Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002056591

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.76
持仓稳定性: 11.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.81
多样化: 100
仓位均衡度: 84.3

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+1.6%　-US$33.6万
加仓 FMB
+39.8%　US$39.2万
减仓 TLT
-8.3%　-US$27.6万
加仓 FSMB
+45.9%　US$21.9万
加仓 SDVY
+1.5%　US$29.1万
加仓 PDBC
+8.3%　US$17.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	9.80%	+0.01%	+0.55%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.33%	-0.45%	+1.57%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.61%	+0.07%	+3.23%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.04%	+0.17%	+1.51%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.29%	—	+1.01%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.32%	+0.09%	+1.46%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.28%	+0.14%	+4.77%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.58%	—	+0.28%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.01%	—	+1.62%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.55%	-0.28%	-8.25%
11	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	2.32%	+0.10%	+0.76%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.26%	—	+5.07%
13	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.90%	+0.07%	+0.90%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	-1.72%
15	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+1.98%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.69%	—	-1.50%
17	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+0.68%
18	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.49%	—	-6.03%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	+0.10%	+0.33%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+1.16%
21	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.25%	+0.34%	+39.80%
22	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.16%	—	-4.88%
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.14%	—	+6.31%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.09%	—	-2.94%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	+2.76%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.94%	—	+0.42%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.22%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	0.79%	—	-2.74%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.19%
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.72%	—	-3.68%
31	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.04%
32	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.62%	+0.18%	+45.93%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.62%	+0.09%	+18.77%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	+0.09%	+18.21%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	—	-8.64%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+8.29%
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.66%
38	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.80%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.49%	—	+9.53%
40	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.46%	—	+19.27%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	—	+9.24%
42	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
43	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.14%
44	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.04%
46	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.51%
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.37%	—	+4.95%
48	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.36%	—	+1.74%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	-1.61%
50	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.48
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +15.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.74
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.74
峰度: +0.76
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.1亿	12	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2026-03-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-12-31	85	US$1.1亿	15	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-12-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-09-30	81	US$1.1亿	17	1SPYM 2BBIN 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BBIN 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-06-30	79	US$1.0亿	0	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-06-30 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.UCON 5.SDVY 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-03-31	72	US$9466.1万	0	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.UCON 5.SDVY 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2024-12-31	83	US$9186.4万	0	1SPYM 2BBIN 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BBIN 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.GSUS 7.SPEM 8.FTCS 9.FVD 10.GCOR

本季持股变动

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: Exelixis INC (EXEL); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM).

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.3%	+39.80%	加仓
2	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+45.93%	加仓
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+1.51%	加仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+8.29%	加仓
5	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+4.77%	加仓
6	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.1%	+0.76%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.33%	加仓
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+1.46%	加仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+18.77%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+18.21%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.23%	加仓
12	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.1%	+0.90%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+16.51%	加仓
14	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.1%	+0.68%	加仓
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+0.55%	加仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-8.25%	减仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+1.57%	加仓
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
19	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
20	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
21	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
22	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
23	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
27	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
28	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	清仓
29	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	—	EXIT	清仓
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
31	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清仓
32	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
33	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
35	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
37	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
38	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
39	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
42	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	DNN	Denison Mines CORP	—	EXIT	清仓
48	TIGR	Up Fintech Holding LTD - Adr	—	EXIT	清仓
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. JPM Betabuilders Intl Eqty (BBIN) — US$1108.1万 (9.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1054.4万 (9.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$860.7万 (7.6%) 4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$682.5万 (6.0%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$597.7万 (5.3%)

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建仓: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建仓: Expedia Group INC (EXPE); 新建仓: Exelixis INC (EXEL); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM)

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.6% • Health Care: 9.4% • Consumer Staples: 8.3% • Energy: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.4% • Utilities: 6.4%

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集中度: 16.76
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+1.6%　-US$33.6万
加仓 FMB
+39.8%　US$39.2万
减仓 TLT
-8.3%　-US$27.6万
加仓 FSMB
+45.9%　US$21.9万
加仓 SDVY
+1.5%　US$29.1万
加仓 PDBC
+8.3%　US$17.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	9.80%	+0.01%	+0.55%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.33%	-0.45%	+1.57%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.61%	+0.07%	+3.23%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.04%	+0.17%	+1.51%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.29%	—	+1.01%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.32%	+0.09%	+1.46%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.28%	+0.14%	+4.77%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.58%	—	+0.28%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.01%	—	+1.62%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.55%	-0.28%	-8.25%
11	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	2.32%	+0.10%	+0.76%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.26%	—	+5.07%
13	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.90%	+0.07%	+0.90%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	-1.72%
15	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	1.73%	—	+1.98%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.69%	—	-1.50%
17	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+0.68%
18	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.49%	—	-6.03%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.38%	+0.10%	+0.33%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.36%	—	+1.16%
21	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.25%	+0.34%	+39.80%
22	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	1.16%	—	-4.88%
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.14%	—	+6.31%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.09%	—	-2.94%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	+2.76%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.94%	—	+0.42%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.22%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	0.79%	—	-2.74%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.19%
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.72%	—	-3.68%
31	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.04%
32	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.62%	+0.18%	+45.93%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.62%	+0.09%	+18.77%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.62%	+0.09%	+18.21%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	—	-8.64%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+8.29%
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.66%
38	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.80%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.49%	—	+9.53%
40	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.46%	—	+19.27%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	—	+9.24%
42	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
43	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.14%
44	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.38%	+0.38%	NEW
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.04%
46	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.51%
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.37%	—	+4.95%
48	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.36%	—	+1.74%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	-1.61%
50	EXEL	Exelixis INC	股票-医疗保健	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.48
跟踪误差: +8%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +15.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.74
行业分散度: +15.2%
偏度: -0.74
峰度: +0.76
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.1亿	12	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2026-03-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-12-31	85	US$1.1亿	15	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-12-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-09-30	81	US$1.1亿	17	1SPYM 2BBIN 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BBIN 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-06-30	79	US$1.0亿	0	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-06-30 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.UCON 5.SDVY 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-03-31	72	US$9466.1万	0	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.UCON 5.SDVY 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2024-12-31	83	US$9186.4万	0	1SPYM 2BBIN 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BBIN 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.GSUS 7.SPEM 8.FTCS 9.FVD 10.GCOR

本季持股变动

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.3%	+39.80%	加仓
2	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+45.93%	加仓
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+1.51%	加仓
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+8.29%	加仓
5	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+4.77%	加仓
6	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.1%	+0.76%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.33%	加仓
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+1.46%	加仓
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+18.77%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+18.21%	加仓
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.23%	加仓
12	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.1%	+0.90%	加仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+16.51%	加仓
14	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.1%	+0.68%	加仓
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+0.55%	加仓
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-8.25%	减仓
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+1.57%	加仓
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清仓
19	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建仓
20	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建仓
21	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建仓
22	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
23	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清仓
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
27	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
28	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	清仓
29	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	—	EXIT	清仓
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
31	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清仓
32	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
33	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
35	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
37	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
38	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
39	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
42	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建仓
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建仓
47	DNN	Denison Mines CORP	—	EXIT	清仓
48	TIGR	Up Fintech Holding LTD - Adr	—	EXIT	清仓
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看