Summit Street Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001595533

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Summit Street Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.52
持仓稳定性: 24.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.27
多样化: 62
仓位均衡度: 96.4

Summit Street Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 WBD
-38.5%　-US$1158.8万
减仓 MU
-42.0%　-US$828.2万
加仓 MOH
+125.2%　US$1083.0万
减仓 DDS
-20.7%　-US$636.9万
加仓 CF
-11.5%　US$1138.8万
加仓 VLO
0.0%　US$1075.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	4.92%	+1.24%	-11.47%
2	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	4.88%	+0.92%	—
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	4.78%	+0.66%	-30.70%
4	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	4.77%	+0.41%	—
5	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	4.75%	+0.38%	—
6	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	4.64%	-0.24%	—
7	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	4.52%	+0.27%	—
8	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.46%	+1.19%	—
9	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	4.46%	+0.22%	+2.42%
10	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	4.42%	+1.07%	—
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.63%	+0.94%	—
12	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	3.63%	+1.30%	+125.19%
13	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-周期性消费	3.34%	-0.21%	+2.31%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.12%	+0.26%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.07%	-0.57%	-24.93%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.06%	-0.41%	+17.63%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.86%	-0.21%	-22.14%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	2.74%	-1.11%	-16.52%
19	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	2.68%	-1.30%	-20.68%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	2.62%	-1.02%	—
21	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	2.60%	+0.47%	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.56%	-1.59%	-42.03%
23	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.47%	+0.81%	—
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.32%	-2.08%	-38.49%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.23%	-0.23%	—
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.23%	+0.15%	—
27	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	2.22%	+0.47%	—
28	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	2.08%	-0.12%	+11.30%
29	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.74%	-0.50%	—
30	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.64%	-1.05%	—
31	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.60%	-0.11%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.7%

