Stiles Financial Services Inc 机构投资组合（13F）

CIK: 0001904832

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Stiles Financial Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.54
持仓稳定性: 14.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.27
多样化: 100
仓位均衡度: 84.68

Stiles Financial Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LRCX
-0.8%　US$210.4万
减仓 MSFT
+6.0%　-US$165.7万
减仓 NVDA
+1.8%　-US$142.1万
加仓 ASML
+1.4%　US$165.4万
加仓 VLO
+0.2%　US$163.1万
减仓 QCOM
-4.1%　-US$147.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.59%	-0.51%	+1.80%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.34%	+0.62%	-0.77%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.29%	-0.87%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.70%	+0.38%	+1.25%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.66%	-0.25%	+0.09%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.26%	+1.23%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.51%	+0.49%	+1.44%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	—	+1.46%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.52%	+5.99%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.88%	-0.13%	+3.56%
11	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.55%	+0.22%	+1.05%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.45%	+0.49%	+0.24%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	—	-0.75%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.32%	—	-0.69%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+4.73%
16	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.24%	—	-1.74%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+5.49%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.20%	—	-2.05%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	-0.15%	-0.19%
20	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.17%	—	-5.08%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	-0.46%	-4.07%
22	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.12%	—	-1.09%
23	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.09%	+0.33%	+0.19%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	—	-2.23%
25	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.06%	+0.14%	+4.41%
26	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	+0.10%	-0.86%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.04%	—	+3.35%
28	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.01%	+0.19%	+6.22%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.01%	+0.30%	+2.17%
30	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.00%	—	+2.95%
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.00%	-0.17%	+8.81%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.97%	+0.15%	-10.78%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.20%	+2.04%
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.94%	—	+1.07%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.93%	+0.16%	-0.29%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.87%	+0.10%	-1.34%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	+0.19%	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-4.25%
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.86%	—	-9.00%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.83%	—	-0.76%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.17%	+2.19%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.80%	+0.14%	+0.96%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.14%	-0.58%
44	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.77%	-0.13%	+2.75%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.77%	-0.11%	+17.44%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.76%	-0.30%	-10.92%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.74%	-0.20%	+7.92%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	+0.11%	+0.08%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.71%	+0.24%	-2.06%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.69%	+0.13%	+1.01%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.5%
最差12个月: +1.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.26
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.35
峰度: +0.24
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$3.3亿	15	1NVDA 2LRCX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.LRCX 3.AAPL 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.ASML 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2025-12-31	172	US$3.2亿	12	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.LRCX 6.MSFT 7.BRK-B 8.COST 9.ASML 10.GOOG
2025-09-30	176	US$3.2亿	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.LRCX 9.ASML 10.QCOM
2025-06-30	175	US$2.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.BRK-B 7.LRCX 8.GOOGL 9.QCOM 10.ASML
2025-03-31	170	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BRK-B 4.COST 5.AMZN 6.MSFT 7.QCOM 8.FAST 9.GOOGL 10.PG
2024-12-31	183	US$2.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.MSFT 7.BIL 8.GOOGL 9.QCOM 10.FAST
2024-09-30	188	US$2.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.BRK-B 6.UNH 7.MSFT 8.BIL 9.NVO 10.GOOGL
2024-06-30	183	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.MSFT 6.NVO 7.BRK-B 8.UNH 9.GOOGL 10.QCOM
2024-03-31	175	US$2.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.MSFT 6.COST 7.UNH 8.NVO 9.GOOGL 10.AMD
2023-12-31	168	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVO 9.GOOGL 10.AMD
2023-09-30	175	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVO 10.V
2023-06-30	192	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.MSFT 8.GOOGL 9.V 10.AMD
2023-03-31	182	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.MSFT 8.TGT 9.PG 10.V
2022-12-31	177	US$1.7亿	0	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.BRK-B 5.COST 6.PG 7.AMZN 8.NVDA 9.DVY 10.XEL
2022-09-30	168	US$1.6亿	0	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.DVY 8.MSFT 9.TGT 10.FDS
2022-06-30	173	US$1.7亿	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.BRK-B 5.COST 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.XEL 10.PG
2022-03-31	186	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.UNH 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.MSFT 9.TGT 10.AMD
2021-12-31	184	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.UNH 5.AMD 6.GOOGL 7.COST 8.MSFT 9.BRK-B 10.TGT

本季持股变动

Stiles Financial Services Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO); 清仓: Copart INC (CPRT); 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -0.77%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +5.99%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +1.80%.

