Stegent Equity Advisors, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001908976

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Stegent Equity Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 51.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.24
持仓稳定性: 51.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.62
多样化: 100
仓位均衡度: 89.56

Stegent Equity Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LENS
+720.7%　US$360.2万
减仓 FLCG
-59.5%　-US$362.5万
减仓 FIW
-72.1%　-US$292.1万
加仓 COWZ
+691.9%　US$223.1万
减仓 SPYG
-78.3%　-US$207.9万
减仓 SMOT
-85.3%　-US$204.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOAU	US Glb Gld & Metal Mnrs ETF	ETF-其他	4.91%	+0.76%	+3.76%
2	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	4.78%	+4.78%	NEW
3	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	4.30%	—	-14.02%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.99%	-0.45%	-22.60%
5	LENS	Sarmaya Thematic ETF	ETF-其他	3.42%	+3.10%	+720.72%
6	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	3.38%	+0.63%	-2.53%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.09%	-0.20%	-12.60%
8	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.07%	—	-0.26%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.48%	—	-11.27%
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.30%	+0.51%	+4.49%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.16%	+1.92%	+691.89%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	—	+14.47%
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.86%	—	+3.70%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
15	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.82%	—	+15.67%
16	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	1.79%	-2.67%	-59.46%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	1.77%	+0.62%	+0.07%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.76%	—	+6.96%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	-2.09%
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.72%	+0.77%	—
21	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	1.64%	—	-21.63%
22	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.59%	+0.88%	+91.75%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.44%	-0.51%	-29.09%
24	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	1.34%	—	+6.52%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.26%	—	-1.35%
26	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.22%	+0.40%	-3.29%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.20%	—	-19.01%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	—	-0.34%
29	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.15%	—	-9.90%
30	FMKT	THE Free Markets ETF	ETF-其他	1.13%	—	+23.71%
31	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.10%	—	+11.15%
32	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.03%	+0.57%	+79.41%
33	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.97%	+0.97%	NEW
34	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.95%	—	-0.32%
35	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.90%	-2.20%	-72.12%
36	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.89%	—	+0.13%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.73%	-44.13%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.42%	+57.09%
39	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.85%	-0.94%	-68.85%
40	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	-14.44%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.76%	-0.69%	-58.16%
42	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.74%	—	—
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.73%	—	+0.06%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.34%	-19.95%
46	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.63%	-0.83%	-58.44%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	—	-6.83%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.59%	—	—
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.57%	—	+63.52%
50	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.56%	-0.54%	-43.51%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.04
峰度: -0.74
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.2亿	52	1GOAU 2VDE 3GLTR 主要持股2026-03-31 1.GOAU 2.VDE 3.GLTR 4.AVDV 5.LENS 6.URNM 7.RDVY 8.FTLS 9.AVUV 10.AIRR
2025-12-31	116	US$1.3亿	33	1FLCG 2AVDV 3GLTR 主要持股2025-12-31 1.FLCG 2.AVDV 3.GLTR 4.GOAU 5.RDVY 6.FIW 7.FTLS 8.URNM 9.AVUV 10.SPYG
2025-09-30	110	US$1.2亿	47	1GOAU 2GLTR 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.GOAU 2.GLTR 3.AVDV 4.URNM 5.FIW 6.RDVY 7.FTLS 8.IEO 9.FLCG 10.AVUV
2025-06-30	105	US$1.1亿	0	1GLTR 2GOAU 3FIW 主要持股2025-06-30 1.GLTR 2.GOAU 3.FIW 4.FTLS 5.URNM 6.AVDV 7.AVUV 8.IEO 9.KBWP 10.RDVY
2025-03-31	97	US$9858.9万	0	1GLTR 2GOAU 3FTLS 主要持股2025-03-31 1.GLTR 2.GOAU 3.FTLS 4.FIW 5.RDVY 6.KBWP 7.COWZ 8.IEO 9.TPL 10.SPYG
2024-12-31	90	US$9854.1万	0	1TBIL 2FTLS 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.TBIL 2.FTLS 3.RDVY 4.FIW 5.TPL 6.GLTR 7.GOAU 8.SPYG 9.COWZ 10.HIGH
2024-09-30	88	US$9054.6万	0	1TBIL 2FIW 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.TBIL 2.FIW 3.RDVY 4.TPL 5.GLTR 6.GOAU 7.FTLS 8.SPYG 9.HIGH 10.URNM
2024-06-30	81	US$9599.8万	0	1RDVY 2SPYG 3FIW 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.SPYG 3.FIW 4.HIGH 5.GOAU 6.GLTR 7.EMLP 8.URNM 9.TBIL 10.FTLS
2024-03-31	83	US$9840.3万	0	1AVDV 2FRDM 3FIW 主要持股2024-03-31 1.AVDV 2.FRDM 3.FIW 4.GLTR 5.TBIL 6.GOAU 7.URNM 8.EMLP 9.KMLM 10.FTLS
2023-12-31	62	US$8457.1万	0	1GOAU 2GLTR 3AVDV 主要持股2023-12-31 1.GOAU 2.GLTR 3.AVDV 4.EMLP 5.FIW 6.KMLM 7.FRDM 8.URNM 9.COWZ 10.FTLS
2023-09-30	57	US$7913.4万	0	1GLTR 2AVDV 3FRDM 主要持股2023-09-30 1.GLTR 2.AVDV 3.FRDM 4.GOAU 5.TBIL 6.KMLM 7.URNM 8.FIXD 9.COWZ 10.XLE
2023-06-30	62	US$8935.6万	0	1GLTR 2TBIL 3FRDM 主要持股2023-06-30 1.GLTR 2.TBIL 3.FRDM 4.AVDV 5.GOAU 6.FIXD 7.COWZ 8.BUFF 9.KMLM 10.FTXL
2023-03-31	65	US$1.0亿	0	1TBIL 2GLTR 3KBWP 主要持股2023-03-31 1.TBIL 2.GLTR 3.KBWP 4.FRDM 5.GOAU 6.FSIG 7.AVDV 8.COWZ 9.BUFF 10.JMST
2022-12-31	64	US$8356.6万	0	174347G2GLTR 3FRDM 主要持股2022-12-31 1.74347G 2.GLTR 3.FRDM 4.FSIG 5.KBWP 6.GOAU 7.COWZ 8.URNM 9.AVDV 10.BUFF
2022-09-30	59	US$6664.0万	0	1FTSM 2CTA 3UUP 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.CTA 3.UUP 4.XLV 5.KMLM 6.BNDDUSD 7.GLTR 8.BUFF 9.GOAU 10.JOJO
2022-06-30	69	US$7705.3万	0	1PSQUSD 2GLTR 3CTA 主要持股2022-06-30 1.PSQUSD 2.GLTR 3.CTA 4.SHY 5.KMLM 6.JOJO 7.BUFF 8.BNDDUSD 9.JEPI 10.GDX
2022-03-31	93	US$1.2亿	0	1BNDDUSD 2GLTR 3FRDM 主要持股2022-03-31 1.BNDDUSD 2.GLTR 3.FRDM 4.FVD 5.INDS 6.SHY 7.PICK 8.JOJO 9.PKW 10.VDC
2021-12-31	100	US$1.2亿	0	1FRDM 2PTBD 3IVOL 主要持股2021-12-31 1.FRDM 2.PTBD 3.IVOL 4.INDS 5.JOJO 6.886364 7.SRVR 8.SWAN 9.RPAR 10.DIAL

