CIK: 0002052737
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41
Strategent Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.4%。
Strategent Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 JPST
-88.2% -US$1671.1万
加仓 VCSH
+76.2% US$354.3万
加仓 VOO
+4.5% -US$14.1万
加仓 JQUA
+3.2% US$4.2万
加仓 AVLV
+9.0% US$98.4万
加仓 VEA
+5.1% US$60.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.35% | +1.30% | +4.46% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 15.80% | +1.10% | +3.22% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.47% | +0.51% | +6.37% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.37% | -0.20% | -3.81% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.67% | +0.77% | +5.07% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.61% | +2.63% | +76.19% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.84% | +0.95% | +9.03% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.81% | +0.69% | +10.52% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.18% | -6.03% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.96% | +0.45% | +7.74% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.92% | +0.49% | +15.60% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +0.25% | +0.37% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.18% | +0.31% | +3.74% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.88% | +0.16% | +3.36% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.62% | -0.51% | -29.60% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.57% | +0.32% | +12.25% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.53% | -10.47% | -88.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.19% | +12.97% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.09% | +0.15% | +5.22% | |
| 20 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 1.05% | +0.02% | +6.87% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | -3.33% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.55% | +0.17% | +31.16% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | +0.09% | +21.31% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.08% | +2.34% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.16% | +74.18% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.02% | -8.22% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | — | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.04% | -4.63% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | — | — | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | — | -8.54% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 36 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +3.78% | |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | -18.75% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | +22.46% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
Strategent Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 减仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 -88.15%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +76.19%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +4.46%; 加仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — 股数 +3.22%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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