Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) SEC 13F 披露分析

CIK: 0001632078

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 43.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.22
持仓稳定性: 43.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.44
多样化: 100
仓位均衡度: 84

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CLOX
-78.9%　-US$1097.6万
减仓 USMV
-59.9%　-US$698.9万
加仓 HECA
+95.2%　US$509.5万
减仓 EWW
-78.8%　-US$233.8万
减仓 SCHR
-38.1%　-US$217.3万
减仓 EWZ
-77.6%　-US$223.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 107 大持股（共 121 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	10.49%	+10.49%	NEW
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	7.38%	-0.14%	+3.13%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.60%	+0.56%	+16.19%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.56%	—	+2.17%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.49%	-0.07%	-4.86%
6	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.57%	-0.32%	-1.66%
7	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.34%	+0.08%	+5.73%
8	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	3.18%	+1.54%	+95.18%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.62%	+4.09%
10	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
11	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	2.17%	—	+3.28%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.12%	+0.59%	+7.50%
13	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.92%	—	-0.61%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.73%	-0.28%	-1.09%
15	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.68%	—	-0.66%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.61%	-0.72%	-18.38%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.60%	—	-9.14%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.49%	+0.19%	-0.38%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.45%	-2.41%	-59.86%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.40%	+0.15%	+0.07%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.36%	-0.23%	-10.97%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.33%	-0.52%	-26.60%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.27%	—	-0.05%
24	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.27%	—	-14.62%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.25%	—	+0.25%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.23%	+0.08%	+0.01%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.74%	-15.13%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.20%	—	+0.01%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.14%	+0.31%	+5.11%
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.13%	+0.13%	+9.07%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.10%	-0.78%	-38.12%
32	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	1.05%	—	+1.11%
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.01%	+1.01%	NEW
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.01%	—	+0.12%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.99%	—	-0.23%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.22%	-10.20%
37	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	-3.71%	-78.86%
38	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.92%	—	+0.63%
39	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.88%	NEW
40	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.75%	—	+0.38%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	-0.41%	-10.25%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.73%	—	+7.83%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	+11.55%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+22.01%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.68%	—	—
46	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+6.69%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	-5.36%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	—
50	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.43%	—	—

