Southeastern Asset Management Inc/tn/ 13F 申报历史与持股

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.3亿，季度换手率为 30.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.66
持仓稳定性: 30.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.97
多样化: 98
仓位均衡度: 87.5

近期动向

加仓 RYN
+89.5%　US$9897.7万
加仓 MAT
+49.5%　US$1612.5万
加仓 FBIN
+82.8%　US$2498.5万
加仓 ACI
+20.3%　US$2055.1万
减仓 ACMR
-53.4%　-US$3547.6万
减仓 PYPL
-95.9%　-US$3133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 49 大持股（共 84 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	10.92%	+5.44%	+89.52%
2	MAT	Mattel INC	股票-周期性消费	9.16%	+1.59%	+49.49%
3	PPLI	People INC	股票-通信服务	7.92%	+0.97%	+0.84%
4	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	7.61%	-0.15%	-15.24%
5	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	6.22%	+1.50%	+20.32%
6	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	4.97%	-0.73%	-21.19%
7	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	4.37%	-0.48%	-12.02%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工业	4.34%	-0.28%	-31.08%
9	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	4.13%	+1.51%	+82.78%
10	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	3.03%	-0.27%	-18.22%
11	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	2.53%	+0.33%	—
12	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	2.42%	—	—
13	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	2.41%	+0.57%	+62.00%
14	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	2.23%	-0.84%	-28.48%
15	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	2.23%	+0.72%	—
16	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	2.04%	-0.89%	-40.40%
17	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	2.01%	+0.48%	—
18	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.96%	+0.21%	+5.71%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.91%	+0.07%	+33.01%
20	ESRT	Empire State Realty Trust-a	股票-其他	1.66%	+0.58%	+74.75%
21	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	1.52%	-1.43%	-53.40%
22	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	1.45%	+0.53%	+37.60%
23	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.41%	+0.23%	—
24	DOLE	Dole plc	股票-其他	1.36%	+0.07%	—
25	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	1.36%	-0.45%	-0.80%
26	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	1.34%	+0.05%	-20.00%
27	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	1.31%	-0.13%	-13.34%
28	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	股票-非周期性消费	1.19%	+0.18%	+13.23%
29	ALX	Alexander's INC	股票-其他	1.15%	-0.04%	-19.31%
30	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	1.08%	+0.01%	+10.47%
31	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	0.88%	+0.04%	—
32	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	0.57%	+0.09%	—
33	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	0.50%	-0.11%	—
34	GLIBA	Liberty Capital CORP	股票-其他	0.15%	—	—
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.08%	—	-15.17%
36	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.08%	+0.01%	—
37	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.06%	+0.01%	—
38	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	0.06%	—	—
39	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.06%	-0.02%	-51.31%
40	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.05%	-0.01%	—
41	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.05%	+0.01%	—
42	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.05%	-1.39%	-95.95%
43	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.05%	—	—
44	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.04%	—	—
45	RXO	Rxo INC	股票-其他	0.03%	+0.01%	—
46	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.03%	+0.01%	—
47	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.02%	—	—
48	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.01%	-0.01%	—
49	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.2
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.61
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.31
峰度: -0.65