本季持股变动

Stegent Equity Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Chord Energy CORP (CHRD); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA).

Stegent Equity Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LENS	Sarmaya Thematic ETF	+3.1%	+720.72%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+1.9%	+691.89%	加仓
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.9%	+91.75%	加仓
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.8%	—	不变
5	GOAU	US Glb Gld & Metal Mnrs ETF	+0.8%	+3.76%	加仓
6	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.6%	-2.53%	减仓
7	COP	Conocophillips	+0.6%	+0.07%	加仓
8	SETM	Sprott Critical Material ETF	+0.6%	+79.41%	加仓
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+4.49%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.4%	+57.09%	加仓
11	PSX	Phillips 66	+0.4%	-3.29%	减仓
12	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	-14.02%	减仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-12.60%	减仓
14	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.3%	-49.24%	减仓
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-52.10%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-19.95%	减仓
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	-22.60%	减仓
18	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.5%	-52.15%	减仓
19	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-29.09%	减仓
20	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.5%	-43.51%	减仓
21	MO	Altria Group INC	-0.7%	-58.16%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-44.13%	减仓
23	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-0.8%	-58.44%	减仓
24	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	-0.9%	-68.85%	减仓
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-1%	-72.93%	减仓
26	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-1.6%	-85.30%	减仓
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-1.6%	-89.44%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-78.31%	减仓
29	FIW	First Trust Water ETF	-2.2%	-72.12%	减仓
30	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	-2.7%	-59.46%	减仓
31	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
33	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
35	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
36	BTGD	Stkd 100% Bitco & 100% Gold	—	EXIT	清仓
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
38	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建仓
39	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	清仓
40	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
41	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
45	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
46	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
48	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stegent Equity Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stegent Equity Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Stegent Equity Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stegent Equity Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. US Glb Gld & Metal Mnrs ETF (GOAU) — US$575.8万 (4.9%) 2. Vanguard Energy ETF (VDE) — US$560.8万 (4.8%) 3. Abrdn Precious Metals Basket (GLTR) — US$504.1万 (4.3%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$468.3万 (4.0%) 5. Sarmaya Thematic ETF (LENS) — US$401.4万 (3.4%)

Stegent Equity Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stegent Equity Advisors, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Chord Energy CORP (CHRD); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA)

Stegent Equity Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stegent Equity Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Energy: 20.7% • Health Care: 12.0% • Consumer Staples: 11.9% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.6%

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US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Stegent Equity Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 51.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.24
持仓稳定性: 51.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.62
多样化: 100
仓位均衡度: 89.56

