Ssa Swiss Advisors AG 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002066265

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 102

SSA SWISS ADVISORS AG在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.27
持仓稳定性: 24.29
动能／逆势: 0
行业集中度: 84.14
多样化: 100
仓位均衡度: 89.42

Ssa Swiss Advisors AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEF
-33.6%　-US$193.7万
减仓 LQD
-42.3%　-US$183.6万
减仓 ORCL
0.0%　-US$158.6万
减仓 TIP
-21.4%　-US$154.4万
加仓 AMAT
0.0%　US$143.2万
减仓 FEZ
-21.1%　-US$141.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.25%	-0.61%	-13.97%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.97%	-0.46%	-19.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.35%	-0.31%	-10.88%
4	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	3.24%	+3.24%	NEW
5	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	3.22%	-0.23%	-14.94%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.01%	+0.68%	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.01%	+0.55%	-5.26%
8	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	3.00%	-0.65%	-21.13%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.92%	+0.27%	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	—	—
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.71%	-21.39%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.15%	-1.13%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	+0.11%	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.06%	+0.61%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.17%	-1.91%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.85%	+0.37%	—
17	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	1.81%	+0.43%	+27.44%
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.80%	+0.38%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.77%	-0.89%	-33.64%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	—	-1.38%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.72%	-0.73%	—
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.72%	—	-4.99%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	—	-2.82%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.62%	—	—
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.60%	—	—
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.58%	—	—
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.55%	+0.50%	+40.32%
28	BNP 0 12-21-26 EMTb	BNP Paribas	股票-其他	1.53%	+1.52%	NEW
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.47%	—	—
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.46%	-0.14%	—
31	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.20%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.44%	-0.16%	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.42%	-0.44%	-23.66%
34	BBVASM 0 08-27-26 0008	Bbva Global Sec BV	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	—	—
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.39%	-0.16%	-2.28%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.31%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.32%	-0.09%	—
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.31%	-0.15%	-11.64%
40	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
41	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.27%	—	—
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.14%	-0.85%	-42.30%
43	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.09%	—	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.09%	-0.29%	+900.00%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.17%	—
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.93%	—	+5.79%
47	FSZ	First Trust Switzerland	ETF-其他	0.93%	—	-0.80%
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-10.92%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-3.91%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.72%	—	-4.04%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.17
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.41
峰度: +0.31
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	102	US$2.1亿	24	1RSP 2GLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.GLD 3.SPY 4.B 5.EWL 6.AMAT 7.GOOGL 8.FEZ 9.TSM 10.NVDA
2025-09-30	110	US$2.2亿	46	1RSP 2GLD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.GLD 3.SPY 4.FEZ 5.EWL 6.TIP 7.IEF 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2025-06-30	118	US$2.1亿	0	1RSP 2SPY 3GLD 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.SPY 3.GLD 4.TIP 5.EWL 6.FEZ 7.NVDA 8.TSM 9.IEF 10.AMAT
2025-03-31	121	US$2.0亿	0	1RSP 2SPY 3EWL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.SPY 3.EWL 4.TIP 5.GLD 6.MDY 7.VOO 8.V 9.JNJ 10.LQD

本季持股变动

Ssa Swiss Advisors AG 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: BNP Paribas (BNP 0 12-21-26 EMTb); 新建仓: Bbva Global Sec BV (BBVASM 0 08-27-26 0008); 新建仓: Ishares Jp Morgan Em Corpora (CEMB); 清仓: Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us).

Ssa Swiss Advisors AG 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	—	不变
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	—	不变
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-5.26%	减仓
4	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.5%	+40.32%	加仓
5	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.4%	+27.44%	加仓
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.4%	—	不变
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	—	不变
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.13%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不变
11	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-10.92%	减仓
13	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	-0.1%	-73.22%	减仓
14	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.1%	-21.86%	减仓
15	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-44.64%	减仓
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-11.64%	减仓
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-2.28%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.91%	减仓
21	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	—	不变
22	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	-75.96%	减仓
23	IEUS	Ishares Msci Europe Small-ca	-0.2%	-81.06%	减仓
24	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.2%	-83.46%	减仓
25	PDD	Pdd Holdings INC	-0.2%	—	不变
26	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.2%	-84.60%	减仓
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	-0.2%	-83.65%	减仓
28	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	-0.2%	-14.94%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+900.00%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.88%	减仓
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-46.37%	减仓
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-23.66%	减仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-19.85%	减仓
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.5%	-42.01%	减仓
35	FISV	Fiserv INC	-0.5%	—	不变
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-13.97%	减仓
37	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.7%	-21.13%	减仓
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.7%	-21.39%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	—	不变
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.9%	-42.30%	减仓
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.9%	-33.64%	减仓
42	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
43	BNP 0 12-21-26 EMTb	BNP Paribas	—	NEW	新建仓
44	BBVASM 0 08-27-26 0008	Bbva Global Sec BV	—	NEW	新建仓
45	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	NEW	新建仓
46	✓	Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us)	—	EXIT	清仓
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ssa Swiss Advisors AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ssa Swiss Advisors AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

