Stamos Capital Partners, L.P. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001705399

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Stamos Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.14
持仓稳定性: 14.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.56
多样化: 100
仓位均衡度: 81.74

Stamos Capital Partners, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CVX
-53.9%　-US$532.7万
加仓 MSFT
+92.5%　US$509.6万
减仓 XOM
-46.1%　-US$401.1万
减仓 SHEL
-60.8%　-US$398.1万
减仓 TTE
-64.3%　-US$393.0万
减仓 BP
-56.8%　-US$368.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.37%	-0.24%	+1.74%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.20%	+0.04%	-8.79%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.79%	-0.18%	-2.85%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	—	+8.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	+0.75%	+92.48%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.31%	+0.08%	+29.84%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	-0.70%	-46.14%
8	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	1.69%	—	+4.02%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	+0.23%	+31.02%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.59%	+0.06%	-9.64%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.54%	+0.20%	+30.70%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	-0.90%	-53.90%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.35%	+0.23%	+11.72%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.31%	+0.05%	-7.77%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.28%	+0.10%	+25.52%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	+0.29%	+54.74%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.20%	—	-13.44%
18	T	At&t INC	股票-通信服务	1.18%	—	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+4.56%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	-0.78%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.10%	+0.07%	+29.16%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.04%	+0.20%	+81.43%
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.02%	-0.10%	+28.94%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.00%	+0.15%	+34.35%
25	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.98%	—	+1.67%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.95%	—	+11.26%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.92%	—	-3.00%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.30%	+47.66%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.91%	+0.07%	+61.92%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.88%	—	+16.03%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.88%	+0.11%	-4.36%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.05%	+28.28%
33	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.87%	—	+6.06%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.86%	—	-18.70%
35	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.85%	—	-18.25%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.81%	-0.62%	-56.77%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	+0.21%	+86.20%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	+5.87%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	+0.15%	+33.35%
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.78%	+0.19%	+54.56%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.21%	+52.15%
42	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.22%	+81.20%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.28%	+83.88%
44	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.75%	—	+1.23%
45	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	—	-9.65%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.72%	—	+11.97%
47	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.72%	—	+25.84%
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.68%	—	-15.91%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-9.07%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.66%	+0.22%	+77.73%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.52
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.75
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$6.4亿	14	1AGG 2MRK 3VTEB 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.MRK 3.VTEB 4.GOOGL 5.MSFT 6.UNH 7.XOM 8.TM 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	136	US$6.2亿	25	1AGG 2MRK 3VTEB 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.MRK 3.VTEB 4.XOM 5.GOOGL 6.CVX 7.UNH 8.TM 9.MSFT 10.JNJ
2025-09-30	142	US$5.3亿	33	1AGG 2VTEB 3MRK 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VTEB 3.MRK 4.GOOGL 5.XOM 6.UNH 7.CVX 8.TM 9.BP 10.MSFT
2025-06-30	138	US$5.6亿	0	1AGG 2MRK 3XOM 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.MRK 3.XOM 4.UNH 5.CVX 6.BP 7.SHEL 8.GOOGL 9.NEE 10.JNJ
2025-03-31	140	US$3.8亿	100	1AGG 2MRK 3SHEL 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.MRK 3.SHEL 4.XOM 5.CVX 6.BP 7.JNJ 8.PFE 9.UNH 10.NEE
2024-12-31	126	US$4.3亿	0	1AGG 2BP 3SHEL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.BP 3.SHEL 4.XOM 5.CVX 6.MRK 7.PFE 8.GSK 9.NEE 10.JNJ
2024-09-30	127	US$4.2亿	0	1AGG 2CVX 3BP 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.CVX 3.BP 4.XOM 5.SHEL 6.MRK 7.PFE 8.GSK 9.VZ 10.WBA
2024-06-30	137	US$4.7亿	0	1AGG 2SHEL 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.SHEL 3.XOM 4.BP 5.CVX 6.PFE 7.MRK 8.WBA 9.JNJ 10.VZ
2024-03-31	123	US$4.4亿	0	1AGG 2XOM 3CVX 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.XOM 3.CVX 4.SHEL 5.BP 6.PFE 7.MRK 8.T 9.VZ 10.GSK
2023-12-31	121	US$3.7亿	0	1AGG 2SHEL 3BP 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.SHEL 3.BP 4.CVX 5.XOM 6.PFE 7.MRK 8.T 9.VZ 10.JPM
2023-09-30	109	US$4.5亿	0	1AGG 2T 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.T 3.CVX 4.BAC 5.JPM 6.BP 7.SHEL 8.XOM 9.PFE 10.MRK
2023-06-30	106	US$4.3亿	0	1AGG 2BAC 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.BAC 3.JPM 4.CVX 5.SHEL 6.XOM 7.BP 8.BCS 9.LYG 10.JNJ
2023-03-31	103	US$3.9亿	0	1AGG 2JPM 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.JPM 3.BAC 4.CVX 5.XOM 6.BP 7.SHEL 8.JNJ 9.PFE 10.MRK
2022-12-31	125	US$3.2亿	0	1AGG 2CVX 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.CVX 3.XOM 4.JPM 5.SHEL 6.BP 7.F 8.BAC 9.VZ 10.BCS
2022-09-30	183	US$3.9亿	0	1CVX 2SHEL 3T 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.SHEL 3.T 4.XOM 5.BP 6.CSCO 7.BAC 8.JPM 9.BX 10.PFE
2022-06-30	116	US$3.3亿	0	1T 2VZ 3BP 主要持股2022-06-30 1.T 2.VZ 3.BP 4.BCS 5.CVX 6.SHEL 7.JPM 8.INTC 9.XOM 10.BA
2022-03-31	87	US$3.0亿	0	1T 2VZ 3BP 主要持股2022-03-31 1.T 2.VZ 3.BP 4.CVX 5.INTC 6.JPM 7.BAC 8.BCS 9.XOM 10.MS
2021-12-31	52	US$2.2亿	0	1AGG 2T 3VZ 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.T 3.VZ 4.XLE 5.BAC 6.JPM 7.BP 8.CVX 9.R6C2 10.JNJ
2021-09-30	43	US$1.8亿	0	1AGG 2XLE 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.XLE 3.JPM 4.R6C2 5.BAC 6.CVX 7.T 8.BP 9.XOM 10.JNJ
2021-06-30	45	US$1.9亿	100	1AGG 2T 3CVX 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.T 3.CVX 4.JPM 5.BAC 6.XLE 7.XOM 8.R6C2 9.BP 10.JNJ
2021-03-31	47	US$2.0亿	41	1AGG 2XLE 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.XLE 3.JPM 4.CVX 5.T 6.BAC 7.XOM 8.BA 9.BP 10.JNJ
2020-12-31	53	US$2.3亿	48	1AGG 2T 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.T 3.JPM 4.CVX 5.XLE 6.AAPL 7.BA 8.JNJ 9.BAC 10.XOM
2020-09-30	68	US$2.7亿	74	1AGG 2BA 3JPM 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.BA 3.JPM 4.CVX 5.T 6.C 7.BAC 8.BP 9.WFC 10.R6C2
2020-06-30	53	US$1.7亿	100	1AGG 2SPY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.MSFT 4.CVX 5.XOM 6.JPM 7.R6C2 8.C 9.T 10.GOOGL
2020-03-31	80	US$1.9亿	100	1BA 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.BA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.T 6.XOM 7.CVX 8.R6C2 9.AMLPUSD 10.GOOGL
2019-12-31	52	US$1.2亿	42	1AGG 2AAPL 3M 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.M 4.F 5.T 6.JWNUSD 7.JNJ 8.XOPUSD 9.AMLPUSD 10.MRK
2019-09-30	42	US$1.1亿	42	1AGG 2M 3JWNUSD 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.M 3.JWNUSD 4.AAPL 5.T 6.MRK 7.JNJ 8.F 9.TGT 10.TOTL
2019-06-30	53	US$9996.6万	99	1AGG 2T 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.T 3.AAPL 4.BOND 5.TOTL 6.MINT 7.NEAR 8.F 9.MSFT 10.XOPUSD
2019-03-31	76	US$7802.9万	60	1AAPL 2BA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BA 3.MSFT 4.XBI 5.MA 6.V 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.XOPUSD
2018-12-31	87	US$1.3亿	0	1XOPUSD 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.XOPUSD 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JNJ 8.F 9.XBI 10.BA

