Templeton & Phillips Capital Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001961304

行业集中型趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Templeton & Phillips Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 73.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.21
持仓稳定性: 73.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 72.26

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.156——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 GOOGL
-81.6%　-US$1049.3万
加仓 IBN
+390.9%　US$650.4万
减仓 FLS
-85.0%　-US$645.9万
加仓 AMZN
+139.6%　US$435.0万
减仓 HDB
-91.0%　-US$616.0万
加仓 BRK-B
-3.9%　-US$403.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	36.02%	+3.90%	-3.88%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	7.78%	+0.58%	—
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	6.92%	+5.59%	+390.89%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.60%	+4.11%	+139.56%
5	ELF	Elf Beauty INC	股票-非周期性消费	5.29%	+5.29%	NEW
6	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	5.23%	+1.04%	—
7	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	3.60%	+3.60%	NEW
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	3.19%	+1.10%	—
9	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
10	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	2.31%	+0.18%	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	-6.67%	-81.61%
12	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	1.49%	+0.50%	—
13	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
14	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
15	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.00%	+0.54%	—
16	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.99%	-4.12%	-85.02%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
18	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
19	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
20	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	+0.19%	—
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	+0.05%	—
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.41%	—	—
25	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.37%	+0.37%	NEW
26	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.37%	+0.37%	NEW
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.35%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.05%	—
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	+0.02%	—
31	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.33%	-4.04%	-90.96%
32	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
33	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.32%	+0.03%	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	+0.09%	—
35	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.31%	NEW
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.31%	+0.31%	NEW
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.31%	+0.07%	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.04%	—
40	CSIQ	Canadian Solar INC	股票-其他	0.26%	-0.08%	+8.37%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	+0.03%	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.24%	-0.17%	-54.72%
43	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.24%	-2.13%	-90.72%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.24%	—	—
45	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.23%	+0.07%	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	+0.01%	—
47	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.21%	+0.07%	—
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	+0.19%	NEW
49	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.6
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.14
信息比率: -0.6
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
行业分散度: +18.1%
偏度: -0.11
峰度: +2.61
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.2亿	73	1BRK-B 2BN 3IBN 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.IBN 4.AMZN 5.ELF 6.YUMC 7.CNI 8.COKE 9.FMX 10.PRM
2025-12-31	45	US$1.5亿	73	1BRK-B 2GOOGL 3BN 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.BN 4.CELH 5.CMG 6.FLEX 7.FLS 8.HDB 9.YUMC 10.AMZN
2025-09-30	51	US$1.4亿	21	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.BN 5.DG 6.HDB 7.UL 8.PRM 9.GOOGL 10.PZZA
2025-06-30	47	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3HDB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.HDB 4.DG 5.V 6.UL 7.BN 8.PRM 9.PZZA 10.IBN
2025-03-31	47	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.HDB 5.UL 6.DG 7.BN 8.PZZA 9.COKE 10.MDLZ
2024-12-31	51	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.HDB 5.UL 6.SBUX 7.PRM 8.COKE 9.MDLZ 10.YUMC
2024-09-30	53	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AMZN 3UL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.UL 4.HDB 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.COKE 10.PRM
2024-06-30	47	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AMZN 3HDB 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.HDB 4.UL 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.GOOGL 9.MDLZ 10.CVLG
2024-03-31	41	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AMZN 3UL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.UL 4.V 5.HDB 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.CACI
2023-12-31	24	US$9810.0万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.COKE
2023-09-30	24	US$9493.2万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.DEO
2023-06-30	21	US$9424.8万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.PYPL 8.MDLZ 9.DEO 10.GOOGL
2023-03-31	21	US$9551.5万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.SBUX 5.AMZN 6.V 7.BN 8.PYPL 9.MDLZ 10.PEP
2022-12-31	20	US$9385.0万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.SBUX 5.V 6.BN 7.AMZN 8.PYPL 9.PEP 10.MDLZ

本季持股变动

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Celsius Holdings INC (CELH); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Elf Beauty INC (ELF); 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI).

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+5.6%	+390.89%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+4.1%	+139.56%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.9%	-3.88%	减仓
4	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+1.1%	—	不变
5	YUMC	Yum China Holdings INC	+1%	—	不变
6	BN	Brookfield CORP	+0.6%	—	不变
7	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.5%	—	不变
8	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.5%	—	不变
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不变
10	PRM	Perimeter Solutions INC	+0.2%	—	不变
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
13	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.1%	—	不变
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不变
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
18	TTI	Tetra Technologies INC	0%	—	不变
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
22	CSIQ	Canadian Solar INC	-0.1%	+8.37%	加仓
23	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-54.72%	减仓
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	—	不变
25	DG	Dollar General CORP	-2.1%	-90.72%	减仓
26	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-4%	-90.96%	减仓
27	FLS	Flowserve CORP	-4.1%	-85.02%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-6.7%	-81.61%	减仓
29	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
31	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清仓
32	ELF	Elf Beauty INC	—	NEW	新建仓
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
34	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	NEW	新建仓
35	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
36	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
39	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓
40	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	—	NEW	新建仓
41	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓
42	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
44	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
46	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4419.8万 (36.0%) 2. Brookfield CORP (BN) — US$954.1万 (7.8%) 3. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$849.5万 (6.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$809.5万 (6.6%) 5. Elf Beauty INC (ELF) — US$649.3万 (5.3%)

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Celsius Holdings INC (CELH); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Elf Beauty INC (ELF); 新建仓: Canadian Natl Railway Co (CNI)

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Templeton & Phillips Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 59.0% • Consumer Discretionary: 13.9% • Consumer Staples: 12.4% • Industrials: 6.1% • Communication Services: 2.9% • Energy: 2.8%

