Sunriver Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001663900

逆势操作型行业集中型高频交易型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

Sunriver Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 82.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.07
持仓稳定性: 82.9
动能／逆势: 0
行业集中度: 98.11
多样化: 36
仓位均衡度: 96.32

Sunriver Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ARMK
+3.5%　US$687.7万
加仓 SSNC
+26.5%　-US$124.1万
加仓 CDW
+58.8%　US$946.1万
减仓 LMT
-72.0%　-US$4062.4万
加仓 OPLN
+1.3%　-US$37.2万
加仓 LYV
+13.8%　US$465.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARMK	Aramark	股票-工业	9.59%	+4.37%	+3.47%
2	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	9.12%	+3.34%	+26.47%
3	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	8.86%	+8.86%	NEW
4	OPLN	Openlane INC	股票-其他	7.48%	+2.80%	+1.31%
5	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	7.11%	+0.16%	-0.44%
6	FA	First Advantage CORP	股票-其他	6.03%	+1.98%	+13.96%
7	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	5.49%	+3.08%	+58.81%
8	WEX	Wex INC	股票-科技	5.27%	+0.13%	-38.12%
9	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	5.04%	-0.02%	-16.22%
10	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	5.00%	+0.72%	-24.02%
11	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	4.40%	+2.16%	+13.77%
12	CBZ	Cbiz INC	股票-其他	4.40%	-0.83%	-2.09%
13	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	4.35%	+4.35%	NEW
14	TRU	Transunion	股票-金融	3.88%	-0.78%	-35.93%
15	CAE	Cae INC	股票-其他	3.72%	+3.72%	NEW
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.71%	-2.85%	-71.95%
17	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	3.52%	+0.14%	-32.43%
18	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