近4个季度表现

+93.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +10.6%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +30.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.67
卡玛比率: +2.01
信息比率: +0.69
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +105.3%
最差12个月: -10.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.07
峰度: -0.95
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$7.1亿	24	1CF 2TNK 3LYB 主要持股2026-03-31 1.CF 2.TNK 3.LYB 4.UTHR 5.WFRD 6.HCC 7.CNR 8.VLO 9.LNTH 10.STNG
2025-12-31	31	US$6.4亿	30	1HCC 2WBD 3WFRD 主要持股2025-12-31 1.HCC 2.WBD 3.WFRD 4.UTHR 5.CNR 6.LNTH 7.MU 8.LYB 9.DDS 10.TNK
2025-09-30	30	US$7.3亿	88	1HPQ 2IDCC 3DDS 主要持股2025-09-30 1.HPQ 2.IDCC 3.DDS 4.CNR 5.UTHR 6.STNG 7.CF 8.MOH 9.LRCX 10.WFRD
2025-06-30	30	US$6.1亿	0	1MU 2WBD 3KLAC 主要持股2025-06-30 1.MU 2.WBD 3.KLAC 4.LRCX 5.IDCC 6.CF 7.MPC 8.DDS 9.VLO 10.UTHR
2025-03-31	30	US$6.0亿	0	1WBD 2IDCC 3UTHR 主要持股2025-03-31 1.WBD 2.IDCC 3.UTHR 4.CNR 5.CF 6.HCC 7.HUM 8.MOH 9.KLAC 10.VLO
2024-12-31	30	US$6.4亿	0	1IDCC 2TPL 3UTHR 主要持股2024-12-31 1.IDCC 2.TPL 3.UTHR 4.WBD 5.CF 6.CEIXEUR 7.CSCO 8.HCC 9.DDS 10.BKE
2024-09-30	29	US$2.8亿	0	1BRK-A 2UTHR 3IDCC 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.IDCC 4.TPL 5.HCC 6.MU 7.CEIXEUR 8.CF 9.MOH 10.KLAC
2024-06-30	29	US$2.7亿	0	1BRK-A 2UTHR 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.KLAC 6.MU 7.HCC 8.TPL 9.IDCC 10.VLO
2024-03-31	31	US$2.6亿	0	1BRK-A 2MU 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MU 3.AMAT 4.KLAC 5.MPC 6.VLO 7.HCC 8.LRCXEUR 9.MOH 10.IDCC
2023-12-31	31	US$2.4亿	0	1BRK-A 2INTC 3HCC 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.INTC 3.HCC 4.IDCC 5.MU 6.KLAC 7.AMAT 8.BKE 9.MOH 10.DINO
2023-09-30	31	US$2.2亿	0	1BRK-A 2CEIXEUR 3HCC 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.CEIXEUR 3.HCC 4.VLO 5.DINO 6.TNET 7.MPC 8.CF 9.MOH 10.AMAT
2023-06-30	31	US$2.1亿	0	1BRK-A 2IDCC 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.IDCC 3.AMAT 4.KLAC 5.KLIC 6.VLO 7.MOH 8.TNET 9.INTC 10.HPQ
2023-03-31	30	US$1.9亿	0	1BRK-A 2MPC 3DINO 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.MPC 3.DINO 4.INTC 5.IDCC 6.LYB 7.KLIC 8.WBD 9.UTHR 10.HUM
2022-12-31	30	US$1.6亿	0	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.DINO 5.ELV 6.MOH 7.HUM 8.BKE 9.MPC 10.HPQ
2022-09-30	30	US$1.4亿	0	1BRK-A 2DINO 3MOH 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.DINO 3.MOH 4.HUM 5.TPL 6.ELV 7.UTHR 8.KLIC 9.MPC 10.HPQ
2022-06-30	30	US$1.5亿	0	1BRK-A 2UTHR 3DINO 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.DINO 4.ELV 5.HPQ 6.TPL 7.HUM 8.MOH 9.MPC 10.LYB
2022-03-31	31	US$1.7亿	0	1BRK-A 2ELV 3MPC 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.ELV 3.MPC 4.HPQ 5.MOH 6.UTHR 7.TNET 8.LYB 9.HUN 10.DINO
2021-12-31	32	US$1.6亿	0	1BRK-A 2UTHR 3ELV 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.ELV 4.HPQ 5.MOH 6.TNET 7.HUM 8.MU 9.HUN 10.MPC
2021-09-30	32	US$1.5亿	0	1BRK-A 2UTHR 3TNET 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TNET 4.ELV 5.MOH 6.MPC 7.HPQ 8.HUM 9.DISCAUSD 10.TPL
2021-06-30	32	US$1.6亿	99	1BRK-A 2UTHR 3TPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TPL 4.ELV 5.HPQ 6.HUM 7.MGA 8.VLO 9.LYB 10.MPC
2021-03-31	33	US$1.5亿	37	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.HPQ 5.ELV 6.HUM 7.INTC 8.L9340P 9.LYB 10.HFCUSD
2020-12-31	34	US$1.3亿	31	1BRK-A2L9340P3UTHR 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.L9340P 3.UTHR 4.LYB 5.TNET 6.DISCAUSD 7.MGA 8.TPLUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-09-30	36	US$1.1亿	22	1BRK-A 2HUM 3LYB 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.HUM 3.LYB 4.UTHR 5.HUN 6.TNET 7.MOH 8.DISCAUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-06-30	36	US$1.2亿	28	1BRK-A 2MED 3UTHR 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.MED 3.UTHR 4.MOH 5.TPLUSD 6.HUM 7.TNET 8.LYB 9.IDCC 10.MU
