CIK: 0000811808
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 258
Summit Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
Summit Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 258 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 190 大持股（共 258 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.18% | — | -3.00% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.92% | — | +4.27% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.03% | — | -2.58% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.91% | — | +0.33% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.56% | — | -2.98% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.46% | — | -1.25% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.27% | — | -3.26% | |
| 8 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | 股票-其他 | 2.12% | — | +4.74% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.11% | — | +10.70% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.06% | — | -0.51% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | +385.50% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.99% | — | -1.52% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.80% | — | +0.65% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | — | +1.00% | |
| 15 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.67% | — | -9.61% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.52% | — | -0.60% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.51% | — | +16.75% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | — | -4.09% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.97% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.27% | — | +2.47% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.20% | — | +2.86% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | -1.95% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.11% | — | +0.26% | |
| 24 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.11% | — | -2.41% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.01% | — | -16.29% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | — | +1.12% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.95% | — | -1.72% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.95% | — | -1.19% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.93% | — | +5.47% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.87% | — | -0.87% | |
| 31 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.81% | — | +5.82% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.81% | — | +2.78% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.80% | — | — | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.80% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | — | +22.92% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +3.37% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | -2.46% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -2.30% | |
| 39 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.75% | — | -0.38% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.72% | — | -4.68% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.81% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.67% | — | -1.21% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | -0.85% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -0.69% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 47 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.62% | — | -0.37% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | — | +18.93% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | -3.55% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +0.60% |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 258 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 250 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 244 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 260 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 260 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 265 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 301 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 310 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 327 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 320 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 310 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 303 | US$2.7亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 265 | US$2.4亿 | 17 | |
| 2020-12-31 | 237 | US$2.3亿 | 15 | |
| 2020-09-30 | 209 | US$2.0亿 | 10 | |
| 2020-06-30 | 209 | US$1.9亿 | 21 | |
| 2020-03-31 | 198 | US$1.7亿 | 24 | |
| 2019-12-31 | 222 | US$2.1亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 223 | US$2.0亿 | 21 | |
| 2019-06-30 | 237 | US$2.2亿 | 61 | |
| 2019-03-31 | 165 | US$1.3亿 | 17 | |
| 2018-12-31 | 165 | US$1.2亿 | 20 | |
| 2018-09-30 | 174 | US$1.3亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 178 | US$1.3亿 | 13 | |
| 2018-03-31 | 182 | US$1.3亿 | 13 | |
| 2017-12-31 | 175 | US$1.2亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 176 | US$1.2亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 164 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us