TCP Asset Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$7.8亿）

CIK: 0001961898

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 133

TCP Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 37.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.38
持仓稳定性: 37.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.2
多样化: 100
仓位均衡度: 76.58

TCP Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-93.2%　-US$1843.5万
加仓 THY
+109.9%　US$2334.5万
减仓 DFAU
+0.7%　-US$128.8万
减仓 XLK
-16.4%　-US$517.9万
减仓 DFUS
+0.7%　-US$130.1万
减仓 ONEQ
-3.9%　-US$307.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.60%	-0.21%	+35.44%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	6.41%	+0.08%	+37.66%
3	THY	Toews Agility Shares Dynamic	ETF-其他	5.79%	+2.13%	+109.90%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.71%	-0.19%	+35.01%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.51%	-1.93%	+0.70%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.41%	+0.44%	+45.88%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.30%	-1.55%	+0.68%
8	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	3.73%	+0.33%	+46.58%
9	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.30%	-1.54%	-3.87%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.01%	—	-1.60%
11	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	3.00%	—	+22.02%
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.36%	-0.69%	+3.39%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.26%	-1.57%	-16.36%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.16%	+0.14%	+40.62%
15	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股与成长	1.99%	+0.24%	+42.86%
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.92%	-0.65%	+0.97%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.88%	-0.08%	+18.01%
18	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.82%	—	-2.64%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.78%	-0.07%	+38.62%
21	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.70%	+1.70%	NEW
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	+1.47%	+2806.00%
23	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
24	FMF	First Trust Managed Futures	ETF-其他	1.41%	-0.29%	+1.13%
25	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.10%	—	+2.93%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.19%	+21.54%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.74%	+0.74%	NEW
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.73%	NEW
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
31	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.70%	—	+3.77%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+0.36%
35	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.45%	-0.07%	+12.80%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.08%	+17.76%
37	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.42%	NEW
38	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.37%	-0.05%	+14.27%
39	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.32%	—	-3.64%
40	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	+8.68%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+1.62%
43	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.28%	-0.18%	-21.41%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
45	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.25%	—	+12.15%
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	-3.15%	-93.19%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+45.64%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	—	+29.00%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	+0.06%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.92
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.14
峰度: -0.29
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	133	US$7.8亿	37	1IVV 2DIA 3THY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DIA 3.THY 4.QQQ 5.DFAU 6.FTSM 7.DFUS 8.FIIG 9.ONEQ 10.DFAI
2025-12-31	111	US$5.9亿	7	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.QQQ 5.DFUS 6.ONEQ 7.FTSM 8.DFAI 9.XLK 10.THY
2025-09-30	113	US$5.6亿	35	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.QQQ 5.DFUS 6.ONEQ 7.FTSM 8.XLK 9.DFAI 10.THY
2025-06-30	93	US$5.0亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.QQQ 5.DFUS 6.ONEQ 7.BUXX 8.FTSM 9.DFAI 10.XLK
2025-03-31	89	US$4.5亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.QQQ 6.ONEQ 7.FTSM 8.BUXX 9.DFAI 10.STXT
2024-12-31	91	US$4.5亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.QQQ 6.ONEQ 7.FTSM 8.BUXX 9.STXT 10.XLK
2024-09-30	90	US$4.3亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.QQQ 6.ONEQ 7.FLOT 8.DFAI 9.STXT 10.BUXX
2024-06-30	75	US$4.0亿	0	1IVV 2DFAU 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DFAU 3.QQQ 4.DFUS 5.DIA 6.ONEQ 7.QTEC 8.FLOT 9.DFAI 10.AGG
2024-03-31	80	US$3.8亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.QQQ 6.ONEQ 7.QTEC 8.DFAI 9.AGG 10.FLOT
2023-12-31	72	US$2.7亿	0	1IVV 2DFAU 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.DFUS 4.DIA 5.QQQ 6.AGG 7.ONEQ 8.DFAI 9.FIXD 10.QTEC
2023-09-30	60	US$2.3亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.AGG 6.QQQ 7.DFAI 8.FIXD 9.IEF 10.ONEQ
2023-06-30	64	US$2.4亿	0	1IVV 2DFAU 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DFAU 3.DFUS 4.AGG 5.DIA 6.QQQ 7.DFAI 8.IEF 9.FIXD 10.DUHP
2023-03-31	56	US$1.8亿	0	1IVV 2DFAU 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DFAU 3.AGG 4.IEF 5.DFUS 6.DIA 7.QQQ 8.DFAI 9.FIXD 10.DUHP
2022-12-31	48	US$1.3亿	0	1IVV 2DFAU 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.AGG 4.IEF 5.DIA 6.DFAI 7.DFCF 8.QQQ 9.DFSD 10.SHY

