Steadfast Capital Management LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001214822

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$29.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.2亿，季度换手率为 119.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.33
多样化: 100
仓位均衡度: 86.52

Steadfast Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 HD
+117.4%　US$1.6亿
减仓 AMZN
-93.3%　-US$4.5亿
加仓 PFGC
+96.4%　US$1.4亿
加仓 LYV
+375.2%　US$8208.9万
减仓 APP
-87.6%　-US$1.5亿
减仓 GOOGL
-69.8%　-US$2.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 67 大持股（共 69 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	10.60%	+8.04%	+117.44%
2	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	9.95%	+7.28%	+96.42%
3	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	5.63%	+2.11%	+17.13%
4	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	5.14%	+1.41%	-30.47%
5	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	4.46%	+4.46%	NEW
6	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	3.50%	+3.16%	+375.18%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.38%	+0.82%	-34.26%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+0.37%	-38.63%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.87%	-2.31%	-69.76%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.86%	—	-20.13%
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	2.86%	—	-33.36%
12	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	2.65%	+2.65%	NEW
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.62%	-53.14%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.59%	+2.59%	NEW
15	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.30%	+2.30%	NEW
16	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	2.01%	+1.85%	+413.03%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.92%	-1.05%	-55.93%
18	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.87%	+1.87%	NEW
19	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.12%	-47.80%
20	AIG	American International Group	股票-金融	1.80%	—	+2.63%
21	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.80%	+1.55%	+229.71%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.64%	—	+66.97%
23	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	1.60%	-1.20%	-65.68%
24	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	1.56%	—	+81.00%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.43%	—	-22.59%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	-0.22%	-62.51%
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.30%	-2.17%	-77.45%
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.22%	-0.56%	-49.53%
29	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.08%	-0.16%	-73.50%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-7.31%	-93.31%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
32	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.77%	—	—
33	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.68%	—	—
34	✓	Praetorian Acquisition CORP	股票-其他	0.68%	—	—
35	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.67%	—	—
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.67%	-0.88%	-75.41%
37	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.57%	—	—
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	—
39	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.51%	—	—
40	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.49%	—	—
41	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.45%	—	—
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	—	—
43	✓	Colombier Acquisition CORP I	股票-其他	0.44%	—	—
44	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.43%	-0.82%	-85.95%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.41%	-2.40%	-87.57%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.40%	—	—