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.68
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.34
峰度: -0.79
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$3.1亿	44	1WFC 2VUSB 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.WFC 2.VUSB 3.SCHV 4.RSP 5.IAU 6.DSEP 7.DMAR 8.HECA 9.XOM 10.YMAR
2025-12-31	119	US$3.0亿	26	1VUSB 2RSP 3CLOX 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.RSP 3.CLOX 4.IAU 5.SCHV 6.DSEP 7.USMV 8.DMAR 9.SCHG 10.DFEB
2025-09-30	120	US$2.8亿	55	1VUSB 2RSP 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.VUSB 2.RSP 3.SCHV 4.DSEP 5.USMV 6.IAU 7.DMAR 8.ORCL 9.SCHG 10.DFEB
2025-06-30	107	US$2.3亿	0	1USMV 2RSP 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.RSP 3.SCHV 4.IAU 5.DMAR 6.DSEP 7.DFEB 8.SCHG 9.MSFT 10.ORCL
2025-03-31	93	US$2.3亿	100	1SCHV 2RSP 3MBB 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.RSP 3.MBB 4.USMV 5.IAU 6.SCHG 7.DSEP 8.SCHF 9.DFEB 10.CVX
2024-12-31	104	US$2.2亿	0	1SCHV 2RSP 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.RSP 3.SCHG 4.USMV 5.IAU 6.DSEP 7.SCHF 8.DMAR 9.WMT 10.MSFT
2024-09-30	106	US$2.4亿	0	1SCHV 2IAU 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.IAU 3.RSP 4.USMV 5.SCHG 6.VGK 7.DSEP 8.WMT 9.SCHF 10.MSFT
2024-06-30	104	US$2.2亿	0	1SCHV 2IAU 3USMV 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.IAU 3.USMV 4.SCHG 5.VGK 6.DJAN 7.RSP 8.SCHF 9.MSFT 10.CVX
2024-03-31	115	US$2.3亿	0	1SCHV 2DJAN 3DMAR 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.DJAN 3.DMAR 4.USMV 5.IAU 6.DFEB 7.SCHG 8.CVX 9.SCHF 10.RSP
2023-12-31	115	US$2.3亿	0	1SCHV 2SCHG 3ESGU 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.ESGU 4.IAU 5.USMV 6.VONE 7.MDT 8.CVX 9.INTC 10.SCHW
2023-09-30	103	US$1.9亿	0	1GOVT 2SCHV 3IAU 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.SCHV 3.IAU 4.CVX 5.SCHG 6.MDT 7.ESGU 8.RSP 9.CSCO 10.XOM
2023-06-30	101	US$2.0亿	0	1GOVT 2SCHV 3SH1USD 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SCHV 3.SH1USD 4.IAU 5.SCHG 6.CVX 7.ESGU 8.RSP 9.CSCO 10.HON
2023-03-31	98	US$2.0亿	0	1GOVT 2SCHV 3SH1USD 主要持股2023-03-31 1.GOVT 2.SCHV 3.SH1USD 4.CVX 5.IAU 6.SCHG 7.ESGU 8.RSP 9.CSCO 10.XOM
2022-12-31	108	US$2.1亿	0	1GOVT 2SCHV 3CVX 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.SCHV 3.CVX 4.XLE 5.SCHR 6.RSP 7.XOM 8.SCHG 9.SH1USD 10.ESGU
2022-09-30	100	US$2.0亿	0	1GOVT 2SH1USD 3SCHV 主要持股2022-09-30 1.GOVT 2.SH1USD 3.SCHV 4.CVX 5.ESGU 6.XLE 7.SCHG 8.IAU 9.XOM 10.HON
2022-06-30	102	US$2.0亿	0	1GOVT 2SH1USD 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.GOVT 2.SH1USD 3.SCHV 4.ESGU 5.CVX 6.XLE 7.SCHG 8.IAU 9.XOM 10.ABBV
2022-03-31	123	US$2.5亿	0	1SCHV 2IUSB 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.IUSB 3.GOVT 4.SH1USD 5.ESGU 6.SCHG 7.CVX 8.SCHF 9.XLE 10.MSFT
2021-12-31	136	US$3.5亿	0	1SCHV 2VCSH 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.VCSH 3.IUSB 4.GOVT 5.SCHG 6.ESGU 7.FALN 8.VMBS 9.EFG 10.EFV
2021-09-30	128	US$3.3亿	0	1VCSH 2SCHV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.SCHV 3.IUSB 4.GOVT 5.VMBS 6.SCHG 7.ESGU 8.EFG 9.EFV 10.IJR
2021-06-30	132	US$3.3亿	99	1VCSH 2SCHV 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SCHV 3.VMBS 4.SCHG 5.GOVT 6.IUSB 7.SCHF 8.EFV 9.IJR 10.VUG
2021-03-31	133	US$3.2亿	33	1SCHV 2VCSH 3VMBS 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.VCSH 3.VMBS 4.SCHG 5.IUSB 6.VUG 7.GOVT 8.SCHF 9.EFV 10.BIV
