SI
Sterling Investment Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析
Sterling Investment Management, LLCCIK: 0001509873
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65
STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 21.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.1
- 持仓稳定性
- 21.41
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 63.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.19
Sterling Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 CNI
-91.4% -US$285.0万
减仓 GS
-81.1% -US$218.6万
加仓 WM
+128.1% US$197.0万
加仓 SPGI
+52.5% US$165.9万
减仓 BRK-B
-13.5% -US$263.4万
加仓 MCO
+48.4% US$148.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 9.26% | +0.56% | +0.86% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.50% | +0.82% | -3.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.44% | -1.09% | -13.48% | |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 5.12% | +1.22% | +52.48% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.45% | -0.08% | +0.74% | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.22% | +1.07% | +48.37% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.10% | -0.17% | -0.77% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.94% | +0.39% | +22.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.67% | +2.98% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.40% | -2.71% | |
| 11 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 3.09% | +0.35% | -1.52% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.02% | +0.02% | — | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.03% | -3.52% | |
| 14 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.37% | +0.24% | -1.33% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.28% | +0.31% | -2.13% | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.22% | +0.43% | -1.27% | |
| 17 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 2.03% | +1.22% | +128.05% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -2.55% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.74% | — | -0.04% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.28% | -3.22% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.42% | -0.04% | -1.35% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.31% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.13% | +5.93% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.25% | -0.07% | -2.44% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.83% | +238.00% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.04% | — | -2.59% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.01% | -1.78% | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.89% | +0.15% | -2.17% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.19% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 31 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 0.77% | — | -2.31% | |
| 32 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.75% | — | -2.58% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.21% | -1.87% | |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.63% | -0.23% | -2.12% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.09% | -0.62% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.13% | -1.93% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.09% | -0.83% | |
| 38 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.58% | — | -1.93% | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | -1.92% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | — | -0.60% | |
| 41 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.51% | — | -6.17% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.48% | — | -1.85% | |
| 43 | AVB | Avalonbay Communities INC | 股票-房地产 | 0.47% | — | — | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.07% | +0.17% | |
| 45 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.33% | |
| 46 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地产 | 0.42% | — | -1.94% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.02% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.13% | +57.22% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.95% | -74.20% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.29% | -1.22% | -81.11% |
1–50 of 65
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+16.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +2.29
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +8.6%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +22.1%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | US$1.7亿 | 21 | |
| 2025-12-31 | 69 | US$1.8亿 | 28 | |
| 2025-09-30 | 66 | US$1.7亿 | 34 | |
| 2025-06-30 | 56 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 56 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 52 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 70 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 57 | US$1.5亿 | 17 | |
| 2020-12-31 | 58 | US$1.4亿 | 14 | |
| 2020-09-30 | 62 | US$1.3亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 58 | US$1.3亿 | 28 | |
| 2020-03-31 | 63 | US$1.1亿 | 53 | |
| 2019-12-31 | 63 | US$1.5亿 | 17 | |
| 2019-09-30 | 61 | US$1.4亿 | 27 | |
| 2019-06-30 | 59 | US$1.3亿 | 9 | |
| 2019-03-31 | 60 | US$1.3亿 | 48 | |
| 2018-12-31 | 56 | US$1.2亿 | 47 | |
| 2018-09-30 | 60 | US$1.4亿 | 13 | |
| 2018-06-30 | 59 | US$1.3亿 | 67 | |
| 2018-03-31 | 55 | US$1.2亿 | 40 | |
| 2017-12-31 | 55 | US$9379.8万 | 32 | |
| 2017-09-30 | 47 | US$7364.1万 | 14 | |
| 2017-06-30 | 47 | US$7572.7万 | 16 | |
| 2017-03-31 | 46 | US$7149.9万 | 14 | |
| 2016-12-31 | 43 | US$7003.1万 | 68 | |
| 2016-09-30 | 44 | US$6833.5万 | 15 | |
| 2016-06-30 | 49 | US$7305.7万 | 10 | |
| 2016-03-31 | 49 | US$7351.1万 | 64 | |
| 2015-12-31 | 60 | US$1.2亿 | 22 | |
| 2015-09-30 | 69 | US$1.3亿 | 26 | |
| 2015-06-30 | 67 | US$1.3亿 | 11 | |
| 2015-03-31 | 73 | US$1.4亿 | 17 | |
| 2014-12-31 | 71 | US$1.5亿 | 27 | |
| 2014-09-30 | 67 | US$1.4亿 | 19 | |
| 2014-06-30 | 64 | US$1.4亿 | 19 | |
| 2014-03-31 | 57 | US$1.4亿 | 18 | |
| 2013-12-31 | 54 | US$1.4亿 | 38 | |
| 2013-09-30 | 52 | US$1.4亿 | 24 | |
| 2013-06-30 | 51 | US$1.4亿 | — |
本季持股变动
Sterling Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Republic Services INC (RSG); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sterling Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sterling Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Sterling Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sterling Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1543.1万 (9.3%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1417.5万 (8.5%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1240.2万 (7.4%)
4. S&p Global INC (SPGI) — US$854.2万 (5.1%)
5. General Electric (GE) — US$741.2万 (4.5%)
Sterling Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sterling Investment Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Republic Services INC (RSG); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA)
Sterling Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sterling Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.2%
• Industrials: 19.1%
• Consumer Staples: 12.1%
• Information Technology: 9.4%
• Communication Services: 8.0%
• Energy: 5.2%
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236 stks
2016-09-30
数据过旧，未更新
集中度23.8
持仓稳定性45.7
行业集中度82.2
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares
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Tci Fund Management LTD
CIK 0001647251
申报总市值
US$451.7亿
10 stks
2026-03-31
集中度71.6
持仓稳定性21.4
行业集中度100.0
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 General Electric
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