47	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.56%	-74.27%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
49	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.28%	—	-67.16%
50	BRR	Procap Financial INC	股票-其他	0.26%	—	-13.27%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+2.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.07
信息比率: -0.25
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.88
行业分散度: +12%
偏度: +0.32
峰度: -0.77
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$29.2亿	100	1HD 2PFGC 3PLNT 主要持股2026-03-31 1.HD 2.PFGC 3.PLNT 4.TXRH 5.SN 6.LYV 7.CSCO 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSM
2025-12-31	133	US$58.2亿	77	1AMZN 2GOOGL 3WING 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.WING 4.TXRH 5.PLNT 6.SPOT 7.CMG 8.SHOP 9.APP 10.FND
2025-09-30	109	US$57.3亿	97	1GOOGL 2AMZN 3TJX 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.TJX 4.WING 5.GAP 6.TXRH 7.FLUT 8.PLNT 9.NVDA 10.HUM
2025-06-30	76	US$56.0亿	0	1AMZN 2FLUT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.FLUT 3.GOOGL 4.UNH 5.PLNT 6.FND 7.POOL 8.AKX 9.HUM 10.CHTR
2025-03-31	56	US$37.6亿	100	1ROST 2HUM 3KR 主要持股2025-03-31 1.ROST 2.HUM 3.KR 4.META 5.PLNT 6.BSX 7.AMZN 8.APP 9.SGI 10.FLUT
2024-12-31	58	US$49.2亿	0	1KR 2ROST 3BSX 主要持股2024-12-31 1.KR 2.ROST 3.BSX 4.SBUX 5.GEV 6.AMZN 7.PLNT 8.LAD 9.HUM 10.TJX
2024-09-30	55	US$45.0亿	0	1CEG 2META 3SPOT 主要持股2024-09-30 1.CEG 2.META 3.SPOT 4.HUM 5.ROST 6.BSX 7.AMZN 8.GEV 9.TXRH 10.FLUT
2024-06-30	54	US$47.6亿	0	1HUM 2AMZN 3SPY 主要持股2024-06-30 1.HUM 2.AMZN 3.SPY 4.HD 5.BBWI 6.UNH 7.MSFT 8.SPOT 9.GEV 10.BSX
2024-03-31	57	US$44.4亿	0	1VST 2AMZN 3BBWI 主要持股2024-03-31 1.VST 2.AMZN 3.BBWI 4.CEG 5.META 6.S9Q 7.HUM 8.BSX 9.DRI 10.MSFT
2023-12-31	48	US$40.5亿	0	1META 2BBWI 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.META 2.BBWI 3.AMZN 4.WMT 5.BSX 6.YUM 7.TXRH 8.MSFT 9.DRI 10.TMUS
2023-09-30	47	US$37.2亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3META 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.DECK 3.META 4.BBWI 5.UBER 6.BSX 7.CHTR 8.LULU 9.MSFT 10.TMUS
2023-06-30	50	US$37.6亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3BBWI 主要持股2023-06-30 1.ATVIEUR 2.DECK 3.BBWI 4.LULU 5.UBER 6.FIS 7.TMUS 8.META 9.LVS 10.CEG
2023-03-31	44	US$33.2亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3BBWI 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.DECK 3.BBWI 4.CEG 5.FIS 6.META 7.UBER 8.TMUS 9.LULU 10.LVS
2022-12-31	31	US$29.1亿	0	1CEG 2DECK 3BBWI 主要持股2022-12-31 1.CEG 2.DECK 3.BBWI 4.UBER 5.TMUS 6.BURL 7.META 8.BSX 9.MSFT 10.ICLR
2022-09-30	36	US$37.0亿	0	1LNG 2MSFT 3WDAY 主要持股2022-09-30 1.LNG 2.MSFT 3.WDAY 4.DECK 5.CEG 6.GPN 7.FIS 8.BBWI 9.DPZ 10.TMUS
2022-06-30	43	US$45.5亿	0	1FIS 2MSFT 3LNG 主要持股2022-06-30 1.FIS 2.MSFT 3.LNG 4.DECK 5.TMUS 6.ELV 7.UNH 8.GPN 9.ICLR 10.WDAY
2022-03-31	45	US$58.3亿	0	1SPY 2FIS 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.FIS 3.MSFT 4.LNG 5.BBWI 6.ELV 7.AMZN 8.ICLR 9.TMUS 10.GPN
2021-12-31	38	US$60.0亿	0	1BBWI 2FIS 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BBWI 2.FIS 3.AMZN 4.MSFT 5.DECK 6.GPN 7.ICLR 8.UNH 9.WIX 10.ELV
2021-09-30	45	US$103.0亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.BBWI 6.FIS 7.UNH 8.WIX 9.DECK 10.ADBE
2021-06-30	60	US$108.4亿	42	1SPY 2FIS 3META 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FIS 3.META 4.MSFT 5.LBEUR 6.WIX 7.DRI 8.ADBE 9.UNH 10.TMUS
2021-03-31	53	US$96.1亿	61	1META 2FIS 3WIX 主要持股2021-03-31 1.META 2.FIS 3.WIX 4.MSFT 5.TMUS 6.SPY 7.IQV 8.ADBE 9.LBEUR 10.LNG
2020-12-31	54	US$99.1亿	54	1MSFT 2META 3IQV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.META 3.IQV 4.PCG 5.FIS 6.LNG 7.BABA 8.HDB 9.WIX 10.ADBE
2020-09-30	90	US$91.5亿	43	1BABA 2FIS 3IQV 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.FIS 3.IQV 4.BSX 5.WIX 6.MSFT 7.META 8.ADBE 9.AMZN 10.PLNT
