Soundwatch Capital LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001803253

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Soundwatch Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 25.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 25.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 57.33

Soundwatch Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.401——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+87.3%　US$1.6亿
减仓 SPY
+1.4%　-US$1192.7万
减仓 AAPL
0.0%　-US$109.2万
减仓 VOO
-0.7%　-US$76.5万
加仓 NVDA
+644.5%　US$346.4万
减仓 VV
+0.6%　-US$35.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	44.78%	+13.93%	+87.29%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	44.61%	-12.12%	+1.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.62%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.51%	-0.70%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.27%	+0.62%
6	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.66%	-0.20%	-0.80%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.16%	+1.13%
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.55%	-0.17%	+1.27%
9	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.51%	+0.20%	+116.74%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	+0.42%	+644.54%
11	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+125.16%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.16%	-0.03%	+14.87%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	—
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+16.50%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	-0.04%	-17.07%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.03%	—
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.11%	-0.03%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.10%	-17.98%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.04%	—
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.04%	+0.63%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	—	—
25	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	-0.05%	-22.83%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.02%	—
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.06%	+0.06%	NEW
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+16.51%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.06%	-0.02%	-0.97%
31	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.05%	-0.02%	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-22.60%
33	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.04%	+0.04%	NEW
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
35	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.04%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.04%	-0.01%	-7.89%
37	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.03%	—	+1.10%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.03%	—	+43.76%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.03%	-0.01%	-1.21%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.03%	-0.03%	-25.83%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.03%	-0.01%	—
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-29.69%
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-27.99%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-37.68%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.03%	—	-0.24%
46	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.03%	+0.03%	NEW
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.76
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +3.59
信息比率: +0.36
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
行业分散度: +34.6%
偏度: +0.6
峰度: +0.22
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$7.9亿	26	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.SHDG 10.NVDA
2025-12-31	48	US$6.4亿	5	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.RSP 10.SHDG
2025-09-30	39	US$6.2亿	67	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.RSP 10.SHDG
2025-06-30	147	US$5.9亿	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ACGL 5.NOC 6.AAPL 7.SCHG 8.DDOG 9.NVDA 10.FNDX
2025-03-31	29	US$2.2亿	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.RSP 7.SHDG 8.IWB 9.MSFT 10.UNH
2024-12-31	37	US$9.5亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.QQQ 7.ESGV 8.RSP 9.SHDG 10.MSFT
2024-09-30	34	US$6.3亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.QQQ 7.ESGV 8.RSP 9.SHDG 10.MSFT
2024-06-30	14	US$1817.8万	0	1IVV 2ESGV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ESGV 3.AAPL 4.VOO 5.RSP 6.SHDG 7.UNH 8.GS 9.SPY 10.OEF
2024-03-31	13	US$5.1亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.VV 5.ESGV 6.QQQ 7.IWB 8.ITOT 9.OEF 10.QUAL
2023-12-31	32	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.RSP 7.SHDG 8.QUAL 9.IWB 10.UNH
2023-09-30	29	US$4.6亿	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.AAPL 5.VOO 6.VV 7.QQQ 8.ESGV 9.QUAL 10.AMZN
2023-06-30	34	US$3.9亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.89832P 6.VV 7.QQQ 8.ESGV 9.QUAL 10.IWB
2023-03-31	24	US$4.4亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.89832P 6.VV 7.ESGV 8.QQQ 9.IWB 10.UNH
2022-12-31	17	US$9907.7万	0	1IVV 2UNH 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.UNH 3.AMAT 4.FVD 5.VV 6.SPY 7.JMUB 8.OEF 9.GOOG 10.DIA
2022-09-30	12	US$1.0亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.VV 5.SPY 6.VOO 7.ITOT 8.OEF 9.MSFT 10.DIA
2022-06-30	13	US$1.0亿	0	1IVV27846353ESGV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.784635 3.ESGV 4.AAPL 5.VV 6.SPY 7.GS 8.OEF 9.DIA 10.ITOT
2022-03-31	16	US$1.1亿	0	1IVV 2ESGV 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGV 3.VV 4.AAPL 5.ITOT 6.QUAL 7.GS 8.DIA 9.784635 10.SHOP
2021-12-31	39	US$4.7亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.ESGV 5.QQQ 6.VV 7.784635 8.VOO 9.NVDA 10.MSFT
2021-09-30	37	US$9.8亿	0	178463527846353SPY 主要持股2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.IVV 5.AAPL 6.VV 7.QQQ 8.VOO 9.NVDA 10.QUAL
2021-06-30	9	US$1.0亿	—	1IVV27846353QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.784635 3.QUAL 4.DIA 5.GD 6.IWB 7.ITOT 8.OEF 9.VGT
2021-03-31	26	US$2.7亿	62	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VV 5.784635 6.784635 7.QQQ 8.QUAL 9.VOO 10.IWB
2020-12-31	29	US$1.5亿	92	1SPY 2AAPL 3VV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VV 4.784635 5.IVV 6.QQQ 7.784635 8.QUAL 9.VOO 10.IWB
2020-09-30	23	US$3.1亿	100	1SPY27846353784635 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.784635 3.784635 4.78462F 5.AAPL 6.VV 7.QQQ 8.IVV 9.QUAL 10.SPY
2020-06-30	28	US$1.7亿	16	1IVV 2SPY3784635 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.784635 4.AAPL 5.VV 6.QQQ 7.IWB 8.QUAL 9.78462F 10.VOO
2020-03-31	12	US$1.4亿	67	1IVV 2SPY3784635 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.784635 4.VV 5.78462F 6.IWB 7.VOO 8.784635
2019-12-31	14	US$2.2亿	—	1IVV278462F3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.78462F 3.SPY 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.IVE 8.GS 9.AMZN 10.IVW