-7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -16.5%
年化表现: +13%
对标普胜率: +46.9%
索提诺比率: +1.4
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.51
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +59.4%
负收益月份占比: +40.6%
最佳12个月: +50.1%
最差12个月: -12.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.63
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$5.9亿	83	1ARMK 2SSNC 3WCN 主要持股2026-03-31 1.ARMK 2.SSNC 3.WCN 4.OPLN 5.VRRM 6.FA 7.CDW 8.WEX 9.HURN 10.PFGC
2025-12-31	23	US$9.5亿	51	1VRRM 2LMT 3SSNC 主要持股2025-12-31 1.VRRM 2.LMT 3.SSNC 4.BOX 5.RTO 6.CBZ 7.ARMK 8.WEX 9.HURN 10.SYY
2025-09-30	21	US$9.2亿	66	1IAS 2HURN 3VRRM 主要持股2025-09-30 1.IAS 2.HURN 3.VRRM 4.RTO 5.BOX 6.WEX 7.NABL 8.PFGC 9.SYY 10.SSNC
2025-06-30	23	US$9.3亿	0	1IAS 2PFGC 3OPLN 主要持股2025-06-30 1.IAS 2.PFGC 3.OPLN 4.VRRM 5.HURN 6.ARMK 7.NABL 8.WEX 9.RTO 10.FISV
2025-03-31	22	US$8.1亿	100	1IAS 2PFGC 3WEX 主要持股2025-03-31 1.IAS 2.PFGC 3.WEX 4.HURN 5.FIS 6.FA 7.BOX 8.OPLN 9.VRRM 10.AMPL
2024-12-31	19	US$8.4亿	0	1PFGC 2IAS 3DNB 主要持股2024-12-31 1.PFGC 2.IAS 3.DNB 4.HURN 5.WTW 6.OPLN 7.RPAY 8.FA 9.SSNC 10.AMPL
2024-09-30	17	US$8.1亿	0	1IAS 2PFGC 3DNB 主要持股2024-09-30 1.IAS 2.PFGC 3.DNB 4.OPLN 5.WEX 6.BOX 7.WTW 8.NABL 9.HURN 10.SSNC
2024-06-30	20	US$7.9亿	0	1DNB 2IAS 3PFGC 主要持股2024-06-30 1.DNB 2.IAS 3.PFGC 4.WTW 5.SSNC 6.NABL 7.BOX 8.OPLN 9.RPAY 10.FA
2024-03-31	20	US$7.7亿	0	1IAS 2DNB 3PFGC 主要持股2024-03-31 1.IAS 2.DNB 3.PFGC 4.CACI 5.OPLN 6.SSNC 7.RPAY 8.BOX 9.NABL 10.WTW
2023-12-31	22	US$6.4亿	0	1PFGC 2BOX 3SSNC 主要持股2023-12-31 1.PFGC 2.BOX 3.SSNC 4.RPAY 5.NABL 6.WTW 7.IAS 8.OPLN 9.EVTC 10.FISV
2023-09-30	19	US$5.3亿	0	1PFGC 2DNB 3IAS 主要持股2023-09-30 1.PFGC 2.DNB 3.IAS 4.BOX 5.RCM1USD 6.SSNC 7.RPAY 8.NABL 9.BMBL 10.EVTC
2023-06-30	17	US$5.0亿	0	1PFGC 2NEWREUR 3DNB 主要持股2023-06-30 1.PFGC 2.NEWREUR 3.DNB 4.RCM1USD 5.SSNC 6.BOX 7.EVTC 8.IAS 9.RPAY 10.DG
2023-03-31	17	US$4.8亿	0	1NEWREUR 2SSNC 3RCM1USD 主要持股2023-03-31 1.NEWREUR 2.SSNC 3.RCM1USD 4.PFGC 5.BOX 6.TTWO 7.DNB 8.SONO 9.L6673X 10.FISV
2022-12-31	15	US$4.9亿	0	1FISV 2SSNC 3RCM1USD 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.SSNC 3.RCM1USD 4.DNB 5.NEWREUR 6.PFGC 7.TTWO 8.BOX 9.CLVT 10.VRRM
2022-09-30	17	US$5.8亿	0	1FISV 2SSNC 3DNB 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.SSNC 3.DNB 4.NEWREUR 5.RCM1USD 6.PFGC 7.BOX 8.TTWO 9.NABL 10.FIS
2022-06-30	18	US$4.8亿	0	1FISV 2DNB 3SSNC 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.DNB 3.SSNC 4.RCM1USD 5.BOX 6.PFGC 7.VRRM 8.TTWO 9.CLVT 10.NABL
2022-03-31	20	US$6.4亿	0	1SSNC 2FISV 3DNB 主要持股2022-03-31 1.SSNC 2.FISV 3.DNB 4.BOX 5.RCMEUR 6.PFGC 7.23821D 8.VRRM 9.DLB 10.G28923
2021-12-31	17	US$6.3亿	0	1SSNC 2DNB 3FISV 主要持股2021-12-31 1.SSNC 2.DNB 3.FISV 4.RCMEUR 5.G28923 6.BOX 7.SAIC 8.DLB 9.VRRM 10.PFGC
2021-09-30	21	US$6.3亿	0	1SSNC 2FISV 3SAIC 主要持股2021-09-30 1.SSNC 2.FISV 3.SAIC 4.DNB 5.RCMEUR 6.G28923 7.BOX 8.USFD 9.WAB 10.DOORUSD
2021-06-30	20	US$5.9亿	95	1SSNC 2DNB 3SAIC 主要持股2021-06-30 1.SSNC 2.DNB 3.SAIC 4.FISV 5.G28923 6.WAB 7.DLB 8.USFD 9.BOX 10.RCMEUR