2020-06-30	84	US$87.5亿	53	1BABA 2MSFT 3FIS 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.FIS 4.WIX 5.IQV 6.AMZN 7.GLD 8.BSX 9.ADBE 10.PLNT
2020-03-31	52	US$65.2亿	62	1FIS 2MSFT 3BABA 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.MSFT 3.BABA 4.IQV 5.ADBE 6.AMZN 7.CSX 8.LIN 9.META 10.NTES
2019-12-31	73	US$91.3亿	55	1BAC 2MSFT 3FIS 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.MSFT 3.FIS 4.BABA 5.C 6.CSX 7.IQV 8.LNG 9.ADBE 10.LIN
2019-09-30	48	US$73.3亿	57	1C 2MSFT 3FIS 主要持股2019-09-30 1.C 2.MSFT 3.FIS 4.BAC 5.MPC 6.FLT1EUR 7.LNG 8.QSR 9.IQV 10.LIN
2019-06-30	57	US$75.0亿	39	1C 2MPC 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.C 2.MPC 3.MSFT 4.BAC 5.LNG 6.IQV 7.WP 8.WMB 9.NTES 10.LIN
2019-03-31	42	US$63.5亿	39	1FDC 2WMB 3C 主要持股2019-03-31 1.FDC 2.WMB 3.C 4.LNG 5.MSFT 6.MPC 7.WP 8.IQV 9.NTES 10.WIX
2018-12-31	45	US$56.2亿	64	1SPY 2FDC 3IQV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.FDC 3.IQV 4.WMB 5.MPC 6.LNG 7.MSFT 8.FLT1EUR 9.NTES 10.LIN
2018-09-30	46	US$70.4亿	38	1FDC 2WIX 3IQV 主要持股2018-09-30 1.FDC 2.WIX 3.IQV 4.LNG 5.03349M 6.MSFT 7.C 8.WP 9.FLT1EUR 10.NTES
2018-06-30	47	US$67.1亿	42	1SPY 2FDC 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.FDC 3.MSFT 4.WIX 5.FLT1EUR 6.LNG 7.CSX 8.03349M 9.SPOT 10.C
2018-03-31	47	US$56.5亿	57	1FLT1EUR 2MSFT 3WIX 主要持股2018-03-31 1.FLT1EUR 2.MSFT 3.WIX 4.CSX 5.FDC 6.LNG 7.WP 8.IACIEUR 9.SPY 10.03349M
2017-12-31	51	US$63.9亿	47	1SPY 2FLT1EUR 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.FLT1EUR 3.MSFT 4.LNG 5.GOOG 6.IACIEUR 7.CSX 8.292505 9.NRG 10.WIX
2017-09-30	50	US$64.6亿	67	1SPY 2MSFT 3FLT1EUR 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.FLT1EUR 4.ATVIEUR 5.IACIEUR 6.292505 7.LNG 8.WIX 9.MPC 10.GOOG
2017-06-30	50	US$54.6亿	61	1MSFT 2T 3EXPE 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.T 3.EXPE 4.FLT1EUR 5.IACIEUR 6.ATVIEUR 7.WMB 8.WIX 9.TLT 10.881609
2017-03-31	55	US$51.8亿	52	1EBAY 2MSFT 3WIX 主要持股2017-03-31 1.EBAY 2.MSFT 3.WIX 4.HUM 5.MPC 6.292505 7.EXPE 8.881609 9.WMB 10.ADSK
2016-12-31	48	US$48.6亿	62	1EXPE 2WMB 3MPC 主要持股2016-12-31 1.EXPE 2.WMB 3.MPC 4.WFC 5.AAPL 6.881609 7.CTRA 8.292505 9.74876Y 10.EBAY
2016-09-30	52	US$56.1亿	63	1EXPE 2AAPL 3WMB 主要持股2016-09-30 1.EXPE 2.AAPL 3.WMB 4.EBAY 5.WFC 6.292505 7.KMI 8.881609 9.44970B 10.ADSK
2016-06-30	49	US$39.4亿	82	1EXPE252729N3WMB 主要持股2016-06-30 1.EXPE 2.52729N 3.WMB 4.AAPL 5.DLTR 6.WFC 7.RIG 8.CMG 9.44970B 10.400110
2016-03-31	58	US$41.7亿	86	1AAPL 2EXPE352729N 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.EXPE 3.52729N 4.GOOG 5.MSFT 6.DLTR 7.DIS 8.44970B 9.W 10.GPOR1EUR
2015-12-31	61	US$52.3亿	83	1MSFT252729N3CMCSA 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.52729N 3.CMCSA 4.GOOG 5.G0177J 6.PFE 7.JD 8.EXPE 9.DIS 10.NEE
2015-09-30	60	US$49.9亿	70	1AAPL 2VALE 3BIIB 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VALE 3.BIIB 4.G0177J 5.66704R 6.66705Y 7.52729N 8.JD 9.CHTR 10.CMCSA
2015-06-30	65	US$67.6亿	63	1G0177J2AAPL 3WMB 主要持股2015-06-30 1.G0177J 2.AAPL 3.WMB 4.66704R 5.LNG 6.66705Y 7.EXPE 8.SUNEQUSD 9.AER 10.BAC
2015-03-31	61	US$71.7亿	75	1G0083B2LNG366704R 主要持股2015-03-31 1.G0083B 2.LNG 3.66704R 4.WMB 5.66705Y 6.AAPL 7.EXPE 8.NEE 9.DLTR 10.SUNEQUSD
2014-12-31	59	US$64.1亿	80	1SPY2018490366705Y 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.018490 3.66705Y 4.66704R 5.LNG 6.WMB 7.G0083B 8.SUNEQUSD 9.FLT1EUR 10.KC
2014-09-30	58	US$59.2亿	75	1WMB20184903G0083B 主要持股2014-09-30 1.WMB 2.018490 3.G0083B 4.XLP 5.66705Y 6.52729N 7.CF 8.66704R 9.HES 10.881609
2014-06-30	52	US$61.5亿	75	1SPY 2WMB3G0083B 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.WMB 3.G0083B 4.018490 5.66704R 6.52729N 7.TRIP 8.META 9.HES 10.881609
2014-03-31	55	US$46.9亿	79	1G0083B2HES352729N 主要持股2014-03-31 1.G0083B 2.HES 3.52729N 4.VALE 5.WMB 6.CF 7.66704R 8.G30401 9.NEE 10.881609