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LENS
+720.7%　US$360.2万
减仓 FLCG
-59.5%　-US$362.5万
减仓 FIW
-72.1%　-US$292.1万
加仓 COWZ
+691.9%　US$223.1万
减仓 SPYG
-78.3%　-US$207.9万
减仓 SMOT
-85.3%　-US$204.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOAU	US Glb Gld & Metal Mnrs ETF	ETF-其他	4.91%	+0.76%	+3.76%
2	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	4.78%	+4.78%	NEW
3	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	4.30%	—	-14.02%
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.99%	-0.45%	-22.60%
5	LENS	Sarmaya Thematic ETF	ETF-其他	3.42%	+3.10%	+720.72%
6	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	3.38%	+0.63%	-2.53%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.09%	-0.20%	-12.60%
8	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	3.07%	—	-0.26%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.48%	—	-11.27%
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	2.30%	+0.51%	+4.49%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.16%	+1.92%	+691.89%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	—	+14.47%
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.86%	—	+3.70%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
15	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.82%	—	+15.67%
16	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	1.79%	-2.67%	-59.46%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	1.77%	+0.62%	+0.07%
18	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.76%	—	+6.96%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	-2.09%
20	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.72%	+0.77%	—
21	VIV	Telefonica Brasil-adr	股票-其他	1.64%	—	-21.63%
22	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.59%	+0.88%	+91.75%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.44%	-0.51%	-29.09%
24	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	1.34%	—	+6.52%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.26%	—	-1.35%
26	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.22%	+0.40%	-3.29%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.20%	—	-19.01%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	—	-0.34%
29	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	1.15%	—	-9.90%
30	FMKT	THE Free Markets ETF	ETF-其他	1.13%	—	+23.71%
31	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.10%	—	+11.15%
32	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.03%	+0.57%	+79.41%
33	CHRD	Chord Energy CORP	股票-能源	0.97%	+0.97%	NEW
34	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.95%	—	-0.32%
35	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.90%	-2.20%	-72.12%
36	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.89%	—	+0.13%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.87%	-0.73%	-44.13%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.42%	+57.09%
39	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	0.85%	-0.94%	-68.85%
40	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	-14.44%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.76%	-0.69%	-58.16%
42	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.74%	—	—
