CIK: 0001056958
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 71
SYMONS CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
Symons Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | 股票-科技 | 4.77% | — | +21.42% | |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 4.63% | — | -6.88% | |
| 3 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 4.23% | — | -7.01% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 4.13% | — | -6.94% | |
| 5 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 3.91% | — | -6.88% | |
| 6 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 3.88% | — | -6.94% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.74% | — | -6.67% | |
| 8 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 3.57% | — | -6.66% | |
| 9 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 3.24% | — | -6.75% | |
| 10 | BIIB | Biogen INC | 股票-医疗保健 | 3.17% | — | -6.57% | |
| 11 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 3.17% | — | -6.95% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 3.12% | — | -6.95% | |
| 13 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 3.10% | — | — | |
| 14 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 3.09% | — | — | |
| 15 | FMC | Fmc CORP | 股票-原材料 | 3.06% | — | — | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.92% | — | -6.79% | |
| 17 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 2.72% | — | -6.89% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.57% | — | -6.92% | |
| 19 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 2.29% | — | -6.74% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.25% | — | -6.95% | |
| 21 | NMI1EUR | Kirkland Lake Gold LTD | 股票-其他 | 2.11% | — | -6.67% | |
| 22 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 2.10% | — | -7.02% | |
| 23 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 2.07% | — | -6.91% | |
| 24 | JWNUSD | Nordstrom INC | 股票-其他 | 2.06% | — | — | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.95% | — | -6.70% | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.93% | — | -6.87% | |
| 27 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 1.92% | — | -6.64% | |
| 28 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.83% | — | -6.91% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.64% | — | -13.05% | |
| 30 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 1.51% | — | -6.61% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.43% | — | -66.73% | |
| 32 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 1.21% | — | -6.84% | |
| 33 | 0OIA | Solarwinds CORP | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | — | -62.70% | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.93% | — | -2.98% | |
| 36 | NABL | N-able INC | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.58% | — | -2.99% | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.41% | — | -2.95% | |
| 39 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | -4.04% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.35% | — | -3.02% | |
| 41 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事业 | 0.33% | — | -4.03% | |
| 42 | GBF | Ishares Government/credit Bo | ETF-政府公债 | 0.32% | — | -3.00% | |
| 43 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.31% | — | -4.04% | |
| 44 | VVV | Valvoline INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | -4.03% | |
| 45 | SJIEUR | South Jersey Industries | 股票-其他 | 0.27% | — | -4.02% | |
| 46 | ✓ | Clever Leaves Holdings INC | 股票-其他 | 0.27% | — | -3.65% | |
| 47 | NWE | Northwestern Energy Group In | 股票-公用事业 | 0.27% | — | -4.04% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | BV | Brightview Holdings INC | 股票-其他 | 0.21% | — | -4.03% | |
| 50 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.20% | — | -3.00% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 71 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 72 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 86 | US$1.9亿 | 37 | |
| 2020-12-31 | 83 | US$1.8亿 | 35 | |
| 2020-09-30 | 80 | US$1.6亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 76 | US$1.6亿 | 54 | |
| 2020-03-31 | 89 | US$1.7亿 | 80 | |
| 2019-12-31 | 69 | US$1.9亿 | 29 | |
| 2019-09-30 | 72 | US$2.2亿 | 34 | |
| 2019-06-30 | 73 | US$2.4亿 | 22 | |
| 2019-03-31 | 64 | US$2.3亿 | 37 | |
| 2018-12-31 | 72 | US$2.4亿 | 55 | |
| 2018-09-30 | 75 | US$3.0亿 | 42 | |
| 2018-06-30 | 73 | US$2.9亿 | 39 | |
| 2018-03-31 | 74 | US$3.3亿 | 59 | |
| 2017-12-31 | 72 | US$3.5亿 | 27 | |
| 2017-09-30 | 75 | US$4.0亿 | 54 | |
| 2017-06-30 | 69 | US$4.1亿 | 44 | |
| 2017-03-31 | 64 | US$4.0亿 | 46 | |
| 2016-12-31 | 61 | US$4.1亿 | 48 | |
| 2016-09-30 | 59 | US$4.1亿 | 27 | |
| 2016-06-30 | 61 | US$4.3亿 | 59 | |
| 2016-03-31 | 59 | US$4.0亿 | 24 | |
| 2015-12-31 | 67 | US$4.1亿 | 37 | |
| 2015-09-30 | 65 | US$3.7亿 | 38 | |
| 2015-06-30 | 68 | US$4.0亿 | 31 | |
| 2015-03-31 | 76 | US$4.4亿 | 55 | |
| 2014-12-31 | 77 | US$4.2亿 | 30 | |
| 2014-09-30 | 87 | US$4.7亿 | 23 | |
| 2014-06-30 | 83 | US$4.5亿 | 25 | |
| 2014-03-31 | 87 | US$4.4亿 | 58 | |
| 2013-12-31 | 77 | US$4.3亿 | 25 | |
| 2013-09-30 | 69 | US$3.7亿 | 70 | |
| 2013-06-30 | 71 | US$3.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Gilead Sciences INC