2013-12-31	59	US$43.7亿	82	1VALE 2HES 3CHTR 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.HES 3.CHTR 4.AAPL 5.G0083B 6.PXDEUR 7.REFI 8.29264F 9.NEE 10.META
2013-09-30	48	US$38.3亿	59	1CHTR 2VALE 3AIG 主要持股2013-09-30 1.CHTR 2.VALE 3.AIG 4.HES 5.META 6.REFI 7.BKNG 8.C 9.FLT1EUR 10.LNG
2013-06-30	46	US$34.2亿	0	1AIG 2CHTR 3HES 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.CHTR 3.HES 4.VALE 5.REFI 6.C 7.HAL 8.FLT1EUR 9.PVH 10.V

本季持股变动

Steadfast Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wingstop INC (WING); 清仓: Prologis INC (PLD); 清仓: Gap Inc/the (GAP); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN).

Steadfast Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HD	Home Depot INC	+8%	+117.44%	加仓
2	PFGC	Performance Food Group Co	+7.3%	+96.42%	加仓
3	LYV	Live Nation Entertainment In	+3.2%	+375.18%	加仓
4	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	+2.1%	+17.13%	加仓
5	CNK	Cinemark Holdings INC	+1.9%	+413.03%	加仓
6	ECHO	Echostar Corp-a	+1.6%	+229.71%	加仓
7	TXRH	Texas Roadhouse INC	+1.4%	-30.47%	减仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.8%	-34.26%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-38.63%	减仓
10	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	-47.80%	减仓
11	CIEN	Ciena CORP	-0.2%	-73.50%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-62.51%	减仓
13	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.6%	-49.53%	减仓
14	EXPE	Expedia Group INC	-0.6%	-74.27%	减仓
15	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.6%	-53.14%	减仓
16	USFD	US Foods Holding CORP	-0.8%	-85.95%	减仓
17	UBER	Uber Technologies INC	-0.9%	-75.41%	减仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.1%	-55.93%	减仓
19	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-1.2%	-65.68%	减仓
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.2%	-77.45%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.3%	-69.76%	减仓
22	APP	Applovin Corp-class A	-2.4%	-87.57%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-7.3%	-93.31%	减仓
24	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
25	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
26	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
27	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
28	SN	SharkNinja, Inc.	—	NEW	新建仓
29	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
30	SARO	Standardaero INC	—	EXIT	清仓
31	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
32	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清仓
35	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
36	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
38	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
39	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
41	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
42	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
43	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
47	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
48	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
49	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	EXIT	清仓
50	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steadfast Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Steadfast Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$29.2亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Steadfast Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Steadfast Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Home Depot INC (HD) — US$3.1亿 (10.6%) 2. Performance Food Group Co (PFGC) — US$2.9亿 (9.9%) 3. Planet Fitness INC - Cl A (PLNT) — US$1.6亿 (5.6%) 4. Texas Roadhouse INC (TXRH) — US$1.5亿 (5.1%) 5. SharkNinja, Inc. (SN) — US$1.3亿 (4.5%)