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CIK: 0001961304

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

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集中度: 62.21
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动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 72.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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近期动向

减仓 GOOGL
-81.6%　-US$1049.3万
加仓 IBN
+390.9%　US$650.4万
减仓 FLS
-85.0%　-US$645.9万
加仓 AMZN
+139.6%　US$435.0万
减仓 HDB
-91.0%　-US$616.0万
加仓 BRK-B
-3.9%　-US$403.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	36.02%	+3.90%	-3.88%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	7.78%	+0.58%	—
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	6.92%	+5.59%	+390.89%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.60%	+4.11%	+139.56%
5	ELF	Elf Beauty INC	股票-非周期性消费	5.29%	+5.29%	NEW
6	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	5.23%	+1.04%	—
7	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	3.60%	+3.60%	NEW
8	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非周期性消费	3.19%	+1.10%	—
9	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
10	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	2.31%	+0.18%	—
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.74%	-6.67%	-81.61%
12	CVLG	Covenant Logistics Group INC	股票-其他	1.49%	+0.50%	—
13	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
14	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
15	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.00%	+0.54%	—
16	FLS	Flowserve CORP	股票-工业	0.99%	-4.12%	-85.02%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.94%	+0.94%	NEW
18	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
19	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
20	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	—
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	+0.19%	—
22	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	+0.05%	—
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.41%	—	—
25	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.37%	+0.37%	NEW
26	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.37%	+0.37%	NEW
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.35%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.05%	—
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	+0.02%	—
31	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.33%	-4.04%	-90.96%
32	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
33	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.32%	+0.03%	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	+0.09%	—
35	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.31%	+0.31%	NEW
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.31%	+0.31%	NEW
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.31%	+0.07%	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.04%	—
40	CSIQ	Canadian Solar INC	股票-其他	0.26%	-0.08%	+8.37%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.26%	+0.03%	—
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.24%	-0.17%	-54.72%
43	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.24%	-2.13%	-90.72%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.24%	—	—
45	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	0.23%	+0.07%	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	+0.01%	—
47	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.21%	+0.07%	—
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.19%	+0.19%	NEW
49	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
50	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.17%	+0.17%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -11.9%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.6
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +1.14
信息比率: -0.6
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.8%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
行业分散度: +18.1%
偏度: -0.11
峰度: +2.61
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.2亿	73	1BRK-B 2BN 3IBN 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.IBN 4.AMZN 5.ELF 6.YUMC 7.CNI 8.COKE 9.FMX 10.PRM
2025-12-31	45	US$1.5亿	73	1BRK-B 2GOOGL 3BN 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.BN 4.CELH 5.CMG 6.FLEX 7.FLS 8.HDB 9.YUMC 10.AMZN
2025-09-30	51	US$1.4亿	21	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.BN 5.DG 6.HDB 7.UL 8.PRM 9.GOOGL 10.PZZA
2025-06-30	47	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3HDB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.HDB 4.DG 5.V 6.UL 7.BN 8.PRM 9.PZZA 10.IBN
2025-03-31	47	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.HDB 5.UL 6.DG 7.BN 8.PZZA 9.COKE 10.MDLZ
2024-12-31	51	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AMZN 3V 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.V 4.HDB 5.UL 6.SBUX 7.PRM 8.COKE 9.MDLZ 10.YUMC
2024-09-30	53	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AMZN 3UL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.UL 4.HDB 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.COKE 10.PRM
2024-06-30	47	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AMZN 3HDB 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.HDB 4.UL 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.GOOGL 9.MDLZ 10.CVLG
2024-03-31	41	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AMZN 3UL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.UL 4.V 5.HDB 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.CACI
2023-12-31	24	US$9810.0万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.COKE
2023-09-30	24	US$9493.2万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.UNH 8.MDLZ 9.GOOGL 10.DEO
2023-06-30	21	US$9424.8万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.AMZN 5.V 6.SBUX 7.PYPL 8.MDLZ 9.DEO 10.GOOGL
2023-03-31	21	US$9551.5万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.SBUX 5.AMZN 6.V 7.BN 8.PYPL 9.MDLZ 10.PEP
2022-12-31	20	US$9385.0万	0	1BRK-B 2UL 3HDB 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.UL 3.HDB 4.SBUX 5.V 6.BN 7.AMZN 8.PYPL 9.PEP 10.MDLZ

本季持股变动

Templeton & Phillips Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+5.6%	+390.89%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+4.1%	+139.56%	加仓
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.9%	-3.88%	减仓
4	COKE	Coca-cola Consolidated INC	+1.1%	—	不变
5	YUMC	Yum China Holdings INC	+1%	—	不变
6	BN	Brookfield CORP	+0.6%	—	不变
7	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.5%	—	不变
8	CVLG	Covenant Logistics Group INC	+0.5%	—	不变
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不变
10	PRM	Perimeter Solutions INC	+0.2%	—	不变
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	—	不变
13	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+0.1%	—	不变
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	—	不变
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	—	不变
17	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
18	TTI	Tetra Technologies INC	0%	—	不变
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
22	CSIQ	Canadian Solar INC	-0.1%	+8.37%	加仓
23	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-54.72%	减仓
24	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	—	不变
25	DG	Dollar General CORP	-2.1%	-90.72%	减仓
26	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-4%	-90.96%	减仓
27	FLS	Flowserve CORP	-4.1%	-85.02%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-6.7%	-81.61%	减仓
29	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清仓
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
31	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	清仓
32	ELF	Elf Beauty INC	—	NEW	新建仓
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
34	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	NEW	新建仓
35	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
36	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
39	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓
40	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	—	NEW	新建仓
41	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建仓
42	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
44	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓
46	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建仓
50	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看