Stenham Asset Management (UK) Plc 机构投资组合（13F）

CIK: 0002093782

高频交易型

申报总市值

—

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1

Stenham Asset Management (UK) Plc在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 —，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 TSM
清仓 MSFT
清仓 AMZN
清仓 UNP
清仓 HLT
清仓 DHR

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+1.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -13.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +3.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +0.49
斯图泽指数: +0.08
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.5
信息比率: -1.93
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.25
行业分散度: —
偏度: +0.72
峰度: 0
上行潜力: +2.34

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	16	US$8976.6万	17	1TSM 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.MSFT 3.AMZN 4.UNP 5.HLT 6.DHR 7.V 8.MA 9.RACE 10.AFG
2025-09-30	17	US$1.0亿	0	1TSM 2MSFT 3MA 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.MSFT 3.MA 4.UNP 5.AMZN 6.RACE 7.DHR 8.AFG 9.HLT 10.ZTS

本季持股变动

Stenham Asset Management (UK) Plc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT).

Stenham Asset Management (UK) Plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
2	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
4	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
5	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清仓
6	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
8	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
9	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
10	AFG	American Financial Group INC	—	EXIT	清仓
11	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	清仓
12	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
14	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
15	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
16	✓	Ikena Oncology INC	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stenham Asset Management (UK) Plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stenham Asset Management (UK) Plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Stenham Asset Management (UK) Plc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stenham Asset Management (UK) Plc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Stenham Asset Management (UK) Plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stenham Asset Management (UK) Plc 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Hilton Worldwide Holdings In (HLT)

Stenham Asset Management (UK) Plc 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Stenham Asset Management (UK) Plc 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。