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$20.3亿	30	1RYN 2MAT 3PPLI 主要持股2026-03-31 1.RYN 2.MAT 3.PPLI 4.CNX 5.ACI 6.REGN 7.KHC 8.FDX 9.FBIN 10.MGM
2025-12-31	92	US$22.5亿	25	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-12-31 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.REGN 5.PCH 6.RYN 7.KHC 8.ACI 9.FDX 10.MGM
2025-09-30	87	US$19.6亿	59	1CNX 2MAT 3RYN 主要持股2025-09-30 1.CNX 2.MAT 3.RYN 4.KHC 5.PPLI 6.FDX 7.PCH 8.ACI 9.REGN 10.PVH
2025-06-30	94	US$19.8亿	0	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-06-30 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.KHC 5.PVH 6.FDX 7.REGN 8.FIS 9.BIO 10.ACI
2025-03-31	85	US$18.8亿	100	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-03-31 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.ACI 5.FIS 6.FDX 7.DINO 8.AMG 9.BIO 10.KHC
2024-12-31	88	US$21.2亿	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024-12-31 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FDX 5.PPLI 6.FIS 7.ACI 8.BIO 9.DINO 10.KHC
2024-09-30	92	US$21.2亿	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024-09-30 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FIS 5.PPLI 6.FDX 7.BIO 8.LYV 9.MGM 10.PYPL
2024-06-30	94	US$23.0亿	0	1CNX 2FDX 3MAT 主要持股2024-06-30 1.CNX 2.FDX 3.MAT 4.AMG 5.FIS 6.PPLI 7.KEL 8.MGM 9.BIO 10.LYV
2024-03-31	89	US$26.0亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2024-03-31 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.AMG 5.PPLI 6.LYV 7.FIS 8.KEL 9.BIO 10.WBD
2023-12-31	90	US$26.0亿	0	1MAT 2CNX 3AMG 主要持股2023-12-31 1.MAT 2.CNX 3.AMG 4.KEL 5.FDX 6.FIS 7.PPLI 8.BIO 9.LYV 10.MGM
2023-09-30	94	US$27.0亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023-09-30 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.WBD 5.AMG 6.PPLI 7.BIO 8.H 9.KEL 10.WMG
2023-06-30	94	US$28.3亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023-06-30 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.PPLI 5.H 6.AMG 7.WBD 8.BIO 9.MGM 10.LYV
2023-03-31	96	US$29.6亿	0	1CNX 2MAT 3H 主要持股2023-03-31 1.CNX 2.MAT 3.H 4.WBD 5.FDX 6.MGM 7.PPLI 8.AMG 9.PVH 10.GE
2022-12-31	89	US$28.5亿	0	1MAT 2LUMN 3CNX 主要持股2022-12-31 1.MAT 2.LUMN 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.MGM 9.PPLI 10.WBD
2022-09-30	90	US$39.7亿	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2022-09-30 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.WBD 9.MGM 10.LAZ
2022-06-30	81	US$47.4亿	0	1LUMN 2MAT 3FDX 主要持股2022-06-30 1.LUMN 2.MAT 3.FDX 4.CNX 5.PPLI 6.H 7.GE 8.AMG 9.WBD 10.LAZ
2022-03-31	80	US$56.6亿	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2022-03-31 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.DISCKUSD 6.GE 7.PPLI 8.AMG 9.MGM 10.H
2021-12-31	76	US$59.6亿	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2021-12-31 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.FDX 5.H 6.GE 7.DISCKUSD 8.MGM 9.PPLI 10.AMG
2021-09-30	67	US$52.7亿	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-09-30 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.H 5.LAZ 6.GE 7.DISCKUSD 8.FDX 9.AMG 10.MGM
2021-06-30	50	US$49.7亿	97	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-06-30 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.AMG 10.LAZ
2021-03-31	49	US$46.8亿	52	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-03-31 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.WMB
2020-12-31	51	US$44.8亿	24	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2020-12-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.H 5.MAT 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.BIDU
2020-09-30	55	US$38.8亿	28	1CTLEUR 2CNX 3MAT 主要持股2020-09-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.AEP 6.H 7.LAZ 8.CMCSA 9.WMB 10.6D8
2020-06-30	55	US$40.1亿	32	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2020-06-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.AEP 6.LAZ 7.CMCSA 8.CARR 9.WMB 10.H
2020-03-31	59	US$42.0亿	55	1CTLEUR 2FDX 3AEP 主要持股2020-03-31 1.CTLEUR 2.FDX 3.AEP 4.MAT 5.CNX 6.UTXZ 7.WMB 8.GOOG 9.CMCSA 10.LAZ