2021-03-31	19	US$5.3亿	56	1SSNC 2BOX 3SEIC 主要持股2021-03-31 1.SSNC 2.BOX 3.SEIC 4.FISV 5.SAIC 6.OTIS 7.TLND 8.WAB 9.CSX 10.DOORUSD
2020-12-31	19	US$6.1亿	39	1FISV 2SSNC 3TLND 主要持股2020-12-31 1.FISV 2.SSNC 3.TLND 4.OTIS 5.CHNGUSD 6.WTW 7.SAIC 8.SEIC 9.USFD 10.WAB
2020-09-30	20	US$6.3亿	44	1FISV 2SSNC 3TLND 主要持股2020-09-30 1.FISV 2.SSNC 3.TLND 4.CSX 5.CHNGUSD 6.OTIS 7.EXP 8.SAIC 9.WTW 10.DOORUSD
2020-06-30	20	US$6.3亿	38	1SSNC 2TLND 3CSX 主要持股2020-06-30 1.SSNC 2.TLND 3.CSX 4.FISV 5.SWIUSD 6.SAIC 7.RCMEUR 8.IHS 9.DOORUSD 10.WTW
2020-03-31	18	US$5.7亿	100	1SWIUSD 2SSNC 3IHS 主要持股2020-03-31 1.SWIUSD 2.SSNC 3.IHS 4.BR 5.CSX 6.TLND 7.FISV 8.FIS 9.RCMEUR 10.DOORUSD
2019-12-31	19	US$5.7亿	100	1TLND283417q378467j 主要持股2019-12-31 1.TLND 2.83417q 3.78467j 4.DOORUSD 5.USFD 6.DLTR 7.FISV 8.RCMEUR 9.JECUSD 10.92511u
2019-09-30	18	US$5.2亿	49	1SWIUSD 2PRSP 3USFD 主要持股2019-09-30 1.SWIUSD 2.PRSP 3.USFD 4.DLTR 5.TLND 6.DOORUSD 7.FIS 8.SSNC 9.OTEX 10.ARMK
2019-06-30	19	US$4.9亿	53	1FIS 2ARMK 3PRSP 主要持股2019-06-30 1.FIS 2.ARMK 3.PRSP 4.SWIUSD 5.USFD 6.OTEX 7.IHS 8.DOORUSD 9.JECUSD 10.TLND
2019-03-31	18	US$5.0亿	52	1PRSP 2ARMK 3FDC 主要持股2019-03-31 1.PRSP 2.ARMK 3.FDC 4.USFD 5.IHS 6.GOOGL 7.OTEX 8.FIS 9.TLND 10.JECUSD
2018-12-31	18	US$4.4亿	39	1ARMK 2PRSP3G57279 主要持股2018-12-31 1.ARMK 2.PRSP 3.G57279 4.FIS 5.FDC 6.IHS 7.GOOGL 8.USFD 9.OTEX 10.WTW
2018-09-30	20	US$4.8亿	55	1ARMK 2PRSP3G57279 主要持股2018-09-30 1.ARMK 2.PRSP 3.G57279 4.META 5.USFD 6.IHS 7.FDC 8.WTW 9.DOORUSD 10.FIS
2018-06-30	19	US$4.7亿	31	1G9019D2DLTR 3FIS 主要持股2018-06-30 1.G9019D 2.DLTR 3.FIS 4.USFD 5.META 6.IHS 7.FDC 8.ARMK 9.DOORUSD 10.GOOGL
2018-03-31	20	US$4.5亿	38	1ARMK 2IHS3G9019D 主要持股2018-03-31 1.ARMK 2.IHS 3.G9019D 4.ABM 5.ECL 6.USFD 7.GOOGL 8.FIS 9.DLTR 10.META
2017-12-31	19	US$4.7亿	74	1IHS2G9019D3EBAY 主要持股2017-12-31 1.IHS 2.G9019D 3.EBAY 4.GOOGL 5.ARMK 6.USFD 7.FIS 8.ABM 9.DOORUSD 10.ECL
2017-09-30	17	US$3.8亿	64	1G9019D2WTW 3DOORUSD 主要持股2017-09-30 1.G9019D 2.WTW 3.DOORUSD 4.ARMK 5.EBAY 6.GOOGL 7.EPAM 8.CP 9.NCI1EUR 10.FIS
2017-06-30	19	US$4.5亿	43	1G9019D2TSS 3ARMK 主要持股2017-06-30 1.G9019D 2.TSS 3.ARMK 4.WTW 5.ICE 6.FIS 7.SERVUSD 8.GOOGL 9.DOORUSD 10.EBAY
2017-03-31	18	US$4.2亿	47	1GOOGL2G9019D3IHS 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.G9019D 3.IHS 4.TSS 5.ARMK 6.FIS 7.ICE 8.WTW 9.DG 10.SERVUSD
2016-12-31	17	US$3.7亿	61	1IHS2G9019D3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.IHS 2.G9019D 3.GOOGL 4.EBAY 5.TSS 6.FIS 7.DG 8.ICE 9.AZO 10.SERVUSD
2016-09-30	19	US$3.3亿	82	1G9019D2IHS 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.G9019D 2.IHS 3.GOOGL 4.DG 5.G6518L 6.PPG 7.SERVUSD 8.LOW 9.CDW 10.EBAY
2016-06-30	19	US$3.2亿	51	1G582492G9019D3FIS 主要持股2016-06-30 1.G58249 2.G9019D 3.FIS 4.GOOGL 5.CDW 6.ST 7.PYPL 8.ICE 9.SWK 10.PPG
2016-03-31	19	US$2.7亿	71	1G582492FIS 3SABR 主要持股2016-03-31 1.G58249 2.FIS 3.SABR 4.CDW 5.PYPL 6.G9019D 7.G6518L 8.EBAY 9.ST 10.SWK
2015-12-31	20	US$1.5亿	0	1G582492SWK 3CDW 主要持股2015-12-31 1.G58249 2.SWK 3.CDW 4.G6518L 5.EBAY 6.GOOGL 7.ST 8.PPG 9.AZO 10.PYPL

