CIK: 0002011274
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 368
Spectrum Wealth Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 368 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 0.0%。
Spectrum Wealth Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 368 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 368 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.98% | — | -0.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.63% | — | +2.27% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.93% | — | -11.37% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.21% | — | +17.58% | |
| 5 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 3.02% | — | +1.05% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.66% | — | +16.29% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.49% | — | -2.16% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | — | +2.17% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.25% | — | +1.89% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.92% | — | +47.39% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | — | +21.82% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 1.73% | — | -0.16% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.72% | — | +0.30% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.71% | — | +7.54% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.67% | — | -0.10% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.66% | — | — | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +1016.05% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -26.91% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.48% | — | +798.30% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.37% | — | +4.60% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.34% | — | +0.45% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.33% | — | -2.60% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | +0.21% | |
| 24 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +20.78% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.18% | — | -33.26% | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.17% | — | +0.17% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | — | -0.53% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.16% | — | +0.93% | |
| 29 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.55% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | — | +0.74% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.07% | — | +96.16% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -33.76% | |
| 33 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 1.02% | — | — | |
| 34 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | -0.59% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | — | +1.31% | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.91% | — | +37.43% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | — | +0.05% | |
| 38 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地产 | 0.85% | — | -1.59% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.85% | — | -1.08% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | +0.98% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.83% | — | +4.64% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.78% | — | -13.90% | |
| 43 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.75% | — | -0.85% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | +2133.00% | |
| 45 | WSO | Watsco INC | 股票-工业 | 0.71% | — | +0.27% | |
| 46 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.65% | — | +73.49% | |
| 47 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -17.73% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +2.74% | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.52% | — | -0.75% | |
| 50 | WSM | Williams-sonoma INC | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -0.38% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+22.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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