2019-12-31	55	US$60.0亿	20	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019-12-31 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.LAZ 7.PK 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2019-09-30	54	US$57.3亿	12	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019-09-30 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.GHC 7.CMCSA 8.7SU 9.PK 10.LAZ
2019-06-30	57	US$61.0亿	21	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019-06-30 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.GHC 7.CMCSA 8.LAZ 9.7SU 10.PK
2019-03-31	62	US$69.3亿	19	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019-03-31 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.PK 7.GOOG 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2018-12-31	63	US$70.1亿	39	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2018-12-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.FDX 5.GHC 6.MAT 7.GOOG 8.PK 9.CMCSA 10.G0177J
2018-09-30	57	US$83.3亿	22	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018-09-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.PK 6.CMCSA 7.AEP 8.GOOG 9.G0177J 10.GHC
2018-06-30	58	US$89.5亿	15	1CTLEUR 2CNX 3PK 主要持股2018-06-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.PK 4.CMCSA 5.MAT 6.FDX 7.GOOG 8.G0177J 9.AEP 10.UTXZ
2018-03-31	57	US$81.7亿	35	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018-03-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.PK 5.G0177J 6.GOOG 7.CMCSA 8.MAT 9.UTXZ 10.AEP
2017-12-31	60	US$80.8亿	85	1CTLEUR 2FDX 3CNX 主要持股2017-12-31 1.CTLEUR 2.FDX 3.CNX 4.MAT 5.GOOG 6.UTXZ 7.WYNN 8.VSAT 9.GHC 10.G0177J
2017-09-30	55	US$83.2亿	21	152729N2FDX 3ED 主要持股2017-09-30 1.52729N 2.FDX 3.ED 4.WYNN 5.GOOG 6.UTXZ 7.GHC 8.VSAT 9.TROW 10.PK
2017-06-30	58	US$91.1亿	13	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2017-06-30 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.TROW
2017-03-31	56	US$98.4亿	16	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2017-03-31 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.CHKEUR
2016-12-31	61	US$103.6亿	19	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2016-12-31 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.GHC 9.CHKEUR 10.VSAT
2016-09-30	58	US$104.4亿	25	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.CHKEUR 9.GHC 10.VSAT
2016-06-30	56	US$98.0亿	20	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.UTXZ 6.GOOG 7.SNI 8.DUK 9.GHC 10.VSAT
2016-03-31	55	US$104.5亿	27	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.GOOG 5.SNI 6.UTXZ 7.ED 8.DUK 9.26153C 10.GHC
2015-12-31	57	US$110.8亿	47	152729N2GOOG 3FDX 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.GOOG 3.FDX 4.WYNN 5.SNI 6.AON 7.UTXZ 8.DUK 9.26153C 10.EG
2015-09-30	57	US$118.5亿	41	152729N2FDX 3MCD 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.FDX 3.MCD 4.AON 5.38259P 6.L 7.SNI 8.WYNN 9.ED 10.EG
2015-06-30	55	US$149.5亿	18	152729N2L 3AON 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.L 3.AON 4.ED 5.MCD 6.FDX 7.SNI 8.GHC 9.38259P 10.WYNN
2015-03-31	59	US$159.3亿	31	152729N2L 3ED 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.L 3.ED 4.MCD 5.CHKEUR 6.FDX 7.SNI 8.MUR 9.GHC 10.AON
2014-12-31	54	US$173.8亿	36	152729N2CHKEUR 3L 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.CHKEUR 3.L 4.MCD 5.ED 6.FDX 7.MDLZ 8.SNI 9.MUR 10.AON
2014-09-30	58	US$183.3亿	28	152729N2FDX 3CHKEUR 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.FDX 3.CHKEUR 4.L 5.MDLZ 6.TRV 7.ED 8.MUR 9.AON 10.MCD
2014-06-30	52	US$188.1亿	11	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.ED 8.MUR 9.TRV 10.AON
2014-03-31	53	US$184.0亿	20	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.MUR 8.ED 9.AON 10.TRV
2013-12-31	63	US$204.3亿	18	1FDX 2CHKEUR 3L 主要持股2013-12-31 1.FDX 2.CHKEUR 3.L 4.52729N 5.25490A 6.BNY 7.MDLZ 8.MUR 9.TRV 10.AON
2013-09-30	61	US$200.5亿	18	1CHKEUR 2FDX 3L 主要持股2013-09-30 1.CHKEUR 2.FDX 3.L 4.25490A 5.52729N 6.BNY 7.AON 8.MDLZ 9.TRV 10.MUR
2013-06-30	69	US$203.5亿	0	1CHKEUR 2L 3FDX 主要持股2013-06-30 1.CHKEUR 2.L 3.FDX 4.25490A 5.AON 6.BNY 7.TRV 8.MDLZ 9.52729N 10.MUR

本季持股变动

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 清仓: Accendra Health INC (ACH); 加仓: Rayonier INC (RYN) — 股数 +89.52%.