本季持股变动

TCP Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wisdomtree International Hig (DTH); 新建仓: First Trust Emerging Markets (FEM); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

TCP Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	THY	Toews Agility Shares Dynamic	+2.1%	+109.90%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+2806.00%	加仓
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.4%	+45.88%	加仓
4	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.3%	+46.58%	加仓
5	FRI	First Trust S&p Reit Index F	+0.2%	+42.86%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.54%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+40.62%	加仓
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+37.66%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+30.79%	加仓
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	+22.02%	加仓
11	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+14.27%	加仓
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+38.62%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	+12.80%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-40.84%	减仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	+18.01%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+17.76%	加仓
17	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-21.41%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+35.01%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+35.44%	加仓
20	FMF	First Trust Managed Futures	-0.3%	+1.13%	加仓
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	+0.97%	加仓
22	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.7%	+3.39%	加仓
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-1.5%	-3.87%	减仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.6%	+0.68%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.6%	-16.36%	减仓
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.9%	+0.70%	加仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.2%	-93.19%	减仓
28	DTH	Wisdomtree International Hig	—	NEW	新建仓
29	FEM	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建仓
30	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
36	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
37	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓
38	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
40	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	NEW	新建仓
41	PKST	Peakstone Realty Trust	—	EXIT	清仓
42	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	—	NEW	新建仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
46	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
47	PECO	Phillips Edison & Company In	—	NEW	新建仓
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TCP Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TCP Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 133 个已申报仓位之中。

TCP Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TCP Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (14.6%) 2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$4987.7万 (6.4%) 3. Toews Agility Shares Dynamic (THY) — US$4505.1万 (5.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4443.5万 (5.7%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4285.8万 (5.5%)

TCP Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TCP Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wisdomtree International Hig (DTH); 新建仓: First Trust Emerging Markets (FEM); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

TCP Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TCP Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Energy: 29.8% • Consumer Discretionary: 7.3% • Communication Services: 6.8% • Financials: 5.9% • Utilities: 4.6%

