 4.67103h 5.AAPL 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.INTC
2022-03-31	62	US$2.5亿	0	1TSCO292826c3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TSCO 2.92826c 3.AAPL 4.67103h 5.JNJ 6.22160k 7.g1151c 8.CGNX 9.PG 10.INTC
2021-12-31	62	US$2.6亿	0	1TSCO292826c3AAPL 主要持股2021-12-31 1.TSCO 2.92826c 3.AAPL 4.g1151c 5.67103h 6.JNJ 7.22160k 8.PG 9.INTC 10.CGNX
2021-09-30	65	US$2.4亿	0	192826c2TSCO3g1151c 主要持股2021-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.g1151c 4.JNJ 5.67103h 6.AAPL 7.INTC 8.CGNX 9.PG 10.WSM
2021-06-30	65	US$2.7亿	100	192826c2g1151c3TSCO 主要持股2021-06-30 1.92826c 2.g1151c 3.TSCO 4.JNJ 5.INTC 6.67103h 7.CGNX 8.AAPL 9.WSM 10.PG
2021-03-31	67	US$2.7亿	13	192826c2TSCO 3INTC 主要持股2021-03-31 1.92826c 2.TSCO 3.INTC 4.g1151c 5.JNJ 6.CGNX 7.67103h 8.WSM 9.AAPL 10.PG
2020-12-31	64	US$2.5亿	12	192826c2g1151c3JNJ 主要持股2020-12-31 1.92826c 2.g1151c 3.JNJ 4.TSCO 5.AAPL 6.INTC 7.CGNX 8.PG 9.67103h 10.22160k
2020-09-30	62	US$2.2亿	11	192826c2TSCO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.JNJ 4.INTC 5.g1151c 6.AAPL 7.CGNX 8.67103h 9.PG 10.22160k
2020-06-30	58	US$2.1亿	25	192826c2INTC 3TSCO 主要持股2020-06-30 1.92826c 2.INTC 3.TSCO 4.JNJ 5.g1151c 6.67103h 7.CGNX 8.PG 9.AAPL 10.WSM
2020-03-31	55	US$1.7亿	26	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.TSCO 6.PG 7.67103h 8.CGNX 9.22160k 10.88579y
2019-12-31	57	US$2.0亿	11	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.67103h 6.PG 7.CGNX 8.TSCO 9.WSM 10.BDX
2019-09-30	58	US$1.9亿	12	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.67103h 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.CGNX 9.WSM 10.BDX
2019-06-30	57	US$1.9亿	8	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2019-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.67103h 6.TSCO 7.PG 8.CGNX 9.WSM 10.88579y
2019-03-31	55	US$1.9亿	21	192826c2INTC367103h 主要持股2019-03-31 1.92826c 2.INTC 3.67103h 4.JNJ 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.CGNX 9.88579y 10.BDX
2018-12-31	53	US$1.6亿	18	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2018-12-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.67103h 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.88579y 9.CGNX 10.BDX
2018-09-30	55	US$1.9亿	14	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2018-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.67103h 6.CGNX 7.88579y 8.TSCO 9.PG 10.WSM
2018-06-30	54	US$1.7亿	13	192826c2INTC3g1151c 主要持股2018-06-30 1.92826c 2.INTC 3.g1151c 4.JNJ 5.67103h 6.88579y 7.CGNX 8.TSCO 9.PG 10.WSM
2018-03-31	55	US$1.7亿	9	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.CGNX 6.88579y 7.67103h 8.PG 9.ITW 10.WSM
2017-12-31	54	US$1.7亿	17	1JNJ292826c3INTC 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.92826c 3.INTC 4.g1151c 5.CGNX 6.88579y 7.PG 8.67103h 9.ITW 10.WSM
2017-09-30	54	US$1.9亿	17	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2017-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.88579y 6.CGNX 7.PG 8.ITW 9.67103h 10.SLB
2017-06-30	53	US$1.7亿	11	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2017-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.88579y 6.PG 7.ITW 8.67103h 9.CGNX 10.SLB
2017-03-31	52	US$1.8亿	10	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2017-03-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.PG 6.67103h 7.88579y 8.ITW 9.CGNX 10.GNTX
2016-12-31	48	US$1.7亿	9	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2016-12-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.67103h 6.PG 7.88579y 8.ITW 9.SLB 10.TSCO
2016-09-30	48	US$1.6亿	9	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2016-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.PG 6.67103h 7.88579y 8.ITW 9.SLB 10.30219g
2016-06-30	46	US$1.6亿	15	1JNJ292826c367103h 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.92826c 3.67103h 4.INTC 5.g1151c 6.PG 7.88579y 8.TSCO 9.SLB 10.30219g
2016-03-31	48	US$1.6亿	19	192826c267103h3JNJ 主要持股2016-03-31 1.92826c 2.67103h 3.JNJ 4.INTC 5.g1151c 6.PG 7.88579y 8.TSCO 9.92343v 10.SLB
2015-12-31	48	US$1.6亿	10	192826c2INTC 3CB 主要持股2015-12-31 1.92826c 2.INTC 3.CB 4.JNJ 5.67103h 6.g1151c 7.PG 8.30219g 9.TSCO 10.88579y