本季持股变动

Stamos Capital Partners, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -53.90%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +92.48%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -46.14%; 减仓: Shell Plc-adr (SHEL) — 股数 -60.78%; 减仓: Totalenergies Se (TTE) — 股数 -64.27%.

Stamos Capital Partners, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+92.48%	加仓
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+772.24%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+47.66%	加仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+54.74%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+83.88%	加仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+198.30%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+31.02%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+11.72%	加仓
9	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+0.2%	+81.20%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+77.73%	加仓
11	BX	Blackstone INC	+0.2%	+86.20%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+52.15%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.70%	加仓
14	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+81.43%	加仓
15	BN	Brookfield CORP	+0.2%	+54.56%	加仓
16	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+134.66%	加仓
17	BLK	Blackrock INC	+0.2%	+34.35%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+44.11%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+33.35%	加仓
20	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+4.47%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-4.36%	减仓
22	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	+94.48%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+25.52%	加仓
24	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.1%	+50.68%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+29.84%	加仓
26	UBS	UBS Group AG	+0.1%	+50.77%	加仓
27	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+61.92%	加仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+29.16%	加仓
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+16.73%	加仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.64%	减仓
31	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-7.77%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+28.28%	加仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-8.79%	减仓
34	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	-0.1%	-45.53%	减仓
35	PICK	Ishares Msci Global Metals &	-0.1%	-49.08%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+28.94%	加仓
37	DE	Deere & Co	-0.1%	-38.54%	减仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-63.84%	减仓
39	COP	Conocophillips	-0.1%	-63.97%	减仓
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.1%	-67.83%	减仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-64.24%	减仓
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-2.85%	减仓
43	SLB	Slb LTD	-0.2%	-62.47%	减仓
44	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.2%	-65.89%	减仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+1.74%	加仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.6%	-56.77%	减仓
47	TTE	Totalenergies Se	-0.7%	-64.27%	减仓
48	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-60.78%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-46.14%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-0.9%	-53.90%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stamos Capital Partners, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stamos Capital Partners, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Stamos Capital Partners, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stamos Capital Partners, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$9193.2万 (14.4%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — US$2049.5万 (3.2%) 3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1782.6万 (2.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1595.2万 (2.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1586.4万 (2.5%)

Stamos Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stamos Capital Partners, L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -53.90%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +92.48%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -46.14%; 减仓: Shell Plc-adr (SHEL) — 股数 -60.78%; 减仓: Totalenergies Se (TTE) — 股数 -64.27%

Stamos Capital Partners, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stamos Capital Partners, L.P. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 19.6% • Health Care: 19.0% • Financials: 15.8% • Energy: 10.3% • Communication Services: 8.6% • Industrials: 8.5%

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Stamos Capital Partners, L.P. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001705399