Steadfast Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Steadfast Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wingstop INC (WING); 清仓: Prologis INC (PLD); 清仓: Gap Inc/the (GAP); 清仓: Tjx Companies INC (TJX); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN)

Steadfast Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Steadfast Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 38.5% • Information Technology: 21.8% • Consumer Staples: 13.4% • Communication Services: 13.0% • Financials: 9.6% • Industrials: 3.0%

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行业集中度69.8

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Home Depot INC

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Steadfast Capital Management LP 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001214822

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$29.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

STEADFAST CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$29.2亿，季度换手率为 119.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.33
多样化: 100
仓位均衡度: 86.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 HD
+117.4%　US$1.6亿
减仓 AMZN
-93.3%　-US$4.5亿
加仓 PFGC
+96.4%　US$1.4亿
加仓 LYV
+375.2%　US$8208.9万
减仓 APP
-87.6%　-US$1.5亿
减仓 GOOGL
-69.8%　-US$2.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 67 大持股（共 69 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	10.60%	+8.04%	+117.44%
2	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	9.95%	+7.28%	+96.42%
3	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	5.63%	+2.11%	+17.13%
4	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-周期性消费	5.14%	+1.41%	-30.47%
5	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	4.46%	+4.46%	NEW
6	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	3.50%	+3.16%	+375.18%
7	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.38%	+0.82%	-34.26%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	+0.37%	-38.63%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.87%	-2.31%	-69.76%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.86%	—	-20.13%
11	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	2.86%	—	-33.36%
12	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	2.65%	+2.65%	NEW
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.62%	-53.14%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.59%	+2.59%	NEW
15	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.30%	+2.30%	NEW
16	CNK	Cinemark Holdings INC	股票-其他	2.01%	+1.85%	+413.03%
17	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.92%	-1.05%	-55.93%
18	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	1.87%	+1.87%	NEW
19	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.12%	-47.80%
20	AIG	American International Group	股票-金融	1.80%	—	+2.63%
21	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	1.80%	+1.55%	+229.71%
22	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.64%	—	+66.97%
23	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	1.60%	-1.20%	-65.68%
24	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	1.56%	—	+81.00%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.43%	—	-22.59%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.39%	-0.22%	-62.51%
27	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.30%	-2.17%	-77.45%
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.22%	-0.56%	-49.53%
29	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.08%	-0.16%	-73.50%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	-7.31%	-93.31%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
32	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.77%	—	—
33	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.68%	—	—
34	✓	Praetorian Acquisition CORP	股票-其他	0.68%	—	—
35	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.67%	—	—