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.73%	—	+0.06%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.34%	-19.95%
46	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.63%	-0.83%	-58.44%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	—	-6.83%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.59%	—	—
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.57%	—	+63.52%
50	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.56%	-0.54%	-43.51%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +12.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.2
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.34
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.04
峰度: -0.74
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$1.2亿	52	1GOAU 2VDE 3GLTR 主要持股2026-03-31 1.GOAU 2.VDE 3.GLTR 4.AVDV 5.LENS 6.URNM 7.RDVY 8.FTLS 9.AVUV 10.AIRR
2025-12-31	116	US$1.3亿	33	1FLCG 2AVDV 3GLTR 主要持股2025-12-31 1.FLCG 2.AVDV 3.GLTR 4.GOAU 5.RDVY 6.FIW 7.FTLS 8.URNM 9.AVUV 10.SPYG
2025-09-30	110	US$1.2亿	47	1GOAU 2GLTR 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.GOAU 2.GLTR 3.AVDV 4.URNM 5.FIW 6.RDVY 7.FTLS 8.IEO 9.FLCG 10.AVUV
2025-06-30	105	US$1.1亿	0	1GLTR 2GOAU 3FIW 主要持股2025-06-30 1.GLTR 2.GOAU 3.FIW 4.FTLS 5.URNM 6.AVDV 7.AVUV 8.IEO 9.KBWP 10.RDVY
2025-03-31	97	US$9858.9万	0	1GLTR 2GOAU 3FTLS 主要持股2025-03-31 1.GLTR 2.GOAU 3.FTLS 4.FIW 5.RDVY 6.KBWP 7.COWZ 8.IEO 9.TPL 10.SPYG
2024-12-31	90	US$9854.1万	0	1TBIL 2FTLS 3RDVY 主要持股2024-12-31 1.TBIL 2.FTLS 3.RDVY 4.FIW 5.TPL 6.GLTR 7.GOAU 8.SPYG 9.COWZ 10.HIGH
2024-09-30	88	US$9054.6万	0	1TBIL 2FIW 3RDVY 主要持股2024-09-30 1.TBIL 2.FIW 3.RDVY 4.TPL 5.GLTR 6.GOAU 7.FTLS 8.SPYG 9.HIGH 10.URNM
2024-06-30	81	US$9599.8万	0	1RDVY 2SPYG 3FIW 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.SPYG 3.FIW 4.HIGH 5.GOAU 6.GLTR 7.EMLP 8.URNM 9.TBIL 10.FTLS
2024-03-31	83	US$9840.3万	0	1AVDV 2FRDM 3FIW 主要持股2024-03-31 1.AVDV 2.FRDM 3.FIW 4.GLTR 5.TBIL 6.GOAU 7.URNM 8.EMLP 9.KMLM 10.FTLS
2023-12-31	62	US$8457.1万	0	1GOAU 2GLTR 3AVDV 主要持股2023-12-31 1.GOAU 2.GLTR 3.AVDV 4.EMLP 5.FIW 6.KMLM 7.FRDM 8.URNM 9.COWZ 10.FTLS
2023-09-30	57	US$7913.4万	0	1GLTR 2AVDV 3FRDM 主要持股2023-09-30 1.GLTR 2.AVDV 3.FRDM 4.GOAU 5.TBIL 6.KMLM 7.URNM 8.FIXD 9.COWZ 10.XLE
2023-06-30	62	US$8935.6万	0	1GLTR 2TBIL 3FRDM 主要持股2023-06-30 1.GLTR 2.TBIL 3.FRDM 4.AVDV 5.GOAU 6.FIXD 7.COWZ 8.BUFF 9.KMLM 10.FTXL
2023-03-31	65	US$1.0亿	0	1TBIL 2GLTR 3KBWP 主要持股2023-03-31 1.TBIL 2.GLTR 3.KBWP 4.FRDM 5.GOAU 6.FSIG 7.AVDV 8.COWZ 9.BUFF 10.JMST
2022-12-31	64	US$8356.6万	0	174347G2GLTR 3FRDM 主要持股2022-12-31 1.74347G 2.GLTR 3.FRDM 4.FSIG 5.KBWP 6.GOAU 7.COWZ 8.URNM 9.AVDV 10.BUFF
2022-09-30	59	US$6664.0万	0	1FTSM 2CTA 3UUP 主要持股2022-09-30 1.FTSM 2.CTA 3.UUP 4.XLV 5.KMLM 6.BNDDUSD 7.GLTR 8.BUFF 9.GOAU 10.JOJO
2022-06-30	69	US$7705.3万	0	1PSQUSD 2GLTR 3CTA 主要持股2022-06-30 1.PSQUSD 2.GLTR 3.CTA 4.SHY 5.KMLM 6.JOJO 7.BUFF 8.BNDDUSD 9.JEPI 10.GDX
2022-03-31	93	US$1.2亿	0	1BNDDUSD 2GLTR 3FRDM 主要持股2022-03-31 1.BNDDUSD 2.GLTR 3.FRDM 4.FVD 5.INDS 6.SHY 7.PICK 8.JOJO 9.PKW 10.VDC
2021-12-31	100	US$1.2亿	0	1FRDM 2PTBD 3IVOL 主要持股2021-12-31 1.FRDM 2.PTBD 3.IVOL 4.INDS 5.JOJO 6.886364 7.SRVR 8.SWAN 9.RPAR 10.DIAL