2020-03-31	32	US$9238.6万	58	1BRK-A 2UTHR 3MOH 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.MOH 4.HUM 5.CNC 6.HPQ 7.IDCC 8.LYB 9.MU 10.DISCAUSD
2019-12-31	29	US$1.2亿	26	1BRK-A 2MTOR 3CNC 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.MTOR 3.CNC 4.LRCXEUR 5.HUM 6.MOH 7.MKSI 8.KLAC 9.MU 10.KLIC
2019-09-30	29	US$1.4亿	35	1BRK-A2L9340P3HFCUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.L9340P 3.HFCUSD 4.HUN 5.KLIC 6.KLAC 7.VLO 8.LYB 9.MU 10.MKSI
2019-06-30	28	US$1.0亿	11	1BRK-A 2MOH 3VLO 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.VLO 4.KLAC 5.MTOR 6.HPQ 7.PBF 8.HFCUSD 9.L9340P 10.LYB
2019-03-31	29	US$1.0亿	33	1BRK-A 2MOH 3MKSI 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.MKSI 4.KLAC 5.LRCXEUR 6.VLO 7.UTHR 8.PBF 9.KLIC 10.HUN
2018-12-31	32	US$8800.4万	54	1BRK-A 2MOH 3KLIC 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.MOH 3.KLIC 4.LYB 5.IDCC 6.HPQ 7.LRCXEUR 8.CEIXEUR 9.KLAC 10.VLO
2018-09-30	30	US$1.0亿	28	1BRK-A 2MOH 3WCGEUR 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.MOH 3.WCGEUR 4.UTHR 5.VLO 6.JNP 7.IDCC 8.GILD 9.HPQ 10.LYB
2018-06-30	32	US$1.0亿	23	1BRK-A 2VLO 3LYB 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.VLO 3.LYB 4.IDCC 5.FLR 6.UTHR 7.MOH 8.CNC 9.JNP 10.67069D
2018-03-31	32	US$1.0亿	38	1BRK-A 2MOH 3CNC 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.CNC 4.HUM 5.FLR 6.KLIC 7.VLO 8.LYB 9.GILD 10.IDCC
2017-12-31	30	US$1.0亿	30	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.FLR 5.CNC 6.LYB 7.HUM 8.UTHR 9.VLO 10.JNP
2017-09-30	28	US$8754.5万	40	1BRK-A 2MYGN 3GILD 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.GILD 4.CNC 5.HUM 6.RHI 7.LYB 8.HPQ 9.ELV 10.FITEUR
2017-06-30	34	US$8692.7万	31	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.HUM 5.MOH 6.RHI 7.GILD 8.UTHR 9.SNI 10.HPQ
2017-03-31	32	US$9124.3万	31	1BRK-A 2AAPL 3HPQ 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.HPQ 4.RHI 5.ELV 6.SNI 7.UTHR 8.GILD 9.HUM 10.IDCC
2016-12-31	31	US$9010.3万	25	1BRK-A 2UTHR 3RHI 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.RHI 4.AAPL 5.GBX 6.WNC 7.SNI 8.WLK 9.MOH 10.TRN
2016-09-30	32	US$9302.8万	23	1BRK-A 2SNI 3MOH 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.SNI 3.MOH 4.FITEUR 5.AAPL 6.GBX 7.UTHR 8.WLK 9.KLIC 10.WNC
2016-06-30	32	US$8972.8万	37	1BRK-A 2SNI 3IDCC 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.SNI 3.IDCC 4.KLIC 5.MGLNUSD 6.MOH 7.BKE 8.TRN 9.UTHR 10.AAPL
2016-03-31	33	US$9620.1万	38	1BRK-A 2SNI 3MGLNUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.SNI 3.MGLNUSD 4.WNC 5.747277 6.LYB 7.MOH 8.IDCC 9.KLIC 10.WLK
2015-12-31	33	US$8851.1万	38	1BRK-A 2MGLNUSD 3LOW 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.MGLNUSD 3.LOW 4.WNC 5.SNI 6.LYB 7.747277 8.GILD 9.KLIC 10.MOH
2015-09-30	34	US$8420.0万	55	1BRK-A264126X3LYB 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.64126X 3.LYB 4.MSFT 5.BCOREUR 6.LOW 7.747277 8.KLIC 9.WCGEUR 10.MOH
2015-06-30	36	US$1.0亿	33	1BRK-A 2MOH 3LYB 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.LYB 4.LOW 5.BCOREUR 6.00817Y 7.GME 8.WDC 9.ELV 10.SLCAUSD
2015-03-31	37	US$1.1亿	37	1BRK-A 2HUM 3MOH 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.HUM 3.MOH 4.SLCAUSD 5.00817Y 6.LOW 7.WDC 8.DECK 9.KLIC 10.LYB
2014-12-31	36	US$1.0亿	0	1BRK-A 2HUM 3ELV 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.HUM 3.ELV 4.BKE 5.MOH 6.LOW 7.00817Y 8.KLIC 9.CSCO 10.NOVEUR