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RYN	Rayonier INC	+5.4%	+89.52%	加仓
2	MAT	Mattel INC	+1.6%	+49.49%	加仓
3	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+1.5%	+82.78%	加仓
4	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+1.5%	+20.32%	加仓
5	PPLI	People INC	+1%	+0.84%	加仓
6	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.7%	—	不变
7	ESRT	Empire State Realty Trust-a	+0.6%	+74.75%	加仓
8	TRIP	Tripadvisor INC	+0.6%	+62.00%	加仓
9	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+0.5%	+37.60%	加仓
10	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.5%	—	不变
11	PVH	Pvh CORP	+0.3%	—	不变
12	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.2%	—	不变
13	GHC	Graham Holdings Co-class B	+0.2%	+5.71%	加仓
14	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	+0.2%	+13.23%	加仓
15	HTHT	H World Group Ltd-adr	+0.1%	—	不变
16	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.1%	+33.01%	加仓
17	DOLE	Dole plc	+0.1%	—	不变
18	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	-20.00%	减仓
19	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	0%	—	不变
20	CLW	Clearwater Paper CORP	0%	+10.47%	加仓
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	—	不变
22	RXO	Rxo INC	0%	—	不变
23	LYV	Live Nation Entertainment In	0%	—	不变
24	AMG	Affiliated Managers Group	0%	—	不变
25	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	—	不变
26	CAH	Cardinal Health INC	—	-15.17%	减仓
27	ENOV	Enovis CORP	—	—	不变
28	LAZ	Lazard INC	—	—	不变
29	CLVT	Clarivate Plc	—	—	不变
30	FISV	Fiserv INC	—	—	不变
31	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	—	不变
32	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	0%	—	不变
33	XPO	Xpo INC	0%	-51.31%	减仓
34	ALX	Alexander's INC	0%	-19.31%	减仓
35	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-0.1%	—	不变
36	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-13.34%	减仓
37	CNX	Cnx Resources CORP	-0.2%	-15.24%	减仓
38	MGM	Mgm Resorts International	-0.3%	-18.22%	减仓
39	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-31.08%	减仓
40	AVTR	Avantor INC	-0.5%	-0.80%	减仓
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.5%	-12.02%	减仓
42	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.7%	-21.19%	减仓
43	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.8%	-28.48%	减仓
44	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	-0.9%	-40.40%	减仓
45	PYPL	Paypal Holdings INC	-1.4%	-95.95%	减仓
46	ACMR	Acm Research Inc-class A	-1.4%	-53.40%	减仓
47	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
49	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清仓
50	ACH	Accendra Health INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.3亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Rayonier INC (RYN) — US$2.2亿 (10.9%) 2. Mattel INC (MAT) — US$1.9亿 (9.2%) 3. People INC (PPLI) — US$1.6亿 (7.9%) 4. Cnx Resources CORP (CNX) — US$1.5亿 (7.6%) 5. Albertsons Cos INC - Class A (ACI) — US$1.3亿 (6.2%)

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 共进行了 31 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Potlatchdeltic CORP (PCH); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 清仓: Accendra Health INC (ACH); 加仓: Rayonier INC (RYN) — 股数 +89.52%

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 19.5% • Consumer Staples: 17.7% • Industrials: 15.1% • Real Estate: 13.2% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.7%

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Southeastern Asset Management Inc/tn/ 13F 申报历史与持股

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.3亿，季度换手率为 30.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.66
持仓稳定性: 30.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.97