Ssa Swiss Advisors AG 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ssa Swiss Advisors AG 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$911.1万 (4.3%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$851.6万 (4.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$719.8万 (3.4%) 4. Barrick Mining CORP (B) — US$696.4万 (3.2%) 5. Ishares Msci Switzerland ETF (EWL) — US$690.9万 (3.2%)

Ssa Swiss Advisors AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ssa Swiss Advisors AG 共进行了 37 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: BNP Paribas (BNP 0 12-21-26 EMTb); 新建仓: Bbva Global Sec BV (BBVASM 0 08-27-26 0008); 新建仓: Ishares Jp Morgan Em Corpora (CEMB); 清仓: Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us)

Ssa Swiss Advisors AG 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ssa Swiss Advisors AG 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.3% • Health Care: 20.9% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 12.5% • Financials: 7.8% • Consumer Staples: 0.8%

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集中度: 8.27
持仓稳定性: 24.29
动能／逆势: 0
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仓位均衡度: 89.42

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEF
-33.6%　-US$193.7万
减仓 LQD
-42.3%　-US$183.6万
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0.0%　US$143.2万
减仓 FEZ
-21.1%　-US$141.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.25%	-0.61%	-13.97%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.97%	-0.46%	-19.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.35%	-0.31%	-10.88%
4	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	3.24%	+3.24%	NEW
5	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	3.22%	-0.23%	-14.94%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.01%	+0.68%	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.01%	+0.55%	-5.26%
8	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	3.00%	-0.65%	-21.13%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.92%	+0.27%	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	—	—
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.71%	-21.39%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.15%	-1.13%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.11%	+0.11%	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.06%	+0.61%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.17%	-1.91%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.85%	+0.37%	—
17	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	1.81%	+0.43%	+27.44%
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.80%	+0.38%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.77%	-0.89%	-33.64%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	—	-1.38%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.72%	-0.73%	—
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.72%	—	-4.99%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	—	-2.82%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.62%	—	—
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.60%	—	—
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.58%	—	—
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.55%	+0.50%	+40.32%
28	BNP 0 12-21-26 EMTb	BNP Paribas	股票-其他	1.53%	+1.52%	NEW
29	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.47%	—	—
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.46%	-0.14%	—
31	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.20%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.44%	-0.16%	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.42%	-0.44%	-23.66%
34	BBVASM 0 08-27-26 0008	Bbva Global Sec BV	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	—	—
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.39%	-0.16%	-2.28%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.31%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.32%	-0.09%	—
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.31%	-0.15%	-11.64%
40	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
41	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	1.27%	—	—
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.14%	-0.85%	-42.30%
43	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.09%	—	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.09%	-0.29%	+900.00%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.05%	-0.17%	—
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.93%	—	+5.79%
47	FSZ	First Trust Switzerland	ETF-其他	0.93%	—	-0.80%
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-10.92%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-3.91%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.72%	—	-4.04%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.17
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.41
峰度: +0.31
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	102	US$2.1亿	24	1RSP 2GLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.GLD 3.SPY 4.B 5.EWL 6.AMAT 7.GOOGL 8.FEZ 9.TSM 10.NVDA
2025-09-30	110	US$2.2亿	46	1RSP 2GLD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.GLD 3.SPY 4.FEZ 5.EWL 6.TIP 7.IEF 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2025-06-30	118	US$2.1亿	0	1RSP 2SPY 3GLD 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.SPY 3.GLD 4.TIP 5.EWL 6.FEZ 7.NVDA 8.TSM 9.IEF 10.AMAT
2025-03-31	121	US$2.0亿	0	1RSP 2SPY 3EWL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.SPY 3.EWL 4.TIP 5.GLD 6.MDY 7.VOO 8.V 9.JNJ 10.LQD

本季持股变动

Ssa Swiss Advisors AG 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	—	不变
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	—	不变
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-5.26%	减仓
4	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.5%	+40.32%	加仓
5	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.4%	+27.44%	加仓
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.4%	—	不变
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	—	不变
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不变
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.13%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不变
11	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-10.92%	减仓
13	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	-0.1%	-73.22%	减仓
14	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.1%	-21.86%	减仓
15	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不变
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-44.64%	减仓
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-11.64%	减仓
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-2.28%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.91%	减仓
21	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	—	不变
22	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	-75.96%	减仓
23	IEUS	Ishares Msci Europe Small-ca	-0.2%	-81.06%	减仓
24	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.2%	-83.46%	减仓
25	PDD	Pdd Holdings INC	-0.2%	—	不变
26	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.2%	-84.60%	减仓
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	-0.2%	-83.65%	减仓
28	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	-0.2%	-14.94%	减仓
29	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+900.00%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.88%	减仓
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-46.37%	减仓
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-23.66%	减仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-19.85%	减仓
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.5%	-42.01%	减仓
35	FISV	Fiserv INC	-0.5%	—	不变
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-13.97%	减仓
37	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.7%	-21.13%	减仓
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.7%	-21.39%	减仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	—	不变
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.9%	-42.30%	减仓
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.9%	-33.64%	减仓
42	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
43	BNP 0 12-21-26 EMTb	BNP Paribas	—	NEW	新建仓
44	BBVASM 0 08-27-26 0008	Bbva Global Sec BV	—	NEW	新建仓
45	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	NEW	新建仓
46	✓	Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us)	—	EXIT	清仓
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看