本季持股变动

Summit Street Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股数 -38.49%; 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -42.03%; 加仓: Molina Healthcare INC (MOH) — 股数 +125.19%; 减仓: Dillards Inc-cl A (DDS) — 股数 -20.68%; 减仓: Cf Industries Holdings INC (CF) — 股数 -11.47%.

Summit Street Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MOH	Molina Healthcare INC	+1.3%	+125.19%	加仓
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+1.2%	-11.47%	减仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	—	不变
4	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+1.1%	—	不变
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.9%	—	不变
6	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.9%	—	不变
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.8%	—	不变
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.7%	-30.70%	减仓
9	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.5%	—	不变
10	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.5%	—	不变
11	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.4%	—	不变
12	WFRD	Weatherford International plc	+0.4%	—	不变
13	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	—	不变
14	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	不变
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.2%	+2.42%	加仓
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	不变
17	GNTX	Gentex CORP	-0.1%	—	不变
18	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+11.30%	加仓
19	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	+2.31%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-22.14%	减仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	—	不变
22	HCC	Warrior Met Coal INC	-0.2%	—	不变
23	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	+17.63%	加仓
24	HPQ	Hp INC	-0.5%	—	不变
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.6%	-24.93%	减仓
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-1%	—	不变
27	HUM	Humana INC	-1.1%	—	不变
28	IDCC	Interdigital INC	-1.1%	-16.52%	减仓
29	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.3%	-20.68%	减仓
30	MU	Micron Technology INC	-1.6%	-42.03%	减仓
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.1%	-38.49%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Summit Street Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Street Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Summit Street Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Street Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cf Industries Holdings INC (CF) — US$3480.7万 (4.9%) 2. Teekay Tankers Ltd. (TNK) — US$3454.4万 (4.9%) 3. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — US$3379.6万 (4.8%) 4. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$3372.4万 (4.8%) 5. Weatherford International plc (WFRD) — US$3360.3万 (4.8%)

Summit Street Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Street Capital Management, LLC 共进行了 13 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Warner Bros Discovery INC (WBD) — 股数 -38.49%; 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -42.03%; 加仓: Molina Healthcare INC (MOH) — 股数 +125.19%; 减仓: Dillards Inc-cl A (DDS) — 股数 -20.68%; 减仓: Cf Industries Holdings INC (CF) — 股数 -11.47%

Summit Street Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Street Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 26.8% • Information Technology: 24.5% • Health Care: 21.0% • Materials: 17.1% • Communication Services: 5.9% • Consumer Discretionary: 4.7%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 United Therapeutics CORP

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Summit Street Capital Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001595533

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Summit Street Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 24.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.52
持仓稳定性: 24.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.27
多样化: 62
仓位均衡度: 96.4

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 WBD
-38.5%　-US$1158.8万
减仓 MU
-42.0%　-US$828.2万
加仓 MOH
+125.2%　US$1083.0万
减仓 DDS
-20.7%　-US$636.9万
加仓 CF
-11.5%　US$1138.8万
加仓 VLO
0.0%　US$1075.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	4.92%	+1.24%	-11.47%
2	TNK	Teekay Tankers Ltd.	股票-其他	4.88%	+0.92%	—
3	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	4.78%	+0.66%	-30.70%
4	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	4.77%	+0.41%	—
5	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	4.75%	+0.38%	—
6	HCC	Warrior Met Coal INC	股票-原材料	4.64%	-0.24%	—
7	CNR	Core Natural Resources INC	股票-能源	4.52%	+0.27%	—
8	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	4.46%	+1.19%	—
9	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	4.46%	+0.22%	+2.42%
10	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	4.42%	+1.07%	—
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.63%	+0.94%	—
12	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	3.63%	+1.30%	+125.19%
13	SIG	Signet Jewelers Limited	股票-周期性消费	3.34%	-0.21%	+2.31%
14	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.12%	+0.26%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.07%	-0.57%	-24.93%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	3.06%	-0.41%	+17.63%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.86%	-0.21%	-22.14%
18	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	2.74%	-1.11%	-16.52%
19	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	2.68%	-1.30%	-20.68%
20	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	2.62%	-1.02%	—
21	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	2.60%	+0.47%	—
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.56%	-1.59%	-42.03%
23	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	2.47%	+0.81%	—
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	2.32%	-2.08%	-38.49%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.23%	-0.23%	—
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.23%	+0.15%	—
27	LB	Landbridge Co Llc-a	股票-其他	2.22%	+0.47%	—
28	BKE	Buckle Inc/the	股票-其他	2.08%	-0.12%	+11.30%
29	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.74%	-0.50%	—
30	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	1.64%	-1.05%	—
31	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.60%	-0.11%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.7%

