Syon Capital LLC SEC 13F 投资组合（US$19.9亿）

CIK: 0001999353

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 906

SYON CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 906 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.9亿，季度换手率为 28.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.34
持仓稳定性: 28.13
动能／逆势: 93.19
行业集中度: 43.74
多样化: 100
仓位均衡度: 70.26

Syon Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 906 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DASH
-0.1%　-US$1956.9万
加仓 GOOGL
+42.2%　US$1662.4万
加仓 GOOG
+95.7%　US$1633.6万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$1290.8万
加仓 CMF
+17.8%　US$1093.2万
加仓 IEMG
+24.9%　US$1059.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 906 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.87%	+0.58%	+17.81%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.56%	+0.86%	+42.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	-0.17%	+0.31%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	-0.20%	-1.09%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.43%	-0.36%	-0.73%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.33%	+0.55%	+24.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.63%	+0.02%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.97%	+0.54%	+37.36%
9	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.93%	-0.96%	-0.07%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.86%	+0.83%	+95.69%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.09%	-1.31%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.29%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.51%	+0.10%	+7.46%
14	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	1.45%	-0.10%	-6.50%
15	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	1.41%	—	+2.57%
16	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	1.29%	-0.26%	-16.75%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+6.01%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	—	-3.47%
19	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	1.22%	—	+4.83%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.15%	—	-12.66%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.17%	-3.28%
24	XYZ	Block INC	股票-金融	1.08%	-0.08%	-0.23%
25	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	1.05%	—	+36.64%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.97%	-0.34%	-31.00%
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.19%	+36.67%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	+0.24%	+34.28%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+2.17%
31	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.70%	+0.70%	NEW
32	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.70%	—	+2.40%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+62.80%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.21%	+2.78%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.10%	-0.40%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.24%
37	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.49%	-0.19%	+3.31%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.09%	+1.61%
39	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.49%	-0.11%	-25.66%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	-0.30%	-37.17%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+4.24%
42	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.40%	—	+0.80%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	+0.85%
44	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.38%	—	-3.81%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+17.94%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.35%	—	+6.11%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	—	+0.65%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	-1.92%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.31%	—	+9.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +40.6%
索提诺比率: +3.6
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.16
信息比率: -1
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.15
峰度: +0.99
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	906	US$19.9亿	28	1CMF 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.CMF 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.IEMG 7.MSFT 8.AGG 9.DASH 10.GOOG
2025-12-31	895	US$20.1亿	17	1CMF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CMF 2.NVDA 3.AAPL 4.DASH 5.META 6.MSFT 7.GOOGL 8.IEMG 9.CLOI 10.IVV
2025-09-30	810	US$18.6亿	54	1DASH 2CMF 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.DASH 2.CMF 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.RBLX 9.CLOI 10.IEMG
2025-06-30	725	US$15.2亿	0	1CMF 2DASH 3META 主要持股2025-06-30 1.CMF 2.DASH 3.META 4.MSFT 5.NVDA 6.CLOI 7.AAPL 8.SPAB 9.IVV 10.PWZ
2025-03-31	582	US$12.3亿	0	1CMF 2CLOI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CMF 2.CLOI 3.AAPL 4.PCY 5.SPAB 6.IVV 7.MSFT 8.IEMG 9.NVDA 10.PWZ
2024-12-31	561	US$11.1亿	0	1SPAB 2CLOI 3IAGG 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.CLOI 3.IAGG 4.PCY 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.IVV 9.PWZ 10.NVDA
2024-09-30	464	US$11.3亿	0	1SPAB 2IAGG 3IEF 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.IAGG 3.IEF 4.PCY 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.AGG 10.IVV
2024-06-30	447	US$10.9亿	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.AAPL 9.NVDA 10.IVV
2024-03-31	450	US$10.6亿	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.IVV 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	448	US$9.8亿	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.AAPL 9.IVV 10.KWEB
2023-09-30	366	US$8.0亿	0	1AGG 2SHY 3IAGG 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SHY 3.IAGG 4.KWEB 5.TLH 6.EMB 7.IEMG 8.MCHI 9.MSFT 10.AAPL

本季持股变动

Syon Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Ishares Agency Bond ETF (AGZ); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).

Syon Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+42.23%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+95.69%	加仓
3	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.6%	+17.81%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+24.90%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+37.36%	加仓
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+62.80%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+34.28%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.78%	加仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+36.67%	加仓
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.46%	加仓
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+50.35%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.09%	加仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.38%	减仓
14	XYZ	Block INC	-0.1%	-0.23%	减仓
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-68.02%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.31%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.61%	加仓
18	PWZ	Invesco California Amt-free	-0.1%	-6.50%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	减仓
20	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	-19.90%	减仓
21	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	-25.66%	减仓
22	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-38.07%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.31%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.28%	减仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-89.91%	减仓
26	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	-22.22%	减仓
27	DOCU	Docusign INC	-0.2%	+3.31%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	减仓
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-82.96%	减仓
30	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.3%	-16.75%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-37.17%	减仓
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-31.00%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.73%	减仓
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-79.98%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.02%	加仓
36	DASH	Doordash INC - A	-1%	-0.07%	减仓
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清仓
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
40	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
42	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
43	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	EXIT	清仓
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	—	EXIT	清仓
45	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	EXIT	清仓
46	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syon Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Syon Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.9亿，分布在 906 个已申报仓位之中。