Stiles Financial Services Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-0.77%	减仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+1.44%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.24%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.25%	加仓
5	GNRC	Generac Holdings INC	+0.3%	+0.19%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.17%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+47.94%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.06%	减仓
9	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+1.05%	加仓
10	TGT	Target CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+6.22%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.13%	加仓
13	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-0.58%	减仓
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	-0.29%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-10.78%	减仓
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+4.41%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.96%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.01%	加仓
19	URI	United Rentals INC	+0.1%	+43.76%	加仓
20	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+117.86%	加仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.08%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.34%	减仓
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.86%	减仓
24	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+3.46%	加仓
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	+17.44%	加仓
26	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-23.01%	减仓
27	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-21.76%	减仓
28	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-9.94%	减仓
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.75%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.65%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.56%	加仓
32	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	-23.58%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.58%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.19%	减仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.19%	加仓
36	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+8.81%	加仓
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-26.38%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	+7.92%	加仓
39	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-26.07%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.2%	-7.76%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.09%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.23%	加仓
43	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-1.61%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.87%	减仓
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-10.92%	减仓
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-4.07%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+1.80%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.99%	加仓
49	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stiles Financial Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stiles Financial Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Stiles Financial Services Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stiles Financial Services Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2812.5万 (8.6%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1092.6万 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1067.0万 (3.3%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$882.2万 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$869.2万 (2.7%)

Stiles Financial Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stiles Financial Services Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Hf Sinclair CORP (DINO); 清仓: Copart INC (CPRT); 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -0.77%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +5.99%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +1.80%

Stiles Financial Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stiles Financial Services Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.6% • Financials: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 7.9% • Consumer Staples: 7.6% • Industrials: 6.4%

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Stiles Financial Services Inc 机构投资组合（13F）