近4个季度表现

+93.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +10.6%
最大回撤: -15.1%
年化表现: +30.3%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +1.67
卡玛比率: +2.01
信息比率: +0.69
跟踪误差: +14.5%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +105.3%
最差12个月: -10.5%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.6%
偏度: +0.07
峰度: -0.95
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$7.1亿	24	1CF 2TNK 3LYB 主要持股2026-03-31 1.CF 2.TNK 3.LYB 4.UTHR 5.WFRD 6.HCC 7.CNR 8.VLO 9.LNTH 10.STNG
2025-12-31	31	US$6.4亿	30	1HCC 2WBD 3WFRD 主要持股2025-12-31 1.HCC 2.WBD 3.WFRD 4.UTHR 5.CNR 6.LNTH 7.MU 8.LYB 9.DDS 10.TNK
2025-09-30	30	US$7.3亿	88	1HPQ 2IDCC 3DDS 主要持股2025-09-30 1.HPQ 2.IDCC 3.DDS 4.CNR 5.UTHR 6.STNG 7.CF 8.MOH 9.LRCX 10.WFRD
2025-06-30	30	US$6.1亿	0	1MU 2WBD 3KLAC 主要持股2025-06-30 1.MU 2.WBD 3.KLAC 4.LRCX 5.IDCC 6.CF 7.MPC 8.DDS 9.VLO 10.UTHR
2025-03-31	30	US$6.0亿	0	1WBD 2IDCC 3UTHR 主要持股2025-03-31 1.WBD 2.IDCC 3.UTHR 4.CNR 5.CF 6.HCC 7.HUM 8.MOH 9.KLAC 10.VLO
2024-12-31	30	US$6.4亿	0	1IDCC 2TPL 3UTHR 主要持股2024-12-31 1.IDCC 2.TPL 3.UTHR 4.WBD 5.CF 6.CEIXEUR 7.CSCO 8.HCC 9.DDS 10.BKE
2024-09-30	29	US$2.8亿	0	1BRK-A 2UTHR 3IDCC 主要持股2024-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.IDCC 4.TPL 5.HCC 6.MU 7.CEIXEUR 8.CF 9.MOH 10.KLAC
2024-06-30	29	US$2.7亿	0	1BRK-A 2UTHR 3LRCXEUR 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.LRCXEUR 4.AMAT 5.KLAC 6.MU 7.HCC 8.TPL 9.IDCC 10.VLO
2024-03-31	31	US$2.6亿	0	1BRK-A 2MU 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.MU 3.AMAT 4.KLAC 5.MPC 6.VLO 7.HCC 8.LRCXEUR 9.MOH 10.IDCC
2023-12-31	31	US$2.4亿	0	1BRK-A 2INTC 3HCC 主要持股2023-12-31 1.BRK-A 2.INTC 3.HCC 4.IDCC 5.MU 6.KLAC 7.AMAT 8.BKE 9.MOH 10.DINO
2023-09-30	31	US$2.2亿	0	1BRK-A 2CEIXEUR 3HCC 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.CEIXEUR 3.HCC 4.VLO 5.DINO 6.TNET 7.MPC 8.CF 9.MOH 10.AMAT
2023-06-30	31	US$2.1亿	0	1BRK-A 2IDCC 3AMAT 主要持股2023-06-30 1.BRK-A 2.IDCC 3.AMAT 4.KLAC 5.KLIC 6.VLO 7.MOH 8.TNET 9.INTC 10.HPQ
2023-03-31	30	US$1.9亿	0	1BRK-A 2MPC 3DINO 主要持股2023-03-31 1.BRK-A 2.MPC 3.DINO 4.INTC 5.IDCC 6.LYB 7.KLIC 8.WBD 9.UTHR 10.HUM
2022-12-31	30	US$1.6亿	0	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.DINO 5.ELV 6.MOH 7.HUM 8.BKE 9.MPC 10.HPQ
2022-09-30	30	US$1.4亿	0	1BRK-A 2DINO 3MOH 主要持股2022-09-30 1.BRK-A 2.DINO 3.MOH 4.HUM 5.TPL 6.ELV 7.UTHR 8.KLIC 9.MPC 10.HPQ
2022-06-30	30	US$1.5亿	0	1BRK-A 2UTHR 3DINO 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.DINO 4.ELV 5.HPQ 6.TPL 7.HUM 8.MOH 9.MPC 10.LYB
2022-03-31	31	US$1.7亿	0	1BRK-A 2ELV 3MPC 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.ELV 3.MPC 4.HPQ 5.MOH 6.UTHR 7.TNET 8.LYB 9.HUN 10.DINO
2021-12-31	32	US$1.6亿	0	1BRK-A 2UTHR 3ELV 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.ELV 4.HPQ 5.MOH 6.TNET 7.HUM 8.MU 9.HUN 10.MPC
2021-09-30	32	US$1.5亿	0	1BRK-A 2UTHR 3TNET 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TNET 4.ELV 5.MOH 6.MPC 7.HPQ 8.HUM 9.DISCAUSD 10.TPL
2021-06-30	32	US$1.6亿	99	1BRK-A 2UTHR 3TPL 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.UTHR 3.TPL 4.ELV 5.HPQ 6.HUM 7.MGA 8.VLO 9.LYB 10.MPC
2021-03-31	33	US$1.5亿	37	1BRK-A 2TPL 3UTHR 主要持股2021-03-31 1.BRK-A 2.TPL 3.UTHR 4.HPQ 5.ELV 6.HUM 7.INTC 8.L9340P 9.LYB 10.HFCUSD
2020-12-31	34	US$1.3亿	31	1BRK-A2L9340P3UTHR 主要持股2020-12-31 1.BRK-A 2.L9340P 3.UTHR 4.LYB 5.TNET 6.DISCAUSD 7.MGA 8.TPLUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-09-30	36	US$1.1亿	22	1BRK-A 2HUM 3LYB 主要持股2020-09-30 1.BRK-A 2.HUM 3.LYB 4.UTHR 5.HUN 6.TNET 7.MOH 8.DISCAUSD 9.HPQ 10.WLK