2020-12-31	105	US$2.8亿	35	1VCSH 2VMBS 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VMBS 3.SCHV 4.SCHG 5.BIV 6.LQD 7.GOVT 8.VUG 9.ISTB 10.AGG
2020-09-30	99	US$2.4亿	26	1VCSH 2SCHG 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.SCHG 3.BIV 4.SCHV 5.VMBS 6.GOVT 7.ISTB 8.VUG 9.AGG 10.PTLC
2020-06-30	89	US$1.9亿	70	1VCSH 2BIV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.BIV 3.SCHG 4.SCHV 5.VMBS 6.ISTB 7.VUG 8.PTLC 9.QUAL 10.AGG
2020-03-31	77	US$1.0亿	90	1SCHG 2VMBS 3PTLC 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.VMBS 3.PTLC 4.VUG 5.SCHF 6.MSFT 7.CVX 8.HON 9.ABBV 10.GILD
2019-12-31	91	US$1.8亿	30	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHB 5.VUG 6.DEM 7.CVX 8.PGX 9.HDV 10.MSFT
2019-09-30	82	US$1.6亿	15	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHB 5.VUG 6.DEM 7.HDV 8.MSFT 9.CVX 10.WFC
2019-06-30	82	US$1.6亿	28	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHB 5.VUG 6.DEM 7.HDV 8.IJR 9.CVX 10.MSFT
2019-03-31	84	US$1.5亿	27	1SDY 2SCHG 3IJR 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.SCHG 3.IJR 4.SCHF 5.SCHB 6.VUG 7.CVX 8.MSFT 9.WFC 10.XLE
2018-12-31	74	US$1.3亿	40	1SDY 2SCHG 3IJR 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.IJR 4.SCHF 5.SCHB 6.VUG 7.CVX 8.MSFT 9.WFC 10.BIL
2018-09-30	89	US$1.7亿	48	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.IJR 5.VUG 6.SCHB 7.CVX 8.XLE 9.XLF 10.MSFT
2018-06-30	65	US$1.1亿	13	1SDY 2SCHG 3IJR 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.SCHG 3.IJR 4.SCHF 5.VUG 6.SCHB 7.XLE 8.XLF 9.VEA 10.CVX
2018-03-31	69	US$1.1亿	35	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.IJR 5.VUG 6.SCHB 7.XLE 8.XLF 9.VEA 10.CVX
2017-12-31	77	US$1.3亿	28	1SDY 2SCHG373935A 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.73935A 4.IJR 5.SCHF 6.VUG 7.SCHB 8.XLF 9.XLE 10.VEA
2017-09-30	73	US$1.2亿	13	1SDY 2SCHG373935A 主要持股2017-09-30 1.SDY 2.SCHG 3.73935A 4.IJR 5.VUG 6.SCHB 7.SCHF 8.XLF 9.VEA 10.XBI
2017-06-30	67	US$1.1亿	21	1SDY 2SCHG373935A 主要持股2017-06-30 1.SDY 2.SCHG 3.73935A 4.IJR 5.VUG 6.SCHB 7.SCHF 8.XLF 9.VEA 10.XBI
2017-03-31	68	US$1.1亿	18	1SDY 2SCHG373935A 主要持股2017-03-31 1.SDY 2.SCHG 3.73935A 4.IJR 5.73936T 6.VUG 7.SCHB 8.XLF 9.XBI 10.CVX
2016-12-31	60	US$1.0亿	54	1SDY 2SCHG 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.IJR 4.73935A 5.73936T 6.VUG 7.27399X 8.SCHB 9.XLF 10.464288
2016-09-30	48	US$9257.1万	28	1SDY 2SCHG373936T 主要持股2016-09-30 1.SDY 2.SCHG 3.73936T 4.73935A 5.VUG 6.GOF 7.GDX 8.IEV 9.27399X 10.XLP
2016-06-30	49	US$8465.4万	22	1SDY273935A3GOF 主要持股2016-06-30 1.SDY 2.73935A 3.GOF 4.SCHG 5.VUG 6.GDX 7.IEV 8.XLP 9.27399X 10.464288
2016-03-31	48	US$7973.0万	45	1SDY273935A3GOF 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.73935A 3.GOF 4.SCHG 5.VUG 6.IEV 7.XLP 8.27399X 9.464288 10.MSFT
2015-12-31	59	US$8809.2万	29	1SDY273935A3GOF 主要持股2015-12-31 1.SDY 2.73935A 3.GOF 4.SCHG 5.VUG 6.XLF 7.MCHI 8.KBE 9.GOF 10.MSFT
2015-09-30	53	US$8533.3万	32	1SDY 2GOF373935A 主要持股2015-09-30 1.SDY 2.GOF 3.73935A 4.SCHG 5.GOF 6.VUG 7.XLF 8.MCHI 9.KBE 10.GOF
2015-06-30	67	US$1.2亿	22	1SDY 2GOF373935A 主要持股2015-06-30 1.SDY 2.GOF 3.73935A 4.VIG 5.SCHG 6.GOF 7.VUG 8.MCHI 9.XLF 10.XLE
2015-03-31	59	US$1.1亿	22	1SDY273935A3GOF 主要持股2015-03-31 1.SDY 2.73935A 3.GOF 4.VIG 5.SCHG 6.VUG 7.GOF 8.MCHI 9.XLF 10.78355W
2014-12-31	62	US$1.2亿	0	1SDY273935A3VIG 主要持股2014-12-31 1.SDY 2.73935A 3.VIG 4.GOF 5.SCHG 6.VUG 7.GOF 8.XLF 9.MCHI 10.GOF