Syon Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Syon Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares California Muni Bond (CMF) — US$7688.2万 (3.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7082.9万 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5696.2万 (2.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5660.2万 (2.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4822.2万 (2.4%)

Syon Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Syon Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Ishares Agency Bond ETF (AGZ); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)

Syon Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Syon Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Communication Services: 16.4% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 8.8% • Health Care: 7.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 906

SYON CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 906 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.9亿，季度换手率为 28.1%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DASH
-0.1%　-US$1956.9万
加仓 GOOGL
+42.2%　US$1662.4万
加仓 GOOG
+95.7%　US$1633.6万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$1290.8万
加仓 CMF
+17.8%　US$1093.2万
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+24.9%　US$1059.0万

持仓地图

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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 906 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.87%	+0.58%	+17.81%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.56%	+0.86%	+42.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	-0.17%	+0.31%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	-0.20%	-1.09%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.43%	-0.36%	-0.73%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.33%	+0.55%	+24.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.63%	+0.02%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.97%	+0.54%	+37.36%
9	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.93%	-0.96%	-0.07%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.86%	+0.83%	+95.69%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	-0.09%	-1.31%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.29%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.51%	+0.10%	+7.46%
14	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	1.45%	-0.10%	-6.50%
15	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	1.41%	—	+2.57%
16	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	1.29%	-0.26%	-16.75%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+6.01%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	—	-3.47%
19	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	1.22%	—	+4.83%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.15%	—	-12.66%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.17%	-3.28%
24	XYZ	Block INC	股票-金融	1.08%	-0.08%	-0.23%
25	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	1.05%	—	+36.64%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.97%	-0.34%	-31.00%
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.19%	+36.67%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.76%	+0.24%	+34.28%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+2.17%
31	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.70%	+0.70%	NEW
32	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.70%	—	+2.40%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+62.80%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.21%	+2.78%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.10%	-0.40%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	-3.24%
37	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.49%	-0.19%	+3.31%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.09%	+1.61%
39	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.49%	-0.11%	-25.66%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	-0.30%	-37.17%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+4.24%
42	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.40%	—	+0.80%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	+0.85%
44	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.38%	—	-3.81%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.36%	—	+0.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+17.94%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.35%	—	+6.11%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	—	+0.65%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	-1.92%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.31%	—	+9.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +40.6%
索提诺比率: +3.6
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.16
信息比率: -1
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
行业分散度: +7.1%
偏度: -0.15
峰度: +0.99
上行潜力: +5.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	906	US$19.9亿	28	1CMF 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.CMF 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.IEMG 7.MSFT 8.AGG 9.DASH 10.GOOG
2025-12-31	895	US$20.1亿	17	1CMF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CMF 2.NVDA 3.AAPL 4.DASH 5.META 6.MSFT 7.GOOGL 8.IEMG 9.CLOI 10.IVV
2025-09-30	810	US$18.6亿	54	1DASH 2CMF 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.DASH 2.CMF 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.RBLX 9.CLOI 10.IEMG
2025-06-30	725	US$15.2亿	0	1CMF 2DASH 3META 主要持股2025-06-30 1.CMF 2.DASH 3.META 4.MSFT 5.NVDA 6.CLOI 7.AAPL 8.SPAB 9.IVV 10.PWZ
2025-03-31	582	US$12.3亿	0	1CMF 2CLOI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CMF 2.CLOI 3.AAPL 4.PCY 5.SPAB 6.IVV 7.MSFT 8.IEMG 9.NVDA 10.PWZ
2024-12-31	561	US$11.1亿	0	1SPAB 2CLOI 3IAGG 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.CLOI 3.IAGG 4.PCY 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.IVV 9.PWZ 10.NVDA
2024-09-30	464	US$11.3亿	0	1SPAB 2IAGG 3IEF 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.IAGG 3.IEF 4.PCY 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.AGG 10.IVV
2024-06-30	447	US$10.9亿	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.AAPL 9.NVDA 10.IVV
2024-03-31	450	US$10.6亿	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.IVV 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	448	US$9.8亿	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.AAPL 9.IVV 10.KWEB
2023-09-30	366	US$8.0亿	0	1AGG 2SHY 3IAGG 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SHY 3.IAGG 4.KWEB 5.TLH 6.EMB 7.IEMG 8.MCHI 9.MSFT 10.AAPL

本季持股变动

Syon Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+42.23%	加仓
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+95.69%	加仓
3	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.6%	+17.81%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+24.90%	加仓
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+37.36%	加仓
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+62.80%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+34.28%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.78%	加仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+36.67%	加仓
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.46%	加仓
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+50.35%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.09%	加仓
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.38%	减仓
14	XYZ	Block INC	-0.1%	-0.23%	减仓
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-68.02%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.31%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.61%	加仓
18	PWZ	Invesco California Amt-free	-0.1%	-6.50%	减仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	减仓
20	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	-19.90%	减仓
21	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	-25.66%	减仓
22	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-38.07%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.31%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.28%	减仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-89.91%	减仓
26	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	-22.22%	减仓
27	DOCU	Docusign INC	-0.2%	+3.31%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	减仓
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-82.96%	减仓
30	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.3%	-16.75%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-37.17%	减仓
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-31.00%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.73%	减仓
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-79.98%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.02%	加仓
36	DASH	Doordash INC - A	-1%	-0.07%	减仓
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清仓
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
40	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清仓
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
42	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
43	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	EXIT	清仓
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	—	EXIT	清仓
45	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	EXIT	清仓
46	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看