2020-06-30	36	US$1.2亿	28	1BRK-A 2MED 3UTHR 主要持股2020-06-30 1.BRK-A 2.MED 3.UTHR 4.MOH 5.TPLUSD 6.HUM 7.TNET 8.LYB 9.IDCC 10.MU
2020-03-31	32	US$9238.6万	58	1BRK-A 2UTHR 3MOH 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.MOH 4.HUM 5.CNC 6.HPQ 7.IDCC 8.LYB 9.MU 10.DISCAUSD
2019-12-31	29	US$1.2亿	26	1BRK-A 2MTOR 3CNC 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.MTOR 3.CNC 4.LRCXEUR 5.HUM 6.MOH 7.MKSI 8.KLAC 9.MU 10.KLIC
2019-09-30	29	US$1.4亿	35	1BRK-A2L9340P3HFCUSD 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.L9340P 3.HFCUSD 4.HUN 5.KLIC 6.KLAC 7.VLO 8.LYB 9.MU 10.MKSI
2019-06-30	28	US$1.0亿	11	1BRK-A 2MOH 3VLO 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.VLO 4.KLAC 5.MTOR 6.HPQ 7.PBF 8.HFCUSD 9.L9340P 10.LYB
2019-03-31	29	US$1.0亿	33	1BRK-A 2MOH 3MKSI 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.MKSI 4.KLAC 5.LRCXEUR 6.VLO 7.UTHR 8.PBF 9.KLIC 10.HUN
2018-12-31	32	US$8800.4万	54	1BRK-A 2MOH 3KLIC 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.MOH 3.KLIC 4.LYB 5.IDCC 6.HPQ 7.LRCXEUR 8.CEIXEUR 9.KLAC 10.VLO
2018-09-30	30	US$1.0亿	28	1BRK-A 2MOH 3WCGEUR 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.MOH 3.WCGEUR 4.UTHR 5.VLO 6.JNP 7.IDCC 8.GILD 9.HPQ 10.LYB
2018-06-30	32	US$1.0亿	23	1BRK-A 2VLO 3LYB 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.VLO 3.LYB 4.IDCC 5.FLR 6.UTHR 7.MOH 8.CNC 9.JNP 10.67069D
2018-03-31	32	US$1.0亿	38	1BRK-A 2MOH 3CNC 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.MOH 3.CNC 4.HUM 5.FLR 6.KLIC 7.VLO 8.LYB 9.GILD 10.IDCC
2017-12-31	30	US$1.0亿	30	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.FLR 5.CNC 6.LYB 7.HUM 8.UTHR 9.VLO 10.JNP
2017-09-30	28	US$8754.5万	40	1BRK-A 2MYGN 3GILD 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.GILD 4.CNC 5.HUM 6.RHI 7.LYB 8.HPQ 9.ELV 10.FITEUR
2017-06-30	34	US$8692.7万	31	1BRK-A 2MYGN 3ELV 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.MYGN 3.ELV 4.HUM 5.MOH 6.RHI 7.GILD 8.UTHR 9.SNI 10.HPQ
2017-03-31	32	US$9124.3万	31	1BRK-A 2AAPL 3HPQ 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.HPQ 4.RHI 5.ELV 6.SNI 7.UTHR 8.GILD 9.HUM 10.IDCC
2016-12-31	31	US$9010.3万	25	1BRK-A 2UTHR 3RHI 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.UTHR 3.RHI 4.AAPL 5.GBX 6.WNC 7.SNI 8.WLK 9.MOH 10.TRN
2016-09-30	32	US$9302.8万	23	1BRK-A 2SNI 3MOH 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.SNI 3.MOH 4.FITEUR 5.AAPL 6.GBX 7.UTHR 8.WLK 9.KLIC 10.WNC
2016-06-30	32	US$8972.8万	37	1BRK-A 2SNI 3IDCC 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.SNI 3.IDCC 4.KLIC 5.MGLNUSD 6.MOH 7.BKE 8.TRN 9.UTHR 10.AAPL
2016-03-31	33	US$9620.1万	38	1BRK-A 2SNI 3MGLNUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.SNI 3.MGLNUSD 4.WNC 5.747277 6.LYB 7.MOH 8.IDCC 9.KLIC 10.WLK
2015-12-31	33	US$8851.1万	38	1BRK-A 2MGLNUSD 3LOW 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.MGLNUSD 3.LOW 4.WNC 5.SNI 6.LYB 7.747277 8.GILD 9.KLIC 10.MOH
2015-09-30	34	US$8420.0万	55	1BRK-A264126X3LYB 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.64126X 3.LYB 4.MSFT 5.BCOREUR 6.LOW 7.747277 8.KLIC 9.WCGEUR 10.MOH
2015-06-30	36	US$1.0亿	33	1BRK-A 2MOH 3LYB 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.MOH 3.LYB 4.LOW 5.BCOREUR 6.00817Y 7.GME 8.WDC 9.ELV 10.SLCAUSD
2015-03-31	37	US$1.1亿	37	1BRK-A 2HUM 3MOH 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.HUM 3.MOH 4.SLCAUSD 5.00817Y 6.LOW 7.WDC 8.DECK 9.KLIC 10.LYB
2014-12-31	36	US$1.0亿	0	1BRK-A 2HUM 3ELV 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.HUM 3.ELV 4.BKE 5.MOH 6.LOW 7.00817Y 8.KLIC 9.CSCO 10.NOVEUR