本季持股变动

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX).

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+1.5%	+95.18%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+4.09%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+7.50%	加仓
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.6%	+16.19%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+5.11%	加仓
6	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.3%	+219.14%	加仓
7	EME	Emcor Group INC	+0.2%	-0.38%	减仓
8	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+0.07%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+145.78%	加仓
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.1%	+9.07%	加仓
11	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	+0.1%	+5.73%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.86%	减仓
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	+3.13%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-10.20%	减仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-10.97%	减仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-34.36%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.09%	减仓
19	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-1.66%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-10.25%	减仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	-26.60%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-18.38%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-15.13%	减仓
24	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.8%	-77.56%	减仓
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.8%	-38.12%	减仓
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	-0.8%	-78.80%	减仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.4%	-59.86%	减仓
28	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-3.7%	-78.86%	减仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
30	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	—	NEW	新建仓
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
32	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
34	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建仓
35	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
36	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	EXIT	清仓
37	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
38	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
44	JOF	Japan Smaller Capitalization	—	EXIT	清仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
48	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 按市值排列的前几大持股为： 1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$3301.4万 (10.5%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2322.7万 (7.4%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1449.1万 (4.6%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1436.3万 (4.6%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1413.4万 (4.5%)

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I (YMAR); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX)

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 的主要板块分布如下： • Financials: 39.8% • Energy: 13.1% • Information Technology: 12.6% • Health Care: 8.7% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Value

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Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) SEC 13F 披露分析

CIK: 0001632078

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 43.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.22
持仓稳定性: 43.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.44
多样化: 100
仓位均衡度: 84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CLOX
-78.9%　-US$1097.6万
减仓 USMV
-59.9%　-US$698.9万
加仓 HECA
+95.2%　US$509.5万
减仓 EWW
-78.8%　-US$233.8万
减仓 SCHR
-38.1%　-US$217.3万
减仓 EWZ
-77.6%　-US$223.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 107 大持股（共 121 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	10.49%	+10.49%	NEW
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	7.38%	-0.14%	+3.13%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.60%	+0.56%	+16.19%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.56%	—	+2.17%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.49%	-0.07%	-4.86%
6	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.57%	-0.32%	-1.66%
7	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	3.34%	+0.08%	+5.73%
8	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	3.18%	+1.54%	+95.18%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.62%	+4.09%
10	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	2.18%	+2.18%	NEW
11	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	2.17%	—	+3.28%
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.12%	+0.59%	+7.50%
13	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.92%	—	-0.61%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.73%	-0.28%	-1.09%
15	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.68%	—	-0.66%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.61%	-0.72%	-18.38%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.60%	—	-9.14%
18	EME	Emcor Group INC	股票-工业	1.49%	+0.19%	-0.38%
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.45%	-2.41%	-59.86%
20	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.40%	+0.15%	+0.07%
21	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.36%	-0.23%	-10.97%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.33%	-0.52%	-26.60%
23	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.27%	—	-0.05%
24	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.27%	—	-14.62%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.25%	—	+0.25%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.23%	+0.08%	+0.01%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.74%	-15.13%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.20%	—	+0.01%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.14%	+0.31%	+5.11%
30	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避险与商品	1.13%	+0.13%	+9.07%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.10%	-0.78%	-38.12%
32	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	1.05%	—	+1.11%
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.01%	+1.01%	NEW
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.01%	—	+0.12%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.99%	—	-0.23%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.22%	-10.20%
37	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	-3.71%	-78.86%
38	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.92%	—	+0.63%
39	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.88%	NEW
40	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.75%	—	+0.38%
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	-0.41%	-10.25%
42	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.73%	—	+7.83%
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	+11.55%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+22.01%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.68%	—	—
46	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	—	+6.69%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	-5.36%
49	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.44%	—	—
50	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.43%	—	—