本季持股变动

Stegent Equity Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LENS	Sarmaya Thematic ETF	+3.1%	+720.72%	加仓
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+1.9%	+691.89%	加仓
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.9%	+91.75%	加仓
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.8%	—	不变
5	GOAU	US Glb Gld & Metal Mnrs ETF	+0.8%	+3.76%	加仓
6	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	+0.6%	-2.53%	减仓
7	COP	Conocophillips	+0.6%	+0.07%	加仓
8	SETM	Sprott Critical Material ETF	+0.6%	+79.41%	加仓
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+4.49%	加仓
10	WMT	Walmart INC	+0.4%	+57.09%	加仓
11	PSX	Phillips 66	+0.4%	-3.29%	减仓
12	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	-14.02%	减仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	-12.60%	减仓
14	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.3%	-49.24%	减仓
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-52.10%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-19.95%	减仓
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.5%	-22.60%	减仓
18	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.5%	-52.15%	减仓
19	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-29.09%	减仓
20	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.5%	-43.51%	减仓
21	MO	Altria Group INC	-0.7%	-58.16%	减仓
22	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-44.13%	减仓
23	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	-0.8%	-58.44%	减仓
24	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	-0.9%	-68.85%	减仓
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-1%	-72.93%	减仓
26	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-1.6%	-85.30%	减仓
27	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-1.6%	-89.44%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-78.31%	减仓
29	FIW	First Trust Water ETF	-2.2%	-72.12%	减仓
30	FLCG	Fed Hermes Large Cap Growth	-2.7%	-59.46%	减仓
31	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
33	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
34	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
35	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
36	BTGD	Stkd 100% Bitco & 100% Gold	—	EXIT	清仓
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
38	DGX	Quest Diagnostics INC	—	NEW	新建仓
39	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	清仓
40	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
41	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
43	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	PSA	Public Storage	—	NEW	新建仓
45	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	EXIT	清仓
46	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
48	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看