本季持股变动

Summit Street Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MOH	Molina Healthcare INC	+1.3%	+125.19%	加仓
2	CF	Cf Industries Holdings INC	+1.2%	-11.47%	减仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.2%	—	不变
4	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+1.1%	—	不变
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.9%	—	不变
6	TNK	Teekay Tankers Ltd.	+0.9%	—	不变
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.8%	—	不变
8	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.7%	-30.70%	减仓
9	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.5%	—	不变
10	LB	Landbridge Co Llc-a	+0.5%	—	不变
11	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.4%	—	不变
12	WFRD	Weatherford International plc	+0.4%	—	不变
13	CNR	Core Natural Resources INC	+0.3%	—	不变
14	KLAC	Kla CORP	+0.3%	—	不变
15	LNTH	Lantheus Holdings INC	+0.2%	+2.42%	加仓
16	INTC	Intel CORP	+0.2%	—	不变
17	GNTX	Gentex CORP	-0.1%	—	不变
18	BKE	Buckle Inc/the	-0.1%	+11.30%	加仓
19	SIG	Signet Jewelers Limited	-0.2%	+2.31%	加仓
20	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-22.14%	减仓
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	—	不变
22	HCC	Warrior Met Coal INC	-0.2%	—	不变
23	ELV	Elevance Health INC	-0.4%	+17.63%	加仓
24	HPQ	Hp INC	-0.5%	—	不变
25	LRCX	Lam Research CORP	-0.6%	-24.93%	减仓
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-1%	—	不变
27	HUM	Humana INC	-1.1%	—	不变
28	IDCC	Interdigital INC	-1.1%	-16.52%	减仓
29	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.3%	-20.68%	减仓
30	MU	Micron Technology INC	-1.6%	-42.03%	减仓
31	WBD	Warner Bros Discovery INC	-2.1%	-38.49%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看