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.68
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.34
峰度: -0.79
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$3.1亿	44	1WFC 2VUSB 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.WFC 2.VUSB 3.SCHV 4.RSP 5.IAU 6.DSEP 7.DMAR 8.HECA 9.XOM 10.YMAR
2025-12-31	119	US$3.0亿	26	1VUSB 2RSP 3CLOX 主要持股2025-12-31 1.VUSB 2.RSP 3.CLOX 4.IAU 5.SCHV 6.DSEP 7.USMV 8.DMAR 9.SCHG 10.DFEB
2025-09-30	120	US$2.8亿	55	1VUSB 2RSP 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.VUSB 2.RSP 3.SCHV 4.DSEP 5.USMV 6.IAU 7.DMAR 8.ORCL 9.SCHG 10.DFEB
2025-06-30	107	US$2.3亿	0	1USMV 2RSP 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.USMV 2.RSP 3.SCHV 4.IAU 5.DMAR 6.DSEP 7.DFEB 8.SCHG 9.MSFT 10.ORCL
2025-03-31	93	US$2.3亿	100	1SCHV 2RSP 3MBB 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.RSP 3.MBB 4.USMV 5.IAU 6.SCHG 7.DSEP 8.SCHF 9.DFEB 10.CVX
2024-12-31	104	US$2.2亿	0	1SCHV 2RSP 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHV 2.RSP 3.SCHG 4.USMV 5.IAU 6.DSEP 7.SCHF 8.DMAR 9.WMT 10.MSFT
2024-09-30	106	US$2.4亿	0	1SCHV 2IAU 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.IAU 3.RSP 4.USMV 5.SCHG 6.VGK 7.DSEP 8.WMT 9.SCHF 10.MSFT
2024-06-30	104	US$2.2亿	0	1SCHV 2IAU 3USMV 主要持股2024-06-30 1.SCHV 2.IAU 3.USMV 4.SCHG 5.VGK 6.DJAN 7.RSP 8.SCHF 9.MSFT 10.CVX
2024-03-31	115	US$2.3亿	0	1SCHV 2DJAN 3DMAR 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.DJAN 3.DMAR 4.USMV 5.IAU 6.DFEB 7.SCHG 8.CVX 9.SCHF 10.RSP
2023-12-31	115	US$2.3亿	0	1SCHV 2SCHG 3ESGU 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.ESGU 4.IAU 5.USMV 6.VONE 7.MDT 8.CVX 9.INTC 10.SCHW
2023-09-30	103	US$1.9亿	0	1GOVT 2SCHV 3IAU 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.SCHV 3.IAU 4.CVX 5.SCHG 6.MDT 7.ESGU 8.RSP 9.CSCO 10.XOM
2023-06-30	101	US$2.0亿	0	1GOVT 2SCHV 3SH1USD 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SCHV 3.SH1USD 4.IAU 5.SCHG 6.CVX 7.ESGU 8.RSP 9.CSCO 10.HON
2023-03-31	98	US$2.0亿	0	1GOVT 2SCHV 3SH1USD 主要持股2023-03-31 1.GOVT 2.SCHV 3.SH1USD 4.CVX 5.IAU 6.SCHG 7.ESGU 8.RSP 9.CSCO 10.XOM
2022-12-31	108	US$2.1亿	0	1GOVT 2SCHV 3CVX 主要持股2022-12-31 1.GOVT 2.SCHV 3.CVX 4.XLE 5.SCHR 6.RSP 7.XOM 8.SCHG 9.SH1USD 10.ESGU
2022-09-30	100	US$2.0亿	0	1GOVT 2SH1USD 3SCHV 主要持股2022-09-30 1.GOVT 2.SH1USD 3.SCHV 4.CVX 5.ESGU 6.XLE 7.SCHG 8.IAU 9.XOM 10.HON
2022-06-30	102	US$2.0亿	0	1GOVT 2SH1USD 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.GOVT 2.SH1USD 3.SCHV 4.ESGU 5.CVX 6.XLE 7.SCHG 8.IAU 9.XOM 10.ABBV
2022-03-31	123	US$2.5亿	0	1SCHV 2IUSB 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SCHV 2.IUSB 3.GOVT 4.SH1USD 5.ESGU 6.SCHG 7.CVX 8.SCHF 9.XLE 10.MSFT
2021-12-31	136	US$3.5亿	0	1SCHV 2VCSH 3IUSB 主要持股2021-12-31 1.SCHV 2.VCSH 3.IUSB 4.GOVT 5.SCHG 6.ESGU 7.FALN 8.VMBS 9.EFG 10.EFV
2021-09-30	128	US$3.3亿	0	1VCSH 2SCHV 3IUSB 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.SCHV 3.IUSB 4.GOVT 5.VMBS 6.SCHG 7.ESGU 8.EFG 9.EFV 10.IJR
2021-06-30	132	US$3.3亿	99	1VCSH 2SCHV 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.SCHV 3.VMBS 4.SCHG 5.GOVT 6.IUSB 7.SCHF 8.EFV 9.IJR 10.VUG