多样化: 98
仓位均衡度: 87.5

近期动向

加仓 RYN
+89.5%　US$9897.7万
加仓 MAT
+49.5%　US$1612.5万
加仓 FBIN
+82.8%　US$2498.5万
加仓 ACI
+20.3%　US$2055.1万
减仓 ACMR
-53.4%　-US$3547.6万
减仓 PYPL
-95.9%　-US$3133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 49 大持股（共 84 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RYN	Rayonier INC	股票-房地产	10.92%	+5.44%	+89.52%
2	MAT	Mattel INC	股票-周期性消费	9.16%	+1.59%	+49.49%
3	PPLI	People INC	股票-通信服务	7.92%	+0.97%	+0.84%
4	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	7.61%	-0.15%	-15.24%
5	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非周期性消费	6.22%	+1.50%	+20.32%
6	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	4.97%	-0.73%	-21.19%
7	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	4.37%	-0.48%	-12.02%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工业	4.34%	-0.28%	-31.08%
9	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	4.13%	+1.51%	+82.78%
10	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	3.03%	-0.27%	-18.22%
11	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	2.53%	+0.33%	—
12	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	2.42%	—	—
13	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	2.41%	+0.57%	+62.00%
14	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-医疗保健	2.23%	-0.84%	-28.48%
15	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	2.23%	+0.72%	—
16	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	2.04%	-0.89%	-40.40%
17	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	2.01%	+0.48%	—
18	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.96%	+0.21%	+5.71%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.91%	+0.07%	+33.01%
20	ESRT	Empire State Realty Trust-a	股票-其他	1.66%	+0.58%	+74.75%
21	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	1.52%	-1.43%	-53.40%
22	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	1.45%	+0.53%	+37.60%
23	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.41%	+0.23%	—
24	DOLE	Dole plc	股票-其他	1.36%	+0.07%	—
25	AVTR	Avantor INC	股票-医疗保健	1.36%	-0.45%	-0.80%
26	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	1.34%	+0.05%	-20.00%
27	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	1.31%	-0.13%	-13.34%
28	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	股票-非周期性消费	1.19%	+0.18%	+13.23%
29	ALX	Alexander's INC	股票-其他	1.15%	-0.04%	-19.31%
30	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	1.08%	+0.01%	+10.47%
31	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	0.88%	+0.04%	—
32	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	0.57%	+0.09%	—
33	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	0.50%	-0.11%	—
34	GLIBA	Liberty Capital CORP	股票-其他	0.15%	—	—
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.08%	—	-15.17%
36	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.08%	+0.01%	—
37	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.06%	+0.01%	—
38	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	0.06%	—	—
39	XPO	Xpo INC	股票-工业	0.06%	-0.02%	-51.31%
40	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.05%	-0.01%	—
41	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.05%	+0.01%	—
42	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.05%	-1.39%	-95.95%
43	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.05%	—	—
44	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.04%	—	—
45	RXO	Rxo INC	股票-其他	0.03%	+0.01%	—
46	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.03%	+0.01%	—
47	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.02%	—	—
48	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.01%	-0.01%	—
49	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.2