本季持股变动

Sunriver Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Waste Connections INC (WCN); 清仓: Box INC - Class A (BOX); 清仓: Rentokil Initial Plc-sp Adr (RTO); 清仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: N-able INC (NABL).

Sunriver Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARMK	Aramark	+4.4%	+3.47%	加仓
2	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+3.3%	+26.47%	加仓
3	CDW	Cdw Corp/de	+3.1%	+58.81%	加仓
4	OPLN	Openlane INC	+2.8%	+1.31%	加仓
5	LYV	Live Nation Entertainment In	+2.2%	+13.77%	加仓
6	FA	First Advantage CORP	+2%	+13.96%	加仓
7	PFGC	Performance Food Group Co	+0.7%	-24.02%	减仓
8	VRRM	Verra Mobility CORP	+0.2%	-0.44%	减仓
9	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	-32.43%	减仓
10	WEX	Wex INC	+0.1%	-38.12%	减仓
11	HURN	Huron Consulting Group INC	0%	-16.22%	减仓
12	TRU	Transunion	-0.8%	-35.93%	减仓
13	CBZ	Cbiz INC	-0.8%	-2.09%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-2.9%	-71.95%	减仓
15	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
16	BOX	Box INC - Class A	—	EXIT	清仓
17	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
18	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
19	NABL	N-able INC	—	EXIT	清仓
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
21	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
23	ACVA	Acv Auctions Inc-a	—	EXIT	清仓
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新建仓
25	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
26	RPAY	Repay Holdings CORP	—	EXIT	清仓
27	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sunriver Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sunriver Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 18 个已申报仓位之中。

Sunriver Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sunriver Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Aramark (ARMK) — US$5668.9万 (9.6%) 2. Ss&c Technologies Holdings (SSNC) — US$5391.1万 (9.1%) 3. Waste Connections INC (WCN) — US$5241.7万 (8.9%) 4. Openlane INC (OPLN) — US$4425.5万 (7.5%) 5. Verra Mobility CORP (VRRM) — US$4206.9万 (7.1%)