2021-03-31	133	US$3.2亿	33	1SCHV 2VCSH 3VMBS 主要持股2021-03-31 1.SCHV 2.VCSH 3.VMBS 4.SCHG 5.IUSB 6.VUG 7.GOVT 8.SCHF 9.EFV 10.BIV
2020-12-31	105	US$2.8亿	35	1VCSH 2VMBS 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VMBS 3.SCHV 4.SCHG 5.BIV 6.LQD 7.GOVT 8.VUG 9.ISTB 10.AGG
2020-09-30	99	US$2.4亿	26	1VCSH 2SCHG 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.SCHG 3.BIV 4.SCHV 5.VMBS 6.GOVT 7.ISTB 8.VUG 9.AGG 10.PTLC
2020-06-30	89	US$1.9亿	70	1VCSH 2BIV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.BIV 3.SCHG 4.SCHV 5.VMBS 6.ISTB 7.VUG 8.PTLC 9.QUAL 10.AGG
2020-03-31	77	US$1.0亿	90	1SCHG 2VMBS 3PTLC 主要持股2020-03-31 1.SCHG 2.VMBS 3.PTLC 4.VUG 5.SCHF 6.MSFT 7.CVX 8.HON 9.ABBV 10.GILD
2019-12-31	91	US$1.8亿	30	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHB 5.VUG 6.DEM 7.CVX 8.PGX 9.HDV 10.MSFT
2019-09-30	82	US$1.6亿	15	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHB 5.VUG 6.DEM 7.HDV 8.MSFT 9.CVX 10.WFC
2019-06-30	82	US$1.6亿	28	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.SCHB 5.VUG 6.DEM 7.HDV 8.IJR 9.CVX 10.MSFT
2019-03-31	84	US$1.5亿	27	1SDY 2SCHG 3IJR 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.SCHG 3.IJR 4.SCHF 5.SCHB 6.VUG 7.CVX 8.MSFT 9.WFC 10.XLE
2018-12-31	74	US$1.3亿	40	1SDY 2SCHG 3IJR 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.IJR 4.SCHF 5.SCHB 6.VUG 7.CVX 8.MSFT 9.WFC 10.BIL
2018-09-30	89	US$1.7亿	48	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.IJR 5.VUG 6.SCHB 7.CVX 8.XLE 9.XLF 10.MSFT
2018-06-30	65	US$1.1亿	13	1SDY 2SCHG 3IJR 主要持股2018-06-30 1.SDY 2.SCHG 3.IJR 4.SCHF 5.VUG 6.SCHB 7.XLE 8.XLF 9.VEA 10.CVX
2018-03-31	69	US$1.1亿	35	1SDY 2SCHG 3SCHF 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.SCHG 3.SCHF 4.IJR 5.VUG 6.SCHB 7.XLE 8.XLF 9.VEA 10.CVX
2017-12-31	77	US$1.3亿	28	1SDY 2SCHG373935A 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.73935A 4.IJR 5.SCHF 6.VUG 7.SCHB 8.XLF 9.XLE 10.VEA
2017-09-30	73	US$1.2亿	13	1SDY 2SCHG373935A 主要持股2017-09-30 1.SDY 2.SCHG 3.73935A 4.IJR 5.VUG 6.SCHB 7.SCHF 8.XLF 9.VEA 10.XBI
2017-06-30	67	US$1.1亿	21	1SDY 2SCHG373935A 主要持股2017-06-30 1.SDY 2.SCHG 3.73935A 4.IJR 5.VUG 6.SCHB 7.SCHF 8.XLF 9.VEA 10.XBI
2017-03-31	68	US$1.1亿	18	1SDY 2SCHG373935A 主要持股2017-03-31 1.SDY 2.SCHG 3.73935A 4.IJR 5.73936T 6.VUG 7.SCHB 8.XLF 9.XBI 10.CVX
2016-12-31	60	US$1.0亿	54	1SDY 2SCHG 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.SCHG 3.IJR 4.73935A 5.73936T 6.VUG 7.27399X 8.SCHB 9.XLF 10.464288
2016-09-30	48	US$9257.1万	28	1SDY 2SCHG373936T 主要持股2016-09-30 1.SDY 2.SCHG 3.73936T 4.73935A 5.VUG 6.GOF 7.GDX 8.IEV 9.27399X 10.XLP
2016-06-30	49	US$8465.4万	22	1SDY273935A3GOF 主要持股2016-06-30 1.SDY 2.73935A 3.GOF 4.SCHG 5.VUG 6.GDX 7.IEV 8.XLP 9.27399X 10.464288
2016-03-31	48	US$7973.0万	45	1SDY273935A3GOF 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.73935A 3.GOF 4.SCHG 5.VUG 6.IEV 7.XLP 8.27399X 9.464288 10.MSFT
2015-12-31	59	US$8809.2万	29	1SDY273935A3GOF 主要持股2015-12-31 1.SDY 2.73935A 3.GOF 4.SCHG 5.VUG 6.XLF 7.MCHI 8.KBE 9.GOF 10.MSFT