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.79
信息比率: -0.61
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
行业分散度: +5.7%
偏度: -0.31
峰度: -0.65
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$20.3亿	30	1RYN 2MAT 3PPLI 主要持股2026-03-31 1.RYN 2.MAT 3.PPLI 4.CNX 5.ACI 6.REGN 7.KHC 8.FDX 9.FBIN 10.MGM
2025-12-31	92	US$22.5亿	25	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-12-31 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.REGN 5.PCH 6.RYN 7.KHC 8.ACI 9.FDX 10.MGM
2025-09-30	87	US$19.6亿	59	1CNX 2MAT 3RYN 主要持股2025-09-30 1.CNX 2.MAT 3.RYN 4.KHC 5.PPLI 6.FDX 7.PCH 8.ACI 9.REGN 10.PVH
2025-06-30	94	US$19.8亿	0	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-06-30 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.KHC 5.PVH 6.FDX 7.REGN 8.FIS 9.BIO 10.ACI
2025-03-31	85	US$18.8亿	100	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-03-31 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.ACI 5.FIS 6.FDX 7.DINO 8.AMG 9.BIO 10.KHC
2024-12-31	88	US$21.2亿	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024-12-31 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FDX 5.PPLI 6.FIS 7.ACI 8.BIO 9.DINO 10.KHC
2024-09-30	92	US$21.2亿	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024-09-30 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FIS 5.PPLI 6.FDX 7.BIO 8.LYV 9.MGM 10.PYPL
2024-06-30	94	US$23.0亿	0	1CNX 2FDX 3MAT 主要持股2024-06-30 1.CNX 2.FDX 3.MAT 4.AMG 5.FIS 6.PPLI 7.KEL 8.MGM 9.BIO 10.LYV
2024-03-31	89	US$26.0亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2024-03-31 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.AMG 5.PPLI 6.LYV 7.FIS 8.KEL 9.BIO 10.WBD
2023-12-31	90	US$26.0亿	0	1MAT 2CNX 3AMG 主要持股2023-12-31 1.MAT 2.CNX 3.AMG 4.KEL 5.FDX 6.FIS 7.PPLI 8.BIO 9.LYV 10.MGM
2023-09-30	94	US$27.0亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023-09-30 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.WBD 5.AMG 6.PPLI 7.BIO 8.H 9.KEL 10.WMG
2023-06-30	94	US$28.3亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023-06-30 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.PPLI 5.H 6.AMG 7.WBD 8.BIO 9.MGM 10.LYV
2023-03-31	96	US$29.6亿	0	1CNX 2MAT 3H 主要持股2023-03-31 1.CNX 2.MAT 3.H 4.WBD 5.FDX 6.MGM 7.PPLI 8.AMG 9.PVH 10.GE
2022-12-31	89	US$28.5亿	0	1MAT 2LUMN 3CNX 主要持股2022-12-31 1.MAT 2.LUMN 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.MGM 9.PPLI 10.WBD
2022-09-30	90	US$39.7亿	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2022-09-30 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.WBD 9.MGM 10.LAZ
2022-06-30	81	US$47.4亿	0	1LUMN 2MAT 3FDX 主要持股2022-06-30 1.LUMN 2.MAT 3.FDX 4.CNX 5.PPLI 6.H 7.GE 8.AMG 9.WBD 10.LAZ
2022-03-31	80	US$56.6亿	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2022-03-31 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.DISCKUSD 6.GE 7.PPLI 8.AMG 9.MGM 10.H
2021-12-31	76	US$59.6亿	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2021-12-31 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.FDX 5.H 6.GE 7.DISCKUSD 8.MGM 9.PPLI 10.AMG
2021-09-30	67	US$52.7亿	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-09-30 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.H 5.LAZ 6.GE 7.DISCKUSD 8.FDX 9.AMG 10.MGM
2021-06-30	50	US$49.7亿	97	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-06-30 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.AMG 10.LAZ
2021-03-31	49	US$46.8亿	52	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-03-31 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.WMB