2015-09-30	50	US$1.5亿	13	192826c267103h3CB 主要持股2015-09-30 1.92826c 2.67103h 3.CB 4.INTC 5.JNJ 6.g1151c 7.PG 8.30219g 9.TSCO 10.SLB
2015-06-30	54	US$1.6亿	8	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2015-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.67103h 5.30219g 6.PG 7.g1151c 8.CB 9.SLB 10.TSCO
2015-03-31	49	US$1.6亿	9	1JNJ 2INTC392826c 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.INTC 3.92826c 4.30219g 5.PG 6.67103h 7.CB 8.g1151c 9.SLB 10.88579y
2014-12-31	52	US$1.7亿	14	1INTC 2JNJ 3PG 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.JNJ 3.PG 4.92826c 5.30219g 6.CB 7.67103h 8.g1151c 9.SLB 10.88579y
2014-09-30	55	US$1.6亿	7	1INTC 2JNJ 3PG 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.JNJ 3.PG 4.SLB 5.92826c 6.30219g 7.CB 8.g1151c 9.67103h 10.88579y
2014-06-30	56	US$1.6亿	19	1JNJ 2SLB 3INTC 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.SLB 3.INTC 4.PG 5.92826c 6.CB 7.30219g 8.g1151c 9.30231g 10.67103h
2014-03-31	62	US$1.8亿	9	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.SLB 5.PG 6.30219g 7.g1151c 8.67103h 9.FAST 10.CB
2013-12-31	64	US$1.8亿	15	192826c2INTC 3PG 主要持股2013-12-31 1.92826c 2.INTC 3.PG 4.JNJ 5.SLB 6.g1151c 7.CB 8.67103h 9.FAST 10.30231g
2013-09-30	59	US$1.6亿	15	192826c2INTC 3SLB 主要持股2013-09-30 1.92826c 2.INTC 3.SLB 4.PG 5.JNJ 6.FAST 7.CB 8.67103h 9.g1151c 10.SU
2013-06-30	66	US$1.6亿	—	1INTC292826c3PG 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.92826c 3.PG 4.JNJ 5.CB 6.SLB 7.FAST 8.g1151c 9.67103h 10.30231g

本季持股变动

Thomas Story & Son LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.2%	-0.15%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-0.20%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	-0.27%	减仓
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+2.17%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.75%	减仓
6	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	-0.42%	减仓
7	FAST	Fastenal Co	+0.5%	-0.06%	减仓
8	IDA	Idacorp INC	+0.3%	-0.34%	减仓
9	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	-0.27%	减仓
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.2%	-0.81%	减仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+62.28%	加仓
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	-0.17%	减仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.54%	减仓
14	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	-0.94%	减仓
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.35%	减仓
16	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不变
17	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	-0.44%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
19	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.03%	减仓
20	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	—	不变
21	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不变
22	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
23	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不变
24	AMGN	Amgen INC	0%	—	不变
25	MCK	Mckesson CORP	0%	-3.93%	减仓
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-6.67%	减仓
28	CBSH	Commerce Bancshares INC	0%	-2.17%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.75%	加仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.25%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.30%	减仓
33	PAYX	Paychex INC	-0.1%	—	不变
34	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	不变
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
36	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-0.80%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	减仓
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-14.85%	减仓
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.3%	-0.18%	减仓
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+4.62%	加仓
41	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	+0.07%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-8.17%	减仓
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-0.28%	减仓
44	ACN	Accenture plc	-0.8%	-0.11%	减仓
45	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清仓
46	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
47	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
50	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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