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.67%	-0.88%	-75.41%
37	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.57%	—	—
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	—
39	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.51%	—	—
40	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.49%	—	—
41	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.45%	—	—
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.44%	—	—
43	✓	Colombier Acquisition CORP I	股票-其他	0.44%	—	—
44	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.43%	-0.82%	-85.95%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.41%	-2.40%	-87.57%
46	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.40%	—	—
47	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.56%	-74.27%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	—
49	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.28%	—	-67.16%
50	BRR	Procap Financial INC	股票-其他	0.26%	—	-13.27%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+2.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.07
信息比率: -0.25
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.88
行业分散度: +12%
偏度: +0.32
峰度: -0.77
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$29.2亿	100	1HD 2PFGC 3PLNT 主要持股2026-03-31 1.HD 2.PFGC 3.PLNT 4.TXRH 5.SN 6.LYV 7.CSCO 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSM
2025-12-31	133	US$58.2亿	77	1AMZN 2GOOGL 3WING 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.WING 4.TXRH 5.PLNT 6.SPOT 7.CMG 8.SHOP 9.APP 10.FND
2025-09-30	109	US$57.3亿	97	1GOOGL 2AMZN 3TJX 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.TJX 4.WING 5.GAP 6.TXRH 7.FLUT 8.PLNT 9.NVDA 10.HUM
2025-06-30	76	US$56.0亿	0	1AMZN 2FLUT 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.FLUT 3.GOOGL 4.UNH 5.PLNT 6.FND 7.POOL 8.AKX 9.HUM 10.CHTR
2025-03-31	56	US$37.6亿	100	1ROST 2HUM 3KR 主要持股2025-03-31 1.ROST 2.HUM 3.KR 4.META 5.PLNT 6.BSX 7.AMZN 8.APP 9.SGI 10.FLUT
2024-12-31	58	US$49.2亿	0	1KR 2ROST 3BSX 主要持股2024-12-31 1.KR 2.ROST 3.BSX 4.SBUX 5.GEV 6.AMZN 7.PLNT 8.LAD 9.HUM 10.TJX
2024-09-30	55	US$45.0亿	0	1CEG 2META 3SPOT 主要持股2024-09-30 1.CEG 2.META 3.SPOT 4.HUM 5.ROST 6.BSX 7.AMZN 8.GEV 9.TXRH 10.FLUT
2024-06-30	54	US$47.6亿	0	1HUM 2AMZN 3SPY 主要持股2024-06-30 1.HUM 2.AMZN 3.SPY 4.HD 5.BBWI 6.UNH 7.MSFT 8.SPOT 9.GEV 10.BSX
2024-03-31	57	US$44.4亿	0	1VST 2AMZN 3BBWI 主要持股2024-03-31 1.VST 2.AMZN 3.BBWI 4.CEG 5.META 6.S9Q 7.HUM 8.BSX 9.DRI 10.MSFT
2023-12-31	48	US$40.5亿	0	1META 2BBWI 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.META 2.BBWI 3.AMZN 4.WMT 5.BSX 6.YUM 7.TXRH 8.MSFT 9.DRI 10.TMUS
2023-09-30	47	US$37.2亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3META 主要持股2023-09-30 1.ATVIEUR 2.DECK 3.META 4.BBWI 5.UBER 6.BSX 7.CHTR 8.LULU 9.MSFT 10.TMUS
2023-06-30	50	US$37.6亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3BBWI 主要持股2023-06-30 1.ATVIEUR 2.DECK 3.BBWI 4.LULU 5.UBER 6.FIS 7.TMUS 8.META 9.LVS 10.CEG
2023-03-31	44	US$33.2亿	0	1ATVIEUR 2DECK 3BBWI 主要持股2023-03-31 1.ATVIEUR 2.DECK 3.BBWI 4.CEG 5.FIS 6.META 7.UBER 8.TMUS 9.LULU 10.LVS
2022-12-31	31	US$29.1亿	0	1CEG 2DECK 3BBWI 主要持股2022-12-31 1.CEG 2.DECK 3.BBWI 4.UBER 5.TMUS 6.BURL 7.META 8.BSX 9.MSFT 10.ICLR
2022-09-30	36	US$37.0亿	0	1LNG 2MSFT 3WDAY 主要持股2022-09-30 1.LNG 2.MSFT 3.WDAY 4.DECK 5.CEG 6.GPN 7.FIS 8.BBWI 9.DPZ 10.TMUS
2022-06-30	43	US$45.5亿	0	1FIS 2MSFT 3LNG 主要持股2022-06-30 1.FIS 2.MSFT 3.LNG 4.DECK 5.TMUS 6.ELV 7.UNH 8.GPN 9.ICLR 10.WDAY
2022-03-31	45	US$58.3亿	0	1SPY 2FIS 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.FIS 3.MSFT 4.LNG 5.BBWI 6.ELV 7.AMZN 8.ICLR 9.TMUS 10.GPN
2021-12-31	38	US$60.0亿	0	1BBWI 2FIS 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BBWI 2.FIS 3.AMZN 4.MSFT 5.DECK 6.GPN 7.ICLR 8.UNH 9.WIX 10.ELV