Sunriver Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sunriver Management LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Waste Connections INC (WCN); 清仓: Box INC - Class A (BOX); 清仓: Rentokil Initial Plc-sp Adr (RTO); 清仓: Sysco CORP (SYY); 清仓: N-able INC (NABL)

Sunriver Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sunriver Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 40.6% • Information Technology: 38.4% • Consumer Staples: 7.9% • Communication Services: 7.0% • Financials: 6.1%

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行业集中度47.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Waste Connections INC

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Sunriver Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001663900

逆势操作型行业集中型高频交易型

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

Sunriver Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 82.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.07
持仓稳定性: 82.9
动能／逆势: 0
行业集中度: 98.11
多样化: 36
仓位均衡度: 96.32

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ARMK
+3.5%　US$687.7万
加仓 SSNC
+26.5%　-US$124.1万
加仓 CDW
+58.8%　US$946.1万
减仓 LMT
-72.0%　-US$4062.4万
加仓 OPLN
+1.3%　-US$37.2万
加仓 LYV
+13.8%　US$465.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ARMK	Aramark	股票-工业	9.59%	+4.37%	+3.47%
2	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	9.12%	+3.34%	+26.47%
3	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	8.86%	+8.86%	NEW
4	OPLN	Openlane INC	股票-其他	7.48%	+2.80%	+1.31%
5	VRRM	Verra Mobility CORP	股票-其他	7.11%	+0.16%	-0.44%
6	FA	First Advantage CORP	股票-其他	6.03%	+1.98%	+13.96%
7	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	5.49%	+3.08%	+58.81%
8	WEX	Wex INC	股票-科技	5.27%	+0.13%	-38.12%
9	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	5.04%	-0.02%	-16.22%
10	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	5.00%	+0.72%	-24.02%
11	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	4.40%	+2.16%	+13.77%
12	CBZ	Cbiz INC	股票-其他	4.40%	-0.83%	-2.09%
13	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	4.35%	+4.35%	NEW
14	TRU	Transunion	股票-金融	3.88%	-0.78%	-35.93%
15	CAE	Cae INC	股票-其他	3.72%	+3.72%	NEW
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	3.71%	-2.85%	-71.95%
17	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	3.52%	+0.14%	-32.43%
18	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	3.02%	+3.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