2020-12-31	51	US$44.8亿	24	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2020-12-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.H 5.MAT 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.BIDU
2020-09-30	55	US$38.8亿	28	1CTLEUR 2CNX 3MAT 主要持股2020-09-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.AEP 6.H 7.LAZ 8.CMCSA 9.WMB 10.6D8
2020-06-30	55	US$40.1亿	32	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2020-06-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.AEP 6.LAZ 7.CMCSA 8.CARR 9.WMB 10.H
2020-03-31	59	US$42.0亿	55	1CTLEUR 2FDX 3AEP 主要持股2020-03-31 1.CTLEUR 2.FDX 3.AEP 4.MAT 5.CNX 6.UTXZ 7.WMB 8.GOOG 9.CMCSA 10.LAZ
2019-12-31	55	US$60.0亿	20	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019-12-31 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.LAZ 7.PK 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2019-09-30	54	US$57.3亿	12	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019-09-30 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.GHC 7.CMCSA 8.7SU 9.PK 10.LAZ
2019-06-30	57	US$61.0亿	21	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019-06-30 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.GHC 7.CMCSA 8.LAZ 9.7SU 10.PK
2019-03-31	62	US$69.3亿	19	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019-03-31 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.PK 7.GOOG 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2018-12-31	63	US$70.1亿	39	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2018-12-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.FDX 5.GHC 6.MAT 7.GOOG 8.PK 9.CMCSA 10.G0177J
2018-09-30	57	US$83.3亿	22	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018-09-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.PK 6.CMCSA 7.AEP 8.GOOG 9.G0177J 10.GHC
2018-06-30	58	US$89.5亿	15	1CTLEUR 2CNX 3PK 主要持股2018-06-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.PK 4.CMCSA 5.MAT 6.FDX 7.GOOG 8.G0177J 9.AEP 10.UTXZ
2018-03-31	57	US$81.7亿	35	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018-03-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.PK 5.G0177J 6.GOOG 7.CMCSA 8.MAT 9.UTXZ 10.AEP
2017-12-31	60	US$80.8亿	85	1CTLEUR 2FDX 3CNX 主要持股2017-12-31 1.CTLEUR 2.FDX 3.CNX 4.MAT 5.GOOG 6.UTXZ 7.WYNN 8.VSAT 9.GHC 10.G0177J
2017-09-30	55	US$83.2亿	21	152729N2FDX 3ED 主要持股2017-09-30 1.52729N 2.FDX 3.ED 4.WYNN 5.GOOG 6.UTXZ 7.GHC 8.VSAT 9.TROW 10.PK
2017-06-30	58	US$91.1亿	13	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2017-06-30 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.TROW
2017-03-31	56	US$98.4亿	16	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2017-03-31 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.CHKEUR
2016-12-31	61	US$103.6亿	19	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2016-12-31 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.GHC 9.CHKEUR 10.VSAT
2016-09-30	58	US$104.4亿	25	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.CHKEUR 9.GHC 10.VSAT
2016-06-30	56	US$98.0亿	20	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.UTXZ 6.GOOG 7.SNI 8.DUK 9.GHC 10.VSAT
2016-03-31	55	US$104.5亿	27	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.GOOG 5.SNI 6.UTXZ 7.ED 8.DUK 9.26153C 10.GHC
2015-12-31	57	US$110.8亿	47	152729N2GOOG 3FDX 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.GOOG 3.FDX 4.WYNN 5.SNI 6.AON 7.UTXZ 8.DUK 9.26153C 10.EG
2015-09-30	57	US$118.5亿	41	152729N2FDX 3MCD 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.FDX 3.MCD 4.AON 5.38259P 6.L 7.SNI 8.WYNN 9.ED 10.EG
2015-06-30	55	US$149.5亿	18	152729N2L 3AON 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.L 3.AON 4.ED 5.MCD 6.FDX 7.SNI 8.GHC 9.38259P 10.WYNN