2021-09-30	45	US$103.0亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.BBWI 6.FIS 7.UNH 8.WIX 9.DECK 10.ADBE
2021-06-30	60	US$108.4亿	42	1SPY 2FIS 3META 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.FIS 3.META 4.MSFT 5.LBEUR 6.WIX 7.DRI 8.ADBE 9.UNH 10.TMUS
2021-03-31	53	US$96.1亿	61	1META 2FIS 3WIX 主要持股2021-03-31 1.META 2.FIS 3.WIX 4.MSFT 5.TMUS 6.SPY 7.IQV 8.ADBE 9.LBEUR 10.LNG
2020-12-31	54	US$99.1亿	54	1MSFT 2META 3IQV 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.META 3.IQV 4.PCG 5.FIS 6.LNG 7.BABA 8.HDB 9.WIX 10.ADBE
2020-09-30	90	US$91.5亿	43	1BABA 2FIS 3IQV 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.FIS 3.IQV 4.BSX 5.WIX 6.MSFT 7.META 8.ADBE 9.AMZN 10.PLNT
2020-06-30	84	US$87.5亿	53	1BABA 2MSFT 3FIS 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.FIS 4.WIX 5.IQV 6.AMZN 7.GLD 8.BSX 9.ADBE 10.PLNT
2020-03-31	52	US$65.2亿	62	1FIS 2MSFT 3BABA 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.MSFT 3.BABA 4.IQV 5.ADBE 6.AMZN 7.CSX 8.LIN 9.META 10.NTES
2019-12-31	73	US$91.3亿	55	1BAC 2MSFT 3FIS 主要持股2019-12-31 1.BAC 2.MSFT 3.FIS 4.BABA 5.C 6.CSX 7.IQV 8.LNG 9.ADBE 10.LIN
2019-09-30	48	US$73.3亿	57	1C 2MSFT 3FIS 主要持股2019-09-30 1.C 2.MSFT 3.FIS 4.BAC 5.MPC 6.FLT1EUR 7.LNG 8.QSR 9.IQV 10.LIN
2019-06-30	57	US$75.0亿	39	1C 2MPC 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.C 2.MPC 3.MSFT 4.BAC 5.LNG 6.IQV 7.WP 8.WMB 9.NTES 10.LIN
2019-03-31	42	US$63.5亿	39	1FDC 2WMB 3C 主要持股2019-03-31 1.FDC 2.WMB 3.C 4.LNG 5.MSFT 6.MPC 7.WP 8.IQV 9.NTES 10.WIX
2018-12-31	45	US$56.2亿	64	1SPY 2FDC 3IQV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.FDC 3.IQV 4.WMB 5.MPC 6.LNG 7.MSFT 8.FLT1EUR 9.NTES 10.LIN
2018-09-30	46	US$70.4亿	38	1FDC 2WIX 3IQV 主要持股2018-09-30 1.FDC 2.WIX 3.IQV 4.LNG 5.03349M 6.MSFT 7.C 8.WP 9.FLT1EUR 10.NTES
2018-06-30	47	US$67.1亿	42	1SPY 2FDC 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.FDC 3.MSFT 4.WIX 5.FLT1EUR 6.LNG 7.CSX 8.03349M 9.SPOT 10.C
2018-03-31	47	US$56.5亿	57	1FLT1EUR 2MSFT 3WIX 主要持股2018-03-31 1.FLT1EUR 2.MSFT 3.WIX 4.CSX 5.FDC 6.LNG 7.WP 8.IACIEUR 9.SPY 10.03349M
2017-12-31	51	US$63.9亿	47	1SPY 2FLT1EUR 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.FLT1EUR 3.MSFT 4.LNG 5.GOOG 6.IACIEUR 7.CSX 8.292505 9.NRG 10.WIX
2017-09-30	50	US$64.6亿	67	1SPY 2MSFT 3FLT1EUR 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.FLT1EUR 4.ATVIEUR 5.IACIEUR 6.292505 7.LNG 8.WIX 9.MPC 10.GOOG
2017-06-30	50	US$54.6亿	61	1MSFT 2T 3EXPE 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.T 3.EXPE 4.FLT1EUR 5.IACIEUR 6.ATVIEUR 7.WMB 8.WIX 9.TLT 10.881609
2017-03-31	55	US$51.8亿	52	1EBAY 2MSFT 3WIX 主要持股2017-03-31 1.EBAY 2.MSFT 3.WIX 4.HUM 5.MPC 6.292505 7.EXPE 8.881609 9.WMB 10.ADSK
2016-12-31	48	US$48.6亿	62	1EXPE 2WMB 3MPC 主要持股2016-12-31 1.EXPE 2.WMB 3.MPC 4.WFC 5.AAPL 6.881609 7.CTRA 8.292505 9.74876Y 10.EBAY
2016-09-30	52	US$56.1亿	63	1EXPE 2AAPL 3WMB 主要持股2016-09-30 1.EXPE 2.AAPL 3.WMB 4.EBAY 5.WFC 6.292505 7.KMI 8.881609 9.44970B 10.ADSK
2016-06-30	49	US$39.4亿	82	1EXPE252729N3WMB 主要持股2016-06-30 1.EXPE 2.52729N 3.WMB 4.AAPL 5.DLTR 6.WFC 7.RIG 8.CMG 9.44970B 10.400110
2016-03-31	58	US$41.7亿	86	1AAPL 2EXPE352729N 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.EXPE 3.52729N 4.GOOG 5.MSFT 6.DLTR 7.DIS 8.44970B 9.W 10.GPOR1EUR
2015-12-31	61	US$52.3亿	83	1MSFT252729N3CMCSA 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.52729N 3.CMCSA 4.GOOG 5.G0177J 6.PFE 7.JD 8.EXPE 9.DIS 10.NEE
2015-09-30	60	US$49.9亿	70	1AAPL 2VALE 3BIIB 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VALE 3.BIIB 4.G0177J 5.66704R 6.66705Y 7.52729N 8.JD 9.CHTR 10.CMCSA
2015-06-30	65	US$67.6亿	63	1G0177J2AAPL 3WMB 主要持股2015-06-30 1.G0177J 2.AAPL 3.WMB 4.66704R 5.LNG 6.66705Y 7.EXPE 8.SUNEQUSD 9.AER 10.BAC