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

Stamos Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.14
持仓稳定性: 14.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.56
多样化: 100
仓位均衡度: 81.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CVX
-53.9%　-US$532.7万
加仓 MSFT
+92.5%　US$509.6万
减仓 XOM
-46.1%　-US$401.1万
减仓 SHEL
-60.8%　-US$398.1万
减仓 TTE
-64.3%　-US$393.0万
减仓 BP
-56.8%　-US$368.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	14.37%	-0.24%	+1.74%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.20%	+0.04%	-8.79%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.79%	-0.18%	-2.85%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	—	+8.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	+0.75%	+92.48%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.31%	+0.08%	+29.84%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	-0.70%	-46.14%
8	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	1.69%	—	+4.02%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.65%	+0.23%	+31.02%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.59%	+0.06%	-9.64%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.54%	+0.20%	+30.70%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	-0.90%	-53.90%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.35%	+0.23%	+11.72%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.31%	+0.05%	-7.77%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.28%	+0.10%	+25.52%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.25%	+0.29%	+54.74%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.20%	—	-13.44%
18	T	At&t INC	股票-通信服务	1.18%	—	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+4.56%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.15%	—	-0.78%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.10%	+0.07%	+29.16%
22	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.04%	+0.20%	+81.43%
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.02%	-0.10%	+28.94%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.00%	+0.15%	+34.35%
25	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	0.98%	—	+1.67%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.95%	—	+11.26%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工业	0.92%	—	-3.00%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.30%	+47.66%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.91%	+0.07%	+61.92%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.88%	—	+16.03%
31	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.88%	+0.11%	-4.36%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	+0.05%	+28.28%
33	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.87%	—	+6.06%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.86%	—	-18.70%
35	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.85%	—	-18.25%
36	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.81%	-0.62%	-56.77%
37	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.81%	+0.21%	+86.20%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.80%	—	+5.87%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	+0.15%	+33.35%
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.78%	+0.19%	+54.56%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.21%	+52.15%
42	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.22%	+81.20%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.75%	+0.28%	+83.88%
44	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.75%	—	+1.23%
45	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	—	-9.65%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.72%	—	+11.97%
47	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.72%	—	+25.84%
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.68%	—	-15.91%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-9.07%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.66%	+0.22%	+77.73%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.8%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.52
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.75
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$6.4亿	14	1AGG 2MRK 3VTEB 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.MRK 3.VTEB 4.GOOGL 5.MSFT 6.UNH 7.XOM 8.TM 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	136	US$6.2亿	25	1AGG 2MRK 3VTEB 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.MRK 3.VTEB 4.XOM 5.GOOGL 6.CVX 7.UNH 8.TM 9.MSFT 10.JNJ