本季持股变动

Soundwatch Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX).

Soundwatch Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+13.9%	+87.29%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+644.54%	加仓
3	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	+0.2%	+125.16%	加仓
4	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	+0.2%	+116.74%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	—	—	不变
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+43.76%	加仓
7	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不变
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+16.50%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+16.51%	加仓
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	—	不变
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-7.89%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.21%	减仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.97%	减仓
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-22.60%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
16	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	0%	—	不变
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-37.68%	减仓
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-27.99%	减仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-29.69%	减仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-25.83%	减仓
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+14.87%	加仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.63%	加仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-17.07%	减仓
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不变
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.83%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-17.98%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.13%	加仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	+1.27%	加仓
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.2%	-0.80%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.62%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-0.70%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不变
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-12.1%	+1.44%	加仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
39	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
48	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	清仓
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Soundwatch Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Soundwatch Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Soundwatch Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Soundwatch Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.6亿 (44.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.5亿 (44.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1533.3万 (1.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1346.1万 (1.7%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$752.4万 (0.9%)

Soundwatch Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Soundwatch Capital LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建仓: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX)

Soundwatch Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Soundwatch Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 89.2% • Financials: 4.5% • Health Care: 2.8% • Consumer Discretionary: 2.3% • Consumer Staples: 1.3%

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集中度2.3

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持仓稳定性5.8

行业集中度62.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Soundwatch Capital LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001803253