2015-03-31	61	US$71.7亿	75	1G0083B2LNG366704R 主要持股2015-03-31 1.G0083B 2.LNG 3.66704R 4.WMB 5.66705Y 6.AAPL 7.EXPE 8.NEE 9.DLTR 10.SUNEQUSD
2014-12-31	59	US$64.1亿	80	1SPY2018490366705Y 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.018490 3.66705Y 4.66704R 5.LNG 6.WMB 7.G0083B 8.SUNEQUSD 9.FLT1EUR 10.KC
2014-09-30	58	US$59.2亿	75	1WMB20184903G0083B 主要持股2014-09-30 1.WMB 2.018490 3.G0083B 4.XLP 5.66705Y 6.52729N 7.CF 8.66704R 9.HES 10.881609
2014-06-30	52	US$61.5亿	75	1SPY 2WMB3G0083B 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.WMB 3.G0083B 4.018490 5.66704R 6.52729N 7.TRIP 8.META 9.HES 10.881609
2014-03-31	55	US$46.9亿	79	1G0083B2HES352729N 主要持股2014-03-31 1.G0083B 2.HES 3.52729N 4.VALE 5.WMB 6.CF 7.66704R 8.G30401 9.NEE 10.881609
2013-12-31	59	US$43.7亿	82	1VALE 2HES 3CHTR 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.HES 3.CHTR 4.AAPL 5.G0083B 6.PXDEUR 7.REFI 8.29264F 9.NEE 10.META
2013-09-30	48	US$38.3亿	59	1CHTR 2VALE 3AIG 主要持股2013-09-30 1.CHTR 2.VALE 3.AIG 4.HES 5.META 6.REFI 7.BKNG 8.C 9.FLT1EUR 10.LNG
2013-06-30	46	US$34.2亿	0	1AIG 2CHTR 3HES 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.CHTR 3.HES 4.VALE 5.REFI 6.C 7.HAL 8.FLT1EUR 9.PVH 10.V

本季持股变动

Steadfast Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HD	Home Depot INC	+8%	+117.44%	加仓
2	PFGC	Performance Food Group Co	+7.3%	+96.42%	加仓
3	LYV	Live Nation Entertainment In	+3.2%	+375.18%	加仓
4	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	+2.1%	+17.13%	加仓
5	CNK	Cinemark Holdings INC	+1.9%	+413.03%	加仓
6	ECHO	Echostar Corp-a	+1.6%	+229.71%	加仓
7	TXRH	Texas Roadhouse INC	+1.4%	-30.47%	减仓
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.8%	-34.26%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-38.63%	减仓
10	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	-47.80%	减仓
11	CIEN	Ciena CORP	-0.2%	-73.50%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-62.51%	减仓
13	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.6%	-49.53%	减仓
14	EXPE	Expedia Group INC	-0.6%	-74.27%	减仓
15	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.6%	-53.14%	减仓
16	USFD	US Foods Holding CORP	-0.8%	-85.95%	减仓
17	UBER	Uber Technologies INC	-0.9%	-75.41%	减仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.1%	-55.93%	减仓
19	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	-1.2%	-65.68%	减仓
20	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.2%	-77.45%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.3%	-69.76%	减仓
22	APP	Applovin Corp-class A	-2.4%	-87.57%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-7.3%	-93.31%	减仓
24	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
25	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
26	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	清仓
27	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
28	SN	SharkNinja, Inc.	—	NEW	新建仓
29	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓
30	SARO	Standardaero INC	—	EXIT	清仓
31	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
32	SGI	Somnigroup International INC	—	NEW	新建仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	清仓
35	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
36	FLUT	Flutter Entertainment plc	—	EXIT	清仓
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新建仓
38	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清仓
39	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
41	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
42	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
43	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
46	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
47	ENTG	Entegris INC	—	EXIT	清仓
48	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓
49	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	EXIT	清仓
50	DOV	Dover CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看