-7.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +17.1%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -16.5%
年化表现: +13%
对标普胜率: +46.9%
索提诺比率: +1.4
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.56
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.51
跟踪误差: +13.4%
下行标准差: +9.8%
正收益月份占比: +59.4%
负收益月份占比: +40.6%
最佳12个月: +50.1%
最差12个月: -12.8%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.63
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$5.9亿	83	1ARMK 2SSNC 3WCN 主要持股2026-03-31 1.ARMK 2.SSNC 3.WCN 4.OPLN 5.VRRM 6.FA 7.CDW 8.WEX 9.HURN 10.PFGC
2025-12-31	23	US$9.5亿	51	1VRRM 2LMT 3SSNC 主要持股2025-12-31 1.VRRM 2.LMT 3.SSNC 4.BOX 5.RTO 6.CBZ 7.ARMK 8.WEX 9.HURN 10.SYY
2025-09-30	21	US$9.2亿	66	1IAS 2HURN 3VRRM 主要持股2025-09-30 1.IAS 2.HURN 3.VRRM 4.RTO 5.BOX 6.WEX 7.NABL 8.PFGC 9.SYY 10.SSNC
2025-06-30	23	US$9.3亿	0	1IAS 2PFGC 3OPLN 主要持股2025-06-30 1.IAS 2.PFGC 3.OPLN 4.VRRM 5.HURN 6.ARMK 7.NABL 8.WEX 9.RTO 10.FISV
2025-03-31	22	US$8.1亿	100	1IAS 2PFGC 3WEX 主要持股2025-03-31 1.IAS 2.PFGC 3.WEX 4.HURN 5.FIS 6.FA 7.BOX 8.OPLN 9.VRRM 10.AMPL
2024-12-31	19	US$8.4亿	0	1PFGC 2IAS 3DNB 主要持股2024-12-31 1.PFGC 2.IAS 3.DNB 4.HURN 5.WTW 6.OPLN 7.RPAY 8.FA 9.SSNC 10.AMPL
2024-09-30	17	US$8.1亿	0	1IAS 2PFGC 3DNB 主要持股2024-09-30 1.IAS 2.PFGC 3.DNB 4.OPLN 5.WEX 6.BOX 7.WTW 8.NABL 9.HURN 10.SSNC
2024-06-30	20	US$7.9亿	0	1DNB 2IAS 3PFGC 主要持股2024-06-30 1.DNB 2.IAS 3.PFGC 4.WTW 5.SSNC 6.NABL 7.BOX 8.OPLN 9.RPAY 10.FA
2024-03-31	20	US$7.7亿	0	1IAS 2DNB 3PFGC 主要持股2024-03-31 1.IAS 2.DNB 3.PFGC 4.CACI 5.OPLN 6.SSNC 7.RPAY 8.BOX 9.NABL 10.WTW
2023-12-31	22	US$6.4亿	0	1PFGC 2BOX 3SSNC 主要持股2023-12-31 1.PFGC 2.BOX 3.SSNC 4.RPAY 5.NABL 6.WTW 7.IAS 8.OPLN 9.EVTC 10.FISV
2023-09-30	19	US$5.3亿	0	1PFGC 2DNB 3IAS 主要持股2023-09-30 1.PFGC 2.DNB 3.IAS 4.BOX 5.RCM1USD 6.SSNC 7.RPAY 8.NABL 9.BMBL 10.EVTC
2023-06-30	17	US$5.0亿	0	1PFGC 2NEWREUR 3DNB 主要持股2023-06-30 1.PFGC 2.NEWREUR 3.DNB 4.RCM1USD 5.SSNC 6.BOX 7.EVTC 8.IAS 9.RPAY 10.DG
2023-03-31	17	US$4.8亿	0	1NEWREUR 2SSNC 3RCM1USD 主要持股2023-03-31 1.NEWREUR 2.SSNC 3.RCM1USD 4.PFGC 5.BOX 6.TTWO 7.DNB 8.SONO 9.L6673X 10.FISV
2022-12-31	15	US$4.9亿	0	1FISV 2SSNC 3RCM1USD 主要持股2022-12-31 1.FISV 2.SSNC 3.RCM1USD 4.DNB 5.NEWREUR 6.PFGC 7.TTWO 8.BOX 9.CLVT 10.VRRM
2022-09-30	17	US$5.8亿	0	1FISV 2SSNC 3DNB 主要持股2022-09-30 1.FISV 2.SSNC 3.DNB 4.NEWREUR 5.RCM1USD 6.PFGC 7.BOX 8.TTWO 9.NABL 10.FIS
2022-06-30	18	US$4.8亿	0	1FISV 2DNB 3SSNC 主要持股2022-06-30 1.FISV 2.DNB 3.SSNC 4.RCM1USD 5.BOX 6.PFGC 7.VRRM 8.TTWO 9.CLVT 10.NABL
2022-03-31	20	US$6.4亿	0	1SSNC 2FISV 3DNB 主要持股2022-03-31 1.SSNC 2.FISV 3.DNB 4.BOX 5.RCMEUR 6.PFGC 7.23821D 8.VRRM 9.DLB 10.G28923
2021-12-31	17	US$6.3亿	0	1SSNC 2DNB 3FISV 主要持股2021-12-31 1.SSNC 2.DNB 3.FISV 4.RCMEUR 5.G28923 6.BOX 7.SAIC 8.DLB 9.VRRM 10.PFGC
2021-09-30	21	US$6.3亿	0	1SSNC 2FISV 3SAIC 主要持股2021-09-30 1.SSNC 2.FISV 3.SAIC 4.DNB 5.RCMEUR 6.G28923 7.BOX 8.USFD 9.WAB 10.DOORUSD
2021-06-30	20	US$5.9亿	95	1SSNC 2DNB 3SAIC 主要持股2021-06-30 1.SSNC 2.DNB 3.SAIC 4.FISV 5.G28923 6.WAB 7.DLB 8.USFD 9.BOX 10.RCMEUR