2015-09-30	53	US$8533.3万	32	1SDY 2GOF373935A 主要持股2015-09-30 1.SDY 2.GOF 3.73935A 4.SCHG 5.GOF 6.VUG 7.XLF 8.MCHI 9.KBE 10.GOF
2015-06-30	67	US$1.2亿	22	1SDY 2GOF373935A 主要持股2015-06-30 1.SDY 2.GOF 3.73935A 4.VIG 5.SCHG 6.GOF 7.VUG 8.MCHI 9.XLF 10.XLE
2015-03-31	59	US$1.1亿	22	1SDY273935A3GOF 主要持股2015-03-31 1.SDY 2.73935A 3.GOF 4.VIG 5.SCHG 6.VUG 7.GOF 8.MCHI 9.XLF 10.78355W
2014-12-31	62	US$1.2亿	0	1SDY273935A3VIG 主要持股2014-12-31 1.SDY 2.73935A 3.VIG 4.GOF 5.SCHG 6.VUG 7.GOF 8.XLF 9.MCHI 10.GOF

本季持股变动

Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+1.5%	+95.18%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+4.09%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+7.50%	加仓
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.6%	+16.19%	加仓
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+5.11%	加仓
6	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.3%	+219.14%	加仓
7	EME	Emcor Group INC	+0.2%	-0.38%	减仓
8	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	+0.07%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+145.78%	加仓
10	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.1%	+9.07%	加仓
11	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	+0.1%	+5.73%	加仓
12	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-4.86%	减仓
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	+3.13%	加仓
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-10.20%	减仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-10.97%	减仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-34.36%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.09%	减仓
19	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-1.66%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-10.25%	减仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	-26.60%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-18.38%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-15.13%	减仓
24	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.8%	-77.56%	减仓
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.8%	-38.12%	减仓
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	-0.8%	-78.80%	减仓
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-2.4%	-59.86%	减仓
28	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-3.7%	-78.86%	减仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
30	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	—	NEW	新建仓
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
32	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
34	ILMN	Illumina INC	—	NEW	新建仓
35	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
36	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	EXIT	清仓
37	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清仓
38	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
44	JOF	Japan Smaller Capitalization	—	EXIT	清仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
48	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
49	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
50	RMD	Resmed INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-09-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看