2025-09-30	142	US$5.3亿	33	1AGG 2VTEB 3MRK 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VTEB 3.MRK 4.GOOGL 5.XOM 6.UNH 7.CVX 8.TM 9.BP 10.MSFT
2025-06-30	138	US$5.6亿	0	1AGG 2MRK 3XOM 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.MRK 3.XOM 4.UNH 5.CVX 6.BP 7.SHEL 8.GOOGL 9.NEE 10.JNJ
2025-03-31	140	US$3.8亿	100	1AGG 2MRK 3SHEL 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.MRK 3.SHEL 4.XOM 5.CVX 6.BP 7.JNJ 8.PFE 9.UNH 10.NEE
2024-12-31	126	US$4.3亿	0	1AGG 2BP 3SHEL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.BP 3.SHEL 4.XOM 5.CVX 6.MRK 7.PFE 8.GSK 9.NEE 10.JNJ
2024-09-30	127	US$4.2亿	0	1AGG 2CVX 3BP 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.CVX 3.BP 4.XOM 5.SHEL 6.MRK 7.PFE 8.GSK 9.VZ 10.WBA
2024-06-30	137	US$4.7亿	0	1AGG 2SHEL 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.SHEL 3.XOM 4.BP 5.CVX 6.PFE 7.MRK 8.WBA 9.JNJ 10.VZ
2024-03-31	123	US$4.4亿	0	1AGG 2XOM 3CVX 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.XOM 3.CVX 4.SHEL 5.BP 6.PFE 7.MRK 8.T 9.VZ 10.GSK
2023-12-31	121	US$3.7亿	0	1AGG 2SHEL 3BP 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.SHEL 3.BP 4.CVX 5.XOM 6.PFE 7.MRK 8.T 9.VZ 10.JPM
2023-09-30	109	US$4.5亿	0	1AGG 2T 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.T 3.CVX 4.BAC 5.JPM 6.BP 7.SHEL 8.XOM 9.PFE 10.MRK
2023-06-30	106	US$4.3亿	0	1AGG 2BAC 3JPM 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.BAC 3.JPM 4.CVX 5.SHEL 6.XOM 7.BP 8.BCS 9.LYG 10.JNJ
2023-03-31	103	US$3.9亿	0	1AGG 2JPM 3BAC 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.JPM 3.BAC 4.CVX 5.XOM 6.BP 7.SHEL 8.JNJ 9.PFE 10.MRK
2022-12-31	125	US$3.2亿	0	1AGG 2CVX 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.CVX 3.XOM 4.JPM 5.SHEL 6.BP 7.F 8.BAC 9.VZ 10.BCS
2022-09-30	183	US$3.9亿	0	1CVX 2SHEL 3T 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.SHEL 3.T 4.XOM 5.BP 6.CSCO 7.BAC 8.JPM 9.BX 10.PFE
2022-06-30	116	US$3.3亿	0	1T 2VZ 3BP 主要持股2022-06-30 1.T 2.VZ 3.BP 4.BCS 5.CVX 6.SHEL 7.JPM 8.INTC 9.XOM 10.BA
2022-03-31	87	US$3.0亿	0	1T 2VZ 3BP 主要持股2022-03-31 1.T 2.VZ 3.BP 4.CVX 5.INTC 6.JPM 7.BAC 8.BCS 9.XOM 10.MS
2021-12-31	52	US$2.2亿	0	1AGG 2T 3VZ 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.T 3.VZ 4.XLE 5.BAC 6.JPM 7.BP 8.CVX 9.R6C2 10.JNJ
2021-09-30	43	US$1.8亿	0	1AGG 2XLE 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.XLE 3.JPM 4.R6C2 5.BAC 6.CVX 7.T 8.BP 9.XOM 10.JNJ
2021-06-30	45	US$1.9亿	100	1AGG 2T 3CVX 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.T 3.CVX 4.JPM 5.BAC 6.XLE 7.XOM 8.R6C2 9.BP 10.JNJ
2021-03-31	47	US$2.0亿	41	1AGG 2XLE 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.XLE 3.JPM 4.CVX 5.T 6.BAC 7.XOM 8.BA 9.BP 10.JNJ
2020-12-31	53	US$2.3亿	48	1AGG 2T 3JPM 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.T 3.JPM 4.CVX 5.XLE 6.AAPL 7.BA 8.JNJ 9.BAC 10.XOM
2020-09-30	68	US$2.7亿	74	1AGG 2BA 3JPM 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.BA 3.JPM 4.CVX 5.T 6.C 7.BAC 8.BP 9.WFC 10.R6C2
2020-06-30	53	US$1.7亿	100	1AGG 2SPY 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.MSFT 4.CVX 5.XOM 6.JPM 7.R6C2 8.C 9.T 10.GOOGL
2020-03-31	80	US$1.9亿	100	1BA 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.BA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.T 6.XOM 7.CVX 8.R6C2 9.AMLPUSD 10.GOOGL
2019-12-31	52	US$1.2亿	42	1AGG 2AAPL 3M 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.AAPL 3.M 4.F 5.T 6.JWNUSD 7.JNJ 8.XOPUSD 9.AMLPUSD 10.MRK
2019-09-30	42	US$1.1亿	42	1AGG 2M 3JWNUSD 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.M 3.JWNUSD 4.AAPL 5.T 6.MRK 7.JNJ 8.F 9.TGT 10.TOTL
2019-06-30	53	US$9996.6万	99	1AGG 2T 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.T 3.AAPL 4.BOND 5.TOTL 6.MINT 7.NEAR 8.F 9.MSFT 10.XOPUSD
2019-03-31	76	US$7802.9万	60	1AAPL 2BA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BA 3.MSFT 4.XBI 5.MA 6.V 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.XOPUSD
2018-12-31	87	US$1.3亿	0	1XOPUSD 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.XOPUSD 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JNJ 8.F 9.XBI 10.BA