2021-03-31	19	US$5.3亿	56	1SSNC 2BOX 3SEIC 主要持股2021-03-31 1.SSNC 2.BOX 3.SEIC 4.FISV 5.SAIC 6.OTIS 7.TLND 8.WAB 9.CSX 10.DOORUSD
2020-12-31	19	US$6.1亿	39	1FISV 2SSNC 3TLND 主要持股2020-12-31 1.FISV 2.SSNC 3.TLND 4.OTIS 5.CHNGUSD 6.WTW 7.SAIC 8.SEIC 9.USFD 10.WAB
2020-09-30	20	US$6.3亿	44	1FISV 2SSNC 3TLND 主要持股2020-09-30 1.FISV 2.SSNC 3.TLND 4.CSX 5.CHNGUSD 6.OTIS 7.EXP 8.SAIC 9.WTW 10.DOORUSD
2020-06-30	20	US$6.3亿	38	1SSNC 2TLND 3CSX 主要持股2020-06-30 1.SSNC 2.TLND 3.CSX 4.FISV 5.SWIUSD 6.SAIC 7.RCMEUR 8.IHS 9.DOORUSD 10.WTW
2020-03-31	18	US$5.7亿	100	1SWIUSD 2SSNC 3IHS 主要持股2020-03-31 1.SWIUSD 2.SSNC 3.IHS 4.BR 5.CSX 6.TLND 7.FISV 8.FIS 9.RCMEUR 10.DOORUSD
2019-12-31	19	US$5.7亿	100	1TLND283417q378467j 主要持股2019-12-31 1.TLND 2.83417q 3.78467j 4.DOORUSD 5.USFD 6.DLTR 7.FISV 8.RCMEUR 9.JECUSD 10.92511u
2019-09-30	18	US$5.2亿	49	1SWIUSD 2PRSP 3USFD 主要持股2019-09-30 1.SWIUSD 2.PRSP 3.USFD 4.DLTR 5.TLND 6.DOORUSD 7.FIS 8.SSNC 9.OTEX 10.ARMK
2019-06-30	19	US$4.9亿	53	1FIS 2ARMK 3PRSP 主要持股2019-06-30 1.FIS 2.ARMK 3.PRSP 4.SWIUSD 5.USFD 6.OTEX 7.IHS 8.DOORUSD 9.JECUSD 10.TLND
2019-03-31	18	US$5.0亿	52	1PRSP 2ARMK 3FDC 主要持股2019-03-31 1.PRSP 2.ARMK 3.FDC 4.USFD 5.IHS 6.GOOGL 7.OTEX 8.FIS 9.TLND 10.JECUSD
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2018-09-30	20	US$4.8亿	55	1ARMK 2PRSP3G57279 主要持股2018-09-30 1.ARMK 2.PRSP 3.G57279 4.META 5.USFD 6.IHS 7.FDC 8.WTW 9.DOORUSD 10.FIS
2018-06-30	19	US$4.7亿	31	1G9019D2DLTR 3FIS 主要持股2018-06-30 1.G9019D 2.DLTR 3.FIS 4.USFD 5.META 6.IHS 7.FDC 8.ARMK 9.DOORUSD 10.GOOGL
2018-03-31	20	US$4.5亿	38	1ARMK 2IHS3G9019D 主要持股2018-03-31 1.ARMK 2.IHS 3.G9019D 4.ABM 5.ECL 6.USFD 7.GOOGL 8.FIS 9.DLTR 10.META
2017-12-31	19	US$4.7亿	74	1IHS2G9019D3EBAY 主要持股2017-12-31 1.IHS 2.G9019D 3.EBAY 4.GOOGL 5.ARMK 6.USFD 7.FIS 8.ABM 9.DOORUSD 10.ECL
2017-09-30	17	US$3.8亿	64	1G9019D2WTW 3DOORUSD 主要持股2017-09-30 1.G9019D 2.WTW 3.DOORUSD 4.ARMK 5.EBAY 6.GOOGL 7.EPAM 8.CP 9.NCI1EUR 10.FIS
2017-06-30	19	US$4.5亿	43	1G9019D2TSS 3ARMK 主要持股2017-06-30 1.G9019D 2.TSS 3.ARMK 4.WTW 5.ICE 6.FIS 7.SERVUSD 8.GOOGL 9.DOORUSD 10.EBAY
2017-03-31	18	US$4.2亿	47	1GOOGL2G9019D3IHS 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.G9019D 3.IHS 4.TSS 5.ARMK 6.FIS 7.ICE 8.WTW 9.DG 10.SERVUSD
2016-12-31	17	US$3.7亿	61	1IHS2G9019D3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.IHS 2.G9019D 3.GOOGL 4.EBAY 5.TSS 6.FIS 7.DG 8.ICE 9.AZO 10.SERVUSD
2016-09-30	19	US$3.3亿	82	1G9019D2IHS 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.G9019D 2.IHS 3.GOOGL 4.DG 5.G6518L 6.PPG 7.SERVUSD 8.LOW 9.CDW 10.EBAY
2016-06-30	19	US$3.2亿	51	1G582492G9019D3FIS 主要持股2016-06-30 1.G58249 2.G9019D 3.FIS 4.GOOGL 5.CDW 6.ST 7.PYPL 8.ICE 9.SWK 10.PPG
2016-03-31	19	US$2.7亿	71	1G582492FIS 3SABR 主要持股2016-03-31 1.G58249 2.FIS 3.SABR 4.CDW 5.PYPL 6.G9019D 7.G6518L 8.EBAY 9.ST 10.SWK
2015-12-31	20	US$1.5亿	0	1G582492SWK 3CDW 主要持股2015-12-31 1.G58249 2.SWK 3.CDW 4.G6518L 5.EBAY 6.GOOGL 7.ST 8.PPG 9.AZO 10.PYPL