CIK: 0001904832

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

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US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Stiles Financial Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.54
持仓稳定性: 14.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.27
多样化: 100
仓位均衡度: 84.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LRCX
-0.8%　US$210.4万
减仓 MSFT
+6.0%　-US$165.7万
减仓 NVDA
+1.8%　-US$142.1万
加仓 ASML
+1.4%　US$165.4万
加仓 VLO
+0.2%　US$163.1万
减仓 QCOM
-4.1%　-US$147.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.59%	-0.51%	+1.80%
2	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.34%	+0.62%	-0.77%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.26%	-0.29%	-0.87%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.70%	+0.38%	+1.25%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.66%	-0.25%	+0.09%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	-0.26%	+1.23%
7	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.51%	+0.49%	+1.44%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.43%	—	+1.46%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.52%	+5.99%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.88%	-0.13%	+3.56%
11	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.55%	+0.22%	+1.05%
12	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.45%	+0.49%	+0.24%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.36%	—	-0.75%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.32%	—	-0.69%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+4.73%
16	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.24%	—	-1.74%
17	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.21%	—	+5.49%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.20%	—	-2.05%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	-0.15%	-0.19%
20	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	1.17%	—	-5.08%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	-0.46%	-4.07%
22	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.12%	—	-1.09%
23	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.09%	+0.33%	+0.19%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.07%	—	-2.23%
25	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.06%	+0.14%	+4.41%
26	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	+0.10%	-0.86%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.04%	—	+3.35%
28	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.01%	+0.19%	+6.22%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.01%	+0.30%	+2.17%
30	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.00%	—	+2.95%
31	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	1.00%	-0.17%	+8.81%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.97%	+0.15%	-10.78%
33	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.20%	+2.04%
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.94%	—	+1.07%
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.93%	+0.16%	-0.29%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.87%	+0.10%	-1.34%
37	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.87%	+0.19%	+3.13%
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-4.25%
39	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.86%	—	-9.00%
40	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.83%	—	-0.76%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.17%	+2.19%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.80%	+0.14%	+0.96%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	-0.14%	-0.58%
44	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.77%	-0.13%	+2.75%
45	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.77%	-0.11%	+17.44%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.76%	-0.30%	-10.92%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.74%	-0.20%	+7.92%
48	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	+0.11%	+0.08%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.71%	+0.24%	-2.06%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.69%	+0.13%	+1.01%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+28.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.5%
最差12个月: +1.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.26
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.35
峰度: +0.24
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$3.3亿	15	1NVDA 2LRCX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.LRCX 3.AAPL 4.COST 5.GOOGL 6.AMZN 7.ASML 8.BRK-B 9.MSFT 10.GOOG
2025-12-31	172	US$3.2亿	12	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.LRCX 6.MSFT 7.BRK-B 8.COST 9.ASML 10.GOOG
2025-09-30	176	US$3.2亿	29	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.LRCX 9.ASML 10.QCOM
2025-06-30	175	US$2.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.COST 6.BRK-B 7.LRCX 8.GOOGL 9.QCOM 10.ASML
2025-03-31	170	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.BRK-B 4.COST 5.AMZN 6.MSFT 7.QCOM 8.FAST 9.GOOGL 10.PG
2024-12-31	183	US$2.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.BRK-B 6.MSFT 7.BIL 8.GOOGL 9.QCOM 10.FAST
2024-09-30	188	US$2.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3COST 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.COST 4.AMZN 5.BRK-B 6.UNH 7.MSFT 8.BIL 9.NVO 10.GOOGL
2024-06-30	183	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.MSFT 6.NVO 7.BRK-B 8.UNH 9.GOOGL 10.QCOM
2024-03-31	175	US$2.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.MSFT 6.COST 7.UNH 8.NVO 9.GOOGL 10.AMD
2023-12-31	168	US$2.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.AMZN 5.COST 6.MSFT 7.BRK-B 8.NVO 9.GOOGL 10.AMD
2023-09-30	175	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.MSFT 8.GOOGL 9.NVO 10.V
2023-06-30	192	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.AMZN 5.BRK-B 6.COST 7.MSFT 8.GOOGL 9.V 10.AMD
2023-03-31	182	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVDA 3UNH 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.UNH 4.BRK-B 5.AMZN 6.COST 7.MSFT 8.TGT 9.PG 10.V
2022-12-31	177	US$1.7亿	0	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.BRK-B 5.COST 6.PG 7.AMZN 8.NVDA 9.DVY 10.XEL
2022-09-30	168	US$1.6亿	0	1AAPL 2UNH 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.GOOGL 4.AMZN 5.COST 6.BRK-B 7.DVY 8.MSFT 9.TGT 10.FDS
2022-06-30	173	US$1.7亿	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.BRK-B 5.COST 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.XEL 10.PG
2022-03-31	186	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.UNH 5.BRK-B 6.COST 7.GOOGL 8.MSFT 9.TGT 10.AMD
2021-12-31	184	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.UNH 5.AMD 6.GOOGL 7.COST 8.MSFT 9.BRK-B 10.TGT

本季持股变动

Stiles Financial Services Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-0.77%	减仓
2	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+1.44%	加仓
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+0.24%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.25%	加仓
5	GNRC	Generac Holdings INC	+0.3%	+0.19%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.17%	加仓
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+47.94%	加仓
8	GLW	Corning INC	+0.2%	-2.06%	减仓
9	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+1.05%	加仓
10	TGT	Target CORP	+0.2%	+2.04%	加仓
11	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+6.22%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+3.13%	加仓
13	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-0.58%	减仓
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	-0.29%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-10.78%	减仓
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+4.41%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.96%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.01%	加仓
19	URI	United Rentals INC	+0.1%	+43.76%	加仓
20	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+117.86%	加仓
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.08%	加仓
22	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.34%	减仓
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.86%	减仓
24	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+3.46%	加仓
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	+17.44%	加仓
26	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-23.01%	减仓
27	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-21.76%	减仓
28	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.1%	-9.94%	减仓
29	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.75%	加仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.65%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.56%	加仓
32	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	-23.58%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.58%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.19%	减仓
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.19%	加仓
36	CEG	Constellation Energy	-0.2%	+8.81%	加仓
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-26.38%	减仓
38	ACN	Accenture plc	-0.2%	+7.92%	加仓
39	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-26.07%	减仓
40	INTU	Intuit INC	-0.2%	-7.76%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.09%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.23%	加仓
43	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-1.61%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.87%	减仓
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-10.92%	减仓
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-4.07%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+1.80%	加仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.99%	加仓
49	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新建仓
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看