本季持股变动

Stamos Capital Partners, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+92.48%	加仓
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+772.24%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+47.66%	加仓
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+54.74%	加仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+83.88%	加仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+198.30%	加仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+31.02%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+11.72%	加仓
9	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	+0.2%	+81.20%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+77.73%	加仓
11	BX	Blackstone INC	+0.2%	+86.20%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+52.15%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+30.70%	加仓
14	CRM	Salesforce INC	+0.2%	+81.43%	加仓
15	BN	Brookfield CORP	+0.2%	+54.56%	加仓
16	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+134.66%	加仓
17	BLK	Blackrock INC	+0.2%	+34.35%	加仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+44.11%	加仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+33.35%	加仓
20	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+4.47%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-4.36%	减仓
22	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	+94.48%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+25.52%	加仓
24	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.1%	+50.68%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+29.84%	加仓
26	UBS	UBS Group AG	+0.1%	+50.77%	加仓
27	ADBE	Adobe INC	+0.1%	+61.92%	加仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+29.16%	加仓
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+16.73%	加仓
30	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-9.64%	减仓
31	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-7.77%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+28.28%	加仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-8.79%	减仓
34	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	-0.1%	-45.53%	减仓
35	PICK	Ishares Msci Global Metals &	-0.1%	-49.08%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+28.94%	加仓
37	DE	Deere & Co	-0.1%	-38.54%	减仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-63.84%	减仓
39	COP	Conocophillips	-0.1%	-63.97%	减仓
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.1%	-67.83%	减仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	-64.24%	减仓
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-2.85%	减仓
43	SLB	Slb LTD	-0.2%	-62.47%	减仓
44	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.2%	-65.89%	减仓
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+1.74%	加仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.6%	-56.77%	减仓
47	TTE	Totalenergies Se	-0.7%	-64.27%	减仓
48	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-60.78%	减仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-46.14%	减仓
50	CVX	Chevron CORP	-0.9%	-53.90%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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