本季持股变动

Sunriver Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ARMK	Aramark	+4.4%	+3.47%	加仓
2	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+3.3%	+26.47%	加仓
3	CDW	Cdw Corp/de	+3.1%	+58.81%	加仓
4	OPLN	Openlane INC	+2.8%	+1.31%	加仓
5	LYV	Live Nation Entertainment In	+2.2%	+13.77%	加仓
6	FA	First Advantage CORP	+2%	+13.96%	加仓
7	PFGC	Performance Food Group Co	+0.7%	-24.02%	减仓
8	VRRM	Verra Mobility CORP	+0.2%	-0.44%	减仓
9	SWK	Stanley Black & Decker INC	+0.1%	-32.43%	减仓
10	WEX	Wex INC	+0.1%	-38.12%	减仓
11	HURN	Huron Consulting Group INC	0%	-16.22%	减仓
12	TRU	Transunion	-0.8%	-35.93%	减仓
13	CBZ	Cbiz INC	-0.8%	-2.09%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-2.9%	-71.95%	减仓
15	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新建仓
16	BOX	Box INC - Class A	—	EXIT	清仓
17	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	—	EXIT	清仓
18	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓
19	NABL	N-able INC	—	EXIT	清仓
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	清仓
21	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
22	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
23	ACVA	Acv Auctions Inc-a	—	EXIT	清仓
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新建仓
25	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建仓
26	RPAY	Repay Holdings CORP	—	EXIT	清仓
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申报历史

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2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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