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近期动向

减仓 IVW
-93.2%　-US$1843.5万
加仓 THY
+109.9%　US$2334.5万
减仓 DFAU
+0.7%　-US$128.8万
减仓 XLK
-16.4%　-US$517.9万
减仓 DFUS
+0.7%　-US$130.1万
减仓 ONEQ
-3.9%　-US$307.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.60%	-0.21%	+35.44%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	6.41%	+0.08%	+37.66%
3	THY	Toews Agility Shares Dynamic	ETF-其他	5.79%	+2.13%	+109.90%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.71%	-0.19%	+35.01%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.51%	-1.93%	+0.70%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.41%	+0.44%	+45.88%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.30%	-1.55%	+0.68%
8	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	3.73%	+0.33%	+46.58%
9	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.30%	-1.54%	-3.87%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.01%	—	-1.60%
11	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	3.00%	—	+22.02%
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.36%	-0.69%	+3.39%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.26%	-1.57%	-16.36%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.16%	+0.14%	+40.62%
15	FRI	First Trust S&p Reit Index F	ETF-大型股与成长	1.99%	+0.24%	+42.86%
16	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.92%	-0.65%	+0.97%
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.88%	-0.08%	+18.01%
18	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.82%	—	-2.64%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.78%	-0.07%	+38.62%
21	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.70%	+1.70%	NEW
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	+1.47%	+2806.00%
23	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
24	FMF	First Trust Managed Futures	ETF-其他	1.41%	-0.29%	+1.13%
25	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.10%	—	+2.93%
26	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.19%	+21.54%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.74%	+0.74%	NEW
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.73%	NEW
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
31	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	0.70%	—	+3.77%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
33	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+0.36%
35	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.45%	-0.07%	+12.80%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	-0.08%	+17.76%
37	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.42%	+0.42%	NEW
38	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.37%	-0.05%	+14.27%
39	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	0.32%	—	-3.64%
40	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	+8.68%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	+1.62%
43	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.28%	-0.18%	-21.41%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
45	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.25%	—	+12.15%
46	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	-3.15%	-93.19%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+45.64%
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	—	+29.00%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	+0.06%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.92
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.14
峰度: -0.29
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	133	US$7.8亿	37	1IVV 2DIA 3THY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DIA 3.THY 4.QQQ 5.DFAU 6.FTSM 7.DFUS 8.FIIG 9.ONEQ 10.DFAI
2025-12-31	111	US$5.9亿	7	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.QQQ 5.DFUS 6.ONEQ 7.FTSM 8.DFAI 9.XLK 10.THY
2025-09-30	113	US$5.6亿	35	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.QQQ 5.DFUS 6.ONEQ 7.FTSM 8.XLK 9.DFAI 10.THY
2025-06-30	93	US$5.0亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.QQQ 5.DFUS 6.ONEQ 7.BUXX 8.FTSM 9.DFAI 10.XLK
2025-03-31	89	US$4.5亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.QQQ 6.ONEQ 7.FTSM 8.BUXX 9.DFAI 10.STXT
2024-12-31	91	US$4.5亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.QQQ 6.ONEQ 7.FTSM 8.BUXX 9.STXT 10.XLK
2024-09-30	90	US$4.3亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.QQQ 6.ONEQ 7.FLOT 8.DFAI 9.STXT 10.BUXX
2024-06-30	75	US$4.0亿	0	1IVV 2DFAU 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DFAU 3.QQQ 4.DFUS 5.DIA 6.ONEQ 7.QTEC 8.FLOT 9.DFAI 10.AGG
2024-03-31	80	US$3.8亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.QQQ 6.ONEQ 7.QTEC 8.DFAI 9.AGG 10.FLOT
2023-12-31	72	US$2.7亿	0	1IVV 2DFAU 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.DFUS 4.DIA 5.QQQ 6.AGG 7.ONEQ 8.DFAI 9.FIXD 10.QTEC
2023-09-30	60	US$2.3亿	0	1IVV 2DFAU 3DIA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DFAU 3.DIA 4.DFUS 5.AGG 6.QQQ 7.DFAI 8.FIXD 9.IEF 10.ONEQ
2023-06-30	64	US$2.4亿	0	1IVV 2DFAU 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DFAU 3.DFUS 4.AGG 5.DIA 6.QQQ 7.DFAI 8.IEF 9.FIXD 10.DUHP
2023-03-31	56	US$1.8亿	0	1IVV 2DFAU 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.DFAU 3.AGG 4.IEF 5.DFUS 6.DIA 7.QQQ 8.DFAI 9.FIXD 10.DUHP
2022-12-31	48	US$1.3亿	0	1IVV 2DFAU 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.DFAU 3.AGG 4.IEF 5.DIA 6.DFAI 7.DFCF 8.QQQ 9.DFSD 10.SHY

本季持股变动

TCP Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	THY	Toews Agility Shares Dynamic	+2.1%	+109.90%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+2806.00%	加仓
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.4%	+45.88%	加仓
4	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.3%	+46.58%	加仓
5	FRI	First Trust S&p Reit Index F	+0.2%	+42.86%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+21.54%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+40.62%	加仓
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+37.66%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+30.79%	加仓
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	+22.02%	加仓
11	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+14.27%	加仓
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+38.62%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	+12.80%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-40.84%	减仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	+18.01%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	+17.76%	加仓
17	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	-0.2%	-21.41%	减仓
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+35.01%	加仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+35.44%	加仓
20	FMF	First Trust Managed Futures	-0.3%	+1.13%	加仓
21	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	+0.97%	加仓
22	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.7%	+3.39%	加仓
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-1.5%	-3.87%	减仓
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.6%	+0.68%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.6%	-16.36%	减仓
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.9%	+0.70%	加仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.2%	-93.19%	减仓
28	DTH	Wisdomtree International Hig	—	NEW	新建仓
29	FEM	First Trust Emerging Markets	—	NEW	新建仓
30	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建仓
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
36	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
37	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	NEW	新建仓
38	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
40	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	NEW	新建仓
41	PKST	Peakstone Realty Trust	—	EXIT	清仓
42	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	—	NEW	新建仓
43	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
44	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
45	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
46	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新建仓
47	PECO	Phillips Edison & Company In	—	NEW	新建仓
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
49	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看