2015-03-31	59	US$159.3亿	31	152729N2L 3ED 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.L 3.ED 4.MCD 5.CHKEUR 6.FDX 7.SNI 8.MUR 9.GHC 10.AON
2014-12-31	54	US$173.8亿	36	152729N2CHKEUR 3L 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.CHKEUR 3.L 4.MCD 5.ED 6.FDX 7.MDLZ 8.SNI 9.MUR 10.AON
2014-09-30	58	US$183.3亿	28	152729N2FDX 3CHKEUR 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.FDX 3.CHKEUR 4.L 5.MDLZ 6.TRV 7.ED 8.MUR 9.AON 10.MCD
2014-06-30	52	US$188.1亿	11	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.ED 8.MUR 9.TRV 10.AON
2014-03-31	53	US$184.0亿	20	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.MUR 8.ED 9.AON 10.TRV
2013-12-31	63	US$204.3亿	18	1FDX 2CHKEUR 3L 主要持股2013-12-31 1.FDX 2.CHKEUR 3.L 4.52729N 5.25490A 6.BNY 7.MDLZ 8.MUR 9.TRV 10.AON
2013-09-30	61	US$200.5亿	18	1CHKEUR 2FDX 3L 主要持股2013-09-30 1.CHKEUR 2.FDX 3.L 4.25490A 5.52729N 6.BNY 7.AON 8.MDLZ 9.TRV 10.MUR
2013-06-30	69	US$203.5亿	0	1CHKEUR 2L 3FDX 主要持股2013-06-30 1.CHKEUR 2.L 3.FDX 4.25490A 5.AON 6.BNY 7.TRV 8.MDLZ 9.52729N 10.MUR

本季持股变动

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RYN	Rayonier INC	+5.4%	+89.52%	加仓
2	MAT	Mattel INC	+1.6%	+49.49%	加仓
3	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+1.5%	+82.78%	加仓
4	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+1.5%	+20.32%	加仓
5	PPLI	People INC	+1%	+0.84%	加仓
6	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.7%	—	不变
7	ESRT	Empire State Realty Trust-a	+0.6%	+74.75%	加仓
8	TRIP	Tripadvisor INC	+0.6%	+62.00%	加仓
9	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+0.5%	+37.60%	加仓
10	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.5%	—	不变
11	PVH	Pvh CORP	+0.3%	—	不变
12	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.2%	—	不变
13	GHC	Graham Holdings Co-class B	+0.2%	+5.71%	加仓
14	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	+0.2%	+13.23%	加仓
15	HTHT	H World Group Ltd-adr	+0.1%	—	不变
16	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.1%	+33.01%	加仓
17	DOLE	Dole plc	+0.1%	—	不变
18	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	-20.00%	减仓
19	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	0%	—	不变
20	CLW	Clearwater Paper CORP	0%	+10.47%	加仓
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	—	不变
22	RXO	Rxo INC	0%	—	不变
23	LYV	Live Nation Entertainment In	0%	—	不变
24	AMG	Affiliated Managers Group	0%	—	不变
25	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	—	不变
26	CAH	Cardinal Health INC	—	-15.17%	减仓
27	ENOV	Enovis CORP	—	—	不变
28	LAZ	Lazard INC	—	—	不变
29	CLVT	Clarivate Plc	—	—	不变
30	FISV	Fiserv INC	—	—	不变
31	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	—	不变
32	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	0%	—	不变
33	XPO	Xpo INC	0%	-51.31%	减仓
34	ALX	Alexander's INC	0%	-19.31%	减仓
35	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-0.1%	—	不变
36	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-13.34%	减仓
37	CNX	Cnx Resources CORP	-0.2%	-15.24%	减仓
38	MGM	Mgm Resorts International	-0.3%	-18.22%	减仓
39	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-31.08%	减仓
40	AVTR	Avantor INC	-0.5%	-0.80%	减仓
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.5%	-12.02%	减仓
42	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.7%	-21.19%	减仓
43	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.8%	-28.48%	减仓
44	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	-0.9%	-40.40%	减仓
45	PYPL	Paypal Holdings INC	-1.4%	-95.95%	减仓
46	ACMR	Acm Research Inc-class A	-1.4%	-53.40%	减仓
47	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清仓
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
49	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清仓
50	ACH	Accendra Health INC	—	EXIT	清仓