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Soundwatch Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 25.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 25.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 57.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+87.3%　US$1.6亿
减仓 SPY
+1.4%　-US$1192.7万
减仓 AAPL
0.0%　-US$109.2万
减仓 VOO
-0.7%　-US$76.5万
加仓 NVDA
+644.5%　US$346.4万
减仓 VV
+0.6%　-US$35.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	44.78%	+13.93%	+87.29%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	44.61%	-12.12%	+1.44%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.93%	-0.62%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.51%	-0.70%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.95%	-0.27%	+0.62%
6	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.66%	-0.20%	-0.80%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.16%	+1.13%
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.55%	-0.17%	+1.27%
9	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.51%	+0.20%	+116.74%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	+0.42%	+644.54%
11	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.49%	+0.21%	+125.16%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.16%	-0.03%	+14.87%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.04%	—
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+16.50%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.12%	-0.04%	-17.07%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.03%	—
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.11%	-0.03%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	-0.10%	-17.98%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.10%	-0.04%	—
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.04%	+0.63%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.07%	—	—
25	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.07%	-0.05%	-22.83%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.02%	—
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.06%	+0.06%	NEW
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+16.51%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.06%	-0.02%	-0.97%
31	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.05%	-0.02%	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-22.60%
33	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.04%	+0.04%	NEW
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
35	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.04%	—	—
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.04%	-0.01%	-7.89%
37	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.03%	—	+1.10%
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.03%	—	+43.76%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.03%	-0.01%	-1.21%
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.03%	-0.03%	-25.83%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.03%	-0.01%	—
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-29.69%
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-27.99%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.03%	-0.03%	-37.68%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.03%	—	-0.24%
46	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.03%	+0.03%	NEW
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的54%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.76
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +3.59
信息比率: +0.36
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.2%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
行业分散度: +34.6%
偏度: +0.6
峰度: +0.22
上行潜力: +5.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$7.9亿	26	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.SHDG 10.NVDA
2025-12-31	48	US$6.4亿	5	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.RSP 10.SHDG
2025-09-30	39	US$6.2亿	67	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.AAUS 7.QQQ 8.ESGV 9.RSP 10.SHDG
2025-06-30	147	US$5.9亿	0	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.ACGL 5.NOC 6.AAPL 7.SCHG 8.DDOG 9.NVDA 10.FNDX
2025-03-31	29	US$2.2亿	100	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.RSP 7.SHDG 8.IWB 9.MSFT 10.UNH
2024-12-31	37	US$9.5亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.QQQ 7.ESGV 8.RSP 9.SHDG 10.MSFT
2024-09-30	34	US$6.3亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.QQQ 7.ESGV 8.RSP 9.SHDG 10.MSFT
2024-06-30	14	US$1817.8万	0	1IVV 2ESGV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.ESGV 3.AAPL 4.VOO 5.RSP 6.SHDG 7.UNH 8.GS 9.SPY 10.OEF
2024-03-31	13	US$5.1亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.VV 5.ESGV 6.QQQ 7.IWB 8.ITOT 9.OEF 10.QUAL
2023-12-31	32	US$2.1亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.VV 6.RSP 7.SHDG 8.QUAL 9.IWB 10.UNH
2023-09-30	29	US$4.6亿	0	1SPY 2IVV389832P 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.89832P 4.AAPL 5.VOO 6.VV 7.QQQ 8.ESGV 9.QUAL 10.AMZN
2023-06-30	34	US$3.9亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VOO 5.89832P 6.VV 7.QQQ 8.ESGV 9.QUAL 10.IWB
2023-03-31	24	US$4.4亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VOO 5.89832P 6.VV 7.ESGV 8.QQQ 9.IWB 10.UNH
2022-12-31	17	US$9907.7万	0	1IVV 2UNH 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.UNH 3.AMAT 4.FVD 5.VV 6.SPY 7.JMUB 8.OEF 9.GOOG 10.DIA
2022-09-30	12	US$1.0亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.VV 5.SPY 6.VOO 7.ITOT 8.OEF 9.MSFT 10.DIA
2022-06-30	13	US$1.0亿	0	1IVV27846353ESGV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.784635 3.ESGV 4.AAPL 5.VV 6.SPY 7.GS 8.OEF 9.DIA 10.ITOT
2022-03-31	16	US$1.1亿	0	1IVV 2ESGV 3VV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGV 3.VV 4.AAPL 5.ITOT 6.QUAL 7.GS 8.DIA 9.784635 10.SHOP
2021-12-31	39	US$4.7亿	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.ESGV 5.QQQ 6.VV 7.784635 8.VOO 9.NVDA 10.MSFT
2021-09-30	37	US$9.8亿	0	178463527846353SPY 主要持股2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.IVV 5.AAPL 6.VV 7.QQQ 8.VOO 9.NVDA 10.QUAL
2021-06-30	9	US$1.0亿	—	1IVV27846353QUAL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.784635 3.QUAL 4.DIA 5.GD 6.IWB 7.ITOT 8.OEF 9.VGT
2021-03-31	26	US$2.7亿	62	1SPY 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VV 5.784635 6.784635 7.QQQ 8.QUAL 9.VOO 10.IWB
2020-12-31	29	US$1.5亿	92	1SPY 2AAPL 3VV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VV 4.784635 5.IVV 6.QQQ 7.784635 8.QUAL 9.VOO 10.IWB
2020-09-30	23	US$3.1亿	100	1SPY27846353784635 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.784635 3.784635 4.78462F 5.AAPL 6.VV 7.QQQ 8.IVV 9.QUAL 10.SPY
2020-06-30	28	US$1.7亿	16	1IVV 2SPY3784635 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPY 3.784635 4.AAPL 5.VV 6.QQQ 7.IWB 8.QUAL 9.78462F 10.VOO
2020-03-31	12	US$1.4亿	67	1IVV 2SPY3784635 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPY 3.784635 4.VV 5.78462F 6.IWB 7.VOO 8.784635
2019-12-31	14	US$2.2亿	—	1IVV278462F3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.78462F 3.SPY 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.IVE 8.GS 9.AMZN 10.IVW

本季持股变动

Soundwatch Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+13.9%	+87.29%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+644.54%	加仓
3	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	+0.2%	+125.16%	加仓
4	SHDG	Soundwatch Hedged Equity ETF	+0.2%	+116.74%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	—	—	不变
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	+43.76%	加仓
7	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不变
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+16.50%	加仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+16.51%	加仓
10	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	—	不变
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-7.89%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.21%	减仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-0.97%	减仓
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-22.60%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
16	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	0%	—	不变
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-37.68%	减仓
18	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-27.99%	减仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-29.69%	减仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-25.83%	减仓
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	+14.87%	加仓
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不变
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.63%	加仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-17.07%	减仓
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不变
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不变
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-22.83%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-17.98%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.13%	加仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	+1.27%	加仓
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	-0.2%	-0.80%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.3%	+0.62%	加仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-0.70%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不变
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-12.1%	+1.44%	加仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
39	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	NEW	新建仓
40	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
48	RUNN	Running Oak Efficient Gr ETF	—	EXIT	清仓
49